Voranschlag 2025 'Zñ Ergebnisvoranschlag 2025 - Gesamthaushalt 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 685.938.800,00 722.901.800,00 661.454.795,91 'Zð 2 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 173.201.400,00 157.355.900,00 151.519.400,06 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 288.000.000,00 285.000.000,00 283.062.081,37 2 2113 Erträge aus Gebühren 44.276.000,00 41.680.000,00 42.607.717,89 2 2114 Erträge aus Leistungen 82.659.500,00 75.065.600,00 44.398.950,06 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 16.426.500,00 15.074.600,00 15.964.882,46 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 33.623.500,00 41.648.100,00 51.073.533,07 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 47.751.900,00 107.077.600,00 72.828.231,00 'Zñ 1 212 Erträge aus Transfers 91.471.100,00 75.263.800,00 84.190.141,30 'Zð 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 64.471.000,00 46.640.400,00 58.856.607,46 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 9.732.400,00 430.400,00 462.962,80 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 13.784.600,00 12.444.800,00 13.450.360,34 2 2125 Transferertrag vom Ausland 85.500,00 92.600,00 0,00 2 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 2 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 3.397.600,00 15.655.600,00 11.420.210,70 'Zñ 1 213 Finanzerträge 17.240.500,00 9.840.000,00 3.667.827,69 'Zð 2 2131 Erträge aus Zinsen 4.480.400,00 4.185.400,00 2.843.964,00 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 2134 Sonstige Finanzerträge 1.000,00 5.000,00 14.092,58 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 12.615.200,00 5.442.400,00 802.929,99 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 143.900,00 207.200,00 6.841,12 'Zñ SU 21 Summe Erträge 794.650.400,00 808.005.600,00 749.312.764,90 'Zð 'Zñ 1 221 Personalaufwand 237.387.800,00 218.403.000,00 205.570.772,26 'Zð 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 195.473.600,00 181.107.400,00 160.676.982,39 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 41.000.800,00 36.750.800,00 34.510.909,71 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 242.300,00 251.200,00 722.599,62 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 671.100,00 293.600,00 9.660.280,54 'Zñ 1 222 Sachaufwand 220.783.400,00 197.573.100,00 145.680.690,33 'Zð 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 20.010.600,00 19.411.800,00 16.039.724,78 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 14.525.300,00 14.498.700,00 9.175.362,86 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 11.306.800,00 11.249.800,00 10.051.315,09 2 2224 Instandhaltung 16.795.400,00 15.932.600,00 13.209.503,18 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 109.475.700,00 90.605.800,00 44.731.555,28 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 48.669.600,00 45.874.400,00 52.473.229,14 'Zñ 1 223 Transferaufwand 402.234.000,00 390.238.500,00 307.746.768,10 'Zð 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 149.840.600,00 142.340.500,00 131.089.089,24 2 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 106.377.100,00 115.126.000,00 57.986.589,33 1a - 1 'Zñ Ergebnisvoranschlag 2025 - Gesamthaushalt 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 4.308.600,00 3.642.100,00 3.074.415,57 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 141.675.700,00 129.098.400,00 115.563.973,96 2 2235 Transferaufwand an das Ausland 32.000,00 31.500,00 32.700,00 2 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 2 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 224 Finanzaufwand 6.213.400,00 16.679.000,00 26.169.300,49 'Zð 2 2241 Aufwendungen für Zinsen 160.500,00 261.100,00 318.356,29 2 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) 0,00 0,00 0,00 2 2244 Sonstiger Finanzaufwand 186.400,00 195.900,00 314.403,16 2 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 5.866.500,00 16.222.000,00 25.536.541,04 'Zñ SU 22 Summe Aufwendungen 866.618.600,00 822.893.600,00 685.167.531,18 'Zð 'Zñ SA0 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -71.968.200,00 -14.888.000,00 64.145.233,72 'Zð 'Zñ 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 5.195.300,00 10.378.800,00 8.391.118,49 'Zð 2 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 5.195.300,00 10.378.800,00 8.391.118,49 'Zñ 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 5.182.600,00 4.679.200,00 11.211.630,02 'Zð 2 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 5.182.600,00 4.679.200,00 11.211.630,02 'Zñ SU SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 12.700,00 5.699.600,00 -2.820.511,53 'Zð 'Zñ SA00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -71.955.500,00 -9.188.400,00 61.324.722,19 'Zð 1a - 2 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Gesamthaushalt 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 635.543.400,00 605.843.100,00 568.225.397,41 'Zð 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 173.201.400,00 157.355.900,00 151.686.756,73 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 288.000.000,00 285.000.000,00 283.062.081,37 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 44.276.000,00 41.680.000,00 42.414.187,12 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 82.659.500,00 75.065.600,00 43.721.670,58 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 16.426.500,00 15.074.600,00 15.550.462,41 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 30.980.000,00 31.667.000,00 31.790.239,20 'Zñ 1 312 Einzahlungen aus Transfers 88.073.500,00 59.608.200,00 73.811.033,31 'Zð 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 64.471.000,00 46.640.400,00 59.878.775,71 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 9.732.400,00 430.400,00 462.962,80 2 3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 13.784.600,00 12.444.800,00 13.469.294,80 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 85.500,00 92.600,00 0,00 2 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 17.096.600,00 9.632.800,00 2.916.723,99 'Zð 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 4.480.400,00 4.185.400,00 2.843.964,00 2 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 1.000,00 5.000,00 0,00 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 12.615.200,00 5.442.400,00 72.759,99 'Zñ SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 740.713.500,00 675.084.100,00 644.953.154,71 'Zð 'Zñ 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 236.716.700,00 218.109.400,00 195.928.261,33 'Zð 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 195.473.600,00 181.107.400,00 160.768.478,71 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 41.000.800,00 36.750.800,00 34.418.396,70 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 242.300,00 251.200,00 741.385,92 'Zñ 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 171.901.500,00 151.607.700,00 90.804.540,97 'Zð 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 20.010.600,00 19.412.000,00 15.771.932,55 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 14.525.300,00 14.498.700,00 9.017.130,09 2 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 11.306.800,00 11.249.800,00 9.727.778,90 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 16.795.400,00 15.932.600,00 12.409.049,21 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 109.263.400,00 90.514.600,00 43.878.650,22 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 323 Auszahlungen aus Transfers 335.924.300,00 321.973.300,00 282.492.378,41 'Zð 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 147.128.200,00 137.834.300,00 124.403.798,49 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 45.550.000,00 55.399.700,00 41.612.908,71 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 3.297.900,00 3.391.200,00 2.400.532,69 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 139.916.200,00 125.316.600,00 114.042.438,52 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 32.000,00 31.500,00 32.700,00 2 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 1b - 1 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Gesamthaushalt 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 346.900,00 457.000,00 460.283,22 'Zð 2 3241 Auszahlungen für Zinsen 160.500,00 261.100,00 312.094,99 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 186.400,00 195.900,00 148.188,23 'Zñ SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 744.889.400,00 692.147.400,00 569.685.463,93 'Zð 'Zñ SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -4.175.900,00 -17.063.300,00 75.267.690,78 'Zð 'Zñ 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 273.500,00 296.100,00 747.514,65 'Zð 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0,00 0,00 0,00 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 220.000,00 238.000,00 675.904,94 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0,00 0,00 0,00 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 53.500,00 58.100,00 68.999,17 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 2.610,54 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0,00 0,00 0,00 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 70.000,00 91.000,00 63.819,39 'Zð 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 70.000,00 91.000,00 63.819,39 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 25.912.500,00 26.119.800,00 24.529.465,22 'Zð 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 25.272.500,00 25.809.800,00 23.935.654,65 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 10.000,00 10.000,00 0,00 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 630.000,00 300.000,00 593.810,57 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 26.256.000,00 26.506.900,00 25.340.799,26 'Zð 'Zñ 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 62.010.900,00 40.518.600,00 26.723.720,47 'Zð 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 508.700,00 335.200,00 748.809,55 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 38.567.300,00 19.538.700,00 16.149.463,20 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 11.395.100,00 9.849.600,00 3.663.484,01 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 6.053.200,00 5.929.900,00 2.698.074,71 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.354.100,00 4.644.000,00 3.325.187,07 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 132.500,00 221.200,00 138.701,93 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 385.000,00 330.000,00 226.844,68 'Zð 2 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 1b - 2 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Gesamthaushalt 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 160.000,00 105.000,00 76.844,68 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 225.000,00 225.000,00 150.000,00 'Zñ 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 65.279.700,00 66.340.200,00 18.363.452,33 'Zð 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 2.382.400,00 4.181.200,00 3.328.829,31 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 60.227.100,00 58.226.300,00 12.845.132,94 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 1.010.700,00 250.900,00 664.668,57 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1.659.500,00 3.681.800,00 1.524.821,51 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 127.675.600,00 107.188.800,00 45.314.017,48 'Zð 'Zñ SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -101.419.600,00 -80.681.900,00 -19.973.218,22 'Zð 'Zñ SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -105.595.500,00 -97.745.200,00 55.294.472,56 'Zð 'Zñ 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 2.572.000,00 0,00 0,00 'Zð 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 2.572.000,00 0,00 0,00 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 2.670.000,00 9.485.000,00 18.780.000,00 'Zð 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 2.670.000,00 9.485.000,00 18.780.000,00 'Zñ SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 5.242.000,00 9.485.000,00 18.780.000,00 'Zð 'Zñ 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 3.720.100,00 5.106.100,00 7.250.952,07 'Zð 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 303.400,00 467.800,00 620.229,25 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 3.416.700,00 4.638.300,00 6.630.722,82 2 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 1.780.000,00 400.100,00 0,00 'Zð 2 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 1.780.000,00 400.100,00 0,00 'Zñ SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 5.500.100,00 5.506.200,00 7.250.952,07 'Zð 'Zñ SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) -258.100,00 3.978.800,00 11.529.047,93 'Zð 'Zñ SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -105.853.600,00 -93.766.400,00 66.823.520,49 'Zð 'Zñ 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 466.818.014,04 'Zð 2 4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 466.818.014,04 'Zñ 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 795.176.097,24 'Zð 1b - 3 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Gesamthaushalt 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 795.176.097,24 'Zñ 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4130 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 0,00 1.261.994.111,28 'Zð 'Zñ 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 465.709.276,58 'Zð 2 4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 465.709.276,58 'Zñ 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 795.296.216,80 'Zð 2 4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 795.296.216,80 'Zñ 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4230 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 0,00 1.261.005.493,38 'Zð 'Zñ SA6 SA6 Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) 0,00 0,00 988.617,90 'Zð 'Zñ SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -105.853.600,00 -93.766.400,00 67.812.138,39 'Zð Verprobung (C–D) – (A Veränderung der Summe der Zahlungsmittel 0,00 'Zñ A 115 Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.jjjj (t-1)) 154.800.000,00 'Zð B Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.jjjj (t-1)) 0,00 'Zñ C 115 Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.jjjj (t)) 48.946.400,00 'Zð D Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.jjjj (t)) 0,00 'Zñ 1152 davon Zahlungsmittelreserven zum 31.12. 15.721.500,00 'Zð 1b - 4 'Zñ Ergebnisvoranschlag 2025 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten) 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 693.978.700,00 730.029.800,00 668.198.935,29 'Zð 2 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 173.201.400,00 157.355.900,00 151.519.400,06 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 288.000.000,00 285.000.000,00 283.062.081,37 2 2113 Erträge aus Gebühren 44.276.000,00 41.680.000,00 42.607.717,89 2 2114 Erträge aus Leistungen 86.223.400,00 77.717.100,00 46.869.324,88 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 16.731.800,00 15.389.900,00 16.163.217,03 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 37.794.200,00 45.809.300,00 55.148.963,06 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 47.751.900,00 107.077.600,00 72.828.231,00 'Zñ 1 212 Erträge aus Transfers 91.471.100,00 75.263.800,00 84.190.141,30 'Zð 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 64.471.000,00 46.640.400,00 58.856.607,46 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 9.732.400,00 430.400,00 462.962,80 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 13.784.600,00 12.444.800,00 13.450.360,34 2 2125 Transferertrag vom Ausland 85.500,00 92.600,00 0,00 2 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 2 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 3.397.600,00 15.655.600,00 11.420.210,70 'Zñ 1 213 Finanzerträge 17.240.500,00 9.840.000,00 3.667.827,69 'Zð 2 2131 Erträge aus Zinsen 4.480.400,00 4.185.400,00 2.843.964,00 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 2134 Sonstige Finanzerträge 1.000,00 5.000,00 14.092,58 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 12.615.200,00 5.442.400,00 802.929,99 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 143.900,00 207.200,00 6.841,12 'Zñ SU 21 Summe Erträge 802.690.300,00 815.133.600,00 756.056.904,28 'Zð 'Zñ 1 221 Personalaufwand 237.387.800,00 218.403.000,00 205.570.772,26 'Zð 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 195.473.600,00 181.107.400,00 160.676.982,39 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 41.000.800,00 36.750.800,00 34.510.909,71 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 242.300,00 251.200,00 722.599,62 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 671.100,00 293.600,00 9.660.280,54 'Zñ 1 222 Sachaufwand 228.631.800,00 204.548.900,00 152.168.296,08 'Zð 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 22.009.500,00 20.840.700,00 17.408.991,49 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 17.803.700,00 17.889.600,00 12.212.252,46 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 11.322.100,00 11.260.100,00 10.056.466,57 2 2224 Instandhaltung 17.934.600,00 16.923.100,00 14.300.444,21 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 110.892.300,00 91.761.000,00 45.716.912,21 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 48.669.600,00 45.874.400,00 52.473.229,14 'Zñ 1 223 Transferaufwand 402.234.000,00 390.238.500,00 307.746.768,10 'Zð 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 149.840.600,00 142.340.500,00 131.089.089,24 2 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 106.377.100,00 115.126.000,00 57.986.589,33 1d - 1 'Zñ Ergebnisvoranschlag 2025 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten) 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 4.308.600,00 3.642.100,00 3.074.415,57 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 141.675.700,00 129.098.400,00 115.563.973,96 2 2235 Transferaufwand an das Ausland 32.000,00 31.500,00 32.700,00 2 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 2 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 224 Finanzaufwand 6.213.400,00 16.679.000,00 26.169.300,49 'Zð 2 2241 Aufwendungen für Zinsen 160.500,00 261.100,00 318.356,29 2 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) 0,00 0,00 0,00 2 2244 Sonstiger Finanzaufwand 186.400,00 195.900,00 314.403,16 2 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 5.866.500,00 16.222.000,00 25.536.541,04 'Zñ SU 22 Summe Aufwendungen 874.467.000,00 829.869.400,00 691.655.136,93 'Zð 'Zñ SA0 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -71.776.700,00 -14.735.800,00 64.401.767,35 'Zð 'Zñ 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 5.195.300,00 10.378.800,00 8.391.118,49 'Zð 2 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 5.195.300,00 10.378.800,00 8.391.118,49 'Zñ 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 5.182.600,00 4.679.200,00 11.211.630,02 'Zð 2 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 5.182.600,00 4.679.200,00 11.211.630,02 'Zñ SU SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 12.700,00 5.699.600,00 -2.820.511,53 'Zð 'Zñ SA00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -71.764.000,00 -9.036.200,00 61.581.255,82 'Zð 1d - 2 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten) 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 643.583.300,00 612.971.100,00 575.084.045,45 'Zð 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 173.201.400,00 157.355.900,00 151.686.756,73 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 288.000.000,00 285.000.000,00 283.062.081,37 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 44.276.000,00 41.680.000,00 42.414.187,12 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 86.223.400,00 77.717.100,00 46.121.132,08 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 16.731.800,00 15.389.900,00 15.932.119,50 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 35.150.700,00 35.828.200,00 35.867.768,65 'Zñ 1 312 Einzahlungen aus Transfers 88.073.500,00 59.608.200,00 73.811.033,31 'Zð 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 64.471.000,00 46.640.400,00 59.878.775,71 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 9.732.400,00 430.400,00 462.962,80 2 3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 13.784.600,00 12.444.800,00 13.469.294,80 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 85.500,00 92.600,00 0,00 2 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 17.096.600,00 9.632.800,00 2.916.723,99 'Zð 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 4.480.400,00 4.185.400,00 2.843.964,00 2 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 1.000,00 5.000,00 0,00 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 12.615.200,00 5.442.400,00 72.759,99 'Zñ SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 748.753.400,00 682.212.100,00 651.811.802,75 'Zð 'Zñ 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 236.716.700,00 218.109.400,00 195.928.261,33 'Zð 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 195.473.600,00 181.107.400,00 160.768.478,71 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 41.000.800,00 36.750.800,00 34.418.396,70 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 242.300,00 251.200,00 741.385,92 'Zñ 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 179.749.900,00 158.583.500,00 97.553.426,26 'Zð 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 22.009.500,00 20.840.900,00 17.176.218,99 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 17.803.700,00 17.889.600,00 12.067.908,53 2 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 11.322.100,00 11.260.100,00 9.732.949,98 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 17.934.600,00 16.923.100,00 13.488.934,26 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 110.680.000,00 91.669.800,00 45.087.414,50 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 323 Auszahlungen aus Transfers 335.924.300,00 321.973.300,00 282.492.378,41 'Zð 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 147.128.200,00 137.834.300,00 124.403.798,49 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 45.550.000,00 55.399.700,00 41.612.908,71 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 3.297.900,00 3.391.200,00 2.400.532,69 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 139.916.200,00 125.316.600,00 114.042.438,52 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 32.000,00 31.500,00 32.700,00 2 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 1e - 1 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten) 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 346.900,00 457.000,00 460.283,22 'Zð 2 3241 Auszahlungen für Zinsen 160.500,00 261.100,00 312.094,99 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 186.400,00 195.900,00 148.188,23 'Zñ SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 752.737.800,00 699.123.200,00 576.434.349,22 'Zð 'Zñ SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -3.984.400,00 -16.911.100,00 75.377.453,53 'Zð 'Zñ 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 273.500,00 296.100,00 747.514,65 'Zð 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0,00 0,00 0,00 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 220.000,00 238.000,00 675.904,94 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0,00 0,00 0,00 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 53.500,00 58.100,00 68.999,17 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 2.610,54 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0,00 0,00 0,00 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 70.000,00 91.000,00 63.819,39 'Zð 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 70.000,00 91.000,00 63.819,39 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 25.912.500,00 26.119.800,00 24.529.465,22 'Zð 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 25.272.500,00 25.809.800,00 23.935.654,65 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 10.000,00 10.000,00 0,00 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 630.000,00 300.000,00 593.810,57 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 26.256.000,00 26.506.900,00 25.340.799,26 'Zð 'Zñ 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 62.202.400,00 40.670.800,00 27.020.391,20 'Zð 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 508.700,00 335.200,00 748.809,55 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 38.568.300,00 19.539.700,00 16.149.463,20 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 11.395.100,00 9.849.600,00 3.676.487,68 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 6.078.200,00 5.954.900,00 2.708.607,49 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.519.600,00 4.770.200,00 3.598.321,35 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 132.500,00 221.200,00 138.701,93 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 385.000,00 330.000,00 226.844,68 'Zð 2 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 1e - 2 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten) 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 160.000,00 105.000,00 76.844,68 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 225.000,00 225.000,00 150.000,00 'Zñ 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 65.279.700,00 66.340.200,00 18.363.452,33 'Zð 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 2.382.400,00 4.181.200,00 3.328.829,31 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 60.227.100,00 58.226.300,00 12.845.132,94 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 1.010.700,00 250.900,00 664.668,57 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1.659.500,00 3.681.800,00 1.524.821,51 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 127.867.100,00 107.341.000,00 45.610.688,21 'Zð 'Zñ SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -101.611.100,00 -80.834.100,00 -20.269.888,95 'Zð 'Zñ SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -105.595.500,00 -97.745.200,00 55.107.564,58 'Zð 'Zñ 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 2.572.000,00 0,00 0,00 'Zð 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 2.572.000,00 0,00 0,00 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 2.670.000,00 9.485.000,00 18.780.000,00 'Zð 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 2.670.000,00 9.485.000,00 18.780.000,00 'Zñ SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 5.242.000,00 9.485.000,00 18.780.000,00 'Zð 'Zñ 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 3.720.100,00 5.106.100,00 7.250.952,07 'Zð 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 303.400,00 467.800,00 620.229,25 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 3.416.700,00 4.638.300,00 6.630.722,82 2 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 1.780.000,00 400.100,00 0,00 'Zð 2 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 1.780.000,00 400.100,00 0,00 'Zñ SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 5.500.100,00 5.506.200,00 7.250.952,07 'Zð 'Zñ SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) -258.100,00 3.978.800,00 11.529.047,93 'Zð 'Zñ SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -105.853.600,00 -93.766.400,00 66.636.612,51 'Zð 'Zñ 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 466.818.014,04 'Zð 2 4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 466.818.014,04 'Zñ 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 795.176.097,24 'Zð 1e - 3 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten) 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 795.176.097,24 'Zñ 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4130 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 0,00 1.261.994.111,28 'Zð 'Zñ 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 465.709.276,58 'Zð 2 4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 465.709.276,58 'Zñ 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 795.296.216,80 'Zð 2 4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 795.296.216,80 'Zñ 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4230 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 0,00 1.261.005.493,38 'Zð 'Zñ SA6 SA6 Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) 0,00 0,00 988.617,90 'Zð 'Zñ SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -105.853.600,00 -93.766.400,00 67.625.230,41 'Zð Verprobung (C–D) – (A Veränderung der Summe der Zahlungsmittel 0,00 'Zñ A 115 Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.jjjj (t-1)) 154.800.000,00 'Zð B Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.jjjj (t-1)) 0,00 'Zñ C 115 Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.jjjj (t)) 48.946.400,00 'Zð D Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.jjjj (t)) 0,00 'Zñ 1152 davon Zahlungsmittelreserven zum 31.12. 15.721.500,00 'Zð 1e - 4 'Zñ Ergebnisvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 60.470.300,00 106.642.300,00 71.204.951,86 'Zð 2 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 0,00 0,00 0,00 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0,00 0,00 0,00 2 2113 Erträge aus Gebühren 0,00 0,00 0,00 2 2114 Erträge aus Leistungen 1.596.900,00 1.523.500,00 1.615.229,54 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 135.600,00 124.100,00 133.657,52 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 20.828.100,00 18.017.900,00 16.992.777,63 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 37.909.700,00 86.976.800,00 52.463.287,17 'Zñ 1 212 Erträge aus Transfers 9.763.500,00 8.141.500,00 10.664.042,01 'Zð 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 1.341.000,00 1.116.000,00 2.731.340,84 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0,00 0,00 25.464,97 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 8.337.000,00 6.932.900,00 7.907.236,20 2 2125 Transferertrag vom Ausland 85.500,00 92.600,00 0,00 2 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 2 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 213 Finanzerträge 198.100,00 105.000,00 158.848,00 'Zð 2 2131 Erträge aus Zinsen 197.100,00 100.000,00 150.850,50 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 2134 Sonstige Finanzerträge 1.000,00 5.000,00 7.997,50 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0,00 0,00 0,00 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 21 Summe Erträge 70.431.900,00 114.888.800,00 82.027.841,87 'Zð 'Zñ 1 221 Personalaufwand 49.799.600,00 44.715.800,00 49.374.084,97 'Zð 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 41.201.900,00 37.669.800,00 33.002.749,27 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 7.825.100,00 6.649.700,00 6.468.523,89 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 101.500,00 102.700,00 242.531,27 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 671.100,00 293.600,00 9.660.280,54 'Zñ 1 222 Sachaufwand 17.111.000,00 16.484.000,00 13.585.310,76 'Zð 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 2.279.300,00 2.430.000,00 1.925.085,55 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 2.864.400,00 3.145.500,00 2.295.754,31 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 1.268.000,00 1.256.200,00 1.157.456,25 2 2224 Instandhaltung 173.900,00 135.800,00 95.639,26 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 9.436.700,00 8.560.300,00 7.101.665,43 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 1.088.700,00 956.200,00 1.009.709,96 'Zñ 1 223 Transferaufwand 91.728.100,00 80.836.700,00 76.003.165,75 'Zð 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 2.030.000,00 1.905.100,00 1.715.192,10 2 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 20.000,00 100,00 1.198,70 1a Grp - 1 'Zñ Ergebnisvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 111.000,00 111.100,00 104.750,00 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 89.535.100,00 78.789.000,00 74.149.324,95 2 2235 Transferaufwand an das Ausland 32.000,00 31.400,00 32.700,00 2 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 2 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 224 Finanzaufwand 1.312.000,00 622.200,00 342.932,06 'Zð 2 2241 Aufwendungen für Zinsen 2.200,00 5.200,00 8.096,09 2 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) 0,00 0,00 0,00 2 2244 Sonstiger Finanzaufwand 9.800,00 17.000,00 34.835,97 2 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 1.300.000,00 600.000,00 300.000,00 'Zñ SU 22 Summe Aufwendungen 159.950.700,00 142.658.700,00 139.305.493,54 'Zð 'Zñ SA0 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -89.518.800,00 -27.769.900,00 -57.277.651,67 'Zð 'Zñ 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 91.000,00 0,00 'Zð 2 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 91.000,00 0,00 'Zñ 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 549.600,00 0,00 1.284.766,58 'Zð 2 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 549.600,00 0,00 1.284.766,58 'Zñ SU SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) -549.600,00 91.000,00 -1.284.766,58 'Zð 'Zñ SA00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -90.068.400,00 -27.678.900,00 -58.562.418,25 'Zð 1a Grp - 2 'Zñ Ergebnisvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.266.600,00 978.200,00 1.143.914,22 'Zð 2 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 0,00 0,00 0,00 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0,00 0,00 0,00 2 2113 Erträge aus Gebühren 0,00 0,00 0,00 2 2114 Erträge aus Leistungen 421.600,00 340.100,00 411.934,26 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 0,00 0,00 0,00 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 845.000,00 638.100,00 726.599,16 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 0,00 0,00 5.380,80 'Zñ 1 212 Erträge aus Transfers 1.297.200,00 1.012.500,00 1.329.989,56 'Zð 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 956.900,00 690.000,00 888.640,50 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 14.000,00 24.500,00 17.438,49 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0,00 0,00 0,00 2 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 2 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 326.300,00 298.000,00 423.910,57 'Zñ 1 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 2131 Erträge aus Zinsen 0,00 0,00 0,00 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0,00 0,00 0,00 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 21 Summe Erträge 2.563.800,00 1.990.700,00 2.473.903,78 'Zð 'Zñ 1 221 Personalaufwand 20.333.600,00 19.735.500,00 17.829.696,00 'Zð 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 17.692.200,00 17.141.400,00 15.409.887,69 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 2.631.600,00 2.584.900,00 2.385.255,12 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 9.800,00 9.200,00 34.553,19 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 222 Sachaufwand 3.617.500,00 3.525.800,00 3.129.397,53 'Zð 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 558.700,00 634.100,00 526.323,72 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 412.300,00 438.700,00 319.647,74 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 355.600,00 359.200,00 344.975,13 2 2224 Instandhaltung 476.300,00 457.700,00 456.779,93 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 651.400,00 611.000,00 517.083,35 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 1.163.200,00 1.025.100,00 964.587,66 'Zñ 1 223 Transferaufwand 68.000,00 64.400,00 56.062,50 'Zð 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 10.000,00 8.400,00 100,00 1a Grp - 3 'Zñ Ergebnisvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 58.000,00 56.000,00 55.962,50 2 2235 Transferaufwand an das Ausland 0,00 0,00 0,00 2 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 2 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 224 Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 2241 Aufwendungen für Zinsen 0,00 0,00 0,00 2 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) 0,00 0,00 0,00 2 2244 Sonstiger Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 2 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 22 Summe Aufwendungen 24.019.100,00 23.325.700,00 21.015.156,03 'Zð 'Zñ SA0 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -21.455.300,00 -21.335.000,00 -18.541.252,25 'Zð 'Zñ 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -21.455.300,00 -21.335.000,00 -18.541.252,25 'Zð 1a Grp - 4 'Zñ Ergebnisvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 8.068.800,00 6.909.900,00 7.430.523,73 'Zð 2 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 0,00 0,00 0,00 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0,00 0,00 0,00 2 2113 Erträge aus Gebühren 0,00 0,00 0,00 2 2114 Erträge aus Leistungen 3.955.500,00 3.697.100,00 4.125.239,70 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 915.500,00 882.500,00 841.259,50 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 21.200,00 18.600,00 120.610,57 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 3.176.600,00 2.311.700,00 2.343.413,96 'Zñ 1 212 Erträge aus Transfers 15.417.100,00 9.375.000,00 9.910.626,86 'Zð 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 15.252.100,00 9.210.000,00 9.638.672,79 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0,00 0,00 106.470,00 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 526,50 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0,00 0,00 0,00 2 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 2 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 165.000,00 165.000,00 164.957,57 'Zñ 1 213 Finanzerträge 200,00 200,00 255,00 'Zð 2 2131 Erträge aus Zinsen 200,00 200,00 255,00 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0,00 0,00 0,00 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 21 Summe Erträge 23.486.100,00 16.285.100,00 17.341.405,59 'Zð 'Zñ 1 221 Personalaufwand 45.447.000,00 40.376.500,00 37.378.665,32 'Zð 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 36.670.500,00 32.716.300,00 29.831.486,50 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 8.767.600,00 7.652.100,00 7.461.126,96 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 8.900,00 8.100,00 86.051,86 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 222 Sachaufwand 22.340.700,00 21.303.300,00 17.429.316,38 'Zð 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 4.644.000,00 4.117.600,00 3.159.644,44 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3.996.700,00 4.006.800,00 2.631.796,62 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 4.591.000,00 4.471.400,00 4.106.913,80 2 2224 Instandhaltung 562.400,00 536.300,00 495.848,23 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 3.476.700,00 3.710.400,00 2.780.912,91 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 5.069.900,00 4.460.800,00 4.254.200,38 'Zñ 1 223 Transferaufwand 25.646.200,00 22.104.800,00 20.110.236,55 'Zð 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 4.450.200,00 3.220.300,00 3.080.809,63 2 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2.010.100,00 1.153.600,00 1.557.936,01 1a Grp - 5 'Zñ Ergebnisvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 319.100,00 337.200,00 249.900,00 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 18.866.800,00 17.393.600,00 15.221.590,91 2 2235 Transferaufwand an das Ausland 0,00 100,00 0,00 2 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 2 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 224 Finanzaufwand 454.900,00 158.100,00 10.359,90 'Zð 2 2241 Aufwendungen für Zinsen 1.300,00 4.000,00 8.983,88 2 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) 0,00 0,00 0,00 2 2244 Sonstiger Finanzaufwand 10.000,00 9.000,00 1.376,02 2 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 443.600,00 145.100,00 0,00 'Zñ SU 22 Summe Aufwendungen 93.888.800,00 83.942.700,00 74.928.578,15 'Zð 'Zñ SA0 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -70.402.700,00 -67.657.600,00 -57.587.172,56 'Zð 'Zñ 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 348,71 'Zð 2 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 348,71 'Zñ 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 73.830,00 'Zð 2 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 73.830,00 'Zñ SU SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 -73.481,29 'Zð 'Zñ SA00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -70.402.700,00 -67.657.600,00 -57.660.653,85 'Zð 1a Grp - 6 'Zñ Ergebnisvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 3.493.300,00 3.726.200,00 6.512.704,15 'Zð 2 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 0,00 0,00 0,00 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0,00 0,00 0,00 2 2113 Erträge aus Gebühren 0,00 0,00 0,00 2 2114 Erträge aus Leistungen 100,00 100,00 0,00 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 69.200,00 53.300,00 38.094,99 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 3.359.000,00 3.644.200,00 6.451.062,88 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 65.000,00 28.600,00 23.546,28 'Zñ 1 212 Erträge aus Transfers 219.400,00 477.500,00 3.074.446,19 'Zð 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 187.500,00 284.400,00 3.030.450,73 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0,00 100.000,00 0,00 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1.100,00 9.800,00 13.207,61 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0,00 0,00 0,00 2 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 2 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 30.800,00 83.300,00 30.787,85 'Zñ 1 213 Finanzerträge 34.000,00 95.400,00 96.765,01 'Zð 2 2131 Erträge aus Zinsen 700,00 75.000,00 89.849,53 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 74,36 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0,00 100,00 0,00 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 33.300,00 20.300,00 6.841,12 'Zñ SU 21 Summe Erträge 3.746.700,00 4.299.100,00 9.683.915,35 'Zð 'Zñ 1 221 Personalaufwand 4.852.000,00 4.888.400,00 4.636.273,51 'Zð 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 4.030.900,00 4.102.800,00 3.848.080,87 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 810.000,00 774.000,00 764.441,15 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 11.100,00 11.600,00 23.751,49 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 222 Sachaufwand 3.376.200,00 3.561.900,00 2.811.768,35 'Zð 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 164.400,00 152.300,00 93.090,89 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 243.900,00 144.100,00 83.546,19 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 1.302.500,00 1.413.400,00 1.521.852,02 2 2224 Instandhaltung 219.000,00 237.500,00 134.214,58 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 1.026.900,00 1.188.800,00 606.963,18 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 419.500,00 425.800,00 372.101,49 'Zñ 1 223 Transferaufwand 55.860.100,00 52.638.700,00 42.123.994,91 'Zð 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 12.316.300,00 12.739.500,00 11.448.342,00 2 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 22.592.300,00 18.872.400,00 12.899.018,24 1a Grp - 7 'Zñ Ergebnisvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 1.536.400,00 1.563.600,00 1.404.700,00 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 19.415.100,00 19.463.200,00 16.371.934,67 2 2235 Transferaufwand an das Ausland 0,00 0,00 0,00 2 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 2 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 224 Finanzaufwand 219.700,00 74.200,00 3.609.393,46 'Zð 2 2241 Aufwendungen für Zinsen 0,00 0,00 0,00 2 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) 0,00 0,00 0,00 2 2244 Sonstiger Finanzaufwand 800,00 800,00 799,55 2 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 218.900,00 73.400,00 3.608.593,91 'Zñ SU 22 Summe Aufwendungen 64.308.000,00 61.163.200,00 53.181.430,23 'Zð 'Zñ SA0 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -60.561.300,00 -56.864.100,00 -43.497.514,88 'Zð 'Zñ 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 400.000,00 0,00 3.190.958,31 'Zð 2 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 400.000,00 0,00 3.190.958,31 'Zñ 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 700,00 'Zð 2 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 700,00 'Zñ SU SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 400.000,00 0,00 3.190.258,31 'Zð 'Zñ SA00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -60.161.300,00 -56.864.100,00 -40.307.256,57 'Zð 1a Grp - 8 'Zñ Ergebnisvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 10.735.300,00 12.432.800,00 12.476.386,95 'Zð 2 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 0,00 0,00 0,00 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0,00 0,00 0,00 2 2113 Erträge aus Gebühren 0,00 0,00 0,00 2 2114 Erträge aus Leistungen 2.370.100,00 2.350.100,00 2.456.397,82 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 52.000,00 45.200,00 51.574,20 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 1.962.000,00 4.332.300,00 4.491.398,37 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 6.351.200,00 5.705.200,00 5.477.016,56 'Zñ 1 212 Erträge aus Transfers 4.026.300,00 3.788.500,00 4.059.546,75 'Zð 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 3.996.300,00 3.713.500,00 3.972.661,15 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0,00 0,00 20.000,00 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 30.000,00 75.000,00 66.885,60 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0,00 0,00 0,00 2 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 2 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 213 Finanzerträge 2.000,00 100,00 5.561,18 'Zð 2 2131 Erträge aus Zinsen 2.000,00 100,00 5.561,18 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0,00 0,00 0,00 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 21 Summe Erträge 14.763.600,00 16.221.400,00 16.541.494,88 'Zð 'Zñ 1 221 Personalaufwand 13.533.100,00 12.186.100,00 11.034.557,48 'Zð 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 11.371.800,00 10.206.000,00 9.150.367,89 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 2.127.700,00 1.935.900,00 1.834.433,07 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 33.600,00 44.200,00 49.756,52 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 222 Sachaufwand 17.341.700,00 15.437.400,00 14.653.314,21 'Zð 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 2.379.000,00 2.157.400,00 1.932.763,37 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 201.200,00 188.400,00 149.639,40 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 539.500,00 515.100,00 431.956,78 2 2224 Instandhaltung 51.700,00 32.800,00 48.202,76 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 7.546.400,00 6.781.200,00 6.326.591,47 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 6.623.900,00 5.762.500,00 5.764.160,43 'Zñ 1 223 Transferaufwand 82.261.700,00 77.277.300,00 68.614.289,49 'Zð 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 70.459.900,00 66.009.100,00 60.039.700,86 2 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 14.700,00 9.000,00 7.666,18 1a Grp - 9 'Zñ Ergebnisvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 652.500,00 805.400,00 622.704,42 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 11.134.600,00 10.453.800,00 7.944.218,03 2 2235 Transferaufwand an das Ausland 0,00 0,00 0,00 2 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 2 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 224 Finanzaufwand 4.700,00 6.000,00 4.747,80 'Zð 2 2241 Aufwendungen für Zinsen 0,00 0,00 0,00 2 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) 0,00 0,00 0,00 2 2244 Sonstiger Finanzaufwand 4.700,00 6.000,00 4.747,80 2 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 22 Summe Aufwendungen 113.141.200,00 104.906.800,00 94.306.908,98 'Zð 'Zñ SA0 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -98.377.600,00 -88.685.400,00 -77.765.414,10 'Zð 'Zñ 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -98.377.600,00 -88.685.400,00 -77.765.414,10 'Zð 1a Grp - 10 'Zñ Ergebnisvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 70.100,00 122.500,00 127.349,20 'Zð 2 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 0,00 0,00 0,00 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0,00 0,00 0,00 2 2113 Erträge aus Gebühren 0,00 0,00 0,00 2 2114 Erträge aus Leistungen 70.000,00 112.500,00 122.627,20 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 0,00 0,00 0,00 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 100,00 10.000,00 4.722,00 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 212 Erträge aus Transfers 540.500,00 123.100,00 15.643,74 'Zð 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 140.500,00 123.100,00 15.643,74 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 400.000,00 0,00 0,00 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 0,00 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0,00 0,00 0,00 2 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 2 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 2131 Erträge aus Zinsen 0,00 0,00 0,00 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0,00 0,00 0,00 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 21 Summe Erträge 610.600,00 245.600,00 142.992,94 'Zð 'Zñ 1 221 Personalaufwand 2.278.600,00 2.843.500,00 2.141.597,86 'Zð 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 1.899.600,00 2.354.100,00 1.761.767,06 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 378.100,00 488.500,00 365.012,70 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 900,00 900,00 14.818,10 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 222 Sachaufwand 1.351.200,00 1.587.100,00 1.599.208,42 'Zð 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 125.000,00 147.300,00 52.424,67 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 198.800,00 322.000,00 129.014,24 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 50.400,00 46.000,00 41.602,76 2 2224 Instandhaltung 64.500,00 65.900,00 73.875,03 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 895.600,00 988.100,00 1.283.311,33 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 16.900,00 17.800,00 18.980,39 'Zñ 1 223 Transferaufwand 38.054.800,00 35.588.200,00 32.139.644,39 'Zð 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 35.745.100,00 33.413.200,00 30.775.235,88 2 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 900,00 200,00 500,00 1a Grp - 11 'Zñ Ergebnisvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0,00 10.000,00 10.000,00 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2.308.800,00 2.164.800,00 1.353.908,51 2 2235 Transferaufwand an das Ausland 0,00 0,00 0,00 2 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 2 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 224 Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 2241 Aufwendungen für Zinsen 0,00 0,00 0,00 2 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) 0,00 0,00 0,00 2 2244 Sonstiger Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 2 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 22 Summe Aufwendungen 41.684.600,00 40.018.800,00 35.880.450,67 'Zð 'Zñ SA0 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -41.074.000,00 -39.773.200,00 -35.737.457,73 'Zð 'Zñ 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 32.867,45 'Zð 2 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 32.867,45 'Zñ 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 24.200,00 'Zð 2 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 24.200,00 'Zñ SU SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 8.667,45 'Zð 'Zñ SA00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -41.074.000,00 -39.773.200,00 -35.728.790,28 'Zð 1a Grp - 12 'Zñ Ergebnisvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 2.773.600,00 2.602.200,00 2.948.508,41 'Zð 2 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 100,00 180.100,00 0,00 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0,00 0,00 0,00 2 2113 Erträge aus Gebühren 0,00 0,00 0,00 2 2114 Erträge aus Leistungen 316.100,00 329.700,00 396.950,60 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 1.648.900,00 1.545.300,00 1.685.690,39 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 741.500,00 534.100,00 833.670,83 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 67.000,00 13.000,00 32.196,59 'Zñ 1 212 Erträge aus Transfers 7.208.900,00 6.768.800,00 7.834.390,81 'Zð 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 1.050.200,00 1.050.200,00 1.815.054,18 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 200,00 200,00 0,00 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 5.400.000,00 5.401.000,00 5.425.939,24 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0,00 0,00 0,00 2 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 2 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 758.500,00 317.400,00 593.397,39 'Zñ 1 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 2131 Erträge aus Zinsen 0,00 0,00 0,00 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0,00 0,00 0,00 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 21 Summe Erträge 9.982.500,00 9.371.000,00 10.782.899,22 'Zð 'Zñ 1 221 Personalaufwand 16.179.000,00 15.552.300,00 13.845.668,50 'Zð 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 13.591.400,00 13.272.100,00 11.697.089,36 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 2.573.000,00 2.264.900,00 2.109.725,68 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 14.600,00 15.300,00 38.853,46 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 222 Sachaufwand 30.695.700,00 30.809.800,00 28.010.282,88 'Zð 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 358.500,00 451.100,00 280.152,37 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 1.036.200,00 1.089.900,00 917.626,00 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 328.700,00 305.400,00 297.273,17 2 2224 Instandhaltung 7.783.400,00 8.127.300,00 7.021.138,59 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 4.545.600,00 4.593.000,00 3.651.118,20 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 16.643.300,00 16.243.100,00 15.842.974,55 'Zñ 1 223 Transferaufwand 2.049.900,00 2.089.100,00 1.175.372,78 'Zð 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 1.068.900,00 1.453.100,00 777.496,66 2 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 0,00 20.000,00 16.413,07 1a Grp - 13 'Zñ Ergebnisvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 893.000,00 93.000,00 305.759,40 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 88.000,00 523.000,00 75.703,65 2 2235 Transferaufwand an das Ausland 0,00 0,00 0,00 2 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 2 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 224 Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 2241 Aufwendungen für Zinsen 0,00 0,00 0,00 2 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) 0,00 0,00 0,00 2 2244 Sonstiger Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 2 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 22 Summe Aufwendungen 48.924.600,00 48.451.200,00 43.031.324,16 'Zð 'Zñ SA0 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -38.942.100,00 -39.080.200,00 -32.248.424,94 'Zð 'Zñ 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -38.942.100,00 -39.080.200,00 -32.248.424,94 'Zð 1a Grp - 14 'Zñ Ergebnisvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 0,00 0,00 0,00 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0,00 0,00 0,00 2 2113 Erträge aus Gebühren 0,00 0,00 0,00 2 2114 Erträge aus Leistungen 0,00 0,00 0,00 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 0,00 0,00 0,00 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 212 Erträge aus Transfers 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 0,00 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0,00 0,00 0,00 2 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 2 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 2131 Erträge aus Zinsen 0,00 0,00 0,00 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0,00 0,00 0,00 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 21 Summe Erträge 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ 1 221 Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 0,00 0,00 0,00 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 0,00 0,00 0,00 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 222 Sachaufwand 184.500,00 181.300,00 7.573,82 'Zð 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 15.000,00 12.700,00 2.332,31 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 74.900,00 74.500,00 2.629,34 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 1.000,00 1.000,00 0,00 2 2224 Instandhaltung 300,00 300,00 0,00 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 92.100,00 92.000,00 1.993,98 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 1.200,00 800,00 618,19 'Zñ 1 223 Transferaufwand 1.465.500,00 1.046.900,00 630.426,58 'Zð 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 200,00 200,00 0,00 2 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 588.800,00 275.000,00 262.500,00 1a Grp - 15 'Zñ Ergebnisvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 771.500,00 671.700,00 267.476,58 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 105.000,00 100.000,00 100.450,00 2 2235 Transferaufwand an das Ausland 0,00 0,00 0,00 2 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 2 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 224 Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 2241 Aufwendungen für Zinsen 0,00 0,00 0,00 2 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) 0,00 0,00 0,00 2 2244 Sonstiger Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 2 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 22 Summe Aufwendungen 1.650.000,00 1.228.200,00 638.000,40 'Zð 'Zñ SA0 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -1.650.000,00 -1.228.200,00 -638.000,40 'Zð 'Zñ 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -1.650.000,00 -1.228.200,00 -638.000,40 'Zð 1a Grp - 16 'Zñ Ergebnisvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 145.601.200,00 145.531.600,00 115.786.604,31 'Zð 2 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 0,00 0,00 0,00 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0,00 0,00 0,00 2 2113 Erträge aus Gebühren 44.276.000,00 41.680.000,00 42.607.717,89 2 2114 Erträge aus Leistungen 77.300.800,00 69.166.500,00 37.540.638,48 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 13.910.600,00 12.739.500,00 13.412.940,43 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 9.936.300,00 9.913.000,00 9.995.676,80 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 177.500,00 12.032.600,00 12.229.630,71 'Zñ 1 212 Erträge aus Transfers 17.317.800,00 8.500.400,00 4.057.150,94 'Zð 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 5.866.100,00 6.188.500,00 1.605.311,59 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 9.332.200,00 330.200,00 311.027,83 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2.500,00 1.600,00 3.951,53 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0,00 0,00 0,00 2 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 2 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 2.117.000,00 1.980.100,00 2.136.859,99 'Zñ 1 213 Finanzerträge 500,00 500,00 18.812,58 'Zð 2 2131 Erträge aus Zinsen 500,00 500,00 18.812,58 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0,00 0,00 0,00 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 21 Summe Erträge 162.919.500,00 154.032.500,00 119.862.567,83 'Zð 'Zñ 1 221 Personalaufwand 76.736.400,00 70.169.200,00 62.112.894,92 'Zð 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 62.098.000,00 56.814.600,00 49.957.943,03 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 14.594.000,00 13.312.400,00 11.984.572,98 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 44.400,00 42.200,00 170.378,91 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 222 Sachaufwand 130.391.000,00 109.581.900,00 69.798.318,16 'Zð 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 11.419.100,00 10.684.500,00 9.404.090,51 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 8.141.800,00 7.767.100,00 5.220.698,36 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 2.877.900,00 2.884.900,00 2.148.325,04 2 2224 Instandhaltung 8.601.800,00 7.327.700,00 5.974.745,83 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 82.016.700,00 64.204.300,00 22.839.064,29 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 17.333.700,00 16.713.400,00 24.211.394,13 'Zñ 1 223 Transferaufwand 41.329.700,00 65.452.400,00 32.545.737,11 'Zð 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 970.000,00 600.000,00 684.594,40 2 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 40.170.300,00 64.647.300,00 31.461.136,80 1a Grp - 17 'Zñ Ergebnisvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 25.100,00 50.100,00 109.125,17 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 164.300,00 155.000,00 290.880,74 2 2235 Transferaufwand an das Ausland 0,00 0,00 0,00 2 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 2 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 224 Finanzaufwand 1.093.300,00 174.900,00 201.919,86 'Zð 2 2241 Aufwendungen für Zinsen 112.400,00 171.800,00 200.312,58 2 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) 0,00 0,00 0,00 2 2244 Sonstiger Finanzaufwand 3.100,00 3.100,00 1.607,28 2 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 977.800,00 0,00 0,00 'Zñ SU 22 Summe Aufwendungen 249.550.400,00 245.378.400,00 164.658.870,05 'Zð 'Zñ SA0 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -86.630.900,00 -91.345.900,00 -44.796.302,22 'Zð 'Zñ 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 4.795.300,00 10.287.800,00 2.788.444,02 'Zð 2 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 4.795.300,00 10.287.800,00 2.788.444,02 'Zñ 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 4.633.000,00 4.679.200,00 8.799.633,44 'Zð 2 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 4.633.000,00 4.679.200,00 8.799.633,44 'Zñ SU SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 162.300,00 5.608.600,00 -6.011.189,42 'Zð 'Zñ SA00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -86.468.600,00 -85.737.300,00 -50.807.491,64 'Zð 1a Grp - 18 'Zñ Ergebnisvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 461.499.500,00 451.084.100,00 450.567.992,46 'Zð 2 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 173.201.300,00 157.175.800,00 151.519.400,06 2 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 288.000.000,00 285.000.000,00 283.062.081,37 2 2113 Erträge aus Gebühren 0,00 0,00 0,00 2 2114 Erträge aus Leistungen 192.300,00 197.500,00 200.307,28 2 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 0,00 0,00 0,00 2 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 101.000,00 8.701.100,00 15.532.444,82 2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 4.900,00 9.700,00 253.758,93 'Zñ 1 212 Erträge aus Transfers 35.680.400,00 37.076.500,00 43.244.304,44 'Zð 2 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 35.680.400,00 24.264.700,00 35.158.831,94 2 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 15.175,17 2 2125 Transferertrag vom Ausland 0,00 0,00 0,00 2 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 2 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 0,00 12.811.800,00 8.070.297,33 'Zñ 1 213 Finanzerträge 17.005.700,00 9.638.800,00 3.387.585,92 'Zð 2 2131 Erträge aus Zinsen 4.279.900,00 4.009.600,00 2.578.635,21 2 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 2134 Sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 6.020,72 2 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 12.615.200,00 5.442.300,00 802.929,99 2 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 110.600,00 186.900,00 0,00 'Zñ SU 21 Summe Erträge 514.185.600,00 497.799.400,00 497.199.882,82 'Zð 'Zñ 1 221 Personalaufwand 8.228.500,00 7.935.700,00 7.217.333,70 'Zð 2 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 6.917.300,00 6.830.300,00 6.017.610,72 2 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 1.293.700,00 1.088.400,00 1.137.818,16 2 2213 Sonstiger Personalaufwand 17.500,00 17.000,00 61.904,82 2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 222 Sachaufwand 2.222.300,00 2.076.400,00 1.143.805,57 'Zð 2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 66.500,00 53.700,00 33.083,66 2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 633.500,00 712.600,00 461.900,26 2 2223 Leasing- und Mietaufwand 7.500,00 7.500,00 6.111,62 2 2224 Instandhaltung 1.300,00 1.800,00 0,00 2 2225 Sonstiger Sachaufwand 1.204.200,00 1.031.900,00 608.208,07 2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 309.300,00 268.900,00 34.501,96 'Zñ 1 223 Transferaufwand 63.770.000,00 53.140.000,00 34.347.838,04 'Zð 2 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 22.800.000,00 23.000.000,00 22.567.717,71 2 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 40.970.000,00 30.140.000,00 11.780.120,33 1a Grp - 19 'Zñ Ergebnisvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 0,00 2 2235 Transferaufwand an das Ausland 0,00 0,00 0,00 2 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 2 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 224 Finanzaufwand 3.128.800,00 15.643.600,00 21.999.947,41 'Zð 2 2241 Aufwendungen für Zinsen 44.600,00 80.100,00 100.963,74 2 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) 0,00 0,00 0,00 2 2244 Sonstiger Finanzaufwand 158.000,00 160.000,00 271.036,54 2 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 2.926.200,00 15.403.500,00 21.627.947,13 'Zñ SU 22 Summe Aufwendungen 77.349.600,00 78.795.700,00 64.708.924,72 'Zð 'Zñ SA0 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) 436.836.000,00 419.003.700,00 432.490.958,10 'Zð 'Zñ 1 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 2.378.500,00 'Zð 2 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 2.378.500,00 'Zñ 1 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 1.028.500,00 'Zð 2 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 1.028.500,00 'Zñ SU SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 1.350.000,00 'Zð 'Zñ SA00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) 436.836.000,00 419.003.700,00 433.840.958,10 'Zð 1a Grp - 20 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 21.260.600,00 19.065.500,00 18.544.663,25 'Zð 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 0,00 0,00 0,00 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0,00 0,00 0,00 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0,00 0,00 0,00 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 1.596.900,00 1.523.500,00 1.681.695,02 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 135.600,00 124.100,00 134.193,80 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 19.528.100,00 17.417.900,00 16.728.774,43 'Zñ 1 312 Einzahlungen aus Transfers 9.763.500,00 8.141.500,00 10.574.819,39 'Zð 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 1.341.000,00 1.116.000,00 2.644.149,43 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0,00 0,00 25.464,97 2 3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 8.337.000,00 6.932.900,00 7.905.204,99 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 85.500,00 92.600,00 0,00 2 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 198.100,00 105.000,00 150.850,50 'Zð 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 197.100,00 100.000,00 150.850,50 2 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 1.000,00 5.000,00 0,00 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 31.222.200,00 27.312.000,00 29.270.333,14 'Zð 'Zñ 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 49.128.500,00 44.422.200,00 39.627.578,71 'Zð 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 41.201.900,00 37.669.800,00 33.002.749,27 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 7.825.100,00 6.649.700,00 6.382.298,17 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 101.500,00 102.700,00 242.531,27 'Zñ 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 15.996.300,00 15.503.900,00 12.166.398,59 'Zð 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 2.279.300,00 2.430.000,00 1.920.543,39 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 2.864.400,00 3.145.500,00 2.221.987,87 2 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 1.268.000,00 1.256.200,00 1.151.725,55 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 173.900,00 135.800,00 92.095,26 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 9.410.700,00 8.536.400,00 6.780.046,52 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 323 Auszahlungen aus Transfers 91.728.100,00 80.836.600,00 76.207.088,43 'Zð 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 2.030.000,00 1.905.100,00 1.715.192,10 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 20.000,00 100,00 15.027,52 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 111.000,00 111.100,00 104.750,00 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 89.535.100,00 78.788.900,00 74.339.418,81 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 32.000,00 31.400,00 32.700,00 2 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 1b Grp - 1 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 12.000,00 22.200,00 14.806,62 'Zð 2 3241 Auszahlungen für Zinsen 2.200,00 5.200,00 8.096,09 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 9.800,00 17.000,00 6.710,53 'Zñ SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 156.864.900,00 140.784.900,00 128.015.872,35 'Zð 'Zñ SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -125.642.700,00 -113.472.900,00 -98.745.539,21 'Zð 'Zñ 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 876,25 'Zð 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0,00 0,00 0,00 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 0,00 0,00 0,00 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0,00 0,00 0,00 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 0,00 0,00 0,00 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 876,25 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0,00 0,00 0,00 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 60.000,00 85.000,00 58.150,71 'Zð 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 60.000,00 85.000,00 58.150,71 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0,00 0,00 0,00 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 0,00 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 60.000,00 85.000,00 59.026,96 'Zð 'Zñ 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 1.666.400,00 1.533.800,00 1.345.559,63 'Zð 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 334.300,00 305.800,00 650.064,44 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 100.000,00 91.000,00 41.353,23 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0,00 0,00 0,00 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 13.500,00 8.500,00 4.803,19 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.218.600,00 1.128.500,00 649.338,77 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0,00 0,00 0,00 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 90.000,00 75.000,00 59.202,00 'Zð 2 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 1b Grp - 2 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 90.000,00 75.000,00 59.202,00 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 100,00 0,00 'Zð 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 100,00 0,00 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 1.756.400,00 1.608.900,00 1.404.761,63 'Zð 'Zñ SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -1.696.400,00 -1.523.900,00 -1.345.734,67 'Zð 'Zñ SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -127.339.100,00 -114.996.800,00 -100.091.273,88 'Zð 'Zñ 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0,00 0,00 0,00 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 2.600.000,00 600.000,00 300.000,00 'Zð 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 2.600.000,00 600.000,00 300.000,00 'Zñ SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 2.600.000,00 600.000,00 300.000,00 'Zð 'Zñ 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 74.600,00 74.000,00 90.332,35 'Zð 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0,00 0,00 0,00 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 74.600,00 74.000,00 90.332,35 2 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 1.780.000,00 400.000,00 0,00 'Zð 2 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 1.780.000,00 400.000,00 0,00 'Zñ SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.854.600,00 474.000,00 90.332,35 'Zð 'Zñ SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 745.400,00 126.000,00 209.667,65 'Zð 'Zñ SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -126.593.700,00 -114.870.800,00 -99.881.606,23 'Zð 'Zñ 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zð 1b Grp - 3 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4130 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4230 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA6 SA6 Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -126.593.700,00 -114.870.800,00 -99.881.606,23 'Zð Verprobung (C–D) – (A Veränderung der Summe der Zahlungsmittel 0,00 B Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.jjjj (t-1)) 0,00 D Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.jjjj (t)) 0,00 1b Grp - 4 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 1.264.600,00 977.100,00 1.112.606,60 'Zð 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 0,00 0,00 0,00 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0,00 0,00 0,00 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0,00 0,00 0,00 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 421.600,00 340.100,00 392.307,15 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 0,00 0,00 0,00 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 843.000,00 637.000,00 720.299,45 'Zñ 1 312 Einzahlungen aus Transfers 970.900,00 714.500,00 900.850,85 'Zð 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 956.900,00 690.000,00 885.251,46 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 14.000,00 24.500,00 15.599,39 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0,00 0,00 0,00 2 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 0,00 0,00 0,00 2 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 2.235.500,00 1.691.600,00 2.013.457,45 'Zð 'Zñ 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 20.333.600,00 19.735.500,00 17.829.696,00 'Zð 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 17.692.200,00 17.141.400,00 15.409.887,69 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 2.631.600,00 2.584.900,00 2.385.255,12 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 9.800,00 9.200,00 34.553,19 'Zñ 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 2.444.300,00 2.487.300,00 2.136.293,92 'Zð 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 558.700,00 634.100,00 484.759,98 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 412.300,00 438.700,00 315.290,21 2 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 355.600,00 359.200,00 344.920,46 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 476.300,00 457.700,00 450.960,26 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 641.400,00 597.600,00 540.363,01 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 323 Auszahlungen aus Transfers 68.000,00 64.400,00 55.962,50 'Zð 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 10.000,00 8.400,00 0,00 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 58.000,00 56.000,00 55.962,50 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0,00 0,00 0,00 2 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 1b Grp - 5 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3241 Auszahlungen für Zinsen 0,00 0,00 0,00 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 22.845.900,00 22.287.200,00 20.021.952,42 'Zð 'Zñ SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -20.610.400,00 -20.595.600,00 -18.008.494,97 'Zð 'Zñ 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.000,00 1.100,00 1.734,29 'Zð 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0,00 0,00 0,00 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 0,00 0,00 0,00 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0,00 0,00 0,00 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 2.000,00 1.100,00 0,00 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 1.734,29 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0,00 0,00 0,00 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0,00 0,00 0,00 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 500.000,00 700.000,00 840.036,76 'Zð 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 500.000,00 700.000,00 840.036,76 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0,00 0,00 0,00 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 0,00 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 502.000,00 701.100,00 841.771,05 'Zð 'Zñ 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 1.396.900,00 1.560.100,00 890.939,54 'Zð 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0,00 0,00 25.588,50 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 210.000,00 200.000,00 0,00 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0,00 2.000,00 0,00 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 1.094.500,00 1.209.800,00 553.191,47 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 92.400,00 148.300,00 312.159,57 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0,00 0,00 0,00 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 1b Grp - 6 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0,00 0,00 0,00 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 0,00 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 1.396.900,00 1.560.100,00 890.939,54 'Zð 'Zñ SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -894.900,00 -859.000,00 -49.168,49 'Zð 'Zñ SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -21.505.300,00 -21.454.600,00 -18.057.663,46 'Zð 'Zñ 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0,00 0,00 0,00 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0,00 0,00 0,00 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 2 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -21.505.300,00 -21.454.600,00 -18.057.663,46 'Zð 'Zñ 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zð 1b Grp - 7 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4130 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4230 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA6 SA6 Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -21.505.300,00 -21.454.600,00 -18.057.663,46 'Zð Verprobung (C–D) – (A Veränderung der Summe der Zahlungsmittel 0,00 B Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.jjjj (t-1)) 0,00 D Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.jjjj (t)) 0,00 1b Grp - 8 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 4.892.200,00 4.598.200,00 4.812.548,00 'Zð 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 0,00 0,00 0,00 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0,00 0,00 0,00 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0,00 0,00 0,00 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 3.955.500,00 3.697.100,00 3.669.302,97 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 915.500,00 882.500,00 1.017.545,45 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 21.200,00 18.600,00 125.699,58 'Zñ 1 312 Einzahlungen aus Transfers 15.252.100,00 9.210.000,00 9.326.968,60 'Zð 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 15.252.100,00 9.210.000,00 9.219.972,10 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0,00 0,00 106.470,00 2 3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 526,50 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0,00 0,00 0,00 2 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 200,00 200,00 255,00 'Zð 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 200,00 200,00 255,00 2 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 20.144.500,00 13.808.400,00 14.139.771,60 'Zð 'Zñ 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 45.447.000,00 40.376.500,00 37.373.817,59 'Zð 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 36.670.500,00 32.716.300,00 29.831.486,50 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 8.767.600,00 7.652.100,00 7.456.279,23 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 8.900,00 8.100,00 86.051,86 'Zñ 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 17.256.100,00 16.835.300,00 13.185.146,89 'Zð 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 4.644.000,00 4.117.600,00 3.210.731,58 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3.996.700,00 4.006.800,00 2.523.389,44 2 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 4.591.000,00 4.471.400,00 4.005.097,87 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 562.400,00 536.300,00 470.718,86 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 3.462.000,00 3.703.200,00 2.975.209,14 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 323 Auszahlungen aus Transfers 23.997.700,00 20.261.100,00 16.759.083,40 'Zð 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 4.450.200,00 2.870.300,00 348.121,14 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 1.402.600,00 802.600,00 1.241.700,35 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 319.100,00 337.200,00 225.900,00 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 17.825.800,00 16.250.900,00 14.943.361,91 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0,00 100,00 0,00 2 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 1b Grp - 9 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 11.300,00 13.000,00 9.387,91 'Zð 2 3241 Auszahlungen für Zinsen 1.300,00 4.000,00 8.983,88 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 10.000,00 9.000,00 404,03 'Zñ SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 86.712.100,00 77.485.900,00 67.327.435,79 'Zð 'Zñ SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -66.567.600,00 -63.677.500,00 -53.187.664,19 'Zð 'Zñ 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0,00 0,00 0,00 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 0,00 0,00 0,00 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0,00 0,00 0,00 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 0,00 0,00 0,00 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0,00 0,00 0,00 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0,00 0,00 0,00 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 250.000,00 'Zð 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 250.000,00 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0,00 0,00 0,00 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 0,00 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 250.000,00 'Zð 'Zñ 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.638.500,00 2.188.800,00 2.328.953,92 'Zð 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 13.000,00 18.000,00 25.731,36 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 275.000,00 217.000,00 1.130.746,17 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0,00 0,00 0,00 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 153.500,00 146.900,00 142.158,15 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.197.000,00 1.806.900,00 1.030.318,24 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0,00 0,00 0,00 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 1b Grp - 10 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0,00 0,00 0,00 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 1.648.500,00 1.843.700,00 473.459,00 'Zð 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 350.000,00 0,00 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 607.500,00 351.000,00 180.000,00 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 0,00 0,00 24.000,00 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1.041.000,00 1.142.700,00 269.459,00 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 4.287.000,00 4.032.500,00 2.802.412,92 'Zð 'Zñ SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -4.287.000,00 -4.032.500,00 -2.552.412,92 'Zð 'Zñ SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -70.854.600,00 -67.710.000,00 -55.740.077,11 'Zð 'Zñ 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0,00 0,00 0,00 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 44.600,00 80.800,00 246.949,53 'Zð 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0,00 0,00 0,00 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 44.600,00 80.800,00 246.949,53 2 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 44.600,00 80.800,00 246.949,53 'Zð 'Zñ SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) -44.600,00 -80.800,00 -246.949,53 'Zð 'Zñ SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -70.899.200,00 -67.790.800,00 -55.987.026,64 'Zð 'Zñ 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zð 1b Grp - 11 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4130 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4230 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA6 SA6 Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -70.899.200,00 -67.790.800,00 -55.987.026,64 'Zð Verprobung (C–D) – (A Veränderung der Summe der Zahlungsmittel 0,00 B Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.jjjj (t-1)) 0,00 D Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.jjjj (t)) 0,00 1b Grp - 12 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 3.358.300,00 3.512.600,00 3.011.891,39 'Zð 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 0,00 0,00 0,00 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0,00 0,00 0,00 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0,00 0,00 0,00 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 100,00 100,00 2.005,92 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 69.200,00 53.300,00 38.429,53 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 3.289.000,00 3.459.200,00 2.971.455,94 'Zñ 1 312 Einzahlungen aus Transfers 188.600,00 394.200,00 3.019.244,16 'Zð 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 187.500,00 284.400,00 3.006.036,55 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0,00 100.000,00 0,00 2 3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1.100,00 9.800,00 13.207,61 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0,00 0,00 0,00 2 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 700,00 75.100,00 89.849,53 'Zð 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 700,00 75.000,00 89.849,53 2 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0,00 100,00 0,00 'Zñ SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 3.547.600,00 3.981.900,00 6.120.985,08 'Zð 'Zñ 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 4.852.000,00 4.888.400,00 4.636.375,27 'Zð 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 4.030.900,00 4.102.800,00 3.848.080,87 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 810.000,00 774.000,00 764.542,91 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 11.100,00 11.600,00 23.751,49 'Zñ 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 2.955.800,00 3.136.100,00 2.271.290,48 'Zð 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 164.400,00 152.300,00 90.592,26 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 243.900,00 144.100,00 83.537,69 2 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 1.302.500,00 1.413.400,00 1.377.977,02 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 219.000,00 237.500,00 134.261,62 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 1.026.000,00 1.188.800,00 584.921,89 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 323 Auszahlungen aus Transfers 41.254.100,00 38.889.000,00 33.976.113,93 'Zð 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 11.099.800,00 10.188.400,00 8.725.707,00 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 9.795.700,00 9.619.100,00 8.597.695,26 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 1.523.700,00 1.510.900,00 1.214.600,00 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 18.834.900,00 17.570.600,00 15.438.111,67 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0,00 0,00 0,00 2 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 1b Grp - 13 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 800,00 800,00 504,13 'Zð 2 3241 Auszahlungen für Zinsen 0,00 0,00 0,00 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 800,00 800,00 504,13 'Zñ SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 49.062.700,00 46.914.300,00 40.884.283,81 'Zð 'Zñ SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -45.515.100,00 -42.932.400,00 -34.763.298,73 'Zð 'Zñ 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0,00 0,00 0,00 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 0,00 0,00 0,00 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0,00 0,00 0,00 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 0,00 0,00 0,00 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0,00 0,00 0,00 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0,00 0,00 0,00 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 638.100,00 154.800,00 636.500,00 'Zð 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 638.100,00 154.800,00 636.500,00 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0,00 0,00 0,00 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 0,00 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 638.100,00 154.800,00 636.500,00 'Zð 'Zñ 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 214.800,00 259.500,00 279.088,41 'Zð 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0,00 0,00 0,00 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 51.200,00 51.200,00 16.572,46 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0,00 0,00 0,00 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 0,00 0,00 0,00 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 31.100,00 77.100,00 123.814,02 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 132.500,00 131.200,00 138.701,93 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 1b Grp - 14 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0,00 0,00 0,00 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 14.406.000,00 13.649.700,00 5.287.600,00 'Zð 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 1.116.500,00 2.551.100,00 2.580.000,00 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 12.796.600,00 9.253.300,00 1.570.000,00 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 12.700,00 52.700,00 185.600,00 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 480.200,00 1.792.600,00 952.000,00 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 14.620.800,00 13.909.200,00 5.566.688,41 'Zð 'Zñ SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -13.982.700,00 -13.754.400,00 -4.930.188,41 'Zð 'Zñ SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -59.497.800,00 -56.686.800,00 -39.693.487,14 'Zð 'Zñ 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0,00 0,00 0,00 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 70.000,00 185.000,00 3.180.000,00 'Zð 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 70.000,00 185.000,00 3.180.000,00 'Zñ SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 70.000,00 185.000,00 3.180.000,00 'Zð 'Zñ 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0,00 0,00 0,00 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 2 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 70.000,00 185.000,00 3.180.000,00 'Zð 'Zñ SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -59.427.800,00 -56.501.800,00 -36.513.487,14 'Zð 'Zñ 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zð 1b Grp - 15 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4130 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4230 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA6 SA6 Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -59.427.800,00 -56.501.800,00 -36.513.487,14 'Zð Verprobung (C–D) – (A Veränderung der Summe der Zahlungsmittel 0,00 B Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.jjjj (t-1)) 0,00 D Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.jjjj (t)) 0,00 1b Grp - 16 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 3.384.100,00 6.527.600,00 7.518.207,15 'Zð 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 0,00 0,00 0,00 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0,00 0,00 0,00 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0,00 0,00 0,00 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 2.370.100,00 2.350.100,00 2.405.959,13 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 52.000,00 45.200,00 51.398,14 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 962.000,00 4.132.300,00 5.060.849,88 'Zñ 1 312 Einzahlungen aus Transfers 4.026.300,00 3.788.500,00 4.062.034,51 'Zð 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3.996.300,00 3.713.500,00 3.975.313,91 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0,00 0,00 20.000,00 2 3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 30.000,00 75.000,00 66.720,60 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0,00 0,00 0,00 2 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 2.000,00 100,00 5.561,18 'Zð 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 2.000,00 100,00 5.561,18 2 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 7.412.400,00 10.316.200,00 11.585.802,84 'Zð 'Zñ 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 13.533.100,00 12.186.100,00 11.034.557,48 'Zð 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 11.371.800,00 10.206.000,00 9.150.367,89 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 2.127.700,00 1.935.900,00 1.834.433,07 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 33.600,00 44.200,00 49.756,52 'Zñ 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 10.703.100,00 9.662.800,00 8.678.923,75 'Zð 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 2.379.000,00 2.157.400,00 1.770.845,53 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 201.200,00 188.400,00 143.276,57 2 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 539.500,00 515.100,00 433.355,71 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 51.700,00 32.800,00 18.079,41 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 7.531.700,00 6.769.100,00 6.313.366,53 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 323 Auszahlungen aus Transfers 82.054.700,00 76.872.900,00 68.025.048,64 'Zð 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 70.259.900,00 65.709.100,00 59.817.304,53 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 14.700,00 9.000,00 0,00 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 652.500,00 805.400,00 622.704,42 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 11.127.600,00 10.349.400,00 7.585.039,69 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0,00 0,00 0,00 2 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 1b Grp - 17 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 4.700,00 6.000,00 4.764,00 'Zð 2 3241 Auszahlungen für Zinsen 0,00 0,00 0,00 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 4.700,00 6.000,00 4.764,00 'Zñ SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 106.295.600,00 98.727.800,00 87.743.293,87 'Zð 'Zñ SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -98.883.200,00 -88.411.600,00 -76.157.491,03 'Zð 'Zñ 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0,00 0,00 0,00 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 0,00 0,00 0,00 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0,00 0,00 0,00 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 0,00 0,00 0,00 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0,00 0,00 0,00 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 10.000,00 6.000,00 5.668,68 'Zð 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 10.000,00 6.000,00 5.668,68 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0,00 0,00 0,00 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 0,00 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 10.000,00 6.000,00 5.668,68 'Zð 'Zñ 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 155.000,00 125.000,00 201.689,05 'Zð 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0,00 0,00 15.879,65 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 90.000,00 90.000,00 68.770,21 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0,00 0,00 0,00 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 10.000,00 10.000,00 0,00 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 55.000,00 25.000,00 117.039,19 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0,00 0,00 0,00 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 70.000,00 30.000,00 17.642,68 'Zð 2 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 1b Grp - 18 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 70.000,00 30.000,00 17.642,68 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 7.000,00 104.400,00 139.149,00 'Zð 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 7.000,00 104.400,00 139.149,00 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 232.000,00 259.400,00 358.480,73 'Zð 'Zñ SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -222.000,00 -253.400,00 -352.812,05 'Zð 'Zñ SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -99.105.200,00 -88.665.000,00 -76.510.303,08 'Zð 'Zñ 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0,00 0,00 0,00 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0,00 0,00 0,00 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 2 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -99.105.200,00 -88.665.000,00 -76.510.303,08 'Zð 'Zñ 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zð 1b Grp - 19 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4130 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4230 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA6 SA6 Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -99.105.200,00 -88.665.000,00 -76.510.303,08 'Zð Verprobung (C–D) – (A Veränderung der Summe der Zahlungsmittel 0,00 B Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.jjjj (t-1)) 0,00 D Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.jjjj (t)) 0,00 1b Grp - 20 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 70.100,00 122.500,00 141.018,73 'Zð 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 0,00 0,00 0,00 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0,00 0,00 0,00 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0,00 0,00 0,00 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 70.000,00 112.500,00 129.234,50 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 0,00 0,00 0,00 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 100,00 10.000,00 11.784,23 'Zñ 1 312 Einzahlungen aus Transfers 540.500,00 123.100,00 15.643,74 'Zð 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 140.500,00 123.100,00 15.643,74 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 400.000,00 0,00 0,00 2 3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 0,00 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0,00 0,00 0,00 2 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 0,00 0,00 0,00 2 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 610.600,00 245.600,00 156.662,47 'Zð 'Zñ 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 2.278.600,00 2.843.500,00 2.141.597,86 'Zð 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 1.899.600,00 2.354.100,00 1.761.767,06 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 378.100,00 488.500,00 365.012,70 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 900,00 900,00 14.818,10 'Zñ 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 1.334.300,00 1.569.300,00 1.578.546,32 'Zð 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 125.000,00 147.300,00 44.045,24 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 198.800,00 322.000,00 126.797,75 2 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 50.400,00 46.000,00 39.332,66 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 64.500,00 65.900,00 72.581,69 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 895.600,00 988.100,00 1.295.788,98 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 323 Auszahlungen aus Transfers 37.938.600,00 35.401.300,00 31.721.004,37 'Zð 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 35.715.100,00 33.388.200,00 30.465.991,81 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 900,00 200,00 99,36 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0,00 10.000,00 10.000,00 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2.222.600,00 2.002.900,00 1.244.913,20 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0,00 0,00 0,00 2 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 1b Grp - 21 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3241 Auszahlungen für Zinsen 0,00 0,00 0,00 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 41.551.500,00 39.814.100,00 35.441.148,55 'Zð 'Zñ SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -40.940.900,00 -39.568.500,00 -35.284.486,08 'Zð 'Zñ 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0,00 0,00 0,00 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 0,00 0,00 0,00 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0,00 0,00 0,00 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 0,00 0,00 0,00 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0,00 0,00 0,00 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0,00 0,00 0,00 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0,00 0,00 0,00 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 0,00 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 9.000,00 16.100,00 0,00 'Zð 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0,00 0,00 0,00 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 0,00 0,00 0,00 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0,00 0,00 0,00 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 0,00 0,00 0,00 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.000,00 16.100,00 0,00 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0,00 0,00 0,00 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 1b Grp - 22 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0,00 0,00 0,00 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 86.200,00 161.900,00 133.495,31 'Zð 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 86.200,00 161.900,00 133.495,31 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 95.200,00 178.000,00 133.495,31 'Zð 'Zñ SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -95.200,00 -178.000,00 -133.495,31 'Zð 'Zñ SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -41.036.100,00 -39.746.500,00 -35.417.981,39 'Zð 'Zñ 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0,00 0,00 0,00 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0,00 0,00 0,00 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 2 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -41.036.100,00 -39.746.500,00 -35.417.981,39 'Zð 'Zñ 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zð 1b Grp - 23 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4130 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4230 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA6 SA6 Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -41.036.100,00 -39.746.500,00 -35.417.981,39 'Zð Verprobung (C–D) – (A Veränderung der Summe der Zahlungsmittel 0,00 B Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.jjjj (t-1)) 0,00 D Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.jjjj (t)) 0,00 1b Grp - 24 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 2.586.600,00 2.469.200,00 3.052.252,69 'Zð 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 100,00 180.100,00 222.234,26 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0,00 0,00 0,00 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0,00 0,00 0,00 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 316.100,00 329.700,00 432.003,52 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 1.648.900,00 1.545.300,00 1.703.901,81 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 621.500,00 414.100,00 694.113,10 'Zñ 1 312 Einzahlungen aus Transfers 6.450.400,00 6.451.400,00 6.659.182,25 'Zð 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 1.050.200,00 1.050.200,00 1.210.273,24 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 200,00 200,00 0,00 2 3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 5.400.000,00 5.401.000,00 5.448.909,01 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0,00 0,00 0,00 2 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 0,00 0,00 0,00 2 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 9.037.000,00 8.920.600,00 9.711.434,94 'Zð 'Zñ 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 16.179.000,00 15.552.300,00 13.845.668,50 'Zð 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 13.591.400,00 13.272.100,00 11.697.089,36 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 2.573.000,00 2.264.900,00 2.109.725,68 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 14.600,00 15.300,00 38.853,46 'Zñ 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 14.025.200,00 14.557.000,00 11.140.190,91 'Zð 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 358.500,00 451.100,00 278.026,58 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 1.036.200,00 1.089.900,00 915.473,25 2 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 328.700,00 305.400,00 295.374,19 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 7.783.400,00 8.127.300,00 6.168.150,37 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 4.518.400,00 4.583.300,00 3.483.166,52 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 323 Auszahlungen aus Transfers 816.000,00 836.000,00 825.051,90 'Zð 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 773.000,00 773.000,00 763.764,20 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 0,00 20.000,00 18.287,70 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 43.000,00 43.000,00 43.000,00 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0,00 0,00 0,00 2 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 1b Grp - 25 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3241 Auszahlungen für Zinsen 0,00 0,00 0,00 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 31.020.200,00 30.945.300,00 25.810.911,31 'Zð 'Zñ SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -21.983.200,00 -22.024.700,00 -16.099.476,37 'Zð 'Zñ 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 120.000,00 120.000,00 195.788,94 'Zð 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0,00 0,00 0,00 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 120.000,00 120.000,00 171.288,94 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0,00 0,00 0,00 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 0,00 0,00 24.500,00 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0,00 0,00 0,00 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0,00 0,00 0,00 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 6.986.100,00 7.127.500,00 10.007.489,14 'Zð 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 6.836.100,00 7.127.500,00 9.991.246,54 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0,00 0,00 0,00 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 150.000,00 0,00 16.242,60 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 7.106.100,00 7.247.500,00 10.203.278,08 'Zð 'Zñ 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 19.362.500,00 11.199.200,00 9.057.002,15 'Zð 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0,00 0,00 0,00 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 19.132.100,00 10.954.000,00 8.888.770,24 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 1.000,00 1.000,00 0,00 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 91.900,00 103.300,00 146.801,16 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 137.500,00 140.900,00 21.430,75 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0,00 0,00 0,00 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 225.000,00 225.000,00 150.000,00 'Zð 2 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 1b Grp - 26 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0,00 0,00 0,00 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 225.000,00 225.000,00 150.000,00 'Zñ 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 1.233.900,00 1.253.100,00 400.712,51 'Zð 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 295.900,00 680.100,00 64.234,91 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 893.000,00 93.000,00 305.759,40 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 45.000,00 480.000,00 30.718,20 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 20.821.400,00 12.677.300,00 9.607.714,66 'Zð 'Zñ SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -13.715.300,00 -5.429.800,00 595.563,42 'Zð 'Zñ SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -35.698.500,00 -27.454.500,00 -15.503.912,95 'Zð 'Zñ 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0,00 0,00 0,00 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0,00 0,00 0,00 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 2 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -35.698.500,00 -27.454.500,00 -15.503.912,95 'Zð 'Zñ 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zð 1b Grp - 27 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4130 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4230 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA6 SA6 Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -35.698.500,00 -27.454.500,00 -15.503.912,95 'Zð Verprobung (C–D) – (A Veränderung der Summe der Zahlungsmittel 0,00 B Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.jjjj (t-1)) 0,00 D Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.jjjj (t)) 0,00 1b Grp - 28 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 0,00 0,00 0,00 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0,00 0,00 0,00 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0,00 0,00 0,00 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 0,00 0,00 0,00 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 0,00 0,00 0,00 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 312 Einzahlungen aus Transfers 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 0,00 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0,00 0,00 0,00 2 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 0,00 0,00 0,00 2 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 0,00 0,00 0,00 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 0,00 0,00 0,00 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 183.200,00 180.500,00 6.876,77 'Zð 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 15.000,00 12.700,00 2.750,53 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 74.900,00 74.500,00 2.629,34 2 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 1.000,00 1.000,00 0,00 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 300,00 300,00 0,00 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 92.000,00 92.000,00 1.496,90 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 323 Auszahlungen aus Transfers 1.060.500,00 941.700,00 586.828,27 'Zð 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 200,00 200,00 0,00 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 288.800,00 275.000,00 262.500,00 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 666.500,00 566.500,00 222.578,27 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 105.000,00 100.000,00 101.750,00 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0,00 0,00 0,00 2 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 1b Grp - 29 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3241 Auszahlungen für Zinsen 0,00 0,00 0,00 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 1.243.700,00 1.122.200,00 593.705,04 'Zð 'Zñ SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -1.243.700,00 -1.122.200,00 -593.705,04 'Zð 'Zñ 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0,00 0,00 0,00 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 0,00 0,00 0,00 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0,00 0,00 0,00 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 0,00 0,00 0,00 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0,00 0,00 0,00 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0,00 0,00 0,00 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0,00 0,00 0,00 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 0,00 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 3.300,00 3.300,00 2.967,41 'Zð 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 0,00 0,00 0,00 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 0,00 0,00 0,00 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0,00 0,00 0,00 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 0,00 0,00 0,00 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.300,00 3.300,00 2.967,41 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0,00 0,00 0,00 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 1b Grp - 30 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0,00 0,00 0,00 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 405.000,00 105.200,00 40.184,00 'Zð 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 300.000,00 0,00 0,00 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 105.000,00 105.200,00 40.184,00 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 0,00 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 408.300,00 108.500,00 43.151,41 'Zð 'Zñ SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -408.300,00 -108.500,00 -43.151,41 'Zð 'Zñ SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -1.652.000,00 -1.230.700,00 -636.856,45 'Zð 'Zñ 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0,00 0,00 0,00 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0,00 0,00 0,00 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 2 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -1.652.000,00 -1.230.700,00 -636.856,45 'Zð 'Zñ 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zð 1b Grp - 31 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4130 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4230 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA6 SA6 Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -1.652.000,00 -1.230.700,00 -636.856,45 'Zð Verprobung (C–D) – (A Veränderung der Summe der Zahlungsmittel 0,00 B Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.jjjj (t-1)) 0,00 D Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.jjjj (t)) 0,00 1b Grp - 32 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 145.272.200,00 133.324.000,00 101.926.509,45 'Zð 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 0,00 0,00 0,00 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0,00 0,00 0,00 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 44.276.000,00 41.680.000,00 42.414.187,12 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 77.300.800,00 69.166.500,00 37.206.460,66 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 13.910.600,00 12.739.500,00 12.986.650,77 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 9.784.800,00 9.738.000,00 9.319.210,90 'Zñ 1 312 Einzahlungen aus Transfers 15.200.800,00 6.520.300,00 1.960.804,44 'Zð 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 5.866.100,00 6.188.500,00 1.645.825,08 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 9.332.200,00 330.200,00 311.027,83 2 3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2.500,00 1.600,00 3.951,53 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0,00 0,00 0,00 2 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 500,00 500,00 18.812,58 'Zð 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 500,00 500,00 18.812,58 2 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 160.473.500,00 139.844.800,00 103.906.126,47 'Zð 'Zñ 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 76.736.400,00 70.169.200,00 62.221.636,22 'Zð 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 62.098.000,00 56.814.600,00 50.049.439,35 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 14.594.000,00 13.312.400,00 11.983.031,66 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 44.400,00 42.200,00 189.165,21 'Zñ 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 112.938.600,00 92.843.800,00 45.336.392,43 'Zð 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 11.419.100,00 10.684.700,00 9.344.001,43 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 8.141.800,00 7.767.100,00 5.326.301,87 2 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 2.877.900,00 2.884.900,00 2.079.054,90 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 8.601.800,00 7.327.700,00 6.082.086,79 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 81.898.000,00 64.179.400,00 22.504.947,44 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 323 Auszahlungen aus Transfers 34.056.600,00 44.352.300,00 31.329.701,33 'Zð 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 33.867.300,00 44.147.300,00 31.038.820,59 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 25.100,00 50.100,00 0,00 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 164.200,00 154.900,00 290.880,74 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0,00 0,00 0,00 2 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 1b Grp - 33 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 115.500,00 174.900,00 197.919,49 'Zð 2 3241 Auszahlungen für Zinsen 112.400,00 171.800,00 196.312,21 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 3.100,00 3.100,00 1.607,28 'Zñ SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 223.847.100,00 207.540.200,00 139.085.649,47 'Zð 'Zñ SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -63.373.600,00 -67.695.400,00 -35.179.523,00 'Zð 'Zñ 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 151.500,00 175.000,00 549.115,17 'Zð 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0,00 0,00 0,00 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 100.000,00 118.000,00 504.616,00 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0,00 0,00 0,00 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 51.500,00 57.000,00 44.499,17 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0,00 0,00 0,00 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0,00 0,00 0,00 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 5.069.600,00 5.325.700,00 4.725.141,99 'Zð 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 4.579.600,00 5.015.700,00 4.147.574,02 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 10.000,00 10.000,00 0,00 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 480.000,00 300.000,00 577.567,97 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 5.221.100,00 5.500.700,00 5.274.257,16 'Zð 'Zñ 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 36.358.500,00 23.552.800,00 12.725.115,81 'Zð 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 11.400,00 11.400,00 31.545,60 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 18.710.000,00 7.936.500,00 6.003.250,89 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 11.194.100,00 9.646.600,00 3.500.788,40 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 4.714.800,00 4.476.400,00 1.861.653,52 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.728.200,00 1.391.900,00 1.327.877,40 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0,00 90.000,00 0,00 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 1b Grp - 34 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0,00 0,00 0,00 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 6.773.100,00 20.600.100,00 1.162.220,77 'Zð 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 970.000,00 600.000,00 684.594,40 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 5.803.000,00 20.000.000,00 368.501,20 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 0,00 0,00 109.125,17 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 100,00 100,00 0,00 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 43.131.600,00 44.152.900,00 13.887.336,58 'Zð 'Zñ SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -37.910.500,00 -38.652.200,00 -8.613.079,42 'Zð 'Zñ SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -101.284.100,00 -106.347.600,00 -43.792.602,42 'Zð 'Zñ 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 2.572.000,00 0,00 0,00 'Zð 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 2.572.000,00 0,00 0,00 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 2.572.000,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 1.850.500,00 2.626.800,00 3.411.041,43 'Zð 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 303.400,00 467.800,00 620.229,25 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 1.547.100,00 2.159.000,00 2.790.812,18 2 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 100,00 0,00 'Zð 2 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 100,00 0,00 'Zñ SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.850.500,00 2.626.900,00 3.411.041,43 'Zð 'Zñ SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 721.500,00 -2.626.900,00 -3.411.041,43 'Zð 'Zñ SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -100.562.600,00 -108.974.500,00 -47.203.643,85 'Zð 'Zñ 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zð 1b Grp - 35 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4130 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4230 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA6 SA6 Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -100.562.600,00 -108.974.500,00 -47.203.643,85 'Zð Verprobung (C–D) – (A Veränderung der Summe der Zahlungsmittel 0,00 B Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.jjjj (t-1)) 0,00 D Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.jjjj (t)) 0,00 1b Grp - 36 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 461.494.600,00 442.374.400,00 434.964.348,19 'Zð 2 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 173.201.300,00 157.175.800,00 151.464.522,47 2 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 288.000.000,00 285.000.000,00 283.062.081,37 2 3113 Einzahlungen aus Gebühren 0,00 0,00 0,00 2 3114 Einzahlungen aus Leistungen 192.300,00 197.500,00 202.163,21 2 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 0,00 0,00 0,00 2 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 101.000,00 1.100,00 235.581,14 'Zñ 1 312 Einzahlungen aus Transfers 35.680.400,00 24.264.700,00 37.291.485,37 'Zð 2 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 35.680.400,00 24.264.700,00 37.276.310,20 2 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 15.175,17 2 3125 Transferzahlungen vom Ausland 0,00 0,00 0,00 2 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 16.895.100,00 9.451.900,00 2.651.395,20 'Zð 2 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 4.279.900,00 4.009.600,00 2.578.635,21 2 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 2 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 12.615.200,00 5.442.300,00 72.759,99 'Zñ SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 514.070.100,00 476.091.000,00 474.907.228,76 'Zð 'Zñ 1 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 8.228.500,00 7.935.700,00 7.217.333,70 'Zð 2 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 6.917.300,00 6.830.300,00 6.017.610,72 2 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 1.293.700,00 1.088.400,00 1.137.818,16 2 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 17.500,00 17.000,00 61.904,82 'Zñ 1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 1.913.000,00 1.807.500,00 1.053.366,20 'Zð 2 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 66.500,00 53.700,00 29.922,47 2 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 633.500,00 712.600,00 409.224,54 2 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 7.500,00 7.500,00 6.111,62 2 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 1.300,00 1.800,00 0,00 2 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 1.204.200,00 1.031.900,00 608.107,57 2 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 323 Auszahlungen aus Transfers 22.950.000,00 23.518.000,00 23.006.495,64 'Zð 2 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 22.800.000,00 23.000.000,00 22.567.717,71 2 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 150.000,00 518.000,00 438.777,93 2 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 0,00 2 3235 Transferzahlungen an das Ausland 0,00 0,00 0,00 2 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 1b Grp - 37 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 202.600,00 240.100,00 232.901,07 'Zð 2 3241 Auszahlungen für Zinsen 44.600,00 80.100,00 98.702,81 2 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 2 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 2 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 158.000,00 160.000,00 134.198,26 'Zñ SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 33.294.100,00 33.501.300,00 31.510.096,61 'Zð 'Zñ SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) 480.776.000,00 442.589.700,00 443.397.132,15 'Zð 'Zñ 1 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0,00 0,00 0,00 2 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 0,00 0,00 0,00 2 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0,00 0,00 0,00 2 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 0,00 0,00 0,00 2 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 2 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0,00 0,00 0,00 2 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0,00 0,00 0,00 2 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 12.718.700,00 12.811.800,00 8.070.297,33 'Zð 2 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 12.718.700,00 12.811.800,00 8.070.297,33 2 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0,00 0,00 0,00 2 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 0,00 2 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 12.718.700,00 12.811.800,00 8.070.297,33 'Zð 'Zñ 1 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 397.500,00 232.200,00 189.075,28 'Zð 2 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 150.000,00 0,00 0,00 2 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 0,00 0,00 0,00 2 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 200.000,00 200.000,00 175.699,28 2 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 0,00 0,00 0,00 2 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 47.500,00 32.200,00 13.376,00 2 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0,00 0,00 0,00 2 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 1b Grp - 38 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0,00 0,00 0,00 2 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 40.720.000,00 28.622.000,00 10.726.631,74 'Zð 2 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 2 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 40.720.000,00 28.622.000,00 10.726.631,74 2 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 0,00 2 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 41.117.500,00 28.854.200,00 10.915.707,02 'Zð 'Zñ SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -28.398.800,00 -16.042.400,00 -2.845.409,69 'Zð 'Zñ SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 452.377.200,00 426.547.300,00 440.551.722,46 'Zð 'Zñ 1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0,00 0,00 0,00 2 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 2 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 2 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 8.700.000,00 15.300.000,00 'Zð 2 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 8.700.000,00 15.300.000,00 'Zñ SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 8.700.000,00 15.300.000,00 'Zð 'Zñ 1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 1.750.400,00 2.324.500,00 3.502.628,76 'Zð 2 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0,00 0,00 0,00 2 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 2 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 2 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 1.750.400,00 2.324.500,00 3.502.628,76 2 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.750.400,00 2.324.500,00 3.502.628,76 'Zð 'Zñ SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) -1.750.400,00 6.375.500,00 11.797.371,24 'Zð 'Zñ SA5 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 450.626.800,00 432.922.800,00 452.349.093,70 'Zð 'Zñ 1 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zð 1b Grp - 39 'Zñ Finanzierungsvoranschlag 2025 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ebene Code Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4130 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ 1 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 'Zñ 1 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zð 2 4230 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 0,00 0,00 'Zñ SU 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA6 SA6 Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) 0,00 0,00 0,00 'Zð 'Zñ SA7 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) 450.626.800,00 432.922.800,00 452.349.093,70 'Zð Verprobung (C–D) – (A Veränderung der Summe der Zahlungsmittel 0,00 B Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.jjjj (t-1)) 0,00 D Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.jjjj (t)) 0,00 1b Grp - 40 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 00000 Gemeinderat QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 MD01 A 0,00 50,00 0,00 50,00 2 868000 Transfers von privaten Haushalten 16 2124 3124 MD02 A 152.000,00 133.900,00 135.195,15 152.000,00 133.900,00 135.195,15 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 MD01 A 81.242,26 42.000,00 115.000,00 12.911,04 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 MD01 A 9.284,21 5.000,00 10.000,00 9.440,35 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 3.775,99 0,00 0,00 3.550,89 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 MD01 A 21.800,00 21.800,00 4.514,33 21.800,00 21.800,00 4.514,33 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 MD01 A 500,00 500,00 566,29 500,00 500,00 566,29 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 5.200,00 14.000,00 403,85 5.200,00 14.000,00 403,85 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 MD01 A 100,00 0,00 100,00 0,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 MD01 A 10.200,00 7.000,00 9.464,13 10.200,00 7.000,00 9.464,13 1 456008 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel (iV) 23 2221 3221 MD01 A 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 MD01 A 33.400,00 32.500,00 25.890,30 33.400,00 32.500,00 25.693,96 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 MD01 A 1.000,00 1.000,00 1.156,75 1.000,00 1.000,00 1.156,75 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 MD01 A 65.000,00 55.000,00 45.489,00 65.000,00 55.000,00 45.489,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 26.400,00 26.400,00 22.995,31 26.400,00 26.400,00 23.097,54 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 14.700,00 13.000,00 9.779,23 14.700,00 13.000,00 9.758,60 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 35.000,00 34.000,00 34.309,56 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 MD01 A 16.400,00 16.000,00 9.851,25 16.400,00 16.000,00 10.628,25 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 3.000,00 3.000,00 1.654,64 3.000,00 3.000,00 1.654,64 1 721000 Bezüge der gewählten Organe, Mandatare 22 2225 3225 MD02 A 1.236.800,00 1.192.400,00 1.129.784,30 1.236.800,00 1.192.400,00 1.129.784,30 1 721010 Bezüge der gewählten Organe, SV Beiträge 22 2225 3225 MD02 A 101.000,00 76.300,00 80.452,79 101.000,00 76.300,00 80.452,79 1 721100 Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderäte 22 2225 3225 MD02 A 2.124.500,00 2.048.600,00 1.853.677,97 2.124.500,00 2.048.600,00 1.853.677,97 1 721200 Bezüge der gewählten Organe, Reisegbühren 22 2225 3225 MD02 A 12.000,00 12.000,00 244,50 12.000,00 12.000,00 244,50 1 725000 Bibliothekserfordernisse 24 2225 3225 MD01 A 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 MD01 A 54.100,00 54.100,00 6.905,80 54.100,00 54.100,00 6.905,80 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 16.000,00 15.000,00 13.190,46 16.000,00 15.000,00 13.190,46 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 MD01 A 527.400,00 506.000,00 506.000,00 527.400,00 506.000,00 506.000,00 1 760000 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DBG) 21 2234 3234 MD02 A 1.193.500,00 1.126.900,00 1.045.746,30 1.193.500,00 1.126.900,00 1.045.746,30 2a - 1 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 00000 Gemeinderat QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 94.302,46 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 152.000,00 133.900,00 135.245,15 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 5.498.900,00 5.256.400,00 4.802.076,76 NETTOERGEBNIS -5.346.900,00 -5.122.500,00 -4.666.831,61 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 152.000,00 133.900,00 135.245,15 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 5.510.900,00 5.347.400,00 4.794.331,74 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -5.358.900,00 -5.213.500,00 -4.659.086,59 'Zð 2a - 2 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 01000 Magistratsdirektion QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 380000 Rückstellung für Prozesskosten 1531 0401 A 51.891,88 0,00 0,00 0,00 2 381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube 1533 0401 A 10.166.144,00 0,00 0,00 0,00 2 383000 Rückstellungen für Abfertigungen 1431 0401 A 19.673.147,00 0,00 0,00 0,00 2 384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 1432 0401 A 35.020.211,00 0,00 0,00 0,00 2 808000 Veräußerungen von Waren 16 2116 3116 MD00 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 MD00 A 100,00 100,00 9.869,74 100,00 100,00 9.869,74 2 816100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 MD00 A 0,00 0,00 1.897,35 0,00 0,00 50.000,00 2 817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2117 0401 A 1.328.100,00 2.400.700,00 2.316.013,33 2 827000 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte 18 2116 3116 MD02 A 227.000,00 220.000,00 237.100,42 227.000,00 220.000,00 199.402,01 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 MD00 A 100,00 5.000,00 0,00 100,00 5.000,00 0,00 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 MD00 A 0,00 0,00 4.773,00 0,00 0,00 4.773,00 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 19.000,00 0,00 6.192,27 19.000,00 0,00 4.128,18 2 861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 MD02 A 22.000,00 20.000,00 83.000,82 22.000,00 20.000,00 83.000,82 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 MD00 A 10.508,26 8.200,00 8.200,00 1.207,46 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 MD00 A 3.618,81 4.000,00 4.000,00 337,05 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 21.731,69 0,00 0,00 23.972,91 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 MD00 A 5.000,00 5.000,00 1.372,17 5.000,00 5.000,00 1.372,17 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 5.700,00 3.000,00 2.461,15 5.700,00 3.000,00 2.461,15 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 MD00 A 200,00 200,00 27,70 200,00 200,00 27,70 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 MD00 A 5.000,00 5.000,00 2.882,51 5.000,00 5.000,00 2.882,51 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 MD00 A 13.400,00 13.000,00 4.931,29 13.400,00 13.000,00 4.842,80 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 MD00 A 0,00 24,74 0,00 24,74 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 2.067.200,00 2.032.000,00 1.976.369,65 2.067.200,00 2.032.000,00 1.976.369,65 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 3.119.800,00 2.705.300,00 2.544.756,22 3.119.800,00 2.705.300,00 2.544.756,22 1 510100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 105.100,00 73.800,00 1.821,25 105.100,00 73.800,00 1.821,25 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 85.800,00 80.100,00 59.671,29 85.800,00 80.100,00 59.671,29 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 1.500,00 900,00 4.557,61 1.500,00 900,00 4.557,61 1 563100 Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung 20 2213 3213 MD02 A 1.400,00 900,00 899,72 1.400,00 900,00 899,72 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 40.900,00 60.300,00 42.139,95 40.900,00 60.300,00 42.139,95 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 51.300,00 45.700,00 76.611,66 51.300,00 45.700,00 76.611,66 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 50.000,00 50.000,00 38.493,12 50.000,00 50.000,00 38.493,12 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 56.900,00 57.100,00 48.694,72 56.900,00 57.100,00 48.694,72 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 177.300,00 156.600,00 157.283,01 177.300,00 156.600,00 157.283,01 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 706.000,00 635.100,00 641.830,77 706.000,00 635.100,00 641.830,77 1 591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 2214 0401 A 0,00 2.852.423,80 1 592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 2214 0401 A 227.200,00 40.700,00 4.825.300,74 1 593000 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla 2214 0401 A 443.900,00 252.900,00 1.982.556,00 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 MD00 A 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2a - 3 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 01000 Magistratsdirektion QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 MD00 A 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 MD00 A 0,00 0,00 205,20 0,00 0,00 205,20 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 17.600,00 17.600,00 5.659,95 17.600,00 17.600,00 5.653,70 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 10.200,00 10.200,00 6.178,82 10.200,00 10.200,00 6.178,82 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 MD00 A 50.000,00 50.000,00 76.053,50 50.000,00 50.000,00 65.387,25 1 670000 Versicherungen 24 2222 3222 0400 A 287.900,00 274.700,00 270.995,42 287.900,00 274.700,00 270.995,42 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 7.100,00 4.500,00 9.460,27 1 681000 REBUWE ausgeschiedener Anlagen 2226 0401 A 0,00 337,05 1 685000 Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten 2226 0401 A 25.000,00 11.000,00 14.965,42 1 700200 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 MD00 A 50.000,00 38.500,00 34.098,28 50.000,00 38.500,00 34.098,28 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 2.000,00 2.000,00 1.795,53 2.000,00 2.000,00 1.795,53 1 710003 TK Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß 24 2225 0401 A 0,00 -37.729,19 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 12.000,00 15.000,00 4.272,15 12.000,00 15.000,00 4.272,15 1 724100 Reisegebühren, Fahrtkosten 24 2225 3225 MD02 A 9.000,00 9.000,00 8,40 9.000,00 9.000,00 8,40 1 724200 Reisegebühren, Dienstkarten 24 2225 3225 MD02 A 2.000,00 2.000,00 1.783,91 2.000,00 2.000,00 1.783,91 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 MD00 A 90.000,00 88.700,00 34.470,67 90.000,00 88.700,00 34.405,05 1 728200 Entgelte für sonstige Leistungen, BGF 24 2225 3225 MD00 A 0,00 0,00 0,00 1.239,55 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 3.500,00 3.000,00 3.085,38 3.500,00 3.000,00 3.085,38 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 35.858,76 Summe Passiva (Vermögen) 64.911.393,88 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 1.596.300,00 2.645.900,00 2.658.846,93 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 7.731.900,00 6.745.800,00 15.690.749,83 NETTOERGEBNIS -6.135.600,00 -4.099.900,00 -13.031.902,90 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 268.200,00 245.200,00 351.173,75 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 7.040.900,00 6.448.900,00 6.059.366,10 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -6.772.700,00 -6.203.700,00 -5.708.192,35 'Zð 2a - 4 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 01100 Personalamt QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 380000 Rückstellung für Prozesskosten 1531 0401 A 13.694,83 0,00 0,00 0,00 2 382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 1532 0401 A 12.323,50 0,00 0,00 0,00 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 MD02 A 42.000,00 40.400,00 54.957,70 42.000,00 40.400,00 52.221,57 2 816008 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen, 13 2114 3114 MD02 A 0,00 0,00 1.115,92 0,00 0,00 1.035,52 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 MD02 A 12.000,00 10.200,00 40.008,03 12.000,00 10.200,00 38.036,36 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 0,00 18.000,00 930.247,58 0,00 18.000,00 932.124,06 2 861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 MD02 A 0,00 0,00 754.590,09 0,00 0,00 754.590,09 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 MD02 A 9.632,68 16.000,00 16.000,00 2.359,20 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 MD02 A 9.351,23 0,00 0,00 9.843,40 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 936,56 0,00 0,00 1.248,75 5 070500 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 MD03 A 52.759,19 0,00 0,00 19.265,16 1 290000 Aktive Rechnungsabgrenzung 1170 4210 0401 A 15.224,81 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 MD02 A 6.400,00 6.400,00 4.853,70 6.400,00 6.400,00 4.853,70 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 26.400,00 0,00 3.162,35 26.400,00 0,00 1.355,27 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 MD02 A 7.500,00 7.300,00 5.769,07 7.500,00 7.300,00 5.769,07 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 MD02 A 4.800,00 4.800,00 4.475,77 4.800,00 4.800,00 4.346,78 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 MD02 A 500,00 500,00 859,68 500,00 500,00 859,68 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 1.089.600,00 1.309.800,00 1.179.862,77 1.089.600,00 1.309.800,00 1.179.862,77 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 3.325.100,00 1.449.400,00 1.048.986,98 3.325.100,00 1.449.400,00 1.048.986,98 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 600,00 700,00 4.662,30 600,00 700,00 4.662,30 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 14.400,00 12.700,00 10.773,43 14.400,00 12.700,00 10.773,43 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 17.500,00 27.200,00 58.434,08 17.500,00 27.200,00 58.434,08 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 2.800,00 3.500,00 3.378,00 2.800,00 3.500,00 3.378,00 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 62.200,00 58.200,00 51.602,68 62.200,00 58.200,00 51.602,68 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 154.500,00 91.100,00 78.170,70 154.500,00 91.100,00 78.170,70 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 737.100,00 357.200,00 292.957,39 737.100,00 357.200,00 292.957,39 1 590000 Freiwillige Sozialleistungen (Lehrlingsoffensive) 20 2212 3212 MD02 A 27.200,00 27.200,00 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 MD02 A 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 MD03 A 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 16.000,00 14.200,00 13.040,65 16.000,00 14.200,00 12.967,89 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 4.500,00 3.500,00 1.977,97 4.500,00 3.500,00 1.977,97 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 MD02 A 70.000,00 50.000,00 43.150,77 70.000,00 50.000,00 67.246,50 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 20.900,00 16.800,00 24.394,32 1 685000 Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten 2226 0401 A 0,00 13.694,83 1 688000 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 24 2226 0401 A 0,00 12.323,50 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 MD02 A 200,00 1.700,00 0,00 200,00 1.700,00 0,00 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 2.000,00 1.000,00 906,50 2.000,00 1.000,00 906,50 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 MD02 A 200,00 200,00 37.896,19 200,00 200,00 37.896,19 2a - 5 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 01100 Personalamt QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 723000 Amtspauschal. u Repräsentationsaufw. (Lehrlingsoff.) 24 2225 3225 MD02 A 2.300,00 2.300,00 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 3.000,00 3.000,00 831,26 3.000,00 3.000,00 831,26 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 MD02 A 570.000,00 560.000,00 397.437,29 570.000,00 560.000,00 394.680,26 1 728003 TK Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 0401 A 0,00 0,00 22.794,21 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 MD02 A 400,00 379,22 400,00 379,22 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 MD02 A 87.200,00 90.000,00 74.327,96 87.200,00 90.000,00 76.487,96 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen (Lehrlingsoffensive) 24 2225 3225 MD02 A 110.500,00 110.500,00 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 130.500,00 145.500,00 76.896,79 130.500,00 145.500,00 77.529,49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 87.904,47 Summe Passiva (Vermögen) 26.018,33 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 54.000,00 68.600,00 1.780.919,32 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 6.497.100,00 4.217.500,00 3.468.000,36 NETTOERGEBNIS -6.443.100,00 -4.148.900,00 -1.687.081,04 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 54.000,00 68.600,00 1.778.007,60 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 6.492.200,00 4.216.700,00 3.449.632,58 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -6.438.200,00 -4.148.100,00 -1.671.624,98 'Zð 2a - 6 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 01400 Kontrollamt QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 KA00 A 0,00 50,00 0,00 50,00 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 KA00 A 11.736,23 4.800,00 4.200,00 3.246,62 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 KA00 A 106,00 200,00 200,00 117,78 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 1.537,51 0,00 0,00 1.708,34 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 KA00 A 1.600,00 1.500,00 1.149,19 1.600,00 1.500,00 1.162,17 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 381,60 0,00 381,60 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 KA00 A 800,00 700,00 577,63 800,00 700,00 577,63 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 KA00 A 3.300,00 2.800,00 2.710,52 3.300,00 2.800,00 2.710,52 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 KA00 A 300,00 200,00 0,00 300,00 200,00 0,00 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 512.900,00 451.900,00 423.148,14 512.900,00 451.900,00 423.148,14 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 567.200,00 523.500,00 478.271,57 567.200,00 523.500,00 478.271,57 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 200,00 200,00 1.033,27 200,00 200,00 1.033,27 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 22.200,00 22.200,00 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 1.200,00 1.200,00 771,93 1.200,00 1.200,00 771,93 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 2.600,00 2.500,00 2.280,36 2.600,00 2.500,00 2.280,36 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 38.800,00 37.000,00 33.455,95 38.800,00 37.000,00 33.455,95 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 118.400,00 110.100,00 115.356,03 118.400,00 110.100,00 115.356,03 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 KA00 A 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 1 618008 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, (iV) 24 2224 3224 KA00 A 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 200,00 200,00 10,79 200,00 200,00 10,79 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 3.000,00 2.000,00 859,14 3.000,00 2.000,00 859,14 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 2.600,00 2.200,00 1.981,68 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 1.000,00 1.000,00 576,08 1.000,00 1.000,00 576,08 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 3.000,00 3.000,00 7.264,74 3.000,00 3.000,00 7.264,74 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 725000 Bibliothekserfordernisse 24 2225 3225 KA00 A 100,00 100,00 30,00 100,00 100,00 30,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 KA00 A 7.300,00 200,00 51,04 7.300,00 200,00 36,38 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 KA00 A 14.800,00 37.000,00 0,00 14.800,00 37.000,00 0,00 2a - 7 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 01400 Kontrollamt QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 13.379,74 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 50,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 1.302.200,00 1.178.000,00 1.069.909,66 NETTOERGEBNIS -1.302.200,00 -1.178.000,00 -1.069.859,66 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 50,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.304.600,00 1.180.200,00 1.072.999,04 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.304.600,00 -1.180.200,00 -1.072.949,04 'Zð 2a - 8 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 01500 Informationszentrum QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 808000 Veräußerungen von Waren 16 2116 3116 MD01 A 0,00 5.000,00 3.343,80 0,00 5.000,00 3.333,80 2 808008 Veräußerung von Waren, (iV) 16 2116 3116 MD01 A 0,00 290,00 0,00 300,00 2 808100 Veräußerung von Waren 16 2116 3116 MD01 A 100,00 100,00 10.720,87 100,00 100,00 9.949,04 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 MD01 A 20.000,00 20.000,00 34.778,74 20.000,00 20.000,00 38.291,45 2 810009 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 MD01 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 MD01 A 26.000,00 5.000,00 26.000,00 10.000,00 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 MD01 A 50.235,20 42.000,00 120.000,00 21.645,55 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 MD01 A 4.063,46 5.000,00 15.000,00 1.665,12 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 140,62 0,00 0,00 0,00 5 070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 MD01 A 28.595,15 20.000,00 20.000,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 MD01 A 9.500,00 6.600,00 2.249,01 9.500,00 6.600,00 2.215,77 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 MD01 A 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 5.100,00 0,00 4.061,11 5.100,00 0,00 3.708,13 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 MD01 A 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 413100 Handelswaren 23 2221 3221 MD01 A 20.000,00 16.500,00 19.602,58 20.000,00 16.500,00 19.602,58 1 413108 Handelswaren (iV) 23 2221 3221 MD01 A 6.000,00 10.000,00 5.283,00 6.000,00 10.000,00 5.920,68 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 MD01 A 3.000,00 4.000,00 1.680,12 3.000,00 4.000,00 1.680,12 1 430008 Lebensmittel, (iV) 23 2221 3221 MD01 A 0,00 525,00 0,00 525,00 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 MD01 A 100,00 0,00 55,12 100,00 0,00 55,12 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 MD01 A 2.900,00 2.300,00 2.334,37 2.900,00 2.300,00 2.445,07 1 456008 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel (iV) 23 2221 3221 MD01 A 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 MD01 A 115.600,00 122.100,00 84.649,11 115.600,00 122.100,00 88.839,35 1 457008 Druckwerke, (iV) 23 2221 3221 MD01 A 3.100,00 3.000,00 1.137,42 3.100,00 3.000,00 894,72 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 MD01 A 1.000,00 1.000,00 1,94 1.000,00 1.000,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 MD01 A 1.000,00 1.000,00 138,36 1.000,00 1.000,00 131,05 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 383.800,00 375.700,00 342.588,76 383.800,00 375.700,00 342.588,76 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 830.600,00 619.300,00 546.967,95 830.600,00 619.300,00 546.967,95 1 510100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 0,00 5.565,08 0,00 0,00 5.565,08 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 300,00 300,00 945,99 300,00 300,00 945,99 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 16.200,00 15.500,00 14.806,56 16.200,00 15.500,00 14.806,56 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 35.500,00 27.400,00 30.784,14 35.500,00 27.400,00 30.784,14 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 186.700,00 143.500,00 124.208,35 186.700,00 143.500,00 124.208,35 1 588000 Kommunalsteuer 20 2212 3212 MD01 A 39.000,00 35.000,00 28.537,52 39.000,00 35.000,00 28.561,52 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 MD01 A 500,00 300,00 0,00 500,00 300,00 0,00 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 MD01 A 31.000,00 64.400,00 68.173,10 31.000,00 64.400,00 63.426,14 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 MD01 A 20.000,00 20.000,00 15.969,90 20.000,00 20.000,00 15.969,90 2a - 9 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 01500 Informationszentrum QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 20.000,00 15.400,00 25.773,96 20.000,00 15.400,00 23.180,02 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 7.000,00 6.000,00 4.617,31 7.000,00 6.000,00 4.559,68 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 51.500,00 51.500,00 29.247,94 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 2225 MD01 A 0,00 17,17 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 MD01 A 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 MD01 A 6.000,00 1.000,00 703,65 6.000,00 1.000,00 703,65 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 1.500,00 1.500,00 1.121,76 1.500,00 1.500,00 1.028,31 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 2.000,00 2.000,00 602,47 2.000,00 2.000,00 602,47 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 MD01 A 0,00 51,75 0,00 51,75 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen, Presse 24 2225 3225 MD01 A 5.500,00 5.500,00 2.939,32 5.500,00 5.500,00 2.923,60 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 500,00 417,04 500,00 500,00 417,04 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 500,00 445,98 500,00 500,00 445,98 1 725000 Bibliothekserfordernisse 24 2225 3225 MD01 A 1.000,00 300,00 0,00 1.000,00 300,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 MD01 A 689.300,00 711.500,00 447.479,57 689.300,00 711.500,00 473.959,22 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 MD01 A 0,00 0,00 711,40 0,00 0,00 711,40 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 MD01 A 13.400,00 16.500,00 450,00 13.400,00 16.500,00 450,00 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen (neues Fest der Stadt) 24 2225 3225 MD01 A 350.000,00 350.000,00 1 728200 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 400,00 400,00 312,46 400,00 400,00 312,46 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 15.000,00 10.000,00 31.447,78 15.000,00 10.000,00 6.556,03 1 728800 Entgelte für sonstige Leistungen; Mediengesetz 24 2225 3225 MD01 A 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 MD01 A 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 6.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 83.034,43 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 46.100,00 25.200,00 54.133,41 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 2.938.700,00 2.299.700,00 1.859.604,05 NETTOERGEBNIS -2.892.600,00 -2.274.500,00 -1.805.470,64 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 46.100,00 25.200,00 61.874,29 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 2.954.200,00 2.403.200,00 1.845.054,26 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -2.908.100,00 -2.378.000,00 -1.783.179,97 'Zð 2a - 10 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 01600 Informations- und Kommunikationstechnologie QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 55 1411 3514 0401 A 146.653,88 0,00 0,00 0,00 2 382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 1532 0401 A 17.364,83 0,00 0,00 0,00 6 804500 Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstat 31 2116 3315 MD03 A 0,00 0,00 876,25 0,00 0,00 876,25 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 MD03 A 90.000,00 90.000,00 156.898,93 90.000,00 90.000,00 185.454,51 2 810008 Leistungserlöse, (iV) 13 2114 3114 MD03 A 5.000,00 5.100,00 5.136,33 5.000,00 5.100,00 5.858,60 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 16.400,00 16.700,00 17.244,33 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 MD03 A 35.000,00 35.100,00 40.371,50 35.000,00 35.100,00 46.968,80 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 MD03 A 0,00 0,00 13,96 0,00 0,00 13,96 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 26.000,00 28.000,00 26.219,76 26.000,00 28.000,00 24.995,24 2 860100 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 0400 A 312.400,00 312.400,00 5 006500 Sonstige Grundstückseinrichtungen 40 1021 3412 MD03 A 46.124,13 70.000,00 0,00 17.412,48 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 MD03 A 26.766,44 9.900,00 9.100,00 0,00 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 MD03 A 841,90 0,00 0,00 935,44 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 1.042.759,38 737.000,00 669.900,00 473.595,87 5 050500 Sonderanlagen, EDV 40 1024 3412 MD03 A 731.159,45 29.000,00 90.000,00 23.940,75 5 070500 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 MD03 A 580.611,41 313.300,00 250.000,00 578.217,17 1 290000 Aktive Rechnungsabgrenzung 1170 4210 0401 A 457.984,18 0,00 0,00 0,00 1 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 65 3614 0401 A 0,00 74.600,00 74.000,00 90.332,35 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 MD03 A 2.000,00 1.000,00 204,83 2.000,00 1.000,00 204,83 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 122.100,00 89.400,00 99.598,92 122.100,00 89.400,00 92.029,49 1 400508 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV (iV) 23 2221 3221 MD03 A 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 1 409500 Ersatzteile - EDV 23 2221 3221 MD03 A 5.000,00 5.000,00 1.497,68 5.000,00 5.000,00 1.497,68 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 MD03 A 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 MD03 A 3.000,00 3.000,00 526,55 3.000,00 3.000,00 563,88 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 MD03 A 9.000,00 8.500,00 5.948,93 9.000,00 8.500,00 5.943,07 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 MD03 A 2.000,00 2.000,00 608,92 2.000,00 2.000,00 608,92 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 MD03 A 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 MD03 A 5.000,00 2.000,00 3.682,23 5.000,00 2.000,00 3.682,23 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 959.400,00 963.400,00 840.378,68 959.400,00 963.400,00 840.378,68 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 52.400,00 48.800,00 58.248,25 52.400,00 48.800,00 58.248,25 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 3.170.700,00 3.012.200,00 2.368.821,29 3.170.700,00 3.012.200,00 2.368.821,29 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 39.800,00 0,00 39.800,00 0,00 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 1.700,00 1.900,00 4.445,29 1.700,00 1.900,00 4.445,29 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 438.700,00 366.300,00 403.340,16 438.700,00 366.300,00 403.340,16 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 36.800,00 0,00 3.268,62 36.800,00 0,00 3.268,62 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 4.262,56 0,00 0,00 4.262,56 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 31.300,00 33.600,00 29.987,02 31.300,00 33.600,00 29.987,02 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 126.500,00 122.800,00 107.235,71 126.500,00 122.800,00 107.235,71 2a - 11 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 01600 Informations- und Kommunikationstechnologie QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 645.000,00 621.600,00 530.380,38 645.000,00 621.600,00 530.380,38 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 MD03 A 76.000,00 76.000,00 68.921,55 76.000,00 76.000,00 65.656,71 1 621508 Personen- und Gütertransporte (iV) 24 2222 3222 MD03 A 7.600,00 7.600,00 6.514,20 7.600,00 7.600,00 6.514,20 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 70.000,00 51.000,00 67.034,96 70.000,00 51.000,00 36.407,39 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 78.000,00 57.900,00 37.287,44 78.000,00 57.900,00 34.279,20 1 640500 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 MD03 A 50.000,00 15.000,00 0,00 50.000,00 15.000,00 0,00 1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0401 A 2.200,00 5.200,00 8.096,09 2.200,00 5.200,00 8.096,09 1 670000 Versicherungen 24 2222 3222 0400 A 8.000,00 6.500,00 7.843,35 8.000,00 6.500,00 7.843,35 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 696.800,00 664.900,00 650.969,87 1 688000 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 24 2226 0401 A 16.500,00 15.900,00 17.364,83 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 12.000,00 11.500,00 8.724,39 12.000,00 11.500,00 -3.575,79 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 MD03 A 2.000,00 1.000,00 1.072,87 2.000,00 1.000,00 1.072,87 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 8.000,00 8.000,00 2.664,86 8.000,00 8.000,00 2.664,86 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.000,00 1.000,00 891,95 1.000,00 1.000,00 891,95 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 1.062.500,00 963.400,00 1.110.823,69 1.062.500,00 963.400,00 907.466,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 2.886.246,89 Summe Passiva (Vermögen) 164.018,71 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 484.800,00 174.900,00 246.761,06 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 7.748.400,00 7.173.800,00 6.450.646,07 NETTOERGEBNIS -7.263.600,00 -6.998.900,00 -6.203.885,01 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 468.400,00 158.200,00 264.167,36 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 8.268.900,00 7.586.000,00 6.706.649,75 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -7.800.500,00 -7.427.800,00 -6.442.482,39 'Zð 2a - 12 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 01800 Krankenfürsorgeanstalt QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 084000 Bis zur Endfälligkeit gehalt. Finanzinstr. - langfristi 50 1031 3550 KF00 0 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 2 382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 1532 0401 A 60.879,98 0,00 0,00 0,00 2 390000 Passive Rechnungsabgrenzung 1540 4120 KF00 0 17.130,11 0,00 0,00 0,00 2 807000 Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten 50 2116 3550 KF00 0 1.300.000,00 600.000,00 300.000,00 1.300.000,00 600.000,00 300.000,00 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 60.000,00 2 820000 Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten 14 2131 3131 KF00 0 197.100,00 100.000,00 150.850,50 197.100,00 100.000,00 150.850,50 2 824000 Agien 18 2134 3134 KF00 0 1.000,00 5.000,00 7.997,50 1.000,00 5.000,00 0,00 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 KF00 0 5.000,00 0,00 43.340,00 5.000,00 0,00 148.390,00 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 KF00 0 8.198.600,00 7.300.000,00 6.845.691,02 8.198.600,00 7.300.000,00 6.843.376,53 2 829100 Sonstige Erträge 18 2116 3116 KF00 0 83.000,00 87.000,00 82.994,52 83.000,00 87.000,00 82.994,52 2 829200 Sonstige Erträge 18 2116 3116 KF00 0 8.938.100,00 7.800.000,00 7.434.103,07 8.938.100,00 7.800.000,00 7.430.843,20 2 829300 Sonstige Erträge 18 2116 3116 KF00 0 330.500,00 295.000,00 292.809,00 330.500,00 295.000,00 293.284,41 2 829400 Sonstige Erträge 18 2116 3116 KF00 0 58.900,00 85.000,00 119.110,34 58.900,00 85.000,00 119.110,34 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 KF00 0 932.500,00 1.050.000,00 884.208,08 932.500,00 1.050.000,00 797.713,80 2 894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 2301 0401 A 0,00 91.000,00 0,00 2 934100 zweckgebundene Haushaltsrücklagen, Sonder RL 1230 0401 A 10.256.626,21 0,00 0,00 0,00 2 940000 Neubewertungsrücklagen 1240 KF00 0 -384.137,56 0,00 0,00 0,00 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 KF00 0 791,69 0,00 0,00 0,00 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 KF00 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5 070500 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 KF00 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5 084000 Bis zur Endfälligkeit gehalt. Finanzinstr. - langfristi 60 1031 3650 KF00 0 4.850.000,00 1.780.000,00 400.000,00 0,00 5 085000 Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - langfris 60 1032 3650 KF00 0 4.490.744,27 0,00 0,00 0,00 5 223000 Bis zur Endfälligkeit gehalt. akt. Finanzinstr. - kurzf 60 1160 3650 KF00 0 600.000,00 0,00 0,00 0,00 1 290000 Aktive Rechnungsabgrenzung 1170 4210 KF00 0 66.360,45 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 KF00 0 5.000,00 3.000,00 570,18 5.000,00 3.000,00 570,18 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 KF00 0 3.300,00 2.000,00 585,51 3.300,00 2.000,00 585,51 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 KF00 0 3.200,00 2.500,00 1.493,68 3.200,00 2.500,00 2.101,68 1 564000 Vergütungen für Nebentätigkeit 20 2211 3211 KF00 0 361.600,00 320.000,00 260.524,40 361.600,00 320.000,00 260.524,40 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 KF00 0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 KF00 0 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1 657000 Disagien 25 2244 3244 KF00 0 2.000,00 5.000,00 28.087,05 2.000,00 5.000,00 0,00 1 659000 Geldverkehrs- und Bankspesen 24 2244 3244 KF00 0 7.800,00 12.000,00 6.748,92 7.800,00 12.000,00 6.710,53 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 700,00 400,00 98,96 1 688000 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 24 2226 0401 A 60.000,00 60.879,98 1 699000 Verluste bei Abgängen von Beteiligungen und Wertpapiere 2245 0401 A 1.300.000,00 600.000,00 300.000,00 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 KF00 0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 KF00 0 80.000,00 30.000,00 21.391,07 80.000,00 30.000,00 11.591,07 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 KF00 0 10.800,00 19.700,00 8.650,95 10.800,00 19.700,00 8.999,19 2a - 13 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 01800 Krankenfürsorgeanstalt QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 729008 Sonstige Aufwendungen, (iV) 24 2225 3225 KF00 0 200,00 0,00 117,08 200,00 0,00 117,08 1 729100 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 KF00 0 3.500,00 3.500,00 2.687,96 3.500,00 3.500,00 2.680,93 1 729200 Sonstige Aufwendungen, Schulsachaufwandsbeiträge 24 2225 3225 KF00 0 15.000,00 8.000,00 6.164,00 15.000,00 8.000,00 6.164,00 1 768000 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 KF00 0 16.834.800,00 15.430.300,00 13.381.868,17 16.834.800,00 15.430.300,00 13.574.405,26 1 768100 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 KF00 0 454.600,00 490.000,00 438.906,59 454.600,00 490.000,00 433.441,72 1 768200 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 KF00 0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1 768300 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 KF00 0 361.400,00 440.000,00 343.649,19 361.400,00 440.000,00 353.970,83 1 768500 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 KF00 0 30.900,00 30.000,00 26.954,16 30.900,00 30.000,00 26.954,16 1 794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen 2401 0401 A 549.600,00 1.271.825,14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 10.007.896,41 Summe Passiva (Vermögen) 9.950.498,74 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 20.104.700,00 17.413.000,00 16.161.104,03 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 20.104.700,00 17.416.400,00 16.161.202,99 NETTOERGEBNIS 0,00 -3.400,00 -98,96 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 21.344.700,00 17.322.000,00 16.166.563,30 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 19.976.400,00 17.218.000,00 14.688.816,54 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 1.368.300,00 104.000,00 1.477.746,76 'Zð 2a - 14 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 01900 Repräsentation QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 MD01 A 0,00 1.619,35 0,00 1.619,35 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 MD01 A 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 MD01 A 25.000,00 27.900,00 23.709,66 25.000,00 27.900,00 24.209,66 1 413008 Handelswaren, (iV) 23 2221 3221 0200 B 0,00 118,50 0,00 118,50 1 413100 Handelswaren 23 2221 3221 MD01 A 50.000,00 48.000,00 41.271,06 50.000,00 48.000,00 41.256,66 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 MD01 A 6.000,00 6.500,00 5.514,45 6.000,00 6.500,00 5.213,27 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 MD01 A 130.000,00 97.600,00 90.455,48 130.000,00 97.600,00 88.382,69 1 723008 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (iV) 24 2225 3225 MD01 A 0,00 0,00 496,80 0,00 0,00 496,80 1 723100 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0200 A 4.000,00 3.800,00 978,70 4.000,00 3.800,00 978,70 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen - Werkverträge 24 2225 3225 MD01 A 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 755000 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a 27 2233 3233 MD01 A 11.000,00 11.000,00 4.750,00 11.000,00 11.000,00 4.750,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 1.619,35 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 227.500,00 196.300,00 167.294,65 NETTOERGEBNIS -227.500,00 -196.300,00 -165.675,30 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 1.619,35 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 227.500,00 196.300,00 165.406,28 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -227.500,00 -196.300,00 -163.786,93 'Zð 2a - 15 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 02100 Stadtarchiv und Statistik QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 808000 Veräußerungen von Waren 16 2116 3116 0201 A 18.000,00 18.000,00 34.148,80 18.000,00 18.000,00 34.508,97 2 808008 Veräußerung von Waren, (iV) 16 2116 3116 0201 B 0,00 107,73 0,00 107,73 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0201 A 30.000,00 30.000,00 31.187,83 30.000,00 30.000,00 31.067,83 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0201 B 0,00 498,48 0,00 498,48 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0201 A 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0201 A 4.479,88 21.000,00 37.000,00 2.159,52 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 2.688,39 0,00 0,00 903,73 5 070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 0401 A 1.090,00 0,00 0,00 0,00 1 280000 Geleistete Anzahlungen 1028 3425 0401 A 3.101,33 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0201 A 8.600,00 8.600,00 3.568,37 8.600,00 8.600,00 3.568,37 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0201 B 0,00 682,29 0,00 682,29 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 8.700,00 637,13 0,00 8.700,00 637,13 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0201 A 56.500,00 55.000,00 28.751,54 56.500,00 55.000,00 28.715,24 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0201 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0201 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0201 A 800,00 600,00 438,39 800,00 600,00 420,83 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0201 A 5.000,00 4.900,00 2.774,10 5.000,00 4.900,00 2.207,57 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0201 A 11.300,00 11.000,00 5.743,26 11.300,00 11.000,00 5.860,14 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0201 A 100,00 100,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0201 A 7.000,00 5.500,00 8.488,25 7.000,00 5.500,00 7.842,19 1 459100 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0601 B 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 680.200,00 696.800,00 635.425,15 680.200,00 696.800,00 635.425,15 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 921.100,00 720.400,00 513.338,75 921.100,00 720.400,00 513.338,75 1 510100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 0,00 1.391,27 0,00 0,00 1.391,27 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 41.600,00 39.400,00 31.015,06 41.600,00 39.400,00 31.015,06 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 200,00 200,00 480,29 200,00 200,00 480,29 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 64.700,00 60.400,00 56.375,56 64.700,00 60.400,00 56.375,56 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 20.800,00 22.600,00 16.249,20 20.800,00 22.600,00 16.249,20 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 7.095,80 0,00 7.095,80 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 26.300,00 24.600,00 21.123,26 26.300,00 24.600,00 21.123,26 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 50.300,00 55.800,00 40.183,11 50.300,00 55.800,00 40.183,11 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 232.400,00 184.600,00 153.147,18 232.400,00 184.600,00 153.147,18 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0201 A 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0201 A 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 6.600,00 6.600,00 2.279,53 6.600,00 6.600,00 2.284,00 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 2.000,00 2.000,00 987,66 2.000,00 2.000,00 987,66 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 6.900,00 4.900,00 1.439,07 2a - 16 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 02100 Stadtarchiv und Statistik QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 2225 0201 B 0,00 36,67 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0201 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 700200 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 6.700,00 4.700,00 4.484,53 6.700,00 4.700,00 4.484,53 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 2.000,00 2.000,00 1.160,24 2.000,00 2.000,00 1.160,24 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 73.300,00 73.300,00 84.007,10 73.300,00 73.300,00 84.007,10 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 4.000,00 4.000,00 3.832,70 4.000,00 4.000,00 3.832,70 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0201 A 4.900,00 4.900,00 2.383,56 4.900,00 4.900,00 2.870,34 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.000,00 2.000,00 1.153,13 2.000,00 2.000,00 1.153,13 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.300,00 1.300,00 378,46 1.300,00 1.300,00 378,46 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 500,00 452,70 500,00 500,00 452,70 1 725000 Bibliothekserfordernisse 24 2225 3225 0201 A 6.000,00 5.200,00 5.740,02 6.000,00 5.200,00 5.740,02 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0201 A 24.200,00 24.200,00 8.926,51 24.200,00 24.200,00 10.407,73 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0201 A 4.500,00 3.200,00 1.773,82 4.500,00 3.200,00 1.773,82 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0201 A 33.000,00 33.000,00 16.792,54 33.000,00 33.000,00 8.942,54 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0201 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 11.359,60 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 48.300,00 48.300,00 65.942,84 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 2.311.800,00 2.078.000,00 1.662.736,20 NETTOERGEBNIS -2.263.500,00 -2.029.700,00 -1.596.793,36 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 48.300,00 48.300,00 66.183,01 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 2.325.900,00 2.110.100,00 1.657.296,61 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -2.277.600,00 -2.061.800,00 -1.591.113,60 'Zð 2a - 17 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 02200 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 827000 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte 18 2116 3116 MD02 A 1.324.900,00 1.380.000,00 1.171.489,65 1.324.900,00 1.380.000,00 1.171.489,65 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 262.000,00 256.700,00 208.439,18 262.000,00 256.700,00 208.439,18 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 701.400,00 742.500,00 624.775,24 701.400,00 742.500,00 624.775,24 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 200,00 200,00 910,07 200,00 200,00 910,07 1 563100 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 32.100,00 32.000,00 15.900,00 32.100,00 32.000,00 15.900,00 1 564000 Vergütungen für Nebentätigkeit 20 2211 3211 MD02 A 10.100,00 9.300,00 9.206,40 10.100,00 9.300,00 9.206,40 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 66.600,00 71.200,00 62.786,42 66.600,00 71.200,00 62.786,42 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 10.000,00 17.400,00 22.493,60 10.000,00 17.400,00 22.493,60 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 29.900,00 32.200,00 27.661,12 29.900,00 32.200,00 27.661,12 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 34.000,00 38.200,00 33.674,15 34.000,00 38.200,00 33.674,15 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 176.700,00 178.000,00 151.415,35 176.700,00 178.000,00 151.415,35 1 590000 Freiwillige Sozialleistungen 20 2212 3212 MD02 A 2.000,00 1.500,00 640,00 2.000,00 1.500,00 640,00 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 800,00 800,00 109,30 800,00 800,00 109,30 1 752000 Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ombT) u. -fon 26 2231 3231 0102 C 1.030.000,00 905.000,00 790.458,00 1.030.000,00 905.000,00 790.458,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 1.324.900,00 1.380.000,00 1.171.489,65 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 2.355.800,00 2.285.000,00 1.948.468,83 NETTOERGEBNIS -1.030.900,00 -905.000,00 -776.979,18 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 1.324.900,00 1.380.000,00 1.171.489,65 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 2.355.800,00 2.285.000,00 1.948.468,83 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.030.900,00 -905.000,00 -776.979,18 'Zð 2a - 18 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 02300 Einwohner- und Standesamt QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0102 C 1.050.000,00 1.100.000,00 1.032.641,38 1.050.000,00 1.100.000,00 1.033.212,24 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0102 C 70.000,00 0,00 81.007,92 70.000,00 0,00 81.007,92 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0102 C 22.000,00 25.000,00 12.474,34 22.000,00 25.000,00 12.474,34 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0102 C 5.149,96 3.000,00 3.000,00 1.809,60 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0102 C 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 3.405,19 0,00 0,00 0,00 5 070500 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 MD03 A 43.734,99 0,00 0,00 48.594,44 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0102 C 10.000,00 15.000,00 10.550,66 10.000,00 15.000,00 10.550,66 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0102 C 5.000,00 23.500,00 6.445,47 5.000,00 23.500,00 6.445,47 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 20.600,00 12.000,00 7.891,61 20.600,00 12.000,00 7.891,61 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 0102 C 100,00 28.000,00 2.496,77 100,00 28.000,00 2.342,31 1 430008 Lebensmittel, (iV) 23 2221 3221 0102 C 100,00 1.000,00 999,90 100,00 1.000,00 999,90 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0102 C 500,00 0,00 191,67 500,00 0,00 191,67 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0102 C 27.400,00 77.400,00 17.573,27 27.400,00 77.400,00 17.573,27 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0102 C 571.000,00 881.000,00 758.695,15 571.000,00 881.000,00 751.332,77 1 457008 Druckwerke, (iV) 23 2221 3221 0102 A 0,00 48,00 0,00 48,00 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0102 C 500,00 4.500,00 219,20 500,00 4.500,00 431,70 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0102 C 3.000,00 10.100,00 1.596,44 3.000,00 10.100,00 1.596,44 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 857.000,00 954.100,00 884.436,59 857.000,00 954.100,00 884.436,59 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 1.153.500,00 893.000,00 787.759,23 1.153.500,00 893.000,00 787.759,23 1 510100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 0,00 4.101,31 0,00 0,00 4.101,31 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 500,00 500,00 2.848,20 500,00 500,00 2.848,20 1 563100 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 0,00 132,00 0,00 132,00 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 253.800,00 1.394.200,00 408.545,03 253.800,00 1.394.200,00 408.545,03 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 41.600,00 0,00 57.267,80 41.600,00 0,00 57.267,80 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 19.625,54 0,00 0,00 19.625,54 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 57.400,00 47.600,00 46.159,80 57.400,00 47.600,00 46.159,80 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 80.700,00 111.600,00 73.557,71 80.700,00 111.600,00 73.557,71 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 310.200,00 498.200,00 270.557,73 310.200,00 498.200,00 270.557,73 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0102 C 2.000,00 2.500,00 0,00 2.000,00 2.500,00 0,00 1 618008 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, (iV) 24 2224 3224 0102 C 7.000,00 13.000,00 1.588,68 7.000,00 13.000,00 1.588,68 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 MD03 A 0,00 0,00 339,30 0,00 0,00 339,30 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0102 C 12.000,00 120.000,00 20.614,30 12.000,00 120.000,00 20.614,30 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 220.000,00 770.000,00 265.603,11 220.000,00 770.000,00 265.441,25 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 7.000,00 5.000,00 3.476,01 7.000,00 5.000,00 3.476,01 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 12.000,00 2.500,00 10.849,22 1 683000 Verluste aus dem Abgang v. Sachanl. u. immat. Vermögens 2226 0401 A 0,00 1.522,64 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 22.000,00 22.000,00 20.364,37 22.000,00 22.000,00 21.764,05 2a - 19 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 02300 Einwohner- und Standesamt QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0102 C 1.000,00 46.000,00 7.959,26 1.000,00 46.000,00 6.723,02 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 3.000,00 3.000,00 1.430,75 3.000,00 3.000,00 1.430,75 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 3.500,00 3.500,00 247,09 3.500,00 3.500,00 247,09 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.500,00 2.500,00 1.411,22 2.500,00 2.500,00 1.411,22 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 500,00 465,00 500,00 500,00 465,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0102 C 57.900,00 103.900,00 22.024,58 57.900,00 103.900,00 22.024,58 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0102 C 800,00 13.000,00 971,12 800,00 13.000,00 1.026,87 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0102 C 600,00 170.500,00 45.997,80 600,00 170.500,00 45.997,80 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 5.600,00 5.600,00 5.055,74 5.600,00 5.600,00 5.055,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 52.290,14 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 1.142.000,00 1.125.000,00 1.126.123,64 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 3.750.300,00 6.235.200,00 3.771.619,27 NETTOERGEBNIS -2.608.300,00 -5.110.200,00 -2.645.495,63 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 1.142.000,00 1.125.000,00 1.126.694,50 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 3.742.800,00 6.237.200,00 3.802.404,44 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -2.600.800,00 -5.112.200,00 -2.675.709,94 'Zð 2a - 20 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 02900 Amtsgebäude QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0601 B 130.000,00 118.500,00 128.324,79 130.000,00 118.500,00 128.861,07 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0601 B 15.560,40 24.000,00 16.500,00 0,00 5 042108 Amtsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0601 B 2.960,00 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0601 B 19.000,00 14.000,00 13.436,72 19.000,00 14.000,00 13.436,72 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0601 B 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0601 B 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0601 B 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0601 B 57.000,00 52.000,00 58.325,83 57.000,00 52.000,00 58.325,83 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0601 B 32.000,00 31.000,00 7.808,60 32.000,00 31.000,00 7.965,36 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 1.032.800,00 809.500,00 749.609,54 1.032.800,00 809.500,00 695.277,21 1 600009 Energiebezüge (VE) 24 2222 3222 0600 B 100,00 20.000,00 0,00 100,00 20.000,00 0,00 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0601 B 900,00 100,00 556,33 900,00 100,00 556,33 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0601 B 900,00 900,00 1.783,84 900,00 900,00 1.783,84 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 670000 Versicherungen 24 2222 3222 0400 A 142.400,00 138.400,00 132.205,76 142.400,00 138.400,00 132.205,76 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 6.600,00 5.000,00 2.539,89 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 90.500,00 90.500,00 87.234,01 90.500,00 90.500,00 92.941,59 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 29.700,00 26.300,00 24.825,65 29.700,00 26.300,00 24.672,08 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 853.600,00 839.100,00 810.794,20 853.600,00 839.100,00 810.794,20 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 28.000,00 28.000,00 26.918,93 28.000,00 28.000,00 26.918,93 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 81.000,00 81.000,00 70.320,37 81.000,00 81.000,00 70.320,37 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 7.000,00 12.200,00 5.767,97 7.000,00 12.200,00 5.767,97 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0601 B 10.500,00 10.000,00 9.069,12 10.500,00 10.000,00 8.949,82 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 24.500,00 23.200,00 21.823,02 24.500,00 23.200,00 19.988,67 1 781610 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 20.000,00 100,00 1.198,70 20.000,00 100,00 15.027,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 18.520,40 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 130.000,00 118.500,00 128.324,79 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 2.437.800,00 2.182.600,00 2.024.218,48 NETTOERGEBNIS -2.307.800,00 -2.064.100,00 -1.895.893,69 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 130.000,00 118.500,00 128.861,07 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 2.455.200,00 2.194.100,00 1.984.932,20 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -2.325.200,00 -2.075.600,00 -1.856.071,13 'Zð 2a - 21 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 03000 Bauwesen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0600 B 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2 888000 Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union 15 2125 3125 0600 B 85.500,00 92.600,00 0,00 85.500,00 92.600,00 0,00 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0600 B 2.761,26 0,00 3.900,00 1.960,60 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0600 B 886,87 35.000,00 0,00 985,41 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 936,56 0,00 0,00 1.248,75 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0600 B 1.800,00 1.800,00 1.618,28 1.800,00 1.800,00 1.610,89 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0600 B 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0600 B 2.400,00 2.400,00 1.293,88 2.400,00 2.400,00 1.554,19 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0600 B 3.100,00 2.100,00 3.099,63 3.100,00 2.100,00 3.099,63 1 457008 Druckwerke, (iV) 23 2221 3221 0600 B 100,00 100,00 11,10 100,00 100,00 11,10 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0600 B 100,00 100,00 82,60 100,00 100,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0600 B 200,00 200,00 24,72 200,00 200,00 40,25 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 749.500,00 837.100,00 780.224,56 749.500,00 837.100,00 780.224,56 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 762.200,00 309.800,00 278.576,93 762.200,00 309.800,00 278.576,93 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 500,00 1.900,00 2.268,22 500,00 1.900,00 2.268,22 1 564000 Vergütungen für Nebentätigkeit 20 2211 3211 MD02 A 42.000,00 38.400,00 38.400,00 42.000,00 38.400,00 38.400,00 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 54.500,00 48.000,00 44.281,58 54.500,00 48.000,00 44.281,58 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 21.100,00 58.400,00 0,00 21.100,00 58.400,00 0,00 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 3.385,85 0,00 0,00 3.385,85 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 16.700,00 15.100,00 13.691,80 16.700,00 15.100,00 13.691,80 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 85.700,00 36.600,00 34.751,21 85.700,00 36.600,00 34.751,21 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 148.600,00 97.400,00 102.566,47 148.600,00 97.400,00 102.566,47 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 MD03 A 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0600 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0600 B 1.000,00 1.000,00 905,80 1.000,00 1.000,00 905,80 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 1.000,00 1.000,00 644,81 1.000,00 1.000,00 644,81 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 9.300,00 7.700,00 6.268,98 9.300,00 7.700,00 6.268,98 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0600 B 25.000,00 25.000,00 6.451,87 25.000,00 25.000,00 6.451,87 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 4.800,00 1.100,00 927,65 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0600 B 1.500,00 1.500,00 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 3.000,00 3.000,00 2.108,48 3.000,00 3.000,00 2.108,48 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0600 B 200,00 200,00 176,75 200,00 200,00 169,35 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 3.200,00 2.200,00 1.583,47 3.200,00 2.200,00 1.583,47 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.300,00 2.300,00 842,94 2.300,00 2.300,00 842,94 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.500,00 1.500,00 891,95 1.500,00 1.500,00 891,95 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0600 B 15.500,00 14.400,00 12.142,08 15.500,00 14.400,00 12.695,85 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0600 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2a - 22 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 03000 Bauwesen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0600 B 50.000,00 67.500,00 31.609,93 50.000,00 67.500,00 31.049,93 1 728200 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0600 B 60.000,00 69.000,00 48.935,55 60.000,00 69.000,00 33.299,37 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 12.000,00 11.500,00 10.147,79 12.000,00 11.500,00 10.147,79 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0600 B 177.900,00 170.100,00 142.900,00 177.900,00 170.100,00 142.900,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 4.584,69 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 86.000,00 93.100,00 500,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 2.258.900,00 1.829.100,00 1.570.814,88 NETTOERGEBNIS -2.172.900,00 -1.736.000,00 -1.570.314,88 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 86.000,00 93.100,00 500,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 2.289.100,00 1.831.900,00 1.558.618,03 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -2.203.100,00 -1.738.800,00 -1.558.118,03 'Zð 2a - 23 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 03100 Amt für Stadtplanung und Verkehr QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 808000 Veräußerungen von Waren 16 2116 3116 0503 D 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0503 D 3.000,00 5.000,00 3.633,60 3.000,00 5.000,00 3.179,40 2 861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0503 C 0,00 14.602,02 0,00 14.602,02 2 864000 Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und 16 2123 3123 0500 C 0,00 25.464,97 0,00 25.464,97 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0503 D 2.291,91 0,00 0,00 0,00 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0503 D 6.836,68 3.200,00 3.200,00 0,00 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0503 D 944,76 0,00 0,00 496,65 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0503 D 1.241,10 0,00 0,00 0,00 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 1.514,62 0,00 0,00 1.731,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0503 D 3.000,00 3.000,00 1.315,82 3.000,00 3.000,00 1.262,97 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 0,00 1.203,59 0,00 0,00 1.203,59 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0503 D 5.200,00 5.300,00 4.425,08 5.200,00 5.300,00 4.344,48 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0503 D 15.000,00 15.000,00 9.133,04 15.000,00 15.000,00 9.133,04 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0503 D 100,00 100,00 116,37 100,00 100,00 116,37 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 1.505.800,00 1.390.100,00 1.316.115,63 1.505.800,00 1.390.100,00 1.316.115,63 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 1.272.100,00 1.092.200,00 911.243,86 1.272.100,00 1.092.200,00 911.243,86 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 400,00 400,00 3.449,42 400,00 400,00 3.449,42 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 137.800,00 122.900,00 110.637,92 137.800,00 122.900,00 110.637,92 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 12.200,00 17.300,00 16.399,98 12.200,00 17.300,00 16.399,98 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 11.101,17 0,00 0,00 11.101,17 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 32.500,00 28.600,00 28.219,84 32.500,00 28.600,00 28.219,84 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 78.300,00 72.600,00 64.778,50 78.300,00 72.600,00 64.778,50 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 322.900,00 274.100,00 264.600,20 322.900,00 274.100,00 264.600,20 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0503 D 500,00 1.000,00 393,60 500,00 1.000,00 393,60 1 618008 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, (iV) 24 2224 3224 0503 C 0,00 2.867,24 0,00 2.867,24 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 MD03 A 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0503 D 1.700,00 1.700,00 855,80 1.700,00 1.700,00 855,80 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0503 D 2.000,00 2.000,00 661,50 2.000,00 2.000,00 661,50 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 2.500,00 2.500,00 218,60 2.500,00 2.500,00 225,94 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 6.000,00 5.000,00 1.971,05 6.000,00 5.000,00 1.971,05 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0503 D 270.000,00 170.000,00 169.331,85 270.000,00 170.000,00 178.937,47 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 2.800,00 2.800,00 6.458,37 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 24 2225 0401 A 100,00 209,90 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0503 D 2.000,00 2.000,00 1.374,00 2.000,00 2.000,00 1.374,00 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 7.000,00 7.000,00 1.780,76 7.000,00 7.000,00 1.780,76 1 722000 Rückersätze von Erträgen 24 2225 3225 0503 D 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0503 D 6.000,00 6.000,00 5.768,35 6.000,00 6.000,00 5.946,35 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 3.200,00 3.200,00 2.559,40 3.200,00 3.200,00 2.559,40 2a - 24 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 03100 Amt für Stadtplanung und Verkehr QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.600,00 2.600,00 106,46 2.600,00 2.600,00 106,46 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.000,00 2.000,00 1.860,00 2.000,00 2.000,00 1.860,00 1 726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 24 2225 3225 0503 D 800,00 800,00 560,00 800,00 800,00 560,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0503 D 620.000,00 359.000,00 329.331,82 620.000,00 359.000,00 251.628,61 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0503 D 100,00 100,00 477,20 100,00 100,00 477,20 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0503 D 44.000,00 44.000,00 44.022,49 44.000,00 44.000,00 46.694,68 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 20.800,00 17.300,00 16.926,79 20.800,00 17.300,00 16.926,79 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0503 D 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 755000 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a 27 2233 3233 0503 D 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0503 D 15.000,00 15.000,00 10.750,00 15.000,00 15.000,00 10.750,00 1 780000 Transfers an das Ausland 27 2235 3235 0503 D 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 12.829,07 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 3.100,00 5.100,00 43.700,59 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 4.501.600,00 3.772.800,00 3.451.225,60 NETTOERGEBNIS -4.498.500,00 -3.767.700,00 -3.407.525,01 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 3.100,00 5.100,00 43.246,39 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 4.501.900,00 3.773.200,00 3.381.411,47 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -4.498.800,00 -3.768.100,00 -3.338.165,08 'Zð 2a - 25 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 03200 Vermessung und Geoinformation QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 808000 Veräußerungen von Waren 16 2116 3116 0603 B 7.000,00 6.000,00 7.144,20 7.000,00 6.000,00 6.758,40 2 808100 Veräußerung von Waren 16 2116 3116 0603 B 10.000,00 9.500,00 7.555,95 10.000,00 9.500,00 7.978,95 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0603 B 1.000,00 1.000,00 2.798,25 1.000,00 1.000,00 2.798,25 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 13.700,00 0,00 17.145,98 13.700,00 0,00 17.898,07 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0603 B 3.299,44 3.300,00 3.300,00 0,00 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0603 B 10.498,27 1.000,00 1.000,00 5.572,57 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0603 B 4.721,30 4.500,00 30.000,00 1.097,23 5 050000 Sonderanlagen 40 1024 3412 0603 B 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5 070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 0401 A 1.090,00 0,00 0,00 0,00 5 070500 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 MD03 A 490,80 0,00 34.800,00 0,00 1 290000 Aktive Rechnungsabgrenzung 1170 4210 0401 A 36.186,00 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0603 B 18.000,00 15.000,00 16.552,25 18.000,00 15.000,00 16.552,25 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0603 B 1.000,00 1.000,00 1.686,30 1.000,00 1.000,00 1.686,30 1 400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0603 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 19.200,00 32.000,00 2.170,77 19.200,00 32.000,00 1.598,37 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0603 B 2.500,00 2.700,00 390,71 2.500,00 2.700,00 390,71 1 402100 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0603 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0603 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0603 B 5.000,00 6.000,00 5.749,20 5.000,00 6.000,00 4.737,60 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0603 B 100,00 100,00 4,51 100,00 100,00 4,51 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0603 B 300,00 300,00 144,16 300,00 300,00 144,16 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0603 B 6.500,00 5.600,00 4.991,00 6.500,00 5.600,00 4.991,00 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0603 B 2.000,00 1.800,00 1.467,89 2.000,00 1.800,00 1.395,89 1 457100 Druckwerke 23 2221 3221 0603 B 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0603 B 300,00 300,00 132,60 300,00 300,00 132,60 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0603 B 200,00 200,00 65,91 200,00 200,00 65,91 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 1.237.200,00 1.129.500,00 1.048.233,29 1.237.200,00 1.129.500,00 1.048.233,29 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 1.144.400,00 1.066.900,00 1.065.541,29 1.144.400,00 1.066.900,00 1.065.541,29 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 53.200,00 50.200,00 45.315,51 53.200,00 50.200,00 45.315,51 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 2.400,00 2.500,00 3.729,89 2.400,00 2.500,00 3.729,89 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 123.400,00 126.500,00 117.588,26 123.400,00 126.500,00 117.588,26 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 20.300,00 19.400,00 15.051,56 20.300,00 19.400,00 15.051,56 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 3.521,28 0,00 3.521,28 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 45.300,00 47.100,00 44.061,58 45.300,00 47.100,00 44.061,58 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 87.300,00 85.800,00 78.675,33 87.300,00 85.800,00 78.675,33 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 310.600,00 293.900,00 302.028,65 310.600,00 293.900,00 302.028,65 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0603 B 500,00 500,00 343,26 500,00 500,00 343,26 1 616008 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen, 24 2224 3224 0603 D 0,00 35,78 0,00 35,78 2a - 26 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 03200 Vermessung und Geoinformation QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0603 B 3.500,00 3.000,00 2.538,00 3.500,00 3.000,00 2.538,00 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 MD03 A 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0603 B 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 1 619008 Instandhaltung von Sonderanlagen, (iV) 24 2224 3224 0603 B 600,00 600,00 679,06 600,00 600,00 679,06 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0603 B 25.000,00 25.000,00 23.421,00 25.000,00 25.000,00 23.421,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 3.000,00 4.000,00 1.859,64 3.000,00 4.000,00 1.859,64 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 4.000,00 4.000,00 2.853,63 4.000,00 4.000,00 2.853,63 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0603 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 670000 Versicherungen 24 2222 3222 0400 A 2.300,00 2.300,00 1.742,94 2.300,00 2.300,00 1.742,94 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 13.600,00 13.700,00 13.839,76 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0603 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 2.000,00 2.000,00 1.486,44 2.000,00 2.000,00 1.486,44 1 722000 Rückersätze von Erträgen 24 2225 3225 0603 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0603 B 300,00 300,00 49,50 300,00 300,00 49,50 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.300,00 1.300,00 1.868,19 1.300,00 1.300,00 1.868,19 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 3.000,00 3.000,00 1.404,26 3.000,00 3.000,00 1.404,26 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.000,00 2.000,00 1.860,00 2.000,00 2.000,00 1.860,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0603 B 94.000,00 75.000,00 41.041,69 94.000,00 75.000,00 21.226,17 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0603 B 0,00 0,00 24,08 0,00 0,00 24,08 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 56.500,00 56.500,00 65.031,98 56.500,00 56.500,00 65.031,98 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0603 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 56.285,81 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 31.700,00 16.500,00 34.644,38 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 3.294.300,00 3.083.500,00 2.917.181,15 NETTOERGEBNIS -3.262.600,00 -3.067.000,00 -2.882.536,77 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 31.700,00 16.500,00 35.433,67 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 3.290.500,00 3.139.900,00 2.888.539,67 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -3.258.800,00 -3.123.400,00 -2.853.106,00 'Zð 2a - 27 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 03300 Hochbau QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 15.400,00 0,00 15.134,24 15.400,00 0,00 15.097,15 5 030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel 41 1025 3414 0601 B 10.326,20 6.000,00 6.000,00 1.409,94 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0601 B 3.223,58 5.000,00 0,00 3.393,25 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0601 B 15.908,77 6.000,00 4.500,00 4.589,73 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0601 B 46.278,40 12.000,00 12.000,00 27.589,42 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 3.947,12 0,00 0,00 0,00 5 070500 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 MD03 A 3.190,14 0,00 0,00 3.987,67 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0601 B 27.200,00 27.200,00 19.382,01 27.200,00 27.200,00 19.294,92 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0601 B 800,00 800,00 721,50 800,00 800,00 721,50 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 50.400,00 0,00 1.058,94 50.400,00 0,00 1.058,94 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0601 B 6.000,00 6.000,00 3.430,28 6.000,00 6.000,00 3.446,32 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0601 B 2.400,00 1.500,00 1.883,96 2.400,00 1.500,00 1.867,56 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0601 B 300,00 300,00 169,22 300,00 300,00 176,07 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0601 B 6.000,00 6.000,00 1.164,83 6.000,00 6.000,00 1.176,99 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 976.100,00 990.200,00 993.701,44 976.100,00 990.200,00 993.701,44 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 168.000,00 155.800,00 144.780,60 168.000,00 155.800,00 144.780,60 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 2.725.600,00 2.418.200,00 2.054.151,48 2.725.600,00 2.418.200,00 2.054.151,48 1 510100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 0,00 2.782,54 0,00 0,00 2.782,54 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 1.917.300,00 1.749.200,00 1.841.255,57 1.917.300,00 1.749.200,00 1.841.255,57 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 2.600,00 2.500,00 6.451,40 2.600,00 2.500,00 6.451,40 1 563100 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 564000 Vergütungen für Nebentätigkeit 20 2211 3211 MD02 A 43.700,00 40.100,00 40.025,64 43.700,00 40.100,00 40.025,64 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 216.600,00 205.200,00 198.759,58 216.600,00 205.200,00 198.759,58 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 11.700,00 33.800,00 74.590,44 11.700,00 33.800,00 74.590,44 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 33.645,69 0,00 0,00 33.645,69 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 118.900,00 121.200,00 111.297,32 118.900,00 121.200,00 111.297,32 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 200.700,00 218.500,00 169.348,17 200.700,00 218.500,00 169.348,17 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 1.029.400,00 860.400,00 947.268,07 1.029.400,00 860.400,00 947.268,07 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 400,00 7.100,00 231,42 400,00 7.100,00 772,46 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0601 B 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0601 B 1.000,00 1.000,00 587,95 1.000,00 1.000,00 444,67 1 618008 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, (iV) 24 2224 3224 0601 B 12.500,00 12.500,00 9.486,25 12.500,00 12.500,00 9.486,25 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0601 B 38.800,00 38.800,00 35.858,55 38.800,00 38.800,00 34.839,57 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0601 B 37.500,00 37.500,00 36.814,13 37.500,00 37.500,00 36.814,13 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 500,00 400,00 143,73 500,00 400,00 143,73 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 17.000,00 15.000,00 13.447,89 17.000,00 15.000,00 13.447,89 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0601 B 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 2a - 28 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 03300 Hochbau QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 16.200,00 17.700,00 20.095,66 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 6.000,00 5.000,00 5.142,83 6.000,00 5.000,00 5.142,83 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0601 B 500,00 500,00 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.500,00 1.000,00 2.069,78 1.500,00 1.000,00 2.069,78 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 27.000,00 27.000,00 18.275,07 27.000,00 27.000,00 18.275,07 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 4.800,00 4.800,00 4.450,98 4.800,00 4.800,00 4.450,98 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 2.100,00 2.100,00 1.065,95 2.100,00 2.100,00 598,27 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0601 B 0,00 0,00 271,10 0,00 0,00 231,03 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 13.400,00 12.300,00 20.912,41 13.400,00 12.300,00 20.912,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 82.874,21 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 15.400,00 0,00 15.134,24 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 7.688.700,00 7.024.900,00 6.814.722,38 NETTOERGEBNIS -7.673.300,00 -7.024.900,00 -6.799.588,14 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 15.400,00 0,00 15.097,15 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 7.701.500,00 7.029.700,00 6.834.399,32 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -7.686.100,00 -7.029.700,00 -6.819.302,17 'Zð 2a - 29 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 05000 Bezirksverwaltung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0106 C 50.000,00 60.000,00 60.123,00 50.000,00 60.000,00 43.018,50 2 816100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0100 C 5.500,00 5.500,00 13.492,85 5.500,00 5.500,00 7.793,83 2 819000 Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge 2117 0401 A 0,00 3.000,00 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0100 A 0,00 52,50 0,00 52,50 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0100 C 500,00 500,00 59,70 500,00 500,00 59,70 2 868000 Transfers von privaten Haushalten 16 2124 3124 0106 C 25.000,00 20.000,00 31.643,41 25.000,00 20.000,00 29.612,20 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0100 C 31.837,70 3.000,00 12.500,00 12.368,20 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0100 C 4.872,98 1.000,00 1.000,00 0,00 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 4.742,75 0,00 0,00 1.350,00 1 297000 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus L+L 1131 0401 A -18.000,00 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0100 C 13.500,00 25.000,00 14.364,40 13.500,00 25.000,00 12.523,40 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0100 C 400,00 400,00 5.717,99 400,00 400,00 5.717,99 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 51.200,00 0,00 21.681,71 51.200,00 0,00 19.201,31 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 0100 C 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0100 C 500,00 500,00 433,75 500,00 500,00 395,75 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0100 C 12.500,00 35.000,00 9.884,95 12.500,00 35.000,00 9.899,15 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0100 C 215.000,00 195.000,00 202.073,43 215.000,00 195.000,00 216.083,55 1 457008 Druckwerke, (iV) 23 2221 3221 0100 A 0,00 0,00 0,00 105,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0100 C 500,00 500,00 597,66 500,00 500,00 634,57 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 2.050.500,00 2.475.700,00 2.186.933,00 2.050.500,00 2.475.700,00 2.186.933,00 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 2.069.900,00 1.586.100,00 1.423.089,07 2.069.900,00 1.586.100,00 1.423.089,07 1 510100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 0,00 5.565,08 0,00 0,00 5.565,08 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 2.100,00 2.100,00 4.040,74 2.100,00 2.100,00 4.040,74 1 564000 Vergütungen für Nebentätigkeit 20 2211 3211 MD02 A 0,00 0,00 360,02 0,00 0,00 360,02 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 299.800,00 278.200,00 262.183,92 299.800,00 278.200,00 262.183,92 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 39.900,00 56.000,00 111.112,88 39.900,00 56.000,00 111.112,88 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 29.383,76 0,00 0,00 29.383,76 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 94.700,00 94.400,00 84.443,18 94.700,00 94.400,00 84.443,18 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 146.300,00 126.000,00 125.609,69 146.300,00 126.000,00 125.609,69 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 549.300,00 456.100,00 452.707,55 549.300,00 456.100,00 452.707,55 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0100 C 300,00 500,00 186,05 300,00 500,00 230,83 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0100 C 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0100 C 20.000,00 20.000,00 18.466,00 20.000,00 20.000,00 18.466,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 50.000,00 80.000,00 45.588,15 50.000,00 80.000,00 45.588,15 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 13.500,00 11.000,00 9.839,39 13.500,00 11.000,00 9.839,39 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 7.900,00 7.800,00 12.685,81 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 2225 0401 A 22.400,00 21.400,00 25.324,82 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0100 C 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2a - 30 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 05000 Bezirksverwaltung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0106 C 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 3.000,00 3.000,00 2.473,65 3.000,00 3.000,00 2.473,65 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0100 C 1.000,00 0,00 844,98 1.000,00 0,00 582,58 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 4.000,00 4.000,00 1.992,81 4.000,00 4.000,00 1.992,81 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 4.000,00 4.000,00 756,95 4.000,00 4.000,00 756,95 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.500,00 2.500,00 1.860,00 2.500,00 2.500,00 1.860,00 1 726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 24 2225 3225 0100 C 2.900,00 2.900,00 2.737,00 2.900,00 2.900,00 2.737,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0100 C 24.000,00 18.800,00 16.133,32 24.000,00 18.800,00 14.745,32 1 728003 TK Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 0401 A 2.500,00 2.500,00 -2.590,00 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0100 C 2.500,00 1.400,00 911,62 2.500,00 1.400,00 966,13 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0100 C 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 0,00 0,00 3.063,84 0,00 0,00 3.063,84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 23.453,43 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 81.000,00 86.000,00 108.371,46 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 5.720.600,00 5.523.300,00 5.080.757,17 NETTOERGEBNIS -5.639.600,00 -5.437.300,00 -4.972.385,71 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 81.000,00 86.000,00 80.536,73 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 5.691.800,00 5.505.100,00 5.067.010,46 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -5.610.800,00 -5.419.100,00 -4.986.473,73 'Zð 2a - 31 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 06000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 391000 sonstige kurfristige Rückstellungen 1534 0401 A 59.788,28 0,00 0,00 0,00 2 817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2117 0401 A 70.000,00 70.000,00 175.963,51 1 689000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen 2226 0401 A 50.000,00 70.000,00 41.670,26 1 726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 24 2225 3225 MD00 A 115.000,00 100.000,00 109.510,94 115.000,00 100.000,00 117.570,73 1 754000 Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts 26 2231 3231 MD00 A 1.000.000,00 1.000.000,00 924.734,10 1.000.000,00 1.000.000,00 924.734,10 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 59.788,28 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 70.000,00 70.000,00 175.963,51 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 1.190.000,00 1.195.000,00 1.100.915,30 NETTOERGEBNIS -1.120.000,00 -1.125.000,00 -924.951,79 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.140.000,00 1.125.000,00 1.067.304,83 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.140.000,00 -1.125.000,00 -1.067.304,83 'Zð 2a - 32 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 06200 Ehrungen und Auszeichnungen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 MD01 A 15.000,00 6.000,00 5.925,85 15.000,00 6.000,00 5.925,85 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 MD01 A 2.000,00 2.000,00 1.397,05 2.000,00 2.000,00 1.397,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 17.000,00 8.000,00 7.322,90 NETTOERGEBNIS -17.000,00 -8.000,00 -7.322,90 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 17.000,00 8.000,00 7.322,90 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -17.000,00 -8.000,00 -7.322,90 'Zð 2a - 33 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 06300 Städtekontakte und Partnerschaften QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0200 A 0,00 0,00 362,43 0,00 0,00 362,43 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0200 A 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0200 A 1.600,00 1.500,00 905,56 1.600,00 1.500,00 2.332,81 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 MD01 A 1.000,00 1.000,00 888,65 1.000,00 1.000,00 888,65 1 413100 Handelswaren 23 2221 3221 0200 A 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0200 A 200,00 200,00 30,15 200,00 200,00 88,70 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0200 A 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0200 A 400,00 400,00 291,59 400,00 400,00 304,24 1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 24 2224 3224 0200 A 2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 1 614008 Instandhaltung von Gebäuden, (iV) 24 2224 3224 0200 B 0,00 279,70 0,00 279,70 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0200 A 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 1 618008 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, (iV) 24 2224 3224 0200 B 0,00 995,00 0,00 995,00 1 620000 Transporte durch die Bahn 24 2222 3222 0200 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 MD01 A 12.000,00 6.400,00 3.100,00 12.000,00 6.400,00 3.100,00 1 621100 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0200 A 3.100,00 3.300,00 1.832,93 3.100,00 3.300,00 1.832,93 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 1.000,00 700,00 0,00 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0200 A 12.500,00 12.000,00 10.730,39 12.500,00 12.000,00 10.730,39 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0200 A 2.000,00 2.000,00 1.399,60 2.000,00 2.000,00 1.398,30 1 723100 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 MD01 A 12.000,00 6.100,00 6.632,47 12.000,00 6.100,00 5.911,90 1 726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 24 2225 3225 0200 A 100,00 100,00 45,00 100,00 100,00 45,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 13.600,00 13.000,00 5.827,42 13.600,00 13.000,00 6.026,58 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 100,00 100,00 796,90 100,00 100,00 796,90 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 750000 Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 26 2231 3231 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 755000 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a 27 2233 3233 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 125.400,00 123.900,00 100.400,00 125.400,00 123.900,00 100.400,00 1 768000 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 0200 A 52.000,00 50.000,00 31.480,00 52.000,00 50.000,00 31.180,00 1 777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 780000 Transfers an das Ausland 27 2235 3235 0200 A 27.000,00 26.400,00 22.700,00 27.000,00 26.400,00 22.700,00 2a - 34 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 06300 Städtekontakte und Partnerschaften QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 362,43 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 269.900,00 253.500,00 188.335,36 NETTOERGEBNIS -269.900,00 -253.500,00 -187.972,93 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 362,43 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 273.900,00 257.800,00 189.011,10 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -273.900,00 -257.800,00 -188.648,67 'Zð 2a - 35 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 07000 Verfügungsmittel QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 729100 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 BM00 A 6.700,00 6.700,00 3.730,04 6.700,00 6.700,00 3.932,15 1 729200 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 ST00 A 8.000,00 8.000,00 5.984,90 8.000,00 8.000,00 6.848,09 1 729300 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 ST00 A 7.300,00 7.300,00 6.569,81 7.300,00 7.300,00 7.609,09 1 729400 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 MD00 A 4.000,00 4.000,00 3.519,04 4.000,00 4.000,00 3.395,10 1 729500 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 AV00 A 9.000,00 7.300,00 5.102,55 9.000,00 7.300,00 5.179,77 1 729700 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 AL00 A 15.500,00 6.700,00 4.625,65 15.500,00 6.700,00 5.245,49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 50.500,00 40.000,00 29.531,99 NETTOERGEBNIS -50.500,00 -40.000,00 -29.531,99 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 50.500,00 40.000,00 32.209,69 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -50.500,00 -40.000,00 -32.209,69 'Zð 2a - 36 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 08000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 387000 Rückstellungen für Pensionen (Säule I) 1435 0401 A 1.669.741.767,00 0,00 0,00 0,00 2 816100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 MD02 A 24.500,00 21.500,00 24.573,59 24.500,00 21.500,00 35.999,97 2 817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2117 0401 A 36.435.200,00 84.489.400,00 49.951.066,00 2 868000 Transfers von privaten Haushalten 16 2124 3124 MD02 A 6.900.000,00 6.649.000,00 6.790.945,35 6.900.000,00 6.649.000,00 6.790.945,35 2 868100 Transfers von privaten Haushalten 16 2124 3124 MD02 A 1.260.000,00 130.000,00 949.452,29 1.260.000,00 130.000,00 949.452,29 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 2225 0401 A 1.000,00 1 760000 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DBG) 21 2234 3234 MD02 A 69.450.400,00 59.795.200,00 57.811.019,47 69.450.400,00 59.795.200,00 57.811.019,47 1 760100 Pensionen u.sonst.Ruhebezüge (einschl.DGB), Stadtwerke 21 2234 3234 MD02 A 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 1.669.741.767,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 44.619.700,00 91.289.900,00 57.716.037,23 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 69.451.400,00 60.095.200,00 57.811.019,47 NETTOERGEBNIS -24.831.700,00 31.194.700,00 -94.982,24 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 8.184.500,00 6.800.500,00 7.776.397,61 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 69.450.400,00 60.095.200,00 57.811.019,47 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -61.265.900,00 -53.294.700,00 -50.034.621,86 'Zð 2a - 37 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 246000 Darlehen an private Haushalte 53 3323 MD02 A 0,00 40.000,00 60.000,00 41.049,27 2 246100 Darlehen an private Haushalte 53 3323 MD02 A 0,00 20.000,00 25.000,00 17.101,44 1 246000 Darlehen an private Haushalte 63 1062 3423 MD02 A 218.523,57 90.000,00 75.000,00 59.202,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 218.523,57 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 NETTOERGEBNIS 0,00 0,00 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 60.000,00 85.000,00 58.150,71 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 90.000,00 75.000,00 59.202,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -30.000,00 10.000,00 -1.051,29 'Zð 2a - 38 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 09100 Personalausbildung und Personalfortbildung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 MD00 A 0,00 5.124,00 0,00 5.124,00 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 MD02 A 0,00 0,00 1.931,40 0,00 0,00 971,40 2 829100 Sonstige Erträge 18 2116 3116 MD00 A 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 1 590000 Freiwillige Sozialleistungen 20 2212 3212 MD02 A 82.600,00 74.200,00 70.818,25 82.600,00 74.200,00 70.106,99 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 MD02 A 180.000,00 180.000,00 83.668,64 180.000,00 180.000,00 82.360,27 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 MD02 A 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 MD00 A 460.000,00 460.000,00 333.318,11 460.000,00 460.000,00 352.900,72 1 728108 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 MD00 A 0,00 0,00 13.515,36 0,00 0,00 13.293,54 1 728200 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 MD00 A 85.000,00 85.000,00 85.281,08 85.000,00 85.000,00 80.243,38 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 5.000,00 0,00 12.055,40 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 808.100,00 799.700,00 586.601,44 NETTOERGEBNIS -803.100,00 -799.700,00 -574.546,04 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 5.000,00 0,00 11.095,40 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 808.100,00 799.700,00 598.904,90 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -803.100,00 -799.700,00 -587.809,50 'Zð 2a - 39 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 09400 Gemeinschaftspflege QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 MDPV A 14.500,00 14.500,00 15.441,44 14.500,00 14.500,00 15.441,44 2 934000 zweckgebundene Haushaltsrücklagen 1230 0401 A 233.093,63 0,00 0,00 0,00 1 590000 Freiwillige Sozialleistungen 20 2212 3212 MD02 A 400.100,00 165.000,00 345.400,80 400.100,00 165.000,00 259.933,63 1 590100 Freiwillige Sozialleistungen 20 2212 3212 MD02 A 83.800,00 78.000,00 82.195,35 83.800,00 78.000,00 82.195,35 1 760000 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DBG) 21 2234 3234 MD02 A 8.000,00 8.000,00 7.960,00 8.000,00 8.000,00 7.960,00 1 760100 Pensionen u.sonst.Ruhebezüge (einschl.DGB), Stadtwerke 21 2234 3234 MD02 A 258.600,00 258.600,00 256.751,07 258.600,00 258.600,00 256.751,07 1 768000 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 MDPV A 14.500,00 14.500,00 2.500,00 14.500,00 14.500,00 2.500,00 1 768100 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 MDPV A 4.000,00 4.000,00 3.240,00 4.000,00 4.000,00 3.240,00 1 794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen 2401 0400 A 0,00 12.941,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 233.093,63 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 14.500,00 14.500,00 15.441,44 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 769.000,00 528.100,00 710.988,66 NETTOERGEBNIS -754.500,00 -513.600,00 -695.547,22 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 14.500,00 14.500,00 15.441,44 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 769.000,00 528.100,00 612.580,05 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -754.500,00 -513.600,00 -597.138,61 'Zð 2a - 40 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 09900 Personalverpflegung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0700 C 261.000,00 130.000,00 166.551,64 261.000,00 130.000,00 166.582,78 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0700 C 40.562,07 70.000,00 15.000,00 14.163,71 5 042108 Amtsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0700 C 816,16 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0700 C 6.000,00 6.000,00 4.139,13 6.000,00 6.000,00 3.861,75 1 400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0601 B 700,00 700,00 402,61 700,00 700,00 402,61 1 430008 Lebensmittel, (iV) 23 2221 3221 0700 C 351.000,00 240.000,00 236.089,92 351.000,00 240.000,00 235.170,32 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0601 B 3.000,00 3.000,00 983,18 3.000,00 3.000,00 983,18 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0700 C 200,00 200,00 247,60 200,00 200,00 247,60 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0700 C 1.200,00 2.000,00 642,72 1.200,00 2.000,00 642,72 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 60.600,00 56.900,00 45.395,60 60.600,00 56.900,00 45.395,60 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 0,00 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 0,00 2.300,00 1.785,04 0,00 2.300,00 1.785,04 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 1.700,00 1.500,00 1.745,66 1.700,00 1.500,00 1.745,66 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 12.900,00 12.500,00 10.260,56 12.900,00 12.500,00 10.260,56 1 588000 Kommunalsteuer 20 2212 3212 0700 C 1.500,00 1.500,00 1.080,94 1.500,00 1.500,00 1.009,65 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 100,00 5.000,00 0,00 100,00 5.000,00 314,27 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0700 C 4.000,00 4.000,00 2.900,92 4.000,00 4.000,00 2.720,26 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 14.100,00 6.900,00 5.524,44 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 4.000,00 4.000,00 2.451,27 4.000,00 4.000,00 2.619,75 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0700 C 1.200,00 1.200,00 1.085,48 1.200,00 1.200,00 1.085,48 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0700 C 800,00 800,00 785,72 800,00 800,00 785,72 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0700 C 13.200,00 7.000,00 5.071,35 13.200,00 7.000,00 5.136,83 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 300,00 800,00 231,59 300,00 800,00 204,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 41.378,23 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 261.000,00 130.000,00 166.551,64 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 476.600,00 359.800,00 320.823,73 NETTOERGEBNIS -215.600,00 -229.800,00 -154.272,09 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 261.000,00 130.000,00 166.582,78 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 532.500,00 367.900,00 328.535,23 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -271.500,00 -237.900,00 -161.952,45 'Zð 2a - 41 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 09912 Personalvertretung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 MDPV A 800,00 800,00 2.429,50 800,00 800,00 2.167,64 2 827000 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte 18 2116 3116 MD02 A 150.000,00 130.000,00 196.843,15 150.000,00 130.000,00 163.172,39 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 MDPV A 5.000,00 5.000,00 3.914,00 5.000,00 5.000,00 3.914,00 5 006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 40 1021 3412 0401 A 29.333,32 0,00 0,00 0,00 5 010000 Gebäude und Bauten 40 1022 3413 0401 A 76.892,95 0,00 0,00 0,00 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 MDPV A 1.018,52 1.500,00 1.500,00 0,00 5 030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel 41 1025 3414 MDPV A 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 MDPV A 1.189,02 100.000,00 4.000,00 0,00 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 MDPV A 3.243,99 0,00 0,00 3.526,88 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 MDPV A 740,12 50.000,00 2.500,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 MDPV A 700,00 700,00 1.230,44 700,00 700,00 1.230,44 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 7.200,00 636,92 0,00 7.200,00 636,92 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 MDPV A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 MDPV A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 MDPV A 1.000,00 1.000,00 696,43 1.000,00 1.000,00 696,43 1 420000 Roh-, Hilfs- und Baustoffe 23 2221 3221 MDPV A 200,00 100,00 55,50 200,00 100,00 55,50 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 MDPV A 200,00 200,00 128,77 200,00 200,00 128,77 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 MDPV A 200,00 200,00 462,93 200,00 200,00 462,93 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 MDPV A 3.000,00 3.400,00 3.174,18 3.000,00 3.400,00 3.174,18 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 MDPV A 900,00 2.900,00 0,00 900,00 2.900,00 0,00 1 457008 Druckwerke, (iV) 23 2221 3221 MDPV A 0,00 0,00 28,26 0,00 0,00 0,00 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 MDPV A 5.500,00 3.200,00 2.343,26 5.500,00 3.200,00 2.343,26 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 MDPV A 100,00 100,00 132,08 100,00 100,00 132,08 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 530.500,00 465.300,00 429.470,17 530.500,00 465.300,00 429.470,17 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 274.200,00 200.000,00 244.154,14 274.200,00 200.000,00 244.154,14 1 510100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 0,00 10.457,98 0,00 0,00 10.457,98 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 300,00 300,00 672,24 300,00 300,00 672,24 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 1.000,00 0,00 3.837,90 1.000,00 0,00 3.837,90 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 30.439,92 0,00 30.439,92 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 16.400,00 14.800,00 14.041,42 16.400,00 14.800,00 14.041,42 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 21.300,00 20.800,00 20.996,41 21.300,00 20.800,00 20.996,41 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 78.400,00 62.300,00 78.837,08 78.400,00 62.300,00 78.837,08 1 600100 Energiebezüge 24 2222 3222 MDPV A 3.300,00 2.700,00 1.538,85 3.300,00 2.700,00 718,46 1 613000 Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 2224 3224 MDPV A 700,00 600,00 0,00 700,00 600,00 0,00 1 614100 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 24 2224 3224 MDPV A 13.000,00 1.000,00 0,00 13.000,00 1.000,00 0,00 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 MDPV A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 MDPV A 500,00 400,00 0,00 500,00 400,00 0,00 1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 MDPV A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2a - 42 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 09912 Personalvertretung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 MDPV A 4.000,00 3.500,00 2.412,25 4.000,00 3.500,00 2.412,25 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 500,00 700,00 326,81 500,00 700,00 326,81 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 1.500,00 1.500,00 743,09 1.500,00 1.500,00 743,09 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 28.000,00 13.200,00 13.478,98 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 MDPV A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 MDPV A 37.000,00 30.000,00 27.308,06 37.000,00 30.000,00 27.308,06 1 700008 Miet- und Pachtaufwand (iV) 24 2223 3223 MDPV A 0,00 75,48 0,00 75,48 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 2.000,00 2.000,00 230,23 2.000,00 2.000,00 230,23 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 MDPV A 900,00 300,00 0,00 900,00 300,00 0,00 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 MDPV A 13.000,00 11.000,00 9.124,84 13.000,00 11.000,00 9.124,84 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 5.500,00 5.500,00 420,00 5.500,00 5.500,00 420,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 MDPV A 1.000,00 4.500,00 4.500,00 1.000,00 4.500,00 0,00 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 MDPV A 200,00 200,00 106,45 200,00 200,00 106,45 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 MDPV A 500,00 400,00 0,00 500,00 400,00 0,00 1 764000 Entschädigungen 27 2234 3234 MDPV A 1.600,00 1.400,00 1.200,00 1.600,00 1.400,00 1.200,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 112.417,92 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 155.800,00 135.800,00 203.186,65 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 1.048.400,00 862.700,00 903.261,07 NETTOERGEBNIS -892.600,00 -726.900,00 -700.074,42 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 155.800,00 135.800,00 169.254,03 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.172.900,00 858.500,00 887.960,32 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.017.100,00 -722.700,00 -718.706,29 'Zð 2a - 43 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 09920 Jakob-Riedl-Heim QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 MDPV A 5.600,00 5.600,00 5.332,73 5.600,00 5.600,00 5.332,73 2 934100 zweckgebundene Haushaltsrücklagen, Sonder RL 1230 0401 A 26.989,52 0,00 0,00 0,00 5 000000 Bebaute Grundstücke 40 1021 3412 0401 A 24.796,00 0,00 0,00 0,00 5 010000 Gebäude und Bauten 40 1022 3413 0401 A 129.750,00 0,00 0,00 0,00 5 070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 0401 A 3.058,00 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 MDPV A 800,00 800,00 4.487,59 800,00 800,00 4.487,59 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 MDPV A 800,00 800,00 784,19 800,00 800,00 784,19 1 451000 Brennstoffe 23 2221 3221 MDPV A 400,00 400,00 525,00 400,00 400,00 525,00 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 MDPV A 100,00 100,00 9,73 100,00 100,00 9,73 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 MDPV A 200,00 200,00 710,44 200,00 200,00 710,44 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 MDPV A 500,00 400,00 212,32 500,00 400,00 208,97 1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 24 2224 3224 MDPV A 35.000,00 3.500,00 0,00 35.000,00 3.500,00 0,00 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 MDPV A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 MDPV A 2.000,00 2.000,00 3.325,45 2.000,00 2.000,00 3.325,45 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 8.700,00 8.700,00 8.650,00 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 MDPV A 100,00 100,00 85,00 100,00 100,00 85,00 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 MDPV A 1.000,00 800,00 925,33 1.000,00 800,00 925,33 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 MDPV A 400,00 400,00 516,82 400,00 400,00 516,82 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 MDPV A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 157.604,00 Summe Passiva (Vermögen) 26.989,52 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 5.600,00 5.600,00 5.332,73 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 50.200,00 18.400,00 20.231,87 NETTOERGEBNIS -44.600,00 -12.800,00 -14.899,14 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 5.600,00 5.600,00 5.332,73 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 41.500,00 9.700,00 11.578,52 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -35.900,00 -4.100,00 -6.245,79 'Zð 2a - 44 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 10000 Abteilung Raumplanung und Baubehörde QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 0,00 5.380,80 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0500 D 20.000,00 20.000,00 42.526,20 20.000,00 20.000,00 42.236,10 2 816100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0501 D 500,00 500,00 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 13.900,00 0,00 11.189,16 13.900,00 0,00 7.800,12 2 860100 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 0,00 18.963,28 0,00 18.963,28 2 868000 Transfers von privaten Haushalten 16 2124 3124 0501 D 4.000,00 4.000,00 7.800,00 4.000,00 4.000,00 6.160,90 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0500 D 3.597,64 5.300,00 2.800,00 0,00 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0500 D 5.859,01 0,00 0,00 5.391,62 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 4.749,01 0,00 0,00 1.350,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0500 D 5.300,00 5.300,00 4.194,13 5.300,00 5.300,00 4.194,13 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0500 D 1.500,00 1.500,00 536,32 1.500,00 1.500,00 536,32 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 53.600,00 2.895,66 0,00 53.600,00 537,66 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0500 D 7.000,00 7.000,00 7.458,01 7.000,00 7.000,00 7.458,01 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0500 D 8.200,00 8.000,00 6.904,40 8.200,00 8.000,00 6.904,40 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0500 D 100,00 100,00 416,71 100,00 100,00 422,69 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 1.344.200,00 1.484.400,00 1.416.671,03 1.344.200,00 1.484.400,00 1.416.671,03 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 2.374.000,00 2.150.100,00 1.786.426,56 2.374.000,00 2.150.100,00 1.786.426,56 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 1.200,00 800,00 1.880,66 1.200,00 800,00 1.880,66 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 161.400,00 146.600,00 156.769,41 161.400,00 146.600,00 156.769,41 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 21.200,00 18.800,00 90.301,72 21.200,00 18.800,00 90.301,72 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 9.483,20 0,00 0,00 9.483,20 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 57.300,00 58.500,00 54.773,79 57.300,00 58.500,00 54.773,79 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 117.400,00 116.800,00 101.188,07 117.400,00 116.800,00 101.188,07 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 538.600,00 508.300,00 464.524,09 538.600,00 508.300,00 464.524,09 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0500 D 400,00 0,00 400,00 0,00 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0500 D 100,00 500,00 365,90 100,00 500,00 365,90 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 MD03 A 2.000,00 2.000,00 18,72 2.000,00 2.000,00 0,00 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0500 D 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 621100 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0500 D 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 45.000,00 66.000,00 39.496,34 45.000,00 66.000,00 39.448,84 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 8.000,00 7.000,00 4.606,50 8.000,00 7.000,00 4.606,50 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0500 D 30.000,00 30.000,00 47.322,12 30.000,00 30.000,00 47.322,12 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 3.200,00 3.100,00 10.763,36 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 2225 0401 A 8.500,00 11.400,00 0,00 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 4.000,00 4.000,00 2.900,83 4.000,00 4.000,00 2.900,83 1 722000 Rückersätze von Erträgen 24 2225 3225 0500 D 24.500,00 100,00 17.946,49 24.500,00 100,00 17.946,49 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 3.000,00 3.000,00 3.952,76 3.000,00 3.000,00 3.952,76 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 6.000,00 6.000,00 1.672,10 6.000,00 6.000,00 1.672,10 2a - 45 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 10000 Abteilung Raumplanung und Baubehörde QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 4.500,00 4.500,00 3.720,00 4.500,00 4.500,00 3.720,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0500 D 45.000,00 45.000,00 37.377,11 45.000,00 45.000,00 37.235,10 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0500 D 100,00 100,00 179,54 100,00 100,00 179,54 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen - Werkverträge 24 2225 3225 0500 D 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0501 D 50.500,00 50.500,00 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0500 D 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 14.205,66 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 38.400,00 24.000,00 85.859,44 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 4.872.400,00 4.743.000,00 4.274.745,53 NETTOERGEBNIS -4.834.000,00 -4.719.000,00 -4.188.886,09 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 38.400,00 24.000,00 75.160,40 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 4.866.000,00 4.731.300,00 4.268.163,54 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -4.827.600,00 -4.707.300,00 -4.193.003,14 'Zð 2a - 46 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 13000 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0101 C 5.000,00 5.000,00 227,49 5.000,00 5.000,00 227,49 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0101 C 100,00 100,00 37,26 100,00 100,00 37,26 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0101 C 5.000,00 5.000,00 554,46 5.000,00 5.000,00 554,46 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0101 C 2.000,00 1.000,00 2.256,63 2.000,00 1.000,00 2.256,63 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 451.800,00 426.100,00 398.381,74 451.800,00 426.100,00 398.381,74 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 219.400,00 177.000,00 121.005,20 219.400,00 177.000,00 121.005,20 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 500,00 500,00 1.328,40 500,00 500,00 1.328,40 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 32.300,00 26.700,00 24.499,99 32.300,00 26.700,00 24.499,99 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 14.700,00 12.300,00 12.059,41 14.700,00 12.300,00 12.059,41 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 21.500,00 21.600,00 18.271,65 21.500,00 21.600,00 18.271,65 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 62.700,00 60.400,00 49.118,95 62.700,00 60.400,00 49.118,95 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0103 C 5.800,00 5.500,00 5.496,00 5.800,00 5.500,00 5.496,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 15.000,00 19.800,00 13.080,68 15.000,00 19.800,00 13.055,70 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 300,00 300,00 650,23 300,00 300,00 650,23 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0101 C 1.000,00 500,00 0,00 1.000,00 500,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 837.400,00 762.100,00 646.968,09 NETTOERGEBNIS -837.400,00 -762.100,00 -646.968,09 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 837.400,00 762.100,00 646.943,11 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -837.400,00 -762.100,00 -646.943,11 'Zð 2a - 47 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 13100 Bau- und Feuerpolizei QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0502 D 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0502 D 4.604,90 3.100,00 4.100,00 0,00 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0502 D 1.041,55 0,00 0,00 1.096,37 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 168,75 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0502 D 3.100,00 3.100,00 1.946,18 3.100,00 3.100,00 1.895,20 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0502 D 1.000,00 1.000,00 233,21 1.000,00 1.000,00 233,21 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 28.000,00 2.480,40 0,00 28.000,00 0,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0502 D 5.000,00 5.000,00 4.754,81 5.000,00 5.000,00 4.552,05 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0502 D 4.500,00 4.500,00 6.305,32 4.500,00 4.500,00 6.305,32 1 457008 Druckwerke, (iV) 23 2221 3221 0502 D 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0502 D 100,00 100,00 437,79 100,00 100,00 435,05 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 821.400,00 830.600,00 757.782,19 821.400,00 830.600,00 757.782,19 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 1.403.300,00 1.255.200,00 1.196.932,62 1.403.300,00 1.255.200,00 1.196.932,62 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 2.000,00 2.200,00 2.295,93 2.000,00 2.200,00 2.295,93 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 389.600,00 354.500,00 343.720,50 389.600,00 354.500,00 343.720,50 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 18.200,00 0,00 0,00 18.200,00 0,00 0,00 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 24.800,00 24.900,00 23.287,96 24.800,00 24.900,00 23.287,96 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 85.400,00 84.700,00 77.609,90 85.400,00 84.700,00 77.609,90 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 361.800,00 347.400,00 322.259,03 361.800,00 347.400,00 322.259,03 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0502 D 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 35.000,00 30.800,00 22.809,65 35.000,00 30.800,00 22.809,65 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 5.000,00 4.000,00 2.110,30 5.000,00 4.000,00 2.110,30 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0502 D 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 1.500,00 1.800,00 5.040,43 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 1.000,00 1.000,00 549,71 1.000,00 1.000,00 549,71 1 722000 Rückersätze von Erträgen 24 2225 3225 0502 D 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.700,00 2.700,00 3.685,32 2.700,00 2.700,00 3.685,32 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 9.000,00 9.000,00 5.653,88 9.000,00 9.000,00 5.653,88 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 4.800,00 4.800,00 4.650,00 4.800,00 4.800,00 4.650,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0502 D 25.000,00 20.000,00 20.855,82 25.000,00 20.000,00 19.653,26 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0502 D 100,00 100,00 1.161,78 100,00 100,00 1.161,78 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0502 D 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 5.000,00 4.000,00 0,00 5.000,00 4.000,00 0,00 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0502 D 100,00 200,00 0,00 100,00 200,00 0,00 2a - 48 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 13100 Bau- und Feuerpolizei QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 5.815,20 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 100,00 100,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 3.209.900,00 3.020.100,00 2.806.562,73 NETTOERGEBNIS -3.209.800,00 -3.020.000,00 -2.806.562,73 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 100,00 100,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 3.211.500,00 3.022.400,00 2.798.679,23 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -3.211.400,00 -3.022.300,00 -2.798.679,23 'Zð 2a - 49 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 13300 Veterinärpolizei QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 812000 Gebühren für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0103 C 30.000,00 30.000,00 31.380,52 30.000,00 30.000,00 34.183,72 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0103 C 2.500,00 2.500,00 878,70 2.500,00 2.500,00 867,10 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0103 C 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0103 C 2.000,00 5.000,00 357,02 2.000,00 5.000,00 367,01 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 0,00 381,60 0,00 0,00 0,00 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0103 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0103 C 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0103 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0103 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 159.800,00 100.200,00 93.381,80 159.800,00 100.200,00 93.381,80 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 44.300,00 40.233,11 0,00 44.300,00 40.233,11 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 238.600,00 195.900,00 192.522,35 238.600,00 195.900,00 192.522,35 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 46.500,00 43.300,00 39.781,31 46.500,00 43.300,00 39.781,31 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 200,00 200,00 200,76 200,00 200,00 200,76 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 19.800,00 19.500,00 18.856,01 19.800,00 19.500,00 18.856,01 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 7.400,00 7.400,00 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 6.600,00 6.400,00 5.805,16 6.600,00 6.400,00 5.805,16 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 14.200,00 15.200,00 14.481,39 14.200,00 15.200,00 14.481,39 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 54.700,00 48.100,00 50.734,38 54.700,00 48.100,00 50.734,38 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 500,00 700,00 321,20 500,00 700,00 321,20 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 1.500,00 1.500,00 447,25 1.500,00 1.500,00 447,25 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 300,00 400,00 0,00 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0103 C 4.600,00 4.500,00 3.059,04 4.600,00 4.500,00 3.025,74 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 400,00 400,00 2.905,22 400,00 400,00 2.905,22 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.200,00 2.200,00 1.644,78 2.200,00 2.200,00 1.644,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 32.500,00 32.500,00 32.259,22 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 560.600,00 489.100,00 465.112,38 NETTOERGEBNIS -528.100,00 -456.600,00 -432.853,16 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 32.500,00 32.500,00 35.050,82 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 561.300,00 490.700,00 464.707,47 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -528.800,00 -458.200,00 -429.656,65 'Zð 2a - 50 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 16200 Berufsfeuerwehren QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300900 Kapitaltransf. v. Bund, B.-/fonds u. kammern (KIG 2023) 33 1311 3331 0600 B 99.378,64 0,00 0,00 185.500,00 6 301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam 33 1311 3331 0105 C 2.042.750,42 500.000,00 700.000,00 654.536,76 6 803000 Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und M 31 2116 3314 0105 C 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6 804000 Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstat 31 2116 3315 0105 C 0,00 0,00 1.734,29 0,00 0,00 1.734,29 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 320.300,00 289.800,00 415.743,90 2 816100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0105 C 371.000,00 290.000,00 338.027,54 371.000,00 290.000,00 315.887,33 2 827000 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte 18 2116 3116 0105 C 288.000,00 230.000,00 247.124,32 288.000,00 230.000,00 239.443,76 2 827008 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte (iV) 18 2116 3116 0105 C 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 2 827100 Kostenersätze f. d. Überlassung v. Bediensteten an Drit 18 2116 3116 MD02 A 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 2 827108 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte (iV) 18 2116 3116 MD02 A 0,00 0,00 5.734,34 0,00 0,00 5.399,07 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0105 C 548.000,00 400.000,00 469.174,10 548.000,00 400.000,00 472.645,55 2 861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0105 C 943.000,00 690.000,00 858.488,06 943.000,00 690.000,00 858.488,06 2 868000 Transfers von privaten Haushalten 16 2124 3124 0106 C 0,00 500,00 1.600,00 0,00 500,00 1.400,00 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0105 C 21.938,10 5.500,00 108.300,00 4.426,80 5 030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel 41 1025 3414 0105 C 2.855,92 4.000,00 3.500,00 0,00 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0105 C 2.960.829,90 780.000,00 660.000,00 462.654,61 5 042200 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0105 C 616.254,71 58.000,00 114.400,00 272.488,09 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 9.295,37 0,00 0,00 0,00 5 050000 Sonderanlagen 40 1024 3412 0105 C 276.926,88 210.000,00 200.000,00 0,00 5 070500 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 MD03 A 23.029,65 0,00 0,00 25.588,50 1 100000 Gebrauchsgüter 41 1141 3221 0401 A 343.688,90 0,00 0,00 0,00 1 150000 Betriebsstoffe 41 1141 3221 0401 A 22.478,59 0,00 0,00 0,00 1 280000 Geleistete Anzahlungen 1028 3425 0401 A 225.648,86 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0105 C 200.000,00 170.000,00 191.846,86 200.000,00 170.000,00 157.356,38 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 15.600,00 2.000,00 2.002,15 15.600,00 2.000,00 2.002,15 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0105 C 12.000,00 10.500,00 14.113,97 12.000,00 10.500,00 13.378,23 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0105 C 10.500,00 10.000,00 15.968,79 10.500,00 10.000,00 9.635,63 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 0105 C 1.500,00 1.500,00 394,30 1.500,00 1.500,00 123,97 1 451000 Brennstoffe 23 2221 3221 0105 C 6.000,00 6.000,00 2.503,34 6.000,00 6.000,00 2.969,40 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0105 C 59.000,00 55.000,00 60.235,95 59.000,00 55.000,00 59.640,72 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0105 C 5.000,00 5.000,00 1.712,72 5.000,00 5.000,00 1.053,29 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0105 C 13.500,00 13.000,00 11.677,77 13.500,00 13.000,00 13.357,00 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0105 C 9.000,00 10.000,00 4.169,33 9.000,00 10.000,00 4.152,51 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0105 C 12.000,00 12.000,00 8.700,25 12.000,00 12.000,00 8.675,45 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0105 C 5.500,00 5.000,00 6.175,43 5.500,00 5.000,00 6.109,96 1 457008 Druckwerke, (iV) 23 2221 3221 0105 A 0,00 12,00 0,00 12,00 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0105 C 3.000,00 5.000,00 723,00 3.000,00 5.000,00 723,00 1 458008 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0105 A 0,00 136,07 0,00 136,07 2a - 51 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 16200 Berufsfeuerwehren QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0105 C 6.000,00 6.000,00 4.322,87 6.000,00 6.000,00 3.918,77 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 3.468.900,00 3.472.400,00 3.153.588,61 3.468.900,00 3.472.400,00 3.153.588,61 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 2.214.700,00 1.893.100,00 1.667.810,25 2.214.700,00 1.893.100,00 1.667.810,25 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 70.600,00 153.400,00 141.950,48 70.600,00 153.400,00 141.950,48 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 1.450.300,00 1.797.700,00 1.320.391,98 1.450.300,00 1.797.700,00 1.320.391,98 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 5.900,00 5.500,00 6.150,35 5.900,00 5.500,00 6.150,35 1 564000 Vergütungen für Nebentätigkeit 20 2211 3211 MD02 A 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 2.711.900,00 2.456.000,00 2.437.625,55 2.711.900,00 2.456.000,00 2.437.625,55 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 62.100,00 70.200,00 30.306,80 62.100,00 70.200,00 30.306,80 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 13.213,89 0,00 0,00 13.213,89 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 4.900,00 6.900,00 5.630,68 4.900,00 6.900,00 5.630,68 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 386.500,00 363.600,00 322.556,58 386.500,00 363.600,00 322.556,58 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 879.900,00 929.800,00 843.902,56 879.900,00 929.800,00 843.902,56 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 142.400,00 145.800,00 87.906,67 142.400,00 145.800,00 86.215,68 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0105 C 16.500,00 15.000,00 15.841,39 16.500,00 15.000,00 15.841,39 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0105 C 63.000,00 58.000,00 90.067,56 63.000,00 58.000,00 86.486,18 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0105 C 295.000,00 280.000,00 274.273,28 295.000,00 280.000,00 273.588,33 1 618100 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0601 B 5.000,00 10.000,00 2.469,04 5.000,00 10.000,00 2.469,04 1 618108 Instandhaltung von sonstigen Anlagen (iV) 24 2224 3224 0601 B 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 MD03 A 14.800,00 14.800,00 7.407,94 14.800,00 14.800,00 7.407,94 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0105 C 500,00 500,00 15,55 500,00 500,00 28,55 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 2.000,00 2.500,00 1.643,58 2.000,00 2.500,00 1.660,37 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 41.900,00 36.700,00 31.466,09 41.900,00 36.700,00 31.466,09 1 670000 Versicherungen 24 2222 3222 0400 A 16.500,00 15.900,00 15.229,68 16.500,00 15.900,00 15.229,68 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 892.300,00 781.700,00 738.446,26 1 683000 Verluste aus dem Abgang v. Sachanl. u. immat. Vermögens 2226 0401 A 0,00 3.067,76 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 2225 0401 A 1.500,00 2.000,00 351,00 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0400 A 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0105 C 6.000,00 6.000,00 4.098,29 6.000,00 6.000,00 4.076,92 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 2.000,00 200,00 942,58 2.000,00 200,00 942,58 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 290.800,00 286.800,00 286.756,32 290.800,00 286.800,00 286.756,32 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0105 C 3.000,00 3.000,00 1.675,00 3.000,00 3.000,00 1.675,00 1 710100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 18.000,00 18.000,00 17.607,26 18.000,00 18.000,00 17.607,26 1 711100 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 13.500,00 13.500,00 12.639,44 13.500,00 13.500,00 12.639,44 1 722000 Rückersätze von Erträgen 24 2225 3225 0105 C 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 10.000,00 8.000,00 17.629,51 10.000,00 8.000,00 17.629,51 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.500,00 1.500,00 460,56 1.500,00 1.500,00 460,56 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 500,00 465,00 500,00 500,00 465,00 2a - 52 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 16200 Berufsfeuerwehren QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 725000 Bibliothekserfordernisse 24 2225 3225 0105 C 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0105 C 53.000,00 53.000,00 16.193,51 53.000,00 53.000,00 12.762,92 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0105 C 100,00 107,91 100,00 107,91 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 900,00 900,00 651,56 900,00 900,00 651,56 1 728200 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0600 B 180.000,00 211.000,00 189.468,95 180.000,00 211.000,00 206.389,61 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 14.000,00 14.000,00 15.459,20 14.000,00 14.000,00 17.259,20 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 32.200,00 32.000,00 28.828,58 32.200,00 32.000,00 28.636,58 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0105 A 0,00 0,00 0,00 12.440,99 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 4.502.946,88 Summe Passiva (Vermögen) 2.142.129,06 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 2.475.300,00 1.905.300,00 2.337.776,55 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 13.741.300,00 13.481.200,00 12.128.992,00 NETTOERGEBNIS -11.266.000,00 -11.575.900,00 -9.791.215,45 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 2.655.000,00 2.315.500,00 2.735.184,82 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 13.905.000,00 13.783.700,00 12.132.424,87 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -11.250.000,00 -11.468.200,00 -9.397.240,05 'Zð 2a - 53 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 16300 Freiwillige Feuerwehren QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam 33 1311 3331 0105 C 53.166,66 0,00 0,00 0,00 6 803000 Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und M 31 2116 3314 0100 C 1.000,00 100,00 0,00 1.000,00 100,00 0,00 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 6.000,00 8.200,00 8.166,67 2 827000 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte 18 2116 3116 0105 C 500,00 500,00 1.279,68 500,00 500,00 1.270,24 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0105 A 0,00 523,73 0,00 523,73 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0105 C 126.572,57 45.000,00 45.000,00 63.373,66 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0105 C 733.441,39 260.000,00 393.000,00 22.736,40 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0105 C 139.076,30 25.000,00 25.000,00 31.833,49 1 280000 Geleistete Anzahlungen 1028 3425 0401 A 200.000,00 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0105 C 100.000,00 100.000,00 117.378,55 100.000,00 100.000,00 123.967,26 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0105 C 8.000,00 8.000,00 7.137,69 8.000,00 8.000,00 6.564,27 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 0105 C 9.300,00 9.000,00 7.088,95 9.300,00 9.000,00 5.089,47 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0105 C 15.400,00 15.000,00 13.627,24 15.400,00 15.000,00 13.627,24 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0105 C 500,00 500,00 477,69 500,00 500,00 477,69 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0105 C 1.200,00 1.200,00 926,04 1.200,00 1.200,00 796,58 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0105 C 2.500,00 2.400,00 2.024,45 2.500,00 2.400,00 2.302,33 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0105 C 1.200,00 1.200,00 1.178,20 1.200,00 1.200,00 1.178,20 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0105 C 1.500,00 1.500,00 1.407,20 1.500,00 1.500,00 1.407,20 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0105 C 6.000,00 6.000,00 4.792,10 6.000,00 6.000,00 4.848,30 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 50.100,00 59.100,00 37.101,27 50.100,00 59.100,00 34.477,42 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0105 C 11.300,00 11.000,00 7.699,49 11.300,00 11.000,00 7.699,49 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0105 C 61.700,00 60.000,00 52.133,04 61.700,00 60.000,00 50.571,47 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0105 C 5.100,00 5.000,00 6.503,57 5.100,00 5.000,00 6.530,52 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 MD03 A 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 500,00 100,00 324,62 500,00 100,00 324,62 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 5.700,00 5.000,00 3.843,04 5.700,00 5.000,00 3.843,04 1 670000 Versicherungen 24 2222 3222 0400 A 6.700,00 6.400,00 6.427,20 6.700,00 6.400,00 6.427,20 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 265.400,00 237.500,00 206.736,17 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 47.200,00 46.700,00 46.668,36 47.200,00 46.700,00 46.668,36 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 1.500,00 1.500,00 1.406,06 1.500,00 1.500,00 1.406,06 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 2.000,00 2.000,00 1.628,64 2.000,00 2.000,00 1.628,64 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0105 C 6.000,00 6.000,00 3.312,50 6.000,00 6.000,00 1.054,80 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0105 C 55.000,00 55.000,00 48.542,40 55.000,00 55.000,00 48.778,47 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0105 C 5.000,00 5.000,00 5.734,34 5.000,00 5.000,00 5.399,07 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0105 C 51.000,00 51.000,00 44.166,59 51.000,00 51.000,00 44.166,59 1 728200 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 1.200,00 1.500,00 977,34 1.200,00 1.500,00 977,34 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 0,00 0,00 486,00 0,00 0,00 486,00 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 2.700,00 3.400,00 2.395,83 2.700,00 3.400,00 2.188,90 2a - 54 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 16300 Freiwillige Feuerwehren QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 768000 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 0105 C 8.000,00 6.000,00 5.962,50 8.000,00 6.000,00 5.962,50 1 781600 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 10.000,00 8.400,00 100,00 10.000,00 8.400,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 1.199.090,26 Summe Passiva (Vermögen) 53.166,66 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 7.500,00 8.800,00 9.970,08 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 742.200,00 715.900,00 638.187,07 NETTOERGEBNIS -734.700,00 -707.100,00 -628.216,99 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 1.500,00 600,00 1.793,97 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 806.800,00 941.400,00 546.792,58 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -805.300,00 -940.800,00 -544.998,61 'Zð 2a - 55 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 17900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 868000 Transfers von privaten Haushalten 16 2124 3124 0100 C 10.000,00 20.000,00 8.038,49 10.000,00 20.000,00 8.038,49 5 010000 Gebäude und Bauten 40 1022 3413 0601 B 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0100 C 3.000,00 5.000,00 2.453,23 3.000,00 5.000,00 3.192,65 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 0100 C 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 24 2224 3224 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 0,00 100,00 0,00 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0101 C 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 500,00 500,00 325,78 500,00 500,00 325,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 10.000,00 20.000,00 8.038,49 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 4.700,00 5.900,00 2.779,01 NETTOERGEBNIS 5.300,00 14.100,00 5.259,48 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 10.000,00 20.000,00 8.038,49 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 4.700,00 7.800,00 3.518,43 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 5.300,00 12.200,00 4.520,06 'Zð 2a - 56 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 17910 Katastrophendienst; Sonst.Einrichtungen, Maßnahmen COVID 19 QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0100 C 4.536,30 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0100 C 0,00 7.000,00 425,76 0,00 7.000,00 501,36 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0100 C 100,00 100,00 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 0100 C 0,00 5.000,00 187,19 0,00 5.000,00 498,78 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0100 C 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0100 C 0,00 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0100 C 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0100 C 0,00 4.000,00 147,23 0,00 4.000,00 147,23 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0100 C 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 500,00 500,00 533,68 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0100 C 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0100 C 0,00 5.000,00 515,36 0,00 5.000,00 515,36 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0100 C 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0100 C 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 4.536,30 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 600,00 58.400,00 1.809,22 NETTOERGEBNIS -600,00 -58.400,00 -1.809,22 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 100,00 57.900,00 1.662,73 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -100,00 -57.900,00 -1.662,73 'Zð 2a - 57 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 18000 Zivilschutz QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0100 C 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 NETTOERGEBNIS -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 'Zð 2a - 58 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 20000 Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 12.900,00 0,00 16.907,76 12.900,00 0,00 16.773,81 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0202 A 1.500.928,16 1.961.000,00 1.654.000,00 819.350,43 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0202 A 242.746,28 75.000,00 54.000,00 130.713,34 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 1.974,78 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0202 A 3.500,00 3.500,00 1.756,74 3.500,00 3.500,00 1.756,74 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 0,00 15.775,68 0,00 0,00 15.775,68 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0202 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0202 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0202 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0202 A 4.200,00 4.200,00 2.379,74 4.200,00 4.200,00 2.379,74 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0202 A 6.200,00 6.200,00 4.231,96 6.200,00 6.200,00 4.231,96 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0202 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0202 A 100,00 100,00 411,08 100,00 100,00 411,08 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 389.800,00 364.300,00 331.062,18 389.800,00 364.300,00 331.062,18 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 509.000,00 473.600,00 372.759,36 509.000,00 473.600,00 372.759,36 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 200,00 200,00 857,76 200,00 200,00 857,76 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 32.400,00 26.900,00 27.253,32 32.400,00 26.900,00 27.253,32 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 11.700,00 22.200,00 0,00 11.700,00 22.200,00 0,00 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 18.400,00 15.300,00 15.596,58 18.400,00 15.300,00 15.596,58 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 29.400,00 30.900,00 25.856,46 29.400,00 30.900,00 25.856,46 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 123.300,00 116.000,00 100.819,24 123.300,00 116.000,00 100.819,24 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0202 A 4.200,00 4.000,00 0,00 4.200,00 4.000,00 0,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 43.000,00 37.000,00 39.451,57 43.000,00 37.000,00 39.451,57 1 630100 Postdienste 24 2222 3222 0202 A 100,00 100,00 10,00 100,00 100,00 10,00 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 6.000,00 5.000,00 3.755,60 6.000,00 5.000,00 3.755,60 1 659000 Geldverkehrs- und Bankspesen 24 2244 3244 0202 A 10.000,00 9.000,00 1.376,02 10.000,00 9.000,00 404,03 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 579.700,00 377.300,00 171.764,35 1 681000 REBUWE ausgeschiedener Anlagen 2226 0401 A 0,00 1.312,84 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0202 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 1.900,00 1.900,00 994,00 1.900,00 1.900,00 994,00 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 18.100,00 18.100,00 18.072,28 18.100,00 18.100,00 18.072,28 1 710100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0202 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 711100 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0202 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0202 A 500,00 500,00 13,56 500,00 500,00 13,56 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.000,00 1.000,00 584,32 1.000,00 1.000,00 584,32 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.500,00 2.500,00 1.668,48 2.500,00 2.500,00 1.668,48 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 500,00 465,00 500,00 500,00 465,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0202 A 10.000,00 74.000,00 61.557,74 10.000,00 74.000,00 61.557,74 2a - 59 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 20000 Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0202 A 0,00 0,00 180,81 0,00 0,00 180,81 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0202 A 10.400,00 10.000,00 26.931,57 10.400,00 10.000,00 22.669,24 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 1.500,00 1.500,00 1.010,58 1.500,00 1.500,00 1.010,58 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0202 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 754000 Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts 26 2231 3231 0202 A 0,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0202 A 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 1.745.649,22 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 12.900,00 0,00 16.907,76 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 1.837.800,00 1.639.600,00 1.227.908,82 NETTOERGEBNIS -1.824.900,00 -1.639.600,00 -1.211.001,06 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 12.900,00 0,00 16.773,81 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 3.294.100,00 2.970.300,00 1.999.661,08 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -3.281.200,00 -2.970.300,00 -1.982.887,27 'Zð 2a - 60 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 21000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0202 A 10.400,00 48.500,00 47.407,06 10.400,00 48.500,00 47.421,94 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0202 A 13.000,00 13.000,00 8.954,00 13.000,00 13.000,00 8.954,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 23.400,00 61.500,00 56.361,06 NETTOERGEBNIS -23.400,00 -61.500,00 -56.361,06 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 23.400,00 61.500,00 56.375,94 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -23.400,00 -61.500,00 -56.375,94 'Zð 2a - 61 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 21100 Volksschulen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 1532 0401 A 33.900,00 0,00 0,00 0,00 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0202 A 64.000,00 55.000,00 64.206,35 64.000,00 55.000,00 61.920,31 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 43.900,00 30.800,00 30.800,00 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0202 A 95.000,00 80.000,00 140.155,88 95.000,00 80.000,00 140.155,88 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0601 B 0,00 0,00 114,31 0,00 0,00 114,31 2 828100 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0202 A 0,00 0,00 432,15 0,00 0,00 432,15 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 16.000,00 15.000,00 38.703,56 16.000,00 15.000,00 38.478,25 2 861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0202 B 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 2 864000 Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und 16 2123 3123 0202 B 0,00 88.740,00 0,00 88.740,00 2 934000 zweckgebundene Haushaltsrücklagen 1230 0401 A 72.000,00 0,00 0,00 0,00 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0202 A 21.680,50 32.000,00 29.000,00 20.339,46 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0202 A 18.093,42 15.000,00 14.000,00 0,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0202 A 697.086,00 0,00 0,00 0,00 5 042108 Amtsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0202 A 14.931,23 0,00 0,00 0,00 5 042200 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0601 B 127.685,46 30.000,00 22.000,00 15.525,97 5 042208 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0601 B 5.501,35 0,00 0,00 3.993,70 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0202 A 562.500,00 562.500,00 368.350,43 562.500,00 562.500,00 358.740,96 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0202 A 2.000,00 2.000,00 29.146,07 2.000,00 2.000,00 29.146,07 1 400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0601 B 23.000,00 23.000,00 15.441,61 23.000,00 23.000,00 15.441,61 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 0,00 0,00 392,92 1 402100 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0202 A 100,00 100,00 15,90 100,00 100,00 15,90 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0202 A 100,00 100,00 1.838,21 100,00 100,00 1.838,21 1 409100 Ersatzteile 23 2221 3221 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 451000 Brennstoffe 23 2221 3221 0600 B 10.300,00 16.700,00 9.654,09 10.300,00 16.700,00 4.685,87 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0202 A 3.900,00 3.900,00 1.746,49 3.900,00 3.900,00 1.746,49 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0202 A 300,00 300,00 44,45 300,00 300,00 44,45 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0601 B 88.000,00 73.000,00 85.319,65 88.000,00 73.000,00 85.319,65 1 454100 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0202 A 1.700,00 1.700,00 4,98 1.700,00 1.700,00 4,98 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0202 A 500,00 500,00 372,54 500,00 500,00 372,54 1 455200 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0601 B 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0202 A 35.000,00 35.000,00 29.455,95 35.000,00 35.000,00 29.246,92 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0202 A 96.800,00 96.800,00 74.739,44 96.800,00 96.800,00 74.228,69 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0202 A 4.300,00 4.300,00 333,71 4.300,00 4.300,00 628,31 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0202 A 27.500,00 27.500,00 26.998,04 27.500,00 27.500,00 27.081,00 1 459100 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0601 B 23.500,00 22.500,00 10.746,50 23.500,00 22.500,00 10.746,50 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 423.300,00 429.400,00 395.896,09 423.300,00 429.400,00 395.896,09 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 2.974.400,00 2.796.800,00 2.621.560,13 2.974.400,00 2.796.800,00 2.621.560,13 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 2.400,00 3.000,00 6.434,43 2.400,00 3.000,00 6.434,43 2a - 62 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 21100 Volksschulen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 564000 Vergütungen für Nebentätigkeit 20 2211 3211 MD02 A 0,00 0,00 369,00 0,00 0,00 369,00 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 152.600,00 146.500,00 152.579,30 152.600,00 146.500,00 152.579,30 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 55.700,00 22.737,80 55.700,00 22.737,80 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 2.951,70 0,00 0,00 2.951,70 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 107.400,00 112.300,00 102.467,35 107.400,00 112.300,00 102.467,35 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 113.000,00 107.500,00 110.773,95 113.000,00 107.500,00 110.773,95 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 680.800,00 643.500,00 641.550,52 680.800,00 643.500,00 641.550,52 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 1.180.900,00 1.146.800,00 752.880,06 1.180.900,00 1.146.800,00 705.502,47 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0202 A 8.600,00 5.500,00 8.653,35 8.600,00 5.500,00 7.677,82 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0202 A 37.100,00 36.100,00 42.753,18 37.100,00 36.100,00 40.768,43 1 618008 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, (iV) 24 2224 3224 0202 A 1.100,00 1.100,00 3.083,28 1.100,00 1.100,00 3.083,28 1 618100 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0601 B 4.000,00 4.000,00 4.125,57 4.000,00 4.000,00 4.119,13 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 0202 A 2.200,00 2.200,00 1.712,77 2.200,00 2.200,00 1.709,07 1 630100 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 500,00 500,00 344,39 500,00 500,00 344,39 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 19.000,00 17.000,00 16.520,08 19.000,00 17.000,00 16.520,08 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 179.700,00 183.500,00 189.772,05 1 688000 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 24 2226 0401 A 40.000,00 33.900,00 33.900,00 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0202 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0202 A 30.600,00 21.700,00 11.756,38 30.600,00 21.700,00 11.756,38 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 18.000,00 11.500,00 12.016,66 18.000,00 11.500,00 12.016,66 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 1.288.600,00 1.372.100,00 1.203.037,31 1.288.600,00 1.372.100,00 1.203.037,31 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 58.000,00 58.000,00 56.925,80 58.000,00 58.000,00 56.925,80 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 122.000,00 122.000,00 119.605,48 122.000,00 122.000,00 119.605,48 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.700,00 2.700,00 1.801,42 2.700,00 2.700,00 1.801,42 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 35.000,00 46.000,00 32.770,23 35.000,00 46.000,00 32.770,23 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0202 A 51.300,00 51.300,00 39.627,93 51.300,00 51.300,00 42.344,69 1 728108 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0202 A 2.000,00 700,00 1.686,24 2.000,00 700,00 1.608,25 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 37.800,00 36.900,00 33.835,13 37.800,00 36.900,00 30.896,25 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0202 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 729200 Sonstige Aufwendungen, Schulsachaufwandsbeiträge 24 2225 3225 0202 A 43.900,00 33.900,00 32.394,67 43.900,00 33.900,00 30.048,02 1 781600 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.353,38 1 794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen 2401 0401 A 0,00 72.000,00 2a - 63 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 21100 Volksschulen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 884.977,96 Summe Passiva (Vermögen) 105.900,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 218.900,00 180.800,00 371.152,25 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 8.552.500,00 8.296.900,00 7.382.830,31 NETTOERGEBNIS -8.333.600,00 -8.116.100,00 -7.011.678,06 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 175.000,00 150.000,00 337.840,90 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 8.409.800,00 8.144.500,00 7.159.749,01 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -8.234.800,00 -7.994.500,00 -6.821.908,11 'Zð 2a - 64 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 21200 Hauptschulen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 1532 0401 A 167.200,00 0,00 0,00 0,00 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0202 A 87.500,00 85.000,00 85.804,83 87.500,00 85.000,00 79.920,02 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 167.200,00 156.200,00 156.200,00 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0202 A 85.000,00 80.000,00 105.389,79 85.000,00 80.000,00 105.389,79 2 828100 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0202 A 0,00 0,00 696,90 0,00 0,00 758,50 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 2 864000 Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und 16 2123 3123 0202 B 0,00 17.730,00 0,00 17.730,00 2 934000 zweckgebundene Haushaltsrücklagen 1230 0401 A 1.830,00 0,00 0,00 0,00 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0202 A 80.100,24 4.500,00 4.000,00 3.470,00 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0202 A 0,00 15.000,00 14.000,00 0,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0202 A 193.969,14 0,00 0,00 0,00 5 042200 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0601 B 27.502,68 24.000,00 16.500,00 15.528,08 5 070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 0202 A 2.124,29 3.000,00 3.000,00 2.655,36 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0202 A 361.200,00 361.200,00 196.220,70 361.200,00 361.200,00 199.975,63 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0202 A 3.000,00 3.000,00 2.610,14 3.000,00 3.000,00 2.587,42 1 400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0601 B 18.500,00 18.500,00 15.549,69 18.500,00 18.500,00 15.549,69 1 402100 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0202 A 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0202 A 100,00 100,00 3.634,98 100,00 100,00 3.634,98 1 409200 Ersatzteile 23 2221 3221 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0202 A 1.500,00 1.500,00 498,28 1.500,00 1.500,00 498,28 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0202 A 100,00 100,00 80,77 100,00 100,00 80,77 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0601 B 43.000,00 34.000,00 41.920,53 43.000,00 34.000,00 41.920,53 1 454100 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0202 A 800,00 800,00 297,60 800,00 800,00 297,60 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0202 A 1.000,00 1.000,00 465,03 1.000,00 1.000,00 465,03 1 455100 Chemische und sonstige Artverwandte Mittel 23 2221 3221 0701 C 3.000,00 3.000,00 2.384,22 3.000,00 3.000,00 2.384,22 1 455300 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0202 A 22.000,00 22.000,00 18.948,11 22.000,00 22.000,00 19.048,08 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0202 A 55.000,00 55.000,00 47.580,95 55.000,00 55.000,00 46.975,21 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0202 A 3.300,00 3.300,00 1.000,43 3.300,00 3.300,00 1.000,43 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0202 A 8.800,00 8.800,00 10.228,87 8.800,00 8.800,00 10.555,23 1 459100 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0601 B 8.500,00 7.500,00 4.666,37 8.500,00 7.500,00 4.521,08 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 45.300,00 143.900,00 137.953,74 45.300,00 143.900,00 137.953,74 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 1.855.200,00 1.649.200,00 1.522.150,59 1.855.200,00 1.649.200,00 1.522.150,59 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 200,00 200,00 1.184,54 200,00 200,00 1.184,54 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 120.100,00 120.500,00 131.806,54 120.100,00 120.500,00 131.806,54 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 0,00 0,00 10.861,60 0,00 0,00 10.861,60 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 3.302,40 0,00 0,00 3.302,40 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 59.500,00 64.600,00 57.182,23 59.500,00 64.600,00 57.182,23 2a - 65 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 21200 Hauptschulen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 76.400,00 66.500,00 63.576,38 76.400,00 66.500,00 63.576,38 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 432.400,00 384.900,00 390.058,64 432.400,00 384.900,00 390.058,64 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 843.300,00 853.500,00 520.460,34 843.300,00 853.500,00 498.809,42 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0202 A 5.500,00 5.500,00 4.969,10 5.500,00 5.500,00 3.436,34 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0601 B 3.000,00 3.000,00 2.304,02 3.000,00 3.000,00 2.304,02 1 618100 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0202 A 36.300,00 36.300,00 20.471,09 36.300,00 36.300,00 18.446,72 1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0701 C 3.100,00 3.100,00 1.586,02 3.100,00 3.100,00 1.586,02 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 621100 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0202 A 15.000,00 15.000,00 4.577,00 15.000,00 15.000,00 4.577,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 0202 A 1.600,00 1.600,00 556,04 1.600,00 1.600,00 526,09 1 630100 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 1.000,00 800,00 444,02 1.000,00 800,00 444,02 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 12.000,00 10.000,00 8.556,90 12.000,00 10.000,00 8.556,90 1 670000 Versicherungen 24 2222 3222 0400 A 5.300,00 1.200,00 5.147,26 5.300,00 1.200,00 5.147,26 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 68.400,00 76.500,00 104.843,18 1 688000 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 24 2226 0401 A 170.000,00 167.200,00 167.200,00 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 2225 0401 A 200,00 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0202 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0202 A 52.500,00 29.500,00 10.783,44 52.500,00 29.500,00 10.783,44 1 700108 Miet- und Pachtaufwand (iV) 24 2223 3223 0202 A 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 1 700200 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 8.500,00 11.000,00 7.381,49 8.500,00 11.000,00 7.381,49 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 485.100,00 510.500,00 461.617,87 485.100,00 510.500,00 461.617,87 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 47.000,00 47.000,00 46.598,46 47.000,00 47.000,00 46.598,46 1 710100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0202 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 110.000,00 110.000,00 104.964,56 110.000,00 110.000,00 104.964,56 1 711100 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0202 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.700,00 2.700,00 1.383,73 2.700,00 2.700,00 1.383,73 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 28.000,00 28.000,00 17.280,60 28.000,00 28.000,00 17.280,60 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0202 A 100,00 100,00 3.950,00 100,00 100,00 3.950,00 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0701 C 1.000,00 1.000,00 538,46 1.000,00 1.000,00 538,46 1 728200 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0202 A 52.000,00 54.000,00 49.295,78 52.000,00 54.000,00 50.221,19 1 728208 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0202 A 2.500,00 700,00 2.491,17 2.500,00 700,00 2.477,17 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 30.700,00 28.400,00 27.428,54 30.700,00 28.400,00 25.442,10 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0202 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 729200 Sonstige Aufwendungen, Schulsachaufwandsbeiträge 24 2225 3225 0202 A 167.200,00 167.200,00 93.770,07 167.200,00 167.200,00 115.060,88 1 781600 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 114.100,00 100,00 14.882,13 114.100,00 100,00 12.916,77 1 794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen 2401 0401 A 0,00 1.830,00 2a - 66 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 21200 Hauptschulen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 303.696,35 Summe Passiva (Vermögen) 169.030,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 339.700,00 333.200,00 365.821,52 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 5.387.800,00 5.116.600,00 4.349.474,60 NETTOERGEBNIS -5.048.100,00 -4.783.400,00 -3.983.653,08 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 172.500,00 177.000,00 203.798,31 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 5.195.700,00 4.910.400,00 4.093.674,79 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -5.023.200,00 -4.733.400,00 -3.889.876,48 'Zð 2a - 67 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 21300 Sonderschulen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0202 A 17.000,00 15.000,00 17.341,88 17.000,00 15.000,00 15.069,88 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0202 A 80.000,00 110.000,00 78.370,47 80.000,00 110.000,00 78.370,47 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0202 A 0,00 0,00 32,34 0,00 0,00 32,34 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 8.800,00 10.000,00 8.790,44 8.800,00 10.000,00 8.768,89 2 861100 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0202 A 46.300,00 45.000,00 58.516,48 46.300,00 45.000,00 58.516,48 2 862000 Lfd.Transferzahlungen v.Gemeinden,Gemeindeverb.u.-fonds 15 2121 3121 0202 A 113.300,00 110.000,00 125.317,11 113.300,00 110.000,00 122.281,09 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0202 A 22.540,98 2.500,00 34.400,00 0,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0202 A 71.317,12 0,00 0,00 0,00 5 042200 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0601 B 22.555,80 24.000,00 6.900,00 7.762,98 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0202 A 112.000,00 119.700,00 51.534,81 112.000,00 119.700,00 62.288,73 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0202 A 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 1 400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0601 B 4.000,00 4.000,00 3.352,02 4.000,00 4.000,00 3.352,02 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0202 A 100,00 100,00 322,00 100,00 100,00 322,00 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0202 A 800,00 800,00 260,38 800,00 800,00 260,38 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0202 A 100,00 100,00 56,52 100,00 100,00 56,52 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0601 B 27.000,00 21.000,00 14.007,21 27.000,00 21.000,00 14.007,21 1 454100 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0202 A 1.700,00 1.700,00 14,99 1.700,00 1.700,00 14,99 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0202 A 300,00 300,00 50,22 300,00 300,00 50,22 1 455100 Chemische und sonstige Artverwandte Mittel 23 2221 3221 0701 C 2.000,00 2.000,00 1.485,60 2.000,00 2.000,00 1.485,60 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0202 A 6.100,00 6.100,00 4.875,63 6.100,00 6.100,00 4.680,62 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0202 A 13.800,00 13.800,00 12.637,90 13.800,00 13.800,00 12.541,16 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0202 A 2.800,00 2.800,00 93,28 2.800,00 2.800,00 93,28 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0202 A 11.000,00 11.000,00 8.696,73 11.000,00 11.000,00 8.860,94 1 459100 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0601 B 5.000,00 4.500,00 2.371,30 5.000,00 4.500,00 2.371,30 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 50.100,00 46.700,00 42.748,28 50.100,00 46.700,00 42.748,28 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 568.600,00 557.300,00 431.323,02 568.600,00 557.300,00 431.323,02 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 596,38 0,00 0,00 596,38 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 17.400,00 16.300,00 18.336,81 17.400,00 16.300,00 18.336,81 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 6.000,00 6.000,00 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 2.985,30 0,00 2.985,30 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 22.600,00 22.700,00 20.523,20 22.600,00 22.700,00 20.523,20 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 22.800,00 23.400,00 19.099,59 22.800,00 23.400,00 19.099,59 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 131.800,00 126.500,00 106.891,56 131.800,00 126.500,00 106.891,56 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 190.600,00 189.000,00 142.338,52 190.600,00 189.000,00 126.840,38 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0202 A 2.200,00 2.200,00 980,76 2.200,00 2.200,00 1.427,08 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0202 A 13.000,00 7.700,00 12.851,75 13.000,00 7.700,00 14.781,49 1 618008 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, (iV) 24 2224 3224 0202 A 500,00 1.500,00 0,00 500,00 1.500,00 0,00 1 618100 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0601 B 1.300,00 1.300,00 570,16 1.300,00 1.300,00 570,16 2a - 68 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 21300 Sonderschulen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0701 C 7.100,00 7.100,00 5.810,89 7.100,00 7.100,00 5.810,89 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0202 A 25.000,00 25.000,00 10.449,97 25.000,00 25.000,00 10.467,92 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 0202 A 500,00 500,00 85,10 500,00 500,00 85,10 1 630100 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 500,00 200,00 13,66 500,00 200,00 13,66 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 7.000,00 4.500,00 4.342,06 7.000,00 4.500,00 4.342,06 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 26.100,00 21.000,00 21.385,08 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0202 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0202 A 1.200,00 700,00 1.000,00 1.200,00 700,00 1.000,00 1 700200 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 11.100,00 9.000,00 8.209,29 11.100,00 9.000,00 8.209,29 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 253.500,00 288.700,00 284.838,94 253.500,00 288.700,00 284.838,94 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 22.000,00 22.000,00 21.931,01 22.000,00 22.000,00 21.931,01 1 710100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0202 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 20.000,00 28.000,00 26.869,60 20.000,00 28.000,00 26.869,60 1 711100 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0202 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 800,00 800,00 174,08 800,00 800,00 174,08 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 7.000,00 8.500,00 6.530,52 7.000,00 8.500,00 6.530,52 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0202 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0202 A 11.500,00 12.200,00 7.318,28 11.500,00 12.200,00 7.342,28 1 728108 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0202 A 100,00 100,00 124,40 100,00 100,00 124,40 1 728300 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0701 C 1.000,00 1.000,00 662,75 1.000,00 1.000,00 662,75 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 10.500,00 10.200,00 9.367,34 10.500,00 10.200,00 10.306,16 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0202 A 26.000,00 22.200,00 23.727,51 26.000,00 22.200,00 17.565,66 1 729100 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0202 A 5.000,00 13.500,00 4.760,40 5.000,00 13.500,00 4.937,20 1 781600 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 1.500,00 5.100,00 100,00 1.500,00 5.100,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 116.413,90 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 265.400,00 290.000,00 288.368,72 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 1.651.300,00 1.663.500,00 1.336.704,80 NETTOERGEBNIS -1.385.900,00 -1.373.500,00 -1.048.336,08 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 265.400,00 290.000,00 283.039,15 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.651.700,00 1.683.800,00 1.315.482,72 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.386.300,00 -1.393.800,00 -1.032.443,57 'Zð 2a - 69 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 21400 Polytechnische Schulen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 1532 0401 A 5.000,00 0,00 0,00 0,00 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0202 A 6.000,00 6.500,00 5.706,17 6.000,00 6.500,00 6.281,17 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 5.000,00 8.800,00 8.800,00 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0202 A 14.000,00 23.000,00 14.993,10 14.000,00 23.000,00 14.993,10 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0202 A 0,00 0,00 28,61 0,00 0,00 28,61 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0202 A 10.819,31 0,00 0,00 0,00 5 042108 Amtsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0202 A 2.273,06 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0202 A 38.000,00 38.500,00 23.551,30 38.000,00 38.500,00 24.644,23 1 400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0601 B 1.200,00 1.200,00 1.197,09 1.200,00 1.200,00 1.197,09 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0202 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 409100 Ersatzteile 23 2221 3221 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0202 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0202 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0601 B 3.000,00 2.000,00 1.916,64 3.000,00 2.000,00 1.916,64 1 454100 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0202 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0202 A 100,00 200,00 0,00 100,00 200,00 0,00 1 455100 Chemische und sonstige Artverwandte Mittel 23 2221 3221 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0202 A 4.000,00 3.900,00 2.909,50 4.000,00 3.900,00 2.979,33 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0202 A 5.000,00 5.000,00 3.155,44 5.000,00 5.000,00 3.155,44 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0202 A 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0202 A 1.400,00 1.400,00 684,62 1.400,00 1.400,00 843,34 1 459100 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0601 B 400,00 400,00 162,60 400,00 400,00 162,60 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 49.300,00 46.700,00 42.022,34 49.300,00 46.700,00 42.022,34 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 76.700,00 73.800,00 56.742,30 76.700,00 73.800,00 56.742,30 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 219,00 0,00 0,00 219,00 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 2.700,00 3.700,00 4.318,22 2.700,00 3.700,00 4.318,22 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 4.000,00 3.800,00 2.815,58 4.000,00 3.800,00 2.815,58 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 4.900,00 4.800,00 3.907,30 4.900,00 4.800,00 3.907,30 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 18.600,00 17.900,00 15.767,48 18.600,00 17.900,00 15.767,48 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 65.700,00 60.400,00 42.385,39 65.700,00 60.400,00 38.829,25 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0202 A 200,00 200,00 174,00 200,00 200,00 174,00 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0202 A 1.000,00 1.000,00 407,06 1.000,00 1.000,00 407,06 1 618100 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0601 B 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 0202 A 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 1 630100 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 500,00 200,00 156,97 500,00 200,00 156,97 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 2.000,00 1.500,00 753,87 2.000,00 1.500,00 753,87 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 2.200,00 2.700,00 3.068,53 1 688000 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 24 2226 0401 A 5.000,00 9.000,00 5.000,00 2a - 70 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 21400 Polytechnische Schulen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0202 A 9.000,00 8.800,00 7.934,22 9.000,00 8.800,00 7.934,22 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0202 A 6.300,00 6.300,00 4.399,00 6.300,00 6.300,00 10.679,38 1 700108 Miet- und Pachtaufwand (iV) 24 2223 3223 0202 A 8.000,00 8.000,00 4.704,00 8.000,00 8.000,00 3.561,60 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 13.800,00 12.700,00 12.693,46 13.800,00 12.700,00 12.693,46 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 100,00 100,00 37,92 100,00 100,00 37,92 1 710100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0202 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 5.400,00 5.400,00 5.183,36 5.400,00 5.400,00 5.183,36 1 711100 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0202 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 800,00 1.600,00 557,15 800,00 1.600,00 557,15 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0202 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0202 A 4.700,00 4.700,00 2.748,24 4.700,00 4.700,00 2.748,24 1 728108 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0202 A 0,00 0,00 346,15 0,00 0,00 346,15 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 700,00 500,00 593,12 700,00 500,00 543,40 1 729200 Sonstige Aufwendungen, Schulsachaufwandsbeiträge 24 2225 3225 0202 A 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 1.871,85 1 781600 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 10.500,00 9.200,00 7.206,54 10.500,00 9.200,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 13.092,37 Summe Passiva (Vermögen) 5.000,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 25.000,00 38.300,00 29.527,88 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 351.900,00 342.600,00 257.718,39 NETTOERGEBNIS -326.900,00 -304.300,00 -228.190,51 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 20.000,00 29.500,00 21.302,88 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 344.700,00 330.900,00 247.168,77 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -324.700,00 -301.400,00 -225.865,89 'Zð 2a - 71 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 21900 Bildungscampus Gnigl QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0304 E 0,00 13.000,00 35,00 0,00 13.000,00 7.951,36 2 810008 Leistungserlöse, (iV) 13 2114 3114 0304 E 0,00 0,00 0,00 102.399,25 2 810100 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0304 E 8.500,00 0,00 5.237,59 8.500,00 0,00 4.306,59 2 810108 Leistungserlöse, (iV) 13 2114 3114 0304 E 540.000,00 440.000,00 412.734,69 540.000,00 440.000,00 288.045,69 2 828100 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0304 E 0,00 0,00 177,16 0,00 0,00 177,16 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0304 E 100,00 100,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0304 E 1.565,60 10.000,00 0,00 1.648,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0304 E 3.500,00 3.500,00 1.056,91 3.500,00 3.500,00 1.320,43 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0304 E 2.500,00 2.500,00 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 0304 E 220.000,00 240.000,00 168.607,73 220.000,00 240.000,00 148.007,03 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0304 E 4.800,00 4.600,00 3.152,03 4.800,00 4.600,00 3.106,10 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0304 E 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0304 E 800,00 600,00 591,96 800,00 600,00 995,68 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0304 E 200,00 200,00 51,74 200,00 200,00 51,74 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0304 E 5.000,00 5.000,00 2.393,89 5.000,00 5.000,00 2.808,35 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 71.800,00 66.400,00 61.902,88 71.800,00 66.400,00 61.902,88 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 49.300,00 46.700,00 41.990,24 49.300,00 46.700,00 41.990,24 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 200.600,00 178.600,00 166.374,27 200.600,00 178.600,00 166.374,27 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 200,00 200,00 200,76 200,00 200,00 200,76 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 14.500,00 16.900,00 15.904,92 14.500,00 16.900,00 15.904,92 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 7.900,00 8.900,00 8.285,76 7.900,00 8.900,00 8.285,76 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 12.800,00 11.800,00 10.906,64 12.800,00 11.800,00 10.906,64 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 52.700,00 47.600,00 47.223,70 52.700,00 47.600,00 47.223,70 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 82.400,00 95.400,00 50.829,44 82.400,00 95.400,00 50.466,68 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0304 E 15.000,00 5.000,00 4.484,35 15.000,00 5.000,00 4.484,35 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 1.200,00 82,40 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 2225 0401 A 2.000,00 5.300,91 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 4.500,00 4.500,00 3.691,16 4.500,00 4.500,00 3.691,16 1 700200 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0304 E 5.000,00 5.000,00 3.559,54 5.000,00 5.000,00 3.260,81 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 2.400,00 2.400,00 1.966,26 2.400,00 2.400,00 1.966,26 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 12.000,00 12.000,00 12.855,96 12.000,00 12.000,00 12.855,96 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0304 E 3.000,00 2.500,00 2.021,24 3.000,00 2.500,00 2.108,14 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 3.100,00 3.500,00 2.742,50 3.100,00 3.500,00 2.745,69 2a - 72 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 21900 Bildungscampus Gnigl QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 1.565,60 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 548.600,00 453.000,00 418.184,44 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 778.200,00 762.300,00 616.177,19 NETTOERGEBNIS -229.600,00 -309.300,00 -197.992,75 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 548.600,00 453.000,00 402.880,05 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 785.000,00 762.300,00 592.305,55 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -236.400,00 -309.300,00 -189.425,50 'Zð 2a - 73 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 22000 Gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 1532 0401 A 2.504.000,00 0,00 0,00 0,00 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 2.580.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 1 688000 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 24 2226 0401 A 2.600.000,00 2.504.000,00 2.504.000,00 1 751000 Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 26 2231 3231 0202 A 4.100.000,00 2.504.000,00 2.404.558,63 4.100.000,00 2.504.000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 2.504.000,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 2.580.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 6.700.000,00 5.008.000,00 4.908.558,63 NETTOERGEBNIS -4.120.000,00 -2.908.000,00 -2.808.558,63 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 4.100.000,00 2.504.000,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -4.100.000,00 -2.504.000,00 0,00 'Zð 2a - 74 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 23000 Stadtbildstelle QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0202 A 100.000,00 140.000,00 49.500,00 100.000,00 140.000,00 29.689,35 1 728003 TK Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 0401 A 0,00 0,00 4.409,35 1 751000 Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 26 2231 3231 0202 B 0,00 0,00 0,00 21.870,14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 100.000,00 140.000,00 53.909,35 NETTOERGEBNIS -100.000,00 -140.000,00 -53.909,35 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 100.000,00 140.000,00 51.559,49 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -100.000,00 -140.000,00 -51.559,49 'Zð 2a - 75 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 23900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 820000 Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten 14 2131 3131 0401 A 200,00 200,00 255,00 200,00 200,00 255,00 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0200 A 0,00 0,00 730,00 0,00 0,00 730,00 2 894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 2301 0401 A 0,00 348,71 2 940000 Neubewertungsrücklagen 1240 0401 A -966,20 0,00 0,00 0,00 5 085000 Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - langfris 60 1032 3650 0401 A 16.809,60 0,00 0,00 0,00 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0401 A 100,00 100,00 0,02 100,00 100,00 0,02 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0200 A 17.600,00 17.600,00 9.655,83 17.600,00 17.600,00 9.660,63 1 729008 Sonstige Aufwendungen, (iV) 24 2225 3225 0200 A 44.000,00 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 310.900,00 330.500,00 264.609,00 310.900,00 330.500,00 264.609,00 1 768000 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 0200 A 23.200,00 22.700,00 21.200,00 23.200,00 22.700,00 21.200,00 1 768100 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 0200 A 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1 777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 0200 A 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 16.809,60 Summe Passiva (Vermögen) -966,20 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 200,00 200,00 1.333,71 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 395.800,00 464.900,00 298.464,85 NETTOERGEBNIS -395.600,00 -464.700,00 -297.131,14 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 200,00 200,00 985,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 395.800,00 464.900,00 298.469,65 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -395.600,00 -464.700,00 -297.484,65 'Zð 2a - 76 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 24000 Städtische Kindergärten und Horte QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 55 1411 3514 0401 A 79.993,03 0,00 0,00 0,00 2 359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden 55 1511 3513 0401 A 29.999,94 0,00 0,00 0,00 2 382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 1532 0401 A 936,29 0,00 0,00 0,00 6 803000 Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und M 31 2116 3314 0202 A 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0202 A 1.500.000,00 1.500.000,00 1.992.464,64 1.500.000,00 1.500.000,00 1.874.941,74 2 810008 Leistungserlöse, (iV) 13 2114 3114 0202 A 100.000,00 85.000,00 104.350,89 100.000,00 85.000,00 86.068,17 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0202 A 7.500,00 7.500,00 7.873,53 7.500,00 7.500,00 7.481,49 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 365.500,00 900,00 1.975,94 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0202 A 699.000,00 600.000,00 486.298,60 699.000,00 600.000,00 167.506,44 2 819000 Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge 2117 0401 A 0,00 500,00 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0202 A 0,00 0,00 3.267,39 0,00 0,00 3.267,39 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 176.400,00 40.000,00 210.200,64 176.400,00 40.000,00 208.233,79 2 861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0202 A 7.470.000,00 6.600.000,00 7.003.890,67 7.470.000,00 6.600.000,00 7.029.281,03 2 861100 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0202 A 1.300.000,00 778.000,00 991.569,71 1.300.000,00 778.000,00 857.319,71 2 861200 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0202 A 300.000,00 200.000,00 304.341,22 300.000,00 200.000,00 0,00 2 861300 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 15 2121 3121 0202 A 778.000,00 1.300.000,00 794.700,00 778.000,00 1.300.000,00 794.700,00 2 861400 Lfd Trans v Ländern, Landesf. u.