Gemeinde: Engerwitzdorf Bezirk: URFAHR-UMGEBUNG VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER INFRASTRUKTUR DER GEMEINDE ENGERWITZDORF & CO KG VORANSCHLAG für das FINANZJAHR 2016 VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER INFRASTRUKTUR DER GEMEINDE ENGERWITZDORF & CO KG Voranschlag 2016 Inhaltsangabe Seite 1 Summen des Ordentlichen und Außerordentlichen Haushaltes 08 VA-Querschnitt 11 Ordentlicher Haushalt 19 Außerordentlicher Haushalt Seite 1 Voranschlag für das Haushaltsjahr 2016 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG Gegenüberstellung der Ergebnisse des Voranschlages 2016 1. Ordentlicher Haushalt Summe der Einnahmen 67.100,00 Summe der Ausgaben 67.100,00 Überschuss 0,00 2. Außerordentlicher Haushalt Summe der Einnahmen 40.000,00 Summe der Ausgaben 84.600,00 Abgang 44.600,00­ VORANSCHLAG 2016 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 2 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2016 2015 2014 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 3 Kunst, Kultur und Kultus 52.400 55.400 59.088,83 9 Finanzwirtschaft 14.700 15.000 8.538,54 Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen 67.100 70.400 67.627,37 VORANSCHLAG 2016 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 3 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2016 2015 2014 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 2.300 1.900 3.228,60 3 Kunst, Kultur und Kultus 64.600 68.300 64.231,61 9 Finanzwirtschaft 200 200 167,16 Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben 67.100 70.400 67.627,37 VORANSCHLAG 2016 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 4 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2016 2015 2014 380 Kulturhaus Im Schöffl 354.875,00 914 Kapitalkonten und Beteiligungen 40.000 40.000 59.827,02 Summe Außerordentlicher Haushalt Einnahmen 40.000 40.000 414.702,02 VORANSCHLAG 2016 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 5 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2016 2015 2014 380 Kulturhaus Im Schöffl 914 Kapitalkonten und Beteiligungen 84.600 14.900 363.369,74 Summe Außerordentlicher Haushalt Ausgaben 84.600 14.900 363.369,74 VORANSCHLAG 2016 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG Gesamthaushalt - Einnahmen Seite: 6 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2016 2015 2014 67.100 70.400 67.627,37 40.000 40.000 414.702,02 Gesamt - Einnahmen 107.100 110.400 482.329,39 VORANSCHLAG 2016 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG Gesamthaushalt - Ausgaben Seite: 7 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2016 2015 2014 67.100 70.400 67.627,37 84.600 14.900 363.369,74 Gesamt - Ausgaben 151.700 85.300 430.997,11 VORANSCHLAG 2016 - VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG Voranschlagsquerschnitt Seite: 8 Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern 11 Ertragsanteile 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. 13 Einnahmen aus Leistungen 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 52.500,00 52.500,00 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen 17 Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen 19 SUMME 1: laufende Einnnahmen 52.500,00 52.500,00 Ausgaben der laufenden Gebarung Leistungen für Personal 21 Pensionen und sonst. Ruhebezüge 22 Bezüge der gewählten Organe 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 100,00 100,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 67.000,00 67.000,00 25 Zinsen für Finanzschulden 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 70.000,00 70.000,00 27 Sonstige laufende Transferausgaben 28 Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 29 SUMME 2: laufende Ausgaben 137.100,00 137.100,00 91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 84.600,00­84.600,00­Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 40.000,00 40.000,00 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten 33 Kapitaltransfer Zahlungen v. Trägern des öffentlichen Rechts 34 Sonstige Kapital transfereinnahmen 39 SUMME 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40.000,00 40.000,00 41 42 43 44 49 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Erwerb von unbewegl. Vermögen Erwerb von beweglichem Vermögen Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Kapitaltransfer zahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Sonstige Kapital transferausgaben SUMME 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Einnahmen aus Finanztransaktionen Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen 51 Entnahmen aus Rücklagen 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 53 Rückzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorschüssen VORANSCHLAG 2016 - VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG Seite: 9 Voranschlagsquerschnitt Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen 61 Zuführung an Rücklagen 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 63 Gewährung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentl. Rechts 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Anderen 66 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe 69 SUMME 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 94 SALDO 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt 44.600,00­ 44.600,00­ 70 71 95 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis") 0,00 0,00 44.600,00­44.600,00­ 80 81 82 83 79 III. Übersicht Gesamthaushalt Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Zuführung aus dem OHH und Rückführung aus dem AOHH Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Summe 7: Gesamteinnahmen 92.500,00 44.600,00 137.100,00 84 85 86 87 89 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Zuführung an den AOHH und Rückführung an den OHH Abwicklung der Sollabgänge Vorjahre Abwicklung Sollüberschuss lfd. Jahr Summe 8: Gesamtausgaben 137.100,00 137.100,00 99 Administratives Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 Seite 10 Seite 11 VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER INFRASTRUKTUR DER GEMEINDE ENGERWITZDORF & CO KG ORDENTLICHER HAUSHALT VORANSCHLAG 2016 VFI der Gde. Engerw 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen itzdorf & Co KG Seite: 12 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2016 2015 2014 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 01 010 Hauptverwaltung 01000 Hauptverwaltung Summe Teilabschnitt 01000 Summe Unterabschnitt 010 Summe Abschnitt 01 Summe Gruppe 0 Summe Gruppe 0 2.300 1.900 3.228,60 VORANSCHLAG 2016 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 13 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2016 2015 2014 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 01 010 Hauptverwaltung 01000 Hauptverwaltung 010000-457000/23 Druckwerke 100 100 18,35 010000-642000/24 Beratungskosten 2.200 1.800 3.210,25 Summe Teilabschnitt 01000 2.300 1.900 3.228,60 Summe Unterabschnitt 010 2.300 1.900 3.228,60 Summe Abschnitt 01 2.300 1.900 3.228,60 VORANSCHLAG 2016 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 14 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2016 2015 2014 3 Kunst, Kultur und Kultus 38 380 Sonstige Kulturpflege 38000 Kultur "Im Schöffl" 380000+824000/14 Bestandszinseinnahmen/Mieterlöse 22.400 22.400 25.801,05 380000+824100/14 Betriebskostenersätze 30.000 33.000 33.287,78 Summe Teilabschnitt 38000 52.400 55.400 59.088,83 Summe Unterabschnitt 380 52.400 55.400 59.088,83 Summe Abschnitt 38 52.400 55.400 59.088,83 Summe Gruppe 3 52.400 55.400 59.088,83 VORANSCHLAG 2016 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 15 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2016 2015 2014 3 Kunst, Kultur und Kultus 38 380 Sonstige Kulturpflege 38000 Kultur "Im Schöffl" 380000-600000/24 Strom 8.500 9.500 8.502,62 380000-601000/24 Gas 5.000 9.000 7.798,84 380000-614000/24 Gebäudeinstandhaltung 5.000 4.500 3.955,24 380000-670000/24 Versicherungen 1.500 1.500 1.375,15 380000-680000/24 Anlageabschreibungen 40.000 40.000 39.140,96 380000-710000/24 Grundsteuer 3.000 200 1.588,14 380000-711000/24 Benütz.Geb. von Einrichtungen 1.500 3.500 1.849,36 380000-728000/24 Entg. f. sonstige Leistungen 100 100 21,30 Summe Teilabschnitt 38000 64.600 68.300 64.231,61 Summe Unterabschnitt 380 64.600 68.300 64.231,61 Summe Abschnitt 38 64.600 68.300 64.231,61 Summe Gruppe 3 64.600 68.300 64.231,61 VORANSCHLAG 2016 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG Seite: 16 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2016 2015 2014 9 Finanzwirtschaft 91 910 Kapitalvermögen 91000 Kapitalvermögen 910000+823000/14 Geldverkehrszinsen 100 100 43,80 Summe Teilabschnitt 91000 100 100 43,80 Summe Unterabschnitt 910 100 100 43,80 Summe Abschnitt 91 100 100 43,80 99 990 Abwicklung d. Vorjahre 99000 Abwicklung d. Vorjahre 990000+960000 Gewinn- und Verlustkonto 14.600 14.900 8.494,74 Summe Teilabschnitt 99000 14.600 14.900 8.494,74 Summe Unterabschnitt 990 14.600 14.900 8.494,74 Summe Abschnitt 99 14.600 14.900 8.494,74 Summe Gruppe 9 14.700 15.000 8.538,54 Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen 67.100 70.400 67.627,37 VORANSCHLAG 2016 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 17 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2016 2015 2014 9 Finanzwirtschaft 91 910 Kapitalvermögen 91000 Kapitalvermögen 910000-657000/24 Geldverkehrsspesen 100 100 126,21 910000-710000/24 Öffentliche Abgaben 100 100 40,95 Summe Teilabschnitt 91000 200 200 167,16 Summe Unterabschnitt 910 200 200 167,16 Summe Abschnitt 91 200 200 167,16 99 990 Abwicklung d. Vorjahre 99000 Abwicklung d. Vorjahre Summe Teilabschnitt 99000 Summe Unterabschnitt 990 Summe Abschnitt 99 Summe Gruppe 9 200 200 167,16 Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben 67.100 70.400 67.627,37 Seite 18 Seite 19 VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER INFRASTRUKTUR DER GEMEINDE ENGERWITZDORF & CO KG AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT VORANSCHLAG 2016 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 20 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2016 2015 2014 0380 Kulturhaus Im Schöffl 380000+872000/33 Einlage von LZ-Mitteln 49.875,00 380000+872100/33 Einlage von BZ-Mitteln 305.000,00 Summe Vorhaben 380 354.875,00 0914 Kapitalkonten und Beteiligungen 914000+892000/30 Neutralisierung der AfA 40.000 40.000 39.140,96 990003+963914/82 Sollüberschuss 20.686,06 Summe Vorhaben 914 40.000 40.000 59.827,02 Summe Außerordentlicher Haushalt Einnahmen 40.000 40.000 414.702,02 VORANSCHLAG 2016 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 21 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2016 2015 2014 0380 Kulturhaus Im Schöffl Summe Vorhaben 380 0914 914000-752000/26 914000-752100/26 914000-960000 Kapitalkonten und Beteiligungen LTZ an Gemeinde EWD (Gewinnentnahme)Sonstige Entnahmen/AuflösungenGewinn- und Verlustkonto 70.000 14.600 14.900 354.875,00 8.494,74 Summe Vorhaben 914Summe Außerordentlicher Haushalt Ausgaben 84.600 84.600 14.900 14.900 363.369,74 363.369,74