-kammern (Zukfond Epäd) 15 2121 3121 0400 A 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 2 867000 Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 16 2124 3124 0202 B 0,00 526,50 0,00 526,50 5 010000 Gebäude und Bauten 40 1022 3413 0401 A 215.660,34 0,00 0,00 0,00 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0202 A 60.376,74 19.000,00 16.000,00 9.466,29 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0202 A 57.970,89 12.000,00 12.000,00 19.750,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0202 A 709.152,88 0,00 0,00 0,00 5 042108 Amtsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0202 A 14.370,95 0,00 0,00 0,00 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 58.508,35 0,00 0,00 0,00 5 070500 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 MD03 A 4.950,00 0,00 0,00 0,00 1 297000 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus L+L 1131 0401 A -10.700,00 0,00 0,00 0,00 1 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 65 3614 0401 A 0,00 40.700,00 70.700,00 96.666,15 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0202 A 335.100,00 325.100,00 211.072,81 335.100,00 325.100,00 215.808,19 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0202 A 5.000,00 5.000,00 12.895,64 5.000,00 5.000,00 12.895,64 1 400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0202 A 26.000,00 26.000,00 16.425,65 26.000,00 26.000,00 16.311,35 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 120.000,00 0,00 429,06 120.000,00 0,00 429,06 1 402100 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0202 A 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0202 A 100,00 100,00 676,96 100,00 100,00 710,00 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0202 A 10.000,00 9.400,00 4.261,35 10.000,00 9.400,00 4.136,52 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 0202 A 470.000,00 470.000,00 341.107,08 470.000,00 470.000,00 340.494,26 1 430008 Lebensmittel, (iV) 23 2221 3221 0202 A 1.053.000,00 660.000,00 650.471,09 1.053.000,00 660.000,00 722.963,72 1 431000 Futtermittel 23 2221 3221 0202 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0202 A 1.700,00 1.700,00 809,92 1.700,00 1.700,00 809,92 2a - 77 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 24000 Städtische Kindergärten und Horte QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0202 A 100,00 100,00 60,58 100,00 100,00 60,58 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0202 A 51.900,00 50.500,00 38.429,37 51.900,00 50.500,00 38.922,39 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0202 A 6.700,00 6.500,00 292,95 6.700,00 6.500,00 292,95 1 455100 Chemische und sonstige Artverwandte Mittel 23 2221 3221 0601 B 700,00 700,00 658,00 700,00 700,00 658,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0202 A 12.000,00 11.000,00 8.271,90 12.000,00 11.000,00 8.212,72 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0202 A 37.400,00 57.400,00 22.657,62 37.400,00 57.400,00 22.766,76 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0202 A 6.000,00 5.500,00 5.600,14 6.000,00 5.500,00 5.550,58 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0202 A 110.000,00 102.300,00 110.387,74 110.000,00 102.300,00 108.070,81 1 459100 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0601 B 8.500,00 8.500,00 1.634,28 8.500,00 8.500,00 1.587,51 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 159.500,00 142.500,00 131.731,53 159.500,00 142.500,00 131.731,53 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 344.900,00 332.700,00 294.592,17 344.900,00 332.700,00 294.592,17 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 20.156.800,00 17.307.500,00 15.054.048,56 20.156.800,00 17.307.500,00 15.054.048,56 1 510100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 0,00 11.130,57 0,00 0,00 11.130,57 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 4.392.100,00 3.864.000,00 4.373.710,04 4.392.100,00 3.864.000,00 4.373.710,04 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 5.500,00 3.900,00 19.182,39 5.500,00 3.900,00 19.182,39 1 564000 Vergütungen für Nebentätigkeit 20 2211 3211 MD02 A 0,00 0,00 2.761,92 0,00 0,00 2.761,92 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 374.600,00 369.000,00 357.484,56 374.600,00 369.000,00 357.484,56 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 76.900,00 97.400,00 103.143,00 76.900,00 97.400,00 103.143,00 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 21.561,15 0,00 0,00 21.561,15 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 176.200,00 176.100,00 161.106,26 176.200,00 176.100,00 161.106,26 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 920.500,00 781.200,00 726.012,83 920.500,00 781.200,00 726.012,83 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 5.283.100,00 4.485.700,00 4.398.266,86 5.283.100,00 4.485.700,00 4.398.266,86 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 586.000,00 551.400,00 423.352,46 586.000,00 551.400,00 415.904,52 1 614600 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (SIG treuhändisc 24 2224 3224 0601 B 5.000,00 10.000,00 1.377,32 5.000,00 10.000,00 2.215,66 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0202 A 40.000,00 38.500,00 32.758,88 40.000,00 38.500,00 32.625,24 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0202 A 46.800,00 45.000,00 52.731,97 46.800,00 45.000,00 52.731,97 1 618008 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, (iV) 24 2224 3224 0202 A 1.900,00 1.900,00 517,88 1.900,00 1.900,00 517,88 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 MD03 A 0,00 0,00 459,30 0,00 0,00 459,30 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0202 A 17.500,00 17.500,00 2.491,50 17.500,00 17.500,00 2.491,50 1 621100 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0202 A 1.500,00 1.500,00 580,85 1.500,00 1.500,00 453,64 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 500,00 200,00 6,34 500,00 200,00 6,34 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 54.600,00 33.600,00 33.701,47 54.600,00 33.600,00 33.690,02 1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0401 A 1.200,00 3.700,00 6.455,65 1.200,00 3.700,00 6.455,65 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 198.400,00 218.600,00 254.513,10 1 683000 Verluste aus dem Abgang v. Sachanl. u. immat. Vermögens 2226 0401 A 0,00 3.844,81 1 688000 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 24 2226 0401 A 370.000,00 500,00 936,29 1 690100 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 24 2225 0401 A 7.000,00 3.900,00 15.745,99 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0202 A 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 2a - 78 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 24000 Städtische Kindergärten und Horte QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 22.500,00 18.000,00 14.078,24 22.500,00 18.000,00 14.078,24 1 700200 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0202 A 48.300,00 47.000,00 34.773,54 48.300,00 47.000,00 34.829,34 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 483.600,00 464.400,00 469.085,54 483.600,00 464.400,00 469.085,54 1 700690 Miet- und Pachtaufwand (SIG treuhändisch) 24 2223 3223 0601 B 28.600,00 25.800,00 20.958,09 28.600,00 25.800,00 20.896,88 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 14.000,00 14.000,00 13.696,30 14.000,00 14.000,00 13.696,30 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 83.000,00 83.000,00 80.284,99 83.000,00 83.000,00 80.284,99 1 722000 Rückersätze von Erträgen 24 2225 3225 0202 A 0,00 1.850,94 0,00 1.850,94 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 300,00 300,00 621,52 300,00 300,00 621,52 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 9.000,00 9.000,00 5.526,63 9.000,00 9.000,00 5.526,63 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 500,00 422,73 500,00 500,00 422,73 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 17.000,00 20.000,00 15.173,56 17.000,00 20.000,00 15.173,56 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0202 A 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 1 728200 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0202 A 250.000,00 417.700,00 457.319,79 250.000,00 417.700,00 454.729,31 1 728208 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0202 A 800,00 300,00 727,50 800,00 300,00 347,52 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 35.000,00 28.000,00 31.933,13 35.000,00 28.000,00 31.933,13 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 23.000,00 23.000,00 20.591,25 23.000,00 23.000,00 18.180,07 1 729009 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0202 A 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 1 729100 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0202 A 103.800,00 103.800,00 39.905,25 103.800,00 103.800,00 39.705,25 1 729200 Sonstige Aufwendungen, Schulsachaufwandsbeiträge 24 2225 3225 0202 A 365.000,00 380.000,00 32.814,07 365.000,00 380.000,00 32.814,07 1 781610 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 213.700,00 78.800,00 266.429,14 213.700,00 78.800,00 85.449,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 1.110.290,15 Summe Passiva (Vermögen) 110.929,26 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 17.696.400,00 11.111.400,00 11.902.759,73 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 37.198.800,00 31.965.700,00 29.416.540,00 NETTOERGEBNIS -19.502.400,00 -20.854.300,00 -17.513.780,27 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 17.330.900,00 11.110.500,00 11.029.326,26 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 36.695.100,00 31.841.400,00 29.148.472,39 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -19.364.200,00 -20.730.900,00 -18.119.146,13 'Zð 2a - 79 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 24010 Sonstige Kindergärten QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2117 0401 A 0,00 30.019,92 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0202 A 0,00 0,00 95.775,92 0,00 0,00 95.775,92 1 690100 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 2225 0401 A 2.500,00 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 1.500,00 1.500,00 1.422,72 1.500,00 1.500,00 1.422,72 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0202 A 2.400.000,00 2.274.000,00 2.242.554,35 2.400.000,00 2.274.000,00 2.242.554,35 1 757200 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0202 B 0,00 10.006,66 0,00 10.006,66 1 757300 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0202 A 10.090.000,00 9.100.000,00 8.662.111,40 10.090.000,00 9.100.000,00 8.662.111,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 125.795,84 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 12.494.000,00 11.375.600,00 10.916.095,13 NETTOERGEBNIS -12.494.000,00 -11.375.600,00 -10.790.299,29 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 95.775,92 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 12.491.500,00 11.375.600,00 10.916.095,13 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -12.491.500,00 -11.375.600,00 -10.820.319,21 'Zð 2a - 80 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 24900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 30.000,00 42.800,00 14.234,70 30.000,00 42.800,00 11.846,50 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 0,00 0,00 9.525,64 0,00 0,00 9.525,64 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 30.000,00 42.800,00 23.760,34 NETTOERGEBNIS -30.000,00 -42.800,00 -23.760,34 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 30.000,00 42.800,00 21.372,14 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -30.000,00 -42.800,00 -21.372,14 'Zð 2a - 81 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 25200 Jugendherbergen und Jugendheime QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 900,00 3.000,00 534,31 900,00 3.000,00 482,49 1 757100 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1 777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 10.900,00 13.100,00 10.534,31 NETTOERGEBNIS -10.900,00 -13.100,00 -10.534,31 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 10.900,00 13.100,00 10.482,49 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -10.900,00 -13.100,00 -10.482,49 'Zð 2a - 82 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 25300 Jugendverkehrserziehung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0202 A 1.412,64 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0202 A 3.100,00 3.000,00 0,00 3.100,00 3.000,00 0,00 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0601 B 100,00 100,00 76,92 100,00 100,00 76,92 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 2.600,00 1.600,00 1.605,19 2.600,00 1.600,00 1.518,94 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0202 A 2.600,00 2.500,00 1.392,59 2.600,00 2.500,00 1.392,59 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0202 A 4.000,00 3.900,00 2.850,00 4.000,00 3.900,00 2.850,00 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 400,00 400,00 216,91 400,00 400,00 216,91 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 300,00 300,00 256,84 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 2.000,00 2.000,00 1.975,70 2.000,00 2.000,00 1.975,70 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 1.000,00 1.000,00 896,06 1.000,00 1.000,00 896,06 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0202 A 8.000,00 7.800,00 6.570,00 8.000,00 7.800,00 6.570,00 1 781600 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 100,00 800,00 924,30 100,00 800,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 1.412,64 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 24.300,00 23.500,00 16.764,51 NETTOERGEBNIS -24.300,00 -23.500,00 -16.764,51 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 24.000,00 23.200,00 15.497,12 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -24.000,00 -23.200,00 -15.497,12 'Zð 2a - 83 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 25900 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0300 E 1.799.900,00 1.744.900,00 1.359.125,94 1.799.900,00 1.744.900,00 1.359.125,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 1.799.900,00 1.744.900,00 1.359.125,94 NETTOERGEBNIS -1.799.900,00 -1.744.900,00 -1.359.125,94 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.799.900,00 1.744.900,00 1.359.125,94 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.799.900,00 -1.744.900,00 -1.359.125,94 'Zð 2a - 84 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 26200 Sportplätze QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam 33 1311 3331 0601 B 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0403 A 30.000,00 23.500,00 25.212,47 30.000,00 23.500,00 25.212,47 2 811100 Miete- und Pachtertrag 18 2115 3115 0601 B 6.300,00 0,00 10.266,24 6.300,00 0,00 10.266,24 5 006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 40 1021 3412 0601 B 0,00 50.000,00 192.000,00 1.098.381,31 5 010000 Gebäude und Bauten 40 1022 3413 0401 A 834.729,45 0,00 0,00 0,00 5 060000 Anlagen in Bau 40 1028 3412 0401 A 1.458.295,37 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 100,00 100,00 54,92 100,00 100,00 44,02 1 610000 Instandhaltung von Grund und Boden 24 2224 3224 0200 A 100,00 7.100,00 0,00 100,00 7.100,00 0,00 1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 24 2224 3224 0601 B 15.000,00 15.000,00 5.687,55 15.000,00 15.000,00 0,00 1 614600 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (SIG treuhändisc 24 2224 3224 0601 B 100.000,00 100.000,00 158.441,59 100.000,00 100.000,00 115.376,90 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 69.800,00 124.600,00 64.035,23 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 97.400,00 96.500,00 99.695,10 97.400,00 96.500,00 99.695,10 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 24.000,00 24.000,00 23.166,07 24.000,00 24.000,00 23.166,07 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 2.000,00 2.000,00 1.700,56 2.000,00 2.000,00 1.700,56 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 400,00 1.100,00 337,86 400,00 1.100,00 291,75 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 2.293.024,82 Summe Passiva (Vermögen) 250.000,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 36.300,00 23.500,00 35.478,71 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 308.800,00 370.600,00 353.118,88 NETTOERGEBNIS -272.500,00 -347.100,00 -317.640,17 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 36.300,00 23.500,00 285.478,71 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 289.000,00 438.000,00 1.338.655,71 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -252.700,00 -414.500,00 -1.053.177,00 'Zð 2a - 85 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 26300 Sporthallen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0701 C 1.952.674,01 0,00 0,00 0,00 6 301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam 33 1311 3331 0701 C 1.870.303,85 0,00 0,00 0,00 6 305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehme 34 1313 3333 0401 A 30.999,48 0,00 0,00 0,00 2 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 55 1411 3514 0401 A 7.500,00 0,00 0,00 0,00 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0701 C 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0701 C 210.000,00 210.000,00 217.031,55 210.000,00 210.000,00 222.340,58 2 811008 Miete und Pachtertrag, (iV) 14 2115 3115 0701 C 300.000,00 315.000,00 197.674,57 300.000,00 315.000,00 380.997,09 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 134.000,00 134.000,00 133.955,43 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0701 C 100,00 100,00 51,90 100,00 100,00 51,90 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0701 C 1.000,00 1.000,00 298,80 1.000,00 1.000,00 298,80 5 000000 Bebaute Grundstücke 40 1021 3412 0401 A 203.652,00 0,00 0,00 0,00 5 006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 40 1021 3412 0701 C 3.412.763,05 0,00 0,00 0,00 5 010000 Gebäude und Bauten 40 1022 3413 0401 A 7.482.799,72 0,00 0,00 0,00 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0701 C 63.647,48 10.000,00 20.000,00 42.114,00 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0701 C 36.778,28 40.000,00 0,00 0,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0701 C 462.146,89 25.000,00 25.000,00 24.759,79 5 042108 Amtsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0701 C 1.071,64 0,00 1.500,00 0,00 5 050000 Sonderanlagen 40 1024 3412 0701 C 357.422,57 0,00 0,00 0,00 1 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 65 3614 0401 A 0,00 3.900,00 3.800,00 3.750,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0701 C 14.500,00 14.500,00 8.689,60 14.500,00 14.500,00 8.445,23 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 0,00 414,80 0,00 0,00 414,80 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0701 C 2.500,00 2.500,00 1.575,28 2.500,00 2.500,00 1.617,76 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0701 C 2.000,00 2.000,00 1.360,02 2.000,00 2.000,00 1.360,02 1 420000 Roh-, Hilfs- und Baustoffe 23 2221 3221 0701 C 4.000,00 3.000,00 2.450,00 4.000,00 3.000,00 2.450,00 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0701 C 3.000,00 3.000,00 2.476,87 3.000,00 3.000,00 2.476,87 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0701 C 400,00 400,00 322,46 400,00 400,00 322,46 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0701 C 9.000,00 8.000,00 7.386,09 9.000,00 8.000,00 7.386,09 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0701 C 10.000,00 10.000,00 6.905,33 10.000,00 10.000,00 7.041,58 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0701 C 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0701 C 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0701 C 300,00 300,00 32,05 300,00 300,00 32,05 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0701 C 4.000,00 2.000,00 3.815,52 4.000,00 2.000,00 3.839,77 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 0,00 36.898,07 0,00 0,00 36.898,07 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 89.000,00 102.600,00 74.230,88 89.000,00 102.600,00 74.230,88 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 323.400,00 323.200,00 276.926,81 323.400,00 323.200,00 276.926,81 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 0,00 164,25 0,00 164,25 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 30.100,00 35.800,00 35.374,82 30.100,00 35.800,00 35.374,82 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 0,00 0,00 13.757,20 0,00 0,00 13.757,20 2a - 86 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 26300 Sporthallen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 13.554,39 0,00 13.554,39 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 19.800,00 23.600,00 21.270,73 19.800,00 23.600,00 21.270,73 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 15.600,00 17.800,00 16.956,27 15.600,00 17.800,00 16.956,27 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 79.900,00 80.800,00 77.660,68 79.900,00 80.800,00 77.660,68 1 588000 Kommunalsteuer 20 2212 3212 0701 C 15.000,00 15.000,00 14.469,97 15.000,00 15.000,00 14.537,88 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 67.000,00 128.400,00 41.378,70 67.000,00 128.400,00 38.018,32 1 610000 Instandhaltung von Grund und Boden 24 2224 3224 0701 C 15.000,00 12.000,00 8.972,72 15.000,00 12.000,00 8.972,72 1 613000 Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 2224 3224 0701 C 1.000,00 500,00 907,82 1.000,00 500,00 907,82 1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 24 2224 3224 0701 C 1.000,00 1.000,00 793,85 1.000,00 1.000,00 793,85 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0701 C 6.000,00 5.000,00 5.199,31 6.000,00 5.000,00 5.199,31 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0701 C 10.000,00 8.000,00 6.750,23 10.000,00 8.000,00 6.791,90 1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0701 C 1.500,00 1.500,00 410,00 1.500,00 1.500,00 410,00 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0701 C 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 500,00 300,00 0,00 500,00 300,00 0,00 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 4.500,00 3.500,00 2.223,94 4.500,00 3.500,00 2.223,94 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0701 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0401 A 100,00 100,00 46,70 100,00 100,00 46,70 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 452.800,00 442.500,00 440.224,02 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 24 2225 0401 A 2.100,00 2.100,00 2.298,08 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0701 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0701 C 8.000,00 8.000,00 6.120,04 8.000,00 8.000,00 6.120,04 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 85.200,00 82.200,00 82.221,36 85.200,00 82.200,00 82.221,36 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0701 C 4.000,00 4.000,00 3.681,48 4.000,00 4.000,00 3.690,30 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0701 C 15.000,00 15.000,00 10.487,36 15.000,00 15.000,00 10.487,36 1 722000 Rückersätze von Erträgen 24 2225 3225 0701 C 10.900,00 10.900,00 9.951,05 10.900,00 10.900,00 9.951,05 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0701 C 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0701 C 7.600,00 7.600,00 5.660,70 7.600,00 7.600,00 5.400,14 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0701 C 3.500,00 3.500,00 3.737,50 3.500,00 3.500,00 3.329,55 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 4.100,00 3.500,00 3.659,03 4.100,00 3.500,00 4.214,05 2a - 87 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 26300 Sporthallen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 12.020.281,63 Summe Passiva (Vermögen) 3.861.477,34 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 645.100,00 660.200,00 549.012,25 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 1.325.200,00 1.387.000,00 1.251.415,98 NETTOERGEBNIS -680.100,00 -726.800,00 -702.403,73 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 511.100,00 526.200,00 603.688,37 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 949.200,00 992.700,00 876.120,81 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -438.100,00 -466.500,00 -272.432,44 'Zð 2a - 88 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 26400 Kunsteisbahn QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0701 C 167.303,37 0,00 0,00 0,00 6 301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam 33 1311 3331 0701 C 36.842,10 0,00 0,00 0,00 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0701 C 300.000,00 270.000,00 314.859,62 300.000,00 270.000,00 309.567,23 2 810100 Erträge aus Leistungen, Trainingsgelder 13 2114 3114 0701 C 220.000,00 190.000,00 229.721,68 220.000,00 190.000,00 243.182,17 2 810108 Leistungserlöse, (iV) 13 2114 3114 0701 C 244.000,00 226.000,00 174.815,88 244.000,00 226.000,00 171.266,04 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0701 C 170.000,00 150.000,00 193.920,69 170.000,00 150.000,00 191.834,98 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 31.000,00 31.000,00 31.002,14 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0701 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0701 C 1.000,00 1.000,00 878,34 1.000,00 1.000,00 878,34 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0701 C 4.925,32 3.500,00 3.500,00 0,00 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0701 C 61.750,81 0,00 0,00 47.018,40 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0701 C 131.336,34 17.000,00 15.000,00 4.174,80 5 050000 Sonderanlagen 40 1024 3412 0701 C 467.422,16 200.000,00 0,00 32.364,86 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0701 C 40.000,00 35.000,00 34.719,53 40.000,00 35.000,00 35.802,52 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV) 23 2221 3221 0701 B 0,00 974,98 0,00 974,98 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 0,00 414,80 0,00 0,00 414,80 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0701 C 10.000,00 10.000,00 6.599,47 10.000,00 10.000,00 6.521,51 1 402008 Materialien für innerbetriebliche Leistungen (iV) 23 2221 3221 0701 C 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0701 C 4.000,00 2.000,00 3.641,20 4.000,00 2.000,00 3.196,09 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0701 C 4.500,00 4.000,00 3.561,26 4.500,00 4.000,00 3.561,26 1 452009 Treibstoffe (VE) 23 2221 3221 0701 C 2.000,00 2.500,00 1.249,60 2.000,00 2.500,00 1.249,60 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0701 C 1.000,00 1.000,00 31,63 1.000,00 1.000,00 299,88 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0701 C 10.000,00 8.000,00 8.867,28 10.000,00 8.000,00 8.375,72 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0701 C 10.000,00 5.000,00 2.011,06 10.000,00 5.000,00 2.011,06 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0701 C 300,00 300,00 142,54 300,00 300,00 142,54 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0701 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0701 C 500,00 500,00 78,40 500,00 500,00 78,40 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0701 C 13.000,00 13.000,00 10.381,26 13.000,00 13.000,00 9.997,01 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 21.200,00 19.718,57 0,00 21.200,00 19.718,57 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 154.300,00 97.200,00 46.317,16 154.300,00 97.200,00 46.317,16 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 500.500,00 415.000,00 374.981,66 500.500,00 415.000,00 374.981,66 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 0,00 200,00 638,76 0,00 200,00 638,76 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 67.800,00 49.900,00 66.501,70 67.800,00 49.900,00 66.501,70 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 28.300,00 24.400,00 31.929,53 28.300,00 24.400,00 31.929,53 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 42.000,00 22.500,00 19.852,32 42.000,00 22.500,00 19.852,32 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 144.300,00 120.400,00 116.080,37 144.300,00 120.400,00 116.080,37 1 588000 Kommunalsteuer 20 2212 3212 0701 C 16.000,00 16.000,00 14.518,70 16.000,00 16.000,00 14.282,18 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 564.700,00 576.600,00 360.851,51 564.700,00 576.600,00 355.072,70 2a - 89 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 26400 Kunsteisbahn QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 24 2224 3224 0701 C 1.500,00 1.500,00 2.116,88 1.500,00 1.500,00 2.116,88 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0701 C 21.000,00 21.000,00 11.783,76 21.000,00 21.000,00 11.810,96 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0701 C 3.000,00 3.000,00 1.292,50 3.000,00 3.000,00 1.292,50 1 617008 Instandhaltung von Fahrzeugen, (iV) 24 2224 3224 0701 C 500,00 387,62 500,00 387,62 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0701 C 5.500,00 3.500,00 4.736,75 5.500,00 3.500,00 4.060,55 1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0701 C 25.000,00 20.000,00 17.503,53 25.000,00 20.000,00 16.971,36 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0701 C 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0701 C 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 500,00 300,00 216,16 500,00 300,00 216,16 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 1.000,00 1.000,00 548,45 1.000,00 1.000,00 548,45 1 670000 Versicherungen 24 2222 3222 0400 A 700,00 300,00 629,74 700,00 300,00 629,74 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 110.600,00 103.900,00 96.701,59 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0701 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0701 C 7.500,00 7.500,00 3.016,90 7.500,00 7.500,00 3.016,90 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 48.900,00 47.000,00 47.006,10 48.900,00 47.000,00 47.006,10 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0701 C 5.000,00 5.000,00 3.632,02 5.000,00 5.000,00 3.601,07 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0701 C 17.000,00 17.000,00 14.857,44 17.000,00 17.000,00 14.857,44 1 722000 Rückersätze von Erträgen 24 2225 3225 0701 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0701 C 2.000,00 2.000,00 20,83 2.000,00 2.000,00 20,83 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0701 C 50.000,00 50.000,00 38.387,93 50.000,00 50.000,00 37.354,83 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0701 C 4.500,00 5.500,00 4.260,65 4.500,00 5.500,00 5.594,09 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 17.000,00 14.900,00 15.164,33 17.000,00 14.900,00 13.865,76 1 781600 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 100,00 19.500,00 48.293,90 100,00 19.500,00 2.980,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 665.434,63 Summe Passiva (Vermögen) 204.145,47 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 966.100,00 868.100,00 945.198,35 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 1.937.800,00 1.751.100,00 1.434.620,37 NETTOERGEBNIS -971.700,00 -883.000,00 -489.422,02 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 935.100,00 837.100,00 916.728,76 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 2.047.700,00 1.665.700,00 1.367.890,41 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.112.600,00 -828.600,00 -451.161,65 'Zð 2a - 90 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 26900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden 55 1511 3513 0401 A 6.199,99 0,00 0,00 0,00 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 0,00 118,10 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0200 A 8.400,00 8.300,00 10.496,93 8.400,00 8.300,00 10.381,50 2 828003 TK Rückersätze von Ausgaben 18 2116 0401 A 0,00 0,00 -6.000,00 5 006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 40 1021 3412 0200 A 13.754,14 0,00 0,00 0,00 5 006300 Sonstige Grundstückseinrichtungen 40 1021 3412 0200 A 0,00 25.000,00 5 060000 Anlagen in Bau 40 1028 3412 0200 A 0,00 25.000,00 0,00 0,00 5 070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 0200 A 20.380,80 10.000,00 15.000,00 23.076,00 1 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 65 3614 0401 A 0,00 0,00 6.300,00 146.533,38 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0200 A 18.000,00 20.100,00 15.269,36 18.000,00 20.100,00 15.269,36 1 413100 Handelswaren 23 2221 3221 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0200 A 500,00 400,00 895,92 500,00 400,00 895,92 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0200 A 3.000,00 5.500,00 951,25 3.000,00 5.500,00 951,25 1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0401 A 0,00 200,00 2.481,53 0,00 200,00 2.481,53 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 12.500,00 4.600,00 6.713,33 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 2225 0401 A 900,00 1.200,00 0,00 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 700008 Miet- und Pachtaufwand (iV) 24 2223 3223 0200 B 0,00 0,00 0,00 1.162,00 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 85.400,00 85.400,00 85.367,50 85.400,00 85.400,00 85.367,50 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0200 A 16.000,00 15.000,00 6.593,60 16.000,00 15.000,00 6.593,60 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 245.000,00 245.000,00 163.269,17 245.000,00 245.000,00 183.805,43 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0200 A 655.000,00 640.000,00 578.913,06 655.000,00 640.000,00 796.218,47 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 100,00 200,00 9.550,00 100,00 200,00 9.550,00 1 728800 Entgelte für sonstige Leistungen; Mediengesetz 24 2225 3225 MD00 A 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 1 728810 Entgelte für sonstige Leistungen; Mediengesetz 24 2225 3225 0200 A 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 1 755000 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a 27 2233 3233 0200 A 250.000,00 243.300,00 154.000,00 250.000,00 243.300,00 154.000,00 1 755100 Transfers a. Unternehmen (o. Finanzu.) u. a. SN Leonida 27 2233 3233 MD00 A 0,00 16.000,00 14.000,00 0,00 16.000,00 14.000,00 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 1.681.600,00 1.335.400,00 1.079.928,00 1.681.600,00 1.335.400,00 1.079.928,00 1 757100 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 116.600,00 100.400,00 77.096,56 116.600,00 100.400,00 75.826,56 1 757300 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 86.600,00 86.000,00 73.000,00 86.600,00 86.000,00 73.000,00 1 768000 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 0200 A 18.000,00 17.800,00 20.950,00 18.000,00 17.800,00 20.950,00 1 775000 Kapitaltransfers an  Unternehmen (o Finanzunternehmen) 44 2233 3433 0200 B 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 1 777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 0200 A 866.000,00 1.092.200,00 269.459,00 866.000,00 1.092.200,00 269.459,00 1 778000 Kapitaltransferzahlungen an Private Haushalte 44 2234 3434 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 2a - 91 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 26900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 34.134,94 Summe Passiva (Vermögen) 6.199,99 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 8.400,00 8.300,00 4.615,03 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 4.081.200,00 3.909.000,00 2.582.438,28 NETTOERGEBNIS -4.072.800,00 -3.900.700,00 -2.577.823,25 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 8.400,00 8.300,00 10.381,50 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 4.102.800,00 3.949.500,00 2.983.068,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -4.094.400,00 -3.941.200,00 -2.972.686,50 'Zð 2a - 92 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 26911 PSV Salzburg, Ausbau Sportanlage QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 050000 Sonderanlagen 40 1024 3412 0401 A 316.259,93 0,00 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 316.259,93 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 NETTOERGEBNIS 0,00 0,00 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 0,00 0,00 0,00 'Zð 2a - 93 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 26926 Sportanlage Maxglan, SV Austria Salzburg QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 050000 Sonderanlagen 40 1024 3412 0701 C 516.427,84 0,00 0,00 0,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 109.300,00 109.300,00 109.333,21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 516.427,84 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 109.300,00 109.300,00 109.333,21 NETTOERGEBNIS -109.300,00 -109.300,00 -109.333,21 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 0,00 0,00 0,00 'Zð 2a - 94 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 27000 Volkshochschule Salzburg QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 757000 Transfers a. priv. Org. o. Erwerb., Stadtbeitrag 27 2234 3234 0200 A 549.100,00 528.000,00 489.000,00 549.100,00 528.000,00 489.000,00 1 777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 549.100,00 528.100,00 489.000,00 NETTOERGEBNIS -549.100,00 -528.100,00 -489.000,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 549.100,00 528.100,00 489.000,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -549.100,00 -528.100,00 -489.000,00 'Zð 2a - 95 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 27100 Volksbildungswerke QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 143.900,00 140.500,00 121.500,00 143.900,00 140.500,00 121.500,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 143.900,00 140.500,00 121.500,00 NETTOERGEBNIS -143.900,00 -140.500,00 -121.500,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 143.900,00 140.500,00 121.500,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -143.900,00 -140.500,00 -121.500,00 'Zð 2a - 96 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 27300 Stadtbibliothek QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 391000 sonstige kurfristige Rückstellungen 1534 0401 A 15.000,00 0,00 0,00 0,00 2 808000 Veräußerungen von Waren 16 2116 3116 0203 A 500,00 100,00 225,26 500,00 100,00 224,09 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0203 A 70.000,00 80.000,00 65.811,87 70.000,00 80.000,00 75.159,05 2 817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2117 0401 A 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0203 B 0,00 19,12 0,00 19,12 2 829100 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0203 A 10.000,00 8.000,00 11.385,44 10.000,00 8.000,00 11.329,45 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 0203 A 4.500,00 93.000,00 70.434,60 4.500,00 93.000,00 70.318,45 2 860100 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 18.600,00 0,00 0,00 18.600,00 0,00 0,00 2 861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0203 A 7.300,00 7.000,00 7.300,60 7.300,00 7.000,00 7.300,60 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0203 A 275.888,91 0,00 0,00 0,00 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0203 A 35.519,17 4.000,00 6.000,00 6.861,15 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0203 A 15.000,00 5 042200 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0601 B 4.374,09 12.000,00 6.000,00 0,00 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 15.362,29 0,00 0,00 0,00 5 070500 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 MD03 A 2.800,00 0,00 0,00 0,00 1 283000 Sonstige kurzfristige Forderungen 1133 0401 A 707,43 0,00 0,00 0,00 1 290000 Aktive Rechnungsabgrenzung 1170 4210 0401 A 1.301,16 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0203 A 68.900,00 65.900,00 63.601,05 68.900,00 65.900,00 63.120,07 1 400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0601 B 1.500,00 500,00 105,67 1.500,00 500,00 105,67 1 400200 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0203 A 7.600,00 7.300,00 7.299,56 7.600,00 7.300,00 7.086,56 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 17.700,00 159,00 0,00 17.700,00 159,00 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0203 A 2.300,00 2.200,00 0,00 2.300,00 2.200,00 0,00 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0203 A 200,00 200,00 194,41 200,00 200,00 191,53 1 454100 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0601 B 3.500,00 2.500,00 3.378,52 3.500,00 2.500,00 3.378,52 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0203 A 5.700,00 5.500,00 5.173,15 5.700,00 5.500,00 5.164,15 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0203 A 34.900,00 33.000,00 22.176,41 34.900,00 33.000,00 22.165,00 1 457100 Druckwerke 23 2221 3221 0203 A 178.900,00 174.000,00 149.237,47 178.900,00 174.000,00 145.328,64 1 457200 Druckwerke 23 2221 3221 0203 A 5.700,00 5.500,00 5.497,63 5.700,00 5.500,00 5.497,63 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0203 A 100,00 100,00 44,56 100,00 100,00 44,56 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0203 A 9.600,00 9.300,00 18.953,97 9.600,00 9.300,00 18.953,97 1 459100 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0601 B 300,00 300,00 193,62 300,00 300,00 193,62 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 697.400,00 651.900,00 600.018,80 697.400,00 651.900,00 600.018,80 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 51.700,00 48.200,00 52.680,19 51.700,00 48.200,00 52.680,19 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 1.113.000,00 1.129.800,00 869.514,83 1.113.000,00 1.129.800,00 869.514,83 1 510100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 0,00 6.906,75 0,00 0,00 6.906,75 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 40.200,00 37.900,00 32.539,76 40.200,00 37.900,00 32.539,76 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 400,00 400,00 1.238,35 400,00 400,00 1.238,35 2a - 97 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 27300 Stadtbibliothek QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 81.900,00 83.800,00 73.615,90 81.900,00 83.800,00 73.615,90 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 10.700,00 16.500,00 35.841,36 10.700,00 16.500,00 35.841,36 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 10.980,30 0,00 0,00 10.980,30 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 46.100,00 48.200,00 43.570,50 46.100,00 48.200,00 43.570,50 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 54.500,00 55.100,00 51.849,74 54.500,00 55.100,00 51.849,74 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 281.800,00 290.200,00 253.297,03 281.800,00 290.200,00 253.297,03 1 588000 Kommunalsteuer 20 2212 3212 0203 A 55.000,00 50.000,00 49.389,77 55.000,00 50.000,00 44.710,65 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 122.800,00 114.200,00 75.805,11 122.800,00 114.200,00 72.726,05 1 614008 Instandhaltung von Gebäuden, (iV) 24 2224 3224 0203 A 5.100,00 5.000,00 0,00 5.100,00 5.000,00 0,00 1 614100 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 24 2224 3224 0203 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 614600 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (SIG treuhändisc 24 2224 3224 0601 B 100.000,00 100.000,00 58.089,17 100.000,00 100.000,00 86.294,63 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0203 A 2.400,00 2.300,00 5.497,60 2.400,00 2.300,00 5.497,60 1 618008 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, (iV) 24 2224 3224 0203 A 3.200,00 3.100,00 1.828,83 3.200,00 3.100,00 1.828,83 1 618100 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0601 B 2.000,00 200,00 940,00 2.000,00 200,00 940,00 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 MD03 A 3.500,00 3.500,00 2.046,00 3.500,00 3.500,00 2.046,00 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0203 A 23.000,00 23.000,00 14.827,50 23.000,00 23.000,00 14.827,50 1 621100 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0601 B 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 6.000,00 5.500,00 4.213,51 6.000,00 5.500,00 4.206,52 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 4.000,00 2.500,00 1.728,81 4.000,00 2.500,00 1.728,81 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0200 A 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 58.900,00 66.400,00 60.313,53 1 689000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen 2226 0401 A 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 1.000,00 1.000,00 542,93 1.000,00 1.000,00 542,93 1 700690 Miet- und Pachtaufwand (SIG treuhändisch) 24 2223 3223 0601 B 1.454.900,00 1.264.500,00 1.185.383,72 1.454.900,00 1.264.500,00 1.077.571,95 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0203 A 3.200,00 3.200,00 1.438,23 3.200,00 3.200,00 1.438,23 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.500,00 1.500,00 941,70 1.500,00 1.500,00 941,70 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 500,00 422,73 500,00 500,00 422,73 1 725000 Bibliothekserfordernisse 24 2225 3225 0203 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 24 2225 3225 0203 A 200,00 200,00 102,00 200,00 200,00 102,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0203 A 100.000,00 91.400,00 74.937,76 100.000,00 91.400,00 76.455,61 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0203 A 10.000,00 10.000,00 9.998,50 10.000,00 10.000,00 9.998,50 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 400,00 400,00 296,16 400,00 400,00 296,16 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 26.500,00 26.500,00 21.042,00 26.500,00 26.500,00 21.103,96 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 1.200,00 800,00 1.029,62 1.200,00 800,00 952,30 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0203 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2a - 98 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 27300 Stadtbibliothek QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 335.953,05 Summe Passiva (Vermögen) 15.000,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 125.900,00 203.100,00 170.176,89 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 4.698.000,00 4.477.700,00 3.893.883,71 NETTOERGEBNIS -4.572.100,00 -4.274.600,00 -3.723.706,82 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 110.900,00 188.100,00 164.350,76 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 4.655.100,00 4.408.300,00 3.734.936,24 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -4.544.200,00 -4.220.200,00 -3.570.585,48 'Zð 2a - 99 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 27310 Volksbüchereien QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 754000 Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts 26 2231 3231 0200 A 4.100,00 4.000,00 3.400,00 4.100,00 4.000,00 3.400,00 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 2.100,00 2.000,00 1.500,00 2.100,00 2.000,00 1.500,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 6.200,00 6.000,00 4.900,00 NETTOERGEBNIS -6.200,00 -6.000,00 -4.900,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 6.200,00 6.000,00 4.900,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -6.200,00 -6.000,00 -4.900,00 'Zð 2a - 100 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 27900 Erwachsenenbildung; Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 755000 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a 27 2233 3233 0200 A 59.100,00 60.200,00 53.900,00 59.100,00 60.200,00 53.900,00 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 300.200,00 303.700,00 261.300,00 300.200,00 303.700,00 259.800,00 1 777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 0200 A 125.000,00 125.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 484.300,00 363.900,00 315.200,00 NETTOERGEBNIS -484.300,00 -363.900,00 -315.200,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 484.300,00 363.900,00 313.700,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -484.300,00 -363.900,00 -313.700,00 'Zð 2a - 101 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 28000 Förderung von Universitäten und Hochschulen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 750000 Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 26 2231 3231 0200 A 170.500,00 170.500,00 170.500,00 170.500,00 170.500,00 170.500,00 1 750100 Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 26 2231 3231 MD00 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 43.400,00 23.400,00 23.400,00 43.400,00 23.400,00 23.400,00 1 757100 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 0,00 100,00 50.000,00 0,00 100,00 50.000,00 1 770000 Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern 43 2231 3431 0200 A 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 1 777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 0200 A 50.000,00 100,00 0,00 50.000,00 100,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 264.000,00 544.200,00 593.900,00 NETTOERGEBNIS -264.000,00 -544.200,00 -593.900,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 264.000,00 544.200,00 243.900,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -264.000,00 -544.200,00 -243.900,00 'Zð 2a - 102 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 28100 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 754000 Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts 26 2231 3231 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 0,00 200,00 0,00 NETTOERGEBNIS 0,00 -200,00 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 0,00 200,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 0,00 -200,00 0,00 'Zð 2a - 103 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 28400 Wissenschaftliche Bibliotheken QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 133.000,00 129.900,00 119.800,00 133.000,00 129.900,00 113.800,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 133.000,00 129.900,00 119.800,00 NETTOERGEBNIS -133.000,00 -129.900,00 -119.800,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 133.000,00 129.900,00 113.800,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -133.000,00 -129.900,00 -113.800,00 'Zð 2a - 104 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 28600 Zoo Salzburg GesmbH QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0400 A 17.200,00 15.000,00 16.221,22 17.200,00 15.000,00 16.221,22 2 940100 Neubewertungsrücklagen 1240 0401 A 3.675.839,61 0,00 0,00 0,00 5 081100 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 60 1042 3417 0401 A 5.980.885,35 0,00 0,00 0,00 1 694000 Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen 2245 0401 A 443.600,00 145.100,00 0,00 1 781000 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0400 A 1.062.500,00 689.000,00 1.040.000,00 1.062.500,00 689.000,00 1.040.000,00 5 786000 Kapitaltrans. an Beteil. einer/s Gde./-verb. 44 2232 3432 0400 A 607.500,00 351.000,00 180.000,00 607.500,00 351.000,00 180.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 5.980.885,35 Summe Passiva (Vermögen) 3.675.839,61 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 17.200,00 15.000,00 16.221,22 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 2.113.600,00 1.185.100,00 1.220.000,00 NETTOERGEBNIS -2.096.400,00 -1.170.100,00 -1.203.778,78 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 17.200,00 15.000,00 16.221,22 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.670.000,00 1.040.000,00 1.220.000,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.652.800,00 -1.025.000,00 -1.203.778,78 'Zð 2a - 105 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 28900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0200 A 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 0,00 100,00 2.333,70 0,00 100,00 2.333,70 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 0,00 100,00 2.104,79 0,00 100,00 3.570,16 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 115.000,00 100.000,00 59.530,00 115.000,00 100.000,00 59.530,00 1 750000 Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 26 2231 3231 0200 A 175.500,00 158.500,00 152.351,00 175.500,00 158.500,00 152.351,00 1 751000 Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 26 2231 3231 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 755000 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a 27 2233 3233 0200 A 10.000,00 17.700,00 4.000,00 10.000,00 17.700,00 4.000,00 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 75.500,00 74.100,00 56.350,00 75.500,00 74.100,00 56.350,00 1 757100 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 MD00 A 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 1 757300 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 768000 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 0200 A 21.800,00 21.400,00 5.700,00 21.800,00 21.400,00 5.700,00 1 777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 780000 Transfers an das Ausland 27 2235 3235 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 1.200,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 397.800,00 378.600,00 282.369,49 NETTOERGEBNIS -397.800,00 -378.600,00 -281.169,49 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 1.200,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 397.800,00 378.600,00 283.834,86 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -397.800,00 -378.600,00 -282.634,86 'Zð 2a - 106 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 30000 Kulturverwaltung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0200 A 32.183,24 20.000,00 20.000,00 12.292,85 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0200 A 4.990,75 0,00 0,00 5.545,28 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 1.123,50 0,00 0,00 1.284,00 5 046000 Kulturgüter beweglich 41 1027 3416 0200 A 177.572,58 62.500,00 61.200,00 59.870,00 5 070500 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 MD03 A 6.585,60 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0200 A 7.400,00 7.100,00 1.722,13 7.400,00 7.100,00 1.953,37 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 0,00 6.752,40 0,00 0,00 5.966,40 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0200 A 13.600,00 9.300,00 4.500,00 13.600,00 9.300,00 4.500,00 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0200 A 100,00 100,00 57,87 100,00 100,00 57,87 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0200 A 6.900,00 6.600,00 3.218,47 6.900,00 6.600,00 3.257,99 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0200 A 11.200,00 10.700,00 7.893,93 11.200,00 10.700,00 7.117,34 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0200 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0200 A 2.200,00 2.100,00 115,38 2.200,00 2.100,00 115,38 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 922.100,00 1.051.200,00 940.246,56 922.100,00 1.051.200,00 940.246,56 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 1.081.500,00 940.600,00 837.251,16 1.081.500,00 940.600,00 837.251,16 1 510100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 0,00 5.153,73 0,00 0,00 5.153,73 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 866,27 0,00 0,00 866,27 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 58.000,00 58.400,00 58.084,96 58.000,00 58.400,00 58.084,96 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 29.600,00 0,00 29.600,00 0,00 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 19.134,90 0,00 0,00 19.134,90 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 26.500,00 29.300,00 27.573,33 26.500,00 29.300,00 27.573,33 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 64.000,00 56.000,00 56.260,38 64.000,00 56.000,00 56.260,38 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 240.400,00 227.200,00 218.650,25 240.400,00 227.200,00 218.650,25 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0200 A 1.800,00 1.700,00 0,00 1.800,00 1.700,00 0,00 1 618008 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, (iV) 24 2224 3224 0200 A 800,00 700,00 298,90 800,00 700,00 298,90 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0200 A 2.200,00 2.100,00 0,00 2.200,00 2.100,00 0,00 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0200 A 400,00 300,00 0,00 400,00 300,00 0,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 3.000,00 3.000,00 13,51 3.000,00 3.000,00 13,51 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 6.000,00 4.000,00 4.029,75 6.000,00 4.000,00 4.029,75 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0200 A 10.000,00 25.000,00 2.160,00 10.000,00 25.000,00 7.160,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 12.800,00 11.900,00 11.233,95 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0200 A 2.300,00 1.200,00 0,00 2.300,00 1.200,00 0,00 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 2.000,00 2.000,00 1.691,37 2.000,00 2.000,00 1.691,37 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 2a - 107 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 30000 Kulturverwaltung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0200 A 3.700,00 3.500,00 361,07 3.700,00 3.500,00 361,07 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 4.000,00 4.000,00 3.023,06 4.000,00 4.000,00 3.023,06 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.800,00 1.800,00 292,32 1.800,00 1.800,00 292,32 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.000,00 2.000,00 1.395,00 2.000,00 2.000,00 1.395,00 1 725000 Bibliothekserfordernisse 24 2225 3225 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 225.900,00 235.600,00 49.248,53 225.900,00 235.600,00 36.608,78 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0200 A 0,00 0,00 237,84 0,00 0,00 237,84 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 22.000,00 21.100,00 8.500,00 22.000,00 21.100,00 11.770,00 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 0,00 6.000,00 1.890,72 0,00 6.000,00 1.890,72 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0200 A 31.400,00 30.200,00 26.501,62 31.400,00 30.200,00 26.501,62 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 222.455,67 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 2.795.700,00 2.755.500,00 2.298.359,36 NETTOERGEBNIS -2.795.700,00 -2.755.500,00 -2.298.359,36 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 2.865.400,00 2.824.800,00 2.360.455,96 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -2.865.400,00 -2.824.800,00 -2.360.455,96 'Zð 2a - 108 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 31200 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 811100 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0200 A 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0200 B 0,00 6.466,51 0,00 6.466,51 5 015000 Kulturgüter unbeweglich 40 1027 3416 0200 A 55.624,00 0,00 0,00 0,00 5 046000 Kulturgüter beweglich 41 1027 3416 0401 A 1.239.848,51 0,00 0,00 0,00 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0200 A 400,00 300,00 0,00 400,00 300,00 0,00 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0200 A 1.200,00 1.100,00 36,00 1.200,00 1.100,00 36,00 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0200 A 2.100,00 2.000,00 0,00 2.100,00 2.000,00 0,00 1 683000 Verluste aus dem Abgang v. Sachanl. u. immat. Vermögens 2226 0401 A 0,00 60,00 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0200 A 39.500,00 37.800,00 2.557,86 39.500,00 37.800,00 2.557,86 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0200 A 3.700,00 3.600,00 2.655,75 3.700,00 3.600,00 2.571,25 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 118.200,00 108.800,00 21.909,09 118.200,00 108.800,00 21.141,09 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 0,00 0,00 13.999,59 0,00 0,00 13.999,59 1 751000 Transfers a. Länder, Landesf. u. Landesk., Int.Sommerak 26 2231 3231 0200 A 378.000,00 378.000,00 379.307,00 378.000,00 378.000,00 379.307,00 1 754000 Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts 26 2231 3231 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 755000 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a 27 2233 3233 0200 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 726.200,00 684.400,00 548.800,00 726.200,00 684.400,00 548.800,00 1 768000 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 0200 A 41.400,00 40.600,00 47.300,00 41.400,00 40.600,00 47.300,00 1 777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 0200 A 71.800,00 43.000,00 20.000,00 71.800,00 43.000,00 20.000,00 1 778000 Kapitaltransferzahlungen an Private Haushalte 44 2234 3434 0200 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 1.295.472,51 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 600,00 600,00 7.066,51 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 1.382.700,00 1.300.000,00 1.036.625,29 NETTOERGEBNIS -1.382.100,00 -1.299.400,00 -1.029.558,78 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 600,00 600,00 7.066,51 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.382.700,00 1.300.000,00 1.035.712,79 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.382.100,00 -1.299.400,00 -1.028.646,28 'Zð 2a - 109 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 32000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst, Musikum Salzburg QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 77.300,00 77.300,00 77.311,68 77.300,00 77.300,00 77.311,68 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 757000 Transfers a. priv. Org. o. Erwerb., Stadtbeitrag 27 2234 3234 0200 A 2.358.900,00 2.253.500,00 2.106.000,00 2.358.900,00 2.253.500,00 2.106.000,00 1 757003 TK Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszw 27 2234 0401 A 100.000,00 100.000,00 116.823,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 2.536.300,00 2.430.900,00 2.300.134,68 NETTOERGEBNIS -2.536.300,00 -2.430.900,00 -2.300.134,68 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 2.436.300,00 2.330.900,00 2.183.311,68 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -2.436.300,00 -2.330.900,00 -2.183.311,68 'Zð 2a - 110 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 32200 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 390000 Passive Rechnungsabgrenzung 1540 4120 0401 A 274,04 0,00 0,00 0,00 2 820000 Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten 14 2131 3131 0401 A 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 2 824000 Agien 18 2134 3134 0401 A 0,00 74,36 0,00 0,00 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0200 A 0,00 0,00 16.784,97 0,00 0,00 16.784,97 2 934000 zweckgebundene Haushaltsrücklagen 1230 0401 A 152.422,47 0,00 0,00 0,00 5 084000 Bis zur Endfälligkeit gehalt. Finanzinstr. - langfristi 60 1031 3650 0401 A 70.000,00 0,00 0,00 0,00 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0200 A 500,00 400,00 0,00 500,00 400,00 0,00 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0200 A 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 4.500,00 3.500,00 3.098,16 4.500,00 3.500,00 3.098,16 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 15.700,00 14.700,00 14.673,90 15.700,00 14.700,00 14.673,90 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 750000 Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 26 2231 3231 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 755000 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a 27 2233 3233 0200 A 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 1.395.600,00 1.155.500,00 925.342,00 1.395.600,00 1.155.500,00 1.077.342,00 1 757100 Transfers a. priv. Org. o. Erwerb., Moz.Orch.Sbg Abgang 27 2234 3234 0200 A 5.017.200,00 4.605.700,00 4.353.900,00 5.017.200,00 4.605.700,00 4.353.900,00 1 757200 Transfers a. priv. Org. o.Erwerb., Rockhouse Sbg JF 27 2234 3234 0200 A 705.100,00 685.700,00 509.332,00 705.100,00 685.700,00 509.332,00 1 757300 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 729.300,00 635.600,00 598.021,00 729.300,00 635.600,00 598.021,00 1 757400 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 768000 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 0200 A 0,00 100,00 9.600,00 0,00 100,00 9.600,00 1 768100 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 0200 A 33.500,00 32.800,00 30.679,19 33.500,00 32.800,00 30.679,19 1 768200 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 0200 A 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 1 770000 Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern 43 2231 3431 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 775000 Kapitaltransfers an  Unternehmen (o Finanzunternehmen) 44 2233 3433 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 0200 A 11.800,00 11.800,00 0,00 11.800,00 11.800,00 0,00 1 777100 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 0200 A 38.000,00 13.100,00 0,00 38.000,00 13.100,00 0,00 1 777200 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 2234 3434 0200 A 33.400,00 157.100,00 30.000,00 33.400,00 157.100,00 30.000,00 1 777300 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 2234 3434 0200 A 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1 781600 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 100,00 9.400,00 5.026,10 100,00 9.400,00 993,60 1 794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen 2401 0400 A 0,00 700,00 2a - 111 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 32200 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 70.000,00 Summe Passiva (Vermögen) 152.696,51 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 700,00 0,00 17.559,33 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 8.158.700,00 7.500.400,00 6.630.372,35 NETTOERGEBNIS -8.158.000,00 -7.500.400,00 -6.612.813,02 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 700,00 0,00 17.484,97 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 8.158.700,00 7.500.400,00 6.777.639,85 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -8.158.000,00 -7.500.400,00 -6.760.154,88 'Zð 2a - 112 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 32210 Philharmonie SBG Proberäume QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 24.500,00 0,00 24.500,00 0,00 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 40.300,00 0,00 40.300,00 0,00 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 11.300,00 0,00 11.300,00 0,00 1 781600 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 100,00 100,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 81.700,00 0,00 0,00 NETTOERGEBNIS -81.700,00 0,00 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 81.700,00 0,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -81.700,00 0,00 0,00 'Zð 2a - 113 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 32300 Einrichtungen der darstellenden Kunst QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0200 A 100,00 100,00 1,00 100,00 100,00 1,00 1 614600 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (SIG treuhändisc 24 2224 3224 0601 B 0,00 0,00 10.836,97 0,00 0,00 0,00 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 754000 Transfers a. sonst. T. d. öffentl. Rechts, Landestheate 26 2231 3231 0200 A 10.721.700,00 9.809.900,00 8.346.400,00 10.721.700,00 9.809.900,00 8.346.400,00 1 754003 TK Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rec 26 2231 0401 A 100.000,00 0,00 142.635,00 5 774000 Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts 43 2231 3431 0200 A 249.000,00 2.346.000,00 2.375.000,00 249.000,00 2.346.000,00 2.375.000,00 1 774000 Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts 43 2231 3431 0200 A 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 100,00 100,00 1,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 11.175.800,00 12.261.000,00 10.979.871,97 NETTOERGEBNIS -11.175.700,00 -12.260.900,00 -10.979.870,97 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 100,00 100,00 1,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 11.075.800,00 12.261.000,00 10.826.400,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -11.075.700,00 -12.260.900,00 -10.826.399,00 'Zð 2a - 114 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 32400 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 000000 Bebaute Grundstücke 40 1021 3412 0401 A 2.979.703,00 0,00 0,00 0,00 5 010000 Gebäude und Bauten 40 1022 3413 0401 A 2.056.826,96 0,00 0,00 0,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 71.900,00 71.900,00 71.870,81 1 755000 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a 27 2233 3233 0200 A 562.500,00 578.400,00 468.900,00 562.500,00 578.400,00 468.900,00 1 755100 Transfers a. U. (o. Finanzu.) u. a., Winterfestival 27 2233 3233 0200 A 120.100,00 90.400,00 50.000,00 120.100,00 90.400,00 50.000,00 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 2.237.700,00 2.177.800,00 1.658.808,00 2.237.700,00 2.177.800,00 1.658.808,00 1 757100 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 368.400,00 284.300,00 269.700,00 368.400,00 284.300,00 269.700,00 1 757200 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 22.000,00 22.000,00 4.400,00 22.000,00 22.000,00 4.400,00 1 757300 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 768000 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 0200 A 24.700,00 25.400,00 60.500,00 24.700,00 25.400,00 60.500,00 1 768100 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 0200 A 40.900,00 40.400,00 24.000,00 40.900,00 40.400,00 24.000,00 1 768200 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 0200 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 775000 Kapitaltransfers an  Unternehmen (o Finanzunternehmen) 44 2233 3433 0200 A 0,00 40.100,00 0,00 0,00 40.100,00 0,00 1 777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 0200 A 5.500,00 5.400,00 14.000,00 5.500,00 5.400,00 14.000,00 1 777100 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 0200 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 5.036.529,96 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 3.453.900,00 3.336.400,00 2.622.178,81 NETTOERGEBNIS -3.453.900,00 -3.336.400,00 -2.622.178,81 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 3.382.000,00 3.264.500,00 2.550.308,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -3.382.000,00 -3.264.500,00 -2.550.308,00 'Zð 2a - 115 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 32500 Festspiele QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 2301 0401 A 400.000,00 2 934000 zweckgebundene Haushaltsrücklagen 1230 0400 A 400.000,00 0,00 0,00 0,00 2 940100 Neubewertungsrücklagen 1240 0401 A 9.929.222,72 0,00 0,00 0,00 5 000000 Bebaute Grundstücke 40 1021 3412 0401 A 6.812.361,00 0,00 0,00 0,00 5 010000 Gebäude und Bauten 40 1022 3413 0401 A 14.178.980,95 0,00 0,00 0,00 5 081100 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 60 1042 3417 0401 A 194.158,78 0,00 0,00 0,00 5 083100 Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen 60 1044 3417 0401 A 13.796.639,13 0,00 0,00 0,00 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0200 A 1.800,00 1.700,00 1.144,92 1.800,00 1.700,00 1.144,92 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0200 A 200,00 100,00 153,01 200,00 100,00 153,01 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0200 A 2.700,00 2.700,00 1.068,00 2.700,00 2.700,00 1.068,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0200 A 1.200,00 1.200,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0200 A 300,00 200,00 0,00 300,00 200,00 0,00 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0200 A 3.200,00 3.000,00 2.714,80 3.200,00 3.000,00 2.714,80 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 181.800,00 181.800,00 181.781,81 1 694000 Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen 2245 0401 A 60.000,00 56.700,00 0,00 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0200 A 1.500,00 1.500,00 832,90 1.500,00 1.500,00 832,90 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 83.200,00 80.000,00 72.201,21 83.200,00 80.000,00 92.703,21 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 781000 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0400 A 4.456.000,00 4.180.000,00 3.680.000,00 4.456.000,00 4.180.000,00 3.680.000,00 1 781100 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0200 A 433.400,00 433.400,00 292.749,66 433.400,00 433.400,00 292.749,66 5 786000 Kapitaltrans. an Beteil. einer/s Gde./-verb. 44 2232 3432 0200 A 10.000.000,00 6.120.000,00 0,00 10.000.000,00 6.120.000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 34.982.139,86 Summe Passiva (Vermögen) 10.329.222,72 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 400.000,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 15.225.300,00 11.062.400,00 4.236.246,31 NETTOERGEBNIS -14.825.300,00 -11.062.400,00 -4.236.246,31 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 14.983.500,00 10.823.900,00 4.074.966,50 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -14.983.500,00 -10.823.900,00 -4.074.966,50 'Zð 2a - 116 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 33000 Literaturförderung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0200 A 0,00 0,00 5.667,58 0,00 0,00 0,00 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0200 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 754000 Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts 26 2231 3231 0200 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 755000 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a 27 2233 3233 0200 A 103.800,00 101.300,00 85.600,00 103.800,00 101.300,00 85.600,00 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 180.100,00 183.300,00 163.800,00 180.100,00 183.300,00 163.800,00 1 757100 Transfers a. priv. Org. o. Erwerb., Eizenbergerhof JF 27 2234 3234 0200 A 475.600,00 464.000,00 382.100,00 475.600,00 464.000,00 382.100,00 1 768000 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 0200 A 27.200,00 25.000,00 7.100,00 27.200,00 25.000,00 7.100,00 1 777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 0200 A 6.000,00 5.900,00 2.500,00 6.000,00 5.900,00 2.500,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 5.667,58 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 792.900,00 780.400,00 641.100,00 NETTOERGEBNIS -792.900,00 -780.400,00 -635.432,42 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 792.900,00 780.400,00 641.100,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -792.900,00 -780.400,00 -641.100,00 'Zð 2a - 117 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 34000 Museen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 301100 Kapitaltr v Ländern, L-/fonds u Kammern (S-GAF Belved) 33 1311 3331 0400 A 0,00 566.600,00 83.300,00 0,00 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 0,00 83.300,00 0,00 2 817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2117 0401 A 30.000,00 20.000,00 0,00 2 868000 Transfers von privaten Haushalten 16 2124 3124 MD00 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 6 871000 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel 33 2121 3121 0400 A 0,00 2.724.100,00 0,00 2.724.100,00 2 894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 2301 0400 A 0,00 630,98 2 934000 zweckgebundene Haushaltsrücklagen 1230 0401 A 158.406,70 0,00 0,00 0,00 1 689000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen 2226 0401 A 30.000,00 20.000,00 0,00 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 2225 0401 A 200,00 721,72 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 MD00 A 100,00 100,00 630,98 100,00 100,00 630,98 1 781000 Transfers an Beteilig. Gde./Gde.Verb.- Sbg. Museum GmbH 27 2232 3232 0200 A 4.455.700,00 4.540.700,00 4.098.952,00 4.455.700,00 4.540.700,00 4.098.952,00 5 786000 Kapitaltr.an Beteilig. Gde./Gde.Verb.- Sbg. Museum GmbH 44 2232 3432 0200 A 2.230.000,00 3.050.300,00 1.570.000,00 2.230.000,00 3.050.300,00 1.570.000,00 5 786100 Kapitaltr. an Beteil. einer/s Gde.-/verb. S.-GAF Belved 44 2232 3432 0200 A 566.600,00 83.000,00 2.724.100,00 566.600,00 83.000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 158.406,70 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 30.100,00 103.400,00 2.724.730,98 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 7.282.600,00 7.694.100,00 8.394.404,70 NETTOERGEBNIS -7.252.500,00 -7.590.700,00 -5.669.673,72 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 566.700,00 83.400,00 2.724.100,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 7.252.400,00 7.674.100,00 5.669.582,98 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -6.685.700,00 -7.590.700,00 -2.945.482,98 'Zð 2a - 118 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 34020 Haus der Natur QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 239.400,00 231.700,00 231.735,70 239.400,00 231.700,00 231.735,70 1 757000 Transfers a. priv. Org. o. Erwerb., Stadtbeitrag 27 2234 3234 0200 A 1.323.100,00 1.323.100,00 1.284.535,00 1.323.100,00 1.323.100,00 1.284.535,00 1 777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 0200 A 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 1.622.500,00 1.614.800,00 1.576.270,70 NETTOERGEBNIS -1.622.500,00 -1.614.800,00 -1.576.270,70 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.622.500,00 1.614.800,00 1.576.270,70 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.622.500,00 -1.614.800,00 -1.576.270,70 'Zð 2a - 119 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 34030 Verschiedene Museen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 18.600,00 41.600,00 32.900,00 18.600,00 41.600,00 32.900,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 18.600,00 41.600,00 32.900,00 NETTOERGEBNIS -18.600,00 -41.600,00 -32.900,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 18.600,00 41.600,00 32.900,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -18.600,00 -41.600,00 -32.900,00 'Zð 2a - 120 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 34040 Salzburg Museum QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 SM00 186.000,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 6 301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam 33 1311 3331 SM00 148.786,27 35.000,00 35.000,00 0,00 6 303000 Kapitaltransfers v.sonst.Trägern/öffentl.Rechts u. Soz. 33 1311 3331 SM00 1.980,00 0,00 0,00 0,00 6 307000 Kapitaltransfers v.priv.Haush.u.priv.Org.o.Erw.zweck u. 34 1313 3334 SM00 107.913,00 0,00 0,00 0,00 2 391000 sonstige kurfristige Rückstellungen 1534 0401 A 50.243,68 0,00 0,00 0,00 2 392000 Sonstige langfristige Rückstellungen 1436 0401 A 318.897,87 0,00 0,00 0,00 2 807000 Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten 50 2116 3550 0402 A 70.000,00 185.000,00 80.000,00 70.000,00 185.000,00 80.000,00 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 SM00 21.500,00 20.400,00 20.992,34 21.500,00 20.400,00 21.326,88 2 817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2117 0401 A 35.000,00 8.600,00 23.546,28 2 820000 Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten 14 2131 3131 SM00 0,00 0,00 5.646,83 0,00 0,00 5.646,83 2 822000 Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen 14 2135 3135 SM00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 2 823000 sonstige Zinserträge 14 2131 3131 SM00 B 0,00 7,73 0,00 7,73 2 827000 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte 18 2116 3116 MD02 A 168.000,00 160.000,00 154.998,48 168.000,00 160.000,00 154.998,48 2 827100 Kostenersätze f. d. Überlassung v. Bediensteten an Drit 18 2116 3116 SM00 2.696.000,00 2.896.000,00 2.683.035,30 2.696.000,00 2.896.000,00 2.424.503,91 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 SM00 0,00 0,00 121,07 0,00 0,00 121,07 2 829400 Sonstige Erträge 18 2116 3116 SM00 425.000,00 403.200,00 403.988,97 425.000,00 403.200,00 368.581,00 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 42.600,00 10.000,00 17.064,82 42.600,00 10.000,00 17.936,55 2 861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 SM00 48.900,00 48.900,00 48.900,00 48.900,00 48.900,00 0,00 2 868000 Transfers von privaten Haushalten 16 2124 3124 MD02 A 1.000,00 9.700,00 10.207,61 1.000,00 9.700,00 10.207,61 2 894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 2301 0401 A 0,00 90.327,33 2 940100 Neubewertungsrücklagen 1240 0401 A 571.817,32 0,00 0,00 0,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0401 A 22.354,36 0,00 0,00 0,00 5 046000 Kulturgüter beweglich 41 1027 3416 SM00 1.086.649,73 70.000,00 70.000,00 78.831,93 5 070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 0401 A 27.571,00 0,00 0,00 0,00 5 081100 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 60 1042 3417 0401 A 1.587.834,93 0,00 0,00 0,00 5 084000 Bis zur Endfälligkeit gehalt. Finanzinstr. - langfristi 60 1031 3650 SM00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1 290000 Aktive Rechnungsabgrenzung 1170 4210 SM00 580,94 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 SM00 4.000,00 3.500,00 0,00 4.000,00 3.500,00 0,00 1 400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 SM00 8.000,00 7.000,00 3.145,00 8.000,00 7.000,00 3.145,00 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 102.300,00 94.400,00 86.100,76 102.300,00 94.400,00 86.100,76 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 1.236.500,00 1.318.000,00 1.325.502,33 1.236.500,00 1.318.000,00 1.325.502,33 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 190.500,00 227.200,00 203.392,87 190.500,00 227.200,00 203.392,87 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 1.100,00 1.600,00 2.582,32 1.100,00 1.600,00 2.582,32 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 49.100,00 59.600,00 55.304,84 49.100,00 59.600,00 55.304,84 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 0,00 0,00 39.528,00 0,00 0,00 39.528,00 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 10.000,00 10.000,00 1.168,00 10.000,00 10.000,00 1.168,00 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 14.800,00 16.500,00 19.166,06 14.800,00 16.500,00 19.166,06 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 33.600,00 37.700,00 39.607,71 33.600,00 37.700,00 39.607,71 2a - 121 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 34040 Salzburg Museum QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 327.100,00 342.400,00 297.407,44 327.100,00 342.400,00 297.407,44 1 588000 Kommunalsteuer 20 2212 3212 SM00 50.000,00 50.000,00 49.024,47 50.000,00 50.000,00 49.126,23 1 590100 Freiwillige Sozialleistungen 20 2212 3212 MD02 A 0,00 1.200,00 1.214,88 0,00 1.200,00 1.214,88 1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 24 2224 3224 SM00 8.500,00 8.100,00 0,00 8.500,00 8.100,00 0,00 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 SM00 65.000,00 65.000,00 52.640,00 65.000,00 65.000,00 52.640,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 SM00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 657000 Disagien 25 2244 3244 SM00 B 0,00 355,91 0,00 0,00 1 659000 Geldverkehrs- und Bankspesen 24 2244 3244 SM00 800,00 800,00 443,64 800,00 800,00 504,13 1 670000 Versicherungen 24 2222 3222 SM00 11.000,00 10.500,00 10.500,65 11.000,00 10.500,00 10.500,65 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 5.200,00 6.200,00 7.181,41 1 689000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen 2226 0401 A 40.100,00 60.531,24 1 699000 Verluste bei Abgängen von Beteiligungen und Wertpapiere 2245 0401 A 70.000,00 0,00 80.000,00 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 SM00 425.000,00 380.000,00 404.110,04 425.000,00 380.000,00 404.110,04 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 SM00 0,00 0,00 1.158,00 0,00 0,00 1.158,00 1 722000 Rückersätze von Erträgen 24 2225 3225 SM00 B 0,00 23.546,28 0,00 23.546,28 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 15.500,00 15.500,00 3.937,05 15.500,00 15.500,00 3.937,05 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 728108 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 SM00 0,00 0,00 6.667,65 0,00 0,00 6.667,65 1 760000 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DBG) 21 2234 3234 MD02 A 988.300,00 915.100,00 741.369,48 988.300,00 915.100,00 741.369,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 2.824.990,96 Summe Passiva (Vermögen) 1.385.638,14 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 3.508.000,00 3.741.900,00 3.538.836,76 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 3.658.700,00 3.572.700,00 3.515.586,03 NETTOERGEBNIS -150.700,00 169.200,00 23.250,73 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 3.544.500,00 3.804.800,00 3.119.830,06 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 3.613.400,00 3.636.500,00 3.446.511,65 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -68.900,00 168.300,00 -326.681,59 'Zð 2a - 122 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 35100 Maßnahmen zur Kunstpflege QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 867000 Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 16 2124 3124 0200 B 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0200 A 3.119,43 5.000,00 5.000,00 856,20 5 046000 Kulturgüter beweglich 41 1027 3416 0200 A 31.000,00 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0200 A 24.800,00 23.700,00 8.170,99 24.800,00 23.700,00 9.300,26 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0200 A 6.300,00 6.000,00 6.033,50 6.300,00 6.000,00 6.033,50 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0200 A 100,00 100,00 3,99 100,00 100,00 3,99 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0200 A 5.200,00 5.000,00 6.868,33 5.200,00 5.000,00 6.868,33 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0200 A 7.300,00 7.000,00 5.657,19 7.300,00 7.000,00 5.683,98 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 14.600,00 7.200,00 9.039,48 14.600,00 7.200,00 7.175,22 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0200 A 0,00 0,00 430,00 0,00 0,00 1.096,60 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0200 A 13.600,00 13.000,00 7.681,00 13.600,00 13.000,00 7.681,00 1 670000 Versicherungen 24 2222 3222 0400 A 1.700,00 1.000,00 1.543,14 1.700,00 1.000,00 1.543,14 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 1.300,00 800,00 209,25 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 2.500,00 2.500,00 1.920,53 2.500,00 2.500,00 1.920,53 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0200 A 1.300,00 1.200,00 6.363,49 1.300,00 1.200,00 6.363,49 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 12.800,00 12.300,00 14.214,43 12.800,00 12.300,00 14.214,43 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0200 A 5.700,00 5.400,00 4.919,83 5.700,00 5.400,00 4.930,95 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 63.500,00 60.000,00 58.117,90 63.500,00 60.000,00 40.322,24 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0200 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 136.400,00 120.000,00 75.284,85 136.400,00 120.000,00 75.284,85 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 100,00 100,00 72,14 100,00 100,00 71,79 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0200 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 781600 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 34.119,43 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 3.000,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 297.500,00 265.600,00 206.630,04 NETTOERGEBNIS -297.500,00 -265.600,00 -203.630,04 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 3.000,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 301.200,00 269.800,00 189.350,50 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -301.200,00 -269.800,00 -186.350,50 'Zð 2a - 123 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 36200 Denkmalpflege QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 40 1021 3412 0601 B 33.792,84 0,00 0,00 16.572,46 5 050300 Sonderanlagen 40 1024 3412 0601 B 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0601 B 0,00 0,00 534,24 0,00 0,00 534,24 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0702 E 2.600,00 1.800,00 1.800,00 2.600,00 1.800,00 1.800,00 1 420000 Roh-, Hilfs- und Baustoffe 23 2221 3221 0702 E 5.000,00 4.000,00 3.303,49 5.000,00 4.000,00 3.303,49 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0604 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 459100 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0702 E 3.500,00 3.000,00 2.903,79 3.500,00 3.000,00 2.903,79 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 31.600,00 23.000,00 19.479,51 31.600,00 23.000,00 18.137,85 1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0601 B 111.800,00 111.800,00 58.777,27 111.800,00 111.800,00 70.556,47 1 619008 Instandhaltung von Sonderanlagen, (iV) 24 2224 3224 0601 B 5.300,00 5.300,00 680,58 5.300,00 5.300,00 477,92 1 619100 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0201 A 7.200,00 8.000,00 0,00 7.200,00 8.000,00 0,00 1 619300 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0702 E 8.500,00 28.000,00 5.980,89 8.500,00 28.000,00 5.288,36 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 6.000,00 7.500,00 519,89 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 20.000,00 20.000,00 19.096,00 20.000,00 20.000,00 19.096,00 1 711200 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0702 E 9.000,00 11.000,00 0,00 9.000,00 11.000,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0201 A 28.500,00 30.000,00 16.210,69 28.500,00 30.000,00 14.745,79 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0201 A 4.800,00 4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0401 A 0,00 3.823,74 0,00 0,00 1 728200 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0604 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 36.700,00 25.600,00 32.803,05 36.700,00 25.600,00 32.060,06 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 33.792,84 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 280.800,00 284.100,00 165.913,14 NETTOERGEBNIS -280.800,00 -284.100,00 -165.913,14 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 324.800,00 326.600,00 185.476,43 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -324.800,00 -326.600,00 -185.476,43 'Zð 2a - 124 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 36210 St.Sebastian-Friedhof,Kreuzgang u.W.-Dietrich-Mausoleum QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 100,00 100,00 58,17 100,00 100,00 53,38 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 35.900,00 31.000,00 35.239,98 35.900,00 31.000,00 35.239,98 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 700,00 700,00 706,68 700,00 700,00 706,68 1 781600 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 36.800,00 31.900,00 36.104,83 NETTOERGEBNIS -36.800,00 -31.900,00 -36.104,83 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 36.800,00 31.900,00 36.000,04 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -36.800,00 -31.900,00 -36.000,04 'Zð 2a - 125 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 36300 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0500 D 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 2.005,92 2 818000 Erträge a.d. Bewertung von Bet. u. akt. Finanzinstrumen 2136 0401 A 33.300,00 20.300,00 2 940100 Neubewertungsrücklagen 1240 0400 A 0,01 0,00 0,00 0,00 5 006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 40 1021 3412 0604 B 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0500 D 0,00 1.100,00 2.100,00 0,00 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0500 C 0,00 0,00 449,56 5 083100 Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen 60 1044 3417 0401 A 630.113,57 0,00 0,00 0,00 1 297000 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus L+L 1131 0401 A -9.000,00 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0604 B 3.000,00 3.000,00 2.627,33 3.000,00 3.000,00 2.627,33 1 400200 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0500 D 2.500,00 2.500,00 863,00 2.500,00 2.500,00 863,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0500 D 1.600,00 1.600,00 2.704,82 1.600,00 1.600,00 2.704,82 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0500 D 20.000,00 20.000,00 12.705,81 20.000,00 20.000,00 12.599,41 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0500 D 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 66.800,00 63.200,00 57.474,56 66.800,00 63.200,00 57.474,56 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 262.400,00 225.700,00 213.533,79 262.400,00 225.700,00 213.533,79 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 17.800,00 16.200,00 16.381,86 17.800,00 16.200,00 16.381,86 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 2.600,00 2.500,00 2.914,06 2.600,00 2.500,00 2.914,06 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 13.000,00 10.200,00 9.871,54 13.000,00 10.200,00 9.871,54 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 52.300,00 49.300,00 52.876,48 52.300,00 49.300,00 52.876,48 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0500 D 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 621100 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0604 B 5.000,00 5.000,00 3.203,13 5.000,00 5.000,00 3.203,13 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 500,00 400,00 0,00 500,00 400,00 0,00 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0500 D 70.000,00 12.600,00 0,00 70.000,00 12.600,00 0,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 400,00 700,00 0,00 1 681000 REBUWE ausgeschiedener Anlagen 2226 0401 A 0,00 449,56 1 694000 Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen 2245 0400 A 0,00 428.593,91 1 695000 Aufwendungen aus Wertberichtigungen auf Forderungen 2226 0401 A 0,00 6.000,00 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0500 D 5.000,00 4.300,00 210,40 5.000,00 4.300,00 210,40 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 3.000,00 3.000,00 283,24 3.000,00 3.000,00 283,24 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 500,00 192,28 500,00 500,00 192,28 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.500,00 1.500,00 1.395,00 1.500,00 1.500,00 1.395,00 1 726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 24 2225 3225 0500 D 8.800,00 8.800,00 8.453,39 8.800,00 8.800,00 8.453,39 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0500 D 30.000,00 90.000,00 25.418,49 30.000,00 90.000,00 25.418,49 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 200,00 1.100,00 0,00 200,00 1.100,00 0,00 1 728071 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0500 D 100,00 100,00 17.928,00 100,00 100,00 11.664,00 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 200,00 1.100,00 0,00 200,00 1.100,00 0,00 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0500 D 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 200,00 2.100,00 2.000,00 200,00 2.100,00 2.000,00 2a - 126 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 36300 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 781000 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0500 D 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 621.113,57 Summe Passiva (Vermögen) 0,01 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 33.400,00 20.400,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 1.017.700,00 975.700,00 1.316.080,65 NETTOERGEBNIS -984.300,00 -955.300,00 -1.316.080,65 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 100,00 100,00 2.005,92 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.019.600,00 978.300,00 875.116,34 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.019.500,00 -978.200,00 -873.110,42 'Zð 2a - 127 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 36900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0200 A 7.700,00 7.700,00 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0200 A 1.200,00 1.200,00 730,94 1.200,00 1.200,00 772,24 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0200 A 2.900,00 2.700,00 1.440,00 2.900,00 2.700,00 1.440,00 1 459100 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 2.700,00 3.800,00 1.645,42 2.700,00 3.800,00 1.581,40 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0200 A 100,00 900,00 1.370,00 100,00 900,00 1.370,00 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 2225 0401 A 700,00 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0200 A 2.300,00 2.200,00 0,00 2.300,00 2.200,00 0,00 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0200 A 2.700,00 2.700,00 2.179,35 2.700,00 2.700,00 2.136,55 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 37.500,00 36.000,00 36.752,17 37.500,00 36.000,00 35.276,17 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0200 B 0,00 2.140,00 0,00 2.140,00 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 754000 Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts 26 2231 3231 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 755000 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a 27 2233 3233 0200 A 0,00 21.200,00 0,00 0,00 21.200,00 0,00 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 373.700,00 434.800,00 366.790,00 373.700,00 434.800,00 366.790,00 1 768000 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 0200 A 18.000,00 17.900,00 13.500,00 18.000,00 17.900,00 13.500,00 1 777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 0200 A 35.500,00 35.500,00 73.500,00 35.500,00 35.500,00 73.500,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 485.000,00 567.200,00 500.047,88 NETTOERGEBNIS -485.000,00 -567.200,00 -500.047,88 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 484.300,00 567.200,00 498.506,36 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -484.300,00 -567.200,00 -498.506,36 'Zð 2a - 128 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 37100 Förderung von Presse und Film QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0200 A 200,00 200,00 62,52 200,00 200,00 62,52 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0200 A 1.200,00 1.000,00 696,00 1.200,00 1.000,00 696,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 10.000,00 10.000,00 432,00 10.000,00 10.000,00 432,00 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 100,00 100,00 5.263,85 100,00 100,00 5.263,85 1 755000 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a 27 2233 3233 0200 A 10.900,00 10.700,00 12.000,00 10.900,00 10.700,00 7.500,00 1 755100 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a 27 2233 3233 0200 A 78.200,00 76.400,00 62.100,00 78.200,00 76.400,00 62.100,00 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 309.500,00 287.000,00 158.900,00 309.500,00 287.000,00 158.900,00 1 757100 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 196.200,00 137.900,00 104.416,00 196.200,00 137.900,00 104.416,00 1 768000 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 0200 A 77.600,00 66.500,00 39.500,00 77.600,00 66.500,00 39.500,00 1 768100 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 0200 A 14.400,00 8.200,00 1.000,00 14.400,00 8.200,00 1.000,00 1 777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 0200 A 18.000,00 318.000,00 319.000,00 18.000,00 318.000,00 319.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 716.300,00 916.200,00 703.370,37 NETTOERGEBNIS -716.300,00 -916.200,00 -703.370,37 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 716.300,00 916.200,00 698.870,37 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -716.300,00 -916.200,00 -698.870,37 'Zð 2a - 129 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 38000 Kulturzentrum Nonntal QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0601 B 17.000,00 7.200,00 16.501,65 17.000,00 7.200,00 16.501,65 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 70.700,00 70.600,00 70.646,90 70.700,00 70.600,00 70.646,90 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 8.000,00 8.000,00 7.571,66 8.000,00 8.000,00 7.571,66 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 13.500,00 13.500,00 10.195,90 13.500,00 13.500,00 10.195,90 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 755000 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a 27 2233 3233 0200 A 633.900,00 618.400,00 530.500,00 633.900,00 618.400,00 530.500,00 1 775000 Kapitaltransfers an  Unternehmen (o Finanzunternehmen) 44 2233 3433 0200 A 12.700,00 12.400,00 35.600,00 12.700,00 12.400,00 35.600,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 17.000,00 7.200,00 16.501,65 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 738.900,00 723.100,00 654.514,46 NETTOERGEBNIS -721.900,00 -715.900,00 -638.012,81 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 17.000,00 7.200,00 16.501,65 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 738.900,00 723.100,00 654.514,46 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -721.900,00 -715.900,00 -638.012,81 'Zð 2a - 130 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 38100 Maßnahmen der Kulturpflege QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 807000 Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten 50 2116 3550 0402 A 0,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 2 818000 Erträge a.d. Bewertung von Bet. u. akt. Finanzinstrumen 2136 0401 A 0,00 6.841,12 2 823000 sonstige Zinserträge 14 2131 3131 0401 A 0,00 75.000,00 83.494,97 0,00 75.000,00 83.494,97 2 864000 Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und 16 2123 3123 0200 A 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 2 894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 2301 0400 A 0,00 3.100.000,00 2 934000 zweckgebundene Haushaltsrücklagen 1230 0401 A 150.000,00 0,00 0,00 0,00 5 083100 Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen 60 1044 3417 0401 A 1.246.371,20 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0200 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0200 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0200 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0200 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 11.800,00 12.200,00 7.291,71 11.800,00 12.200,00 6.651,12 1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0200 A 10.000,00 8.600,00 4.999,97 10.000,00 8.600,00 4.999,97 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0200 A 1.200,00 1.100,00 0,00 1.200,00 1.100,00 0,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 12.000,00 12.100,00 10.365,29 12.000,00 12.100,00 10.590,14 1 694000 Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen 2245 0401 A 88.900,00 16.700,00 0,00 1 699000 Verluste bei Abgängen von Beteiligungen und Wertpapieren 2245 0401 0,00 3.100.000,00 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0200 A 6.200,00 5.900,00 3.274,20 6.200,00 5.900,00 3.274,20 1 700008 Miet- und Pachtaufwand (iV) 24 2223 3223 0200 A 5.000,00 5.000,00 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 76.200,00 67.700,00 68.429,26 76.200,00 67.700,00 68.429,26 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 100,00 100,00 0,12 100,00 100,00 0,12 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 2.000,00 2.000,00 1.628,72 2.000,00 2.000,00 1.628,72 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0200 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 50.100,00 205.100,00 0,00 50.100,00 205.100,00 0,00 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0200 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 755000 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a 27 2233 3233 0200 A 10.900,00 10.700,00 10.000,00 10.900,00 10.700,00 10.000,00 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 1.064.700,00 970.300,00 753.419,00 1.064.700,00 970.300,00 741.419,00 1 757100 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 30.000,00 32.100,00 80.000,00 30.000,00 32.100,00 77.500,00 1 768000 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 0200 A 25.000,00 5.900,00 21.400,00 25.000,00 5.900,00 21.400,00 1 777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 781000 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0400 A 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 1 781600 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 2a - 131 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 38100 Maßnahmen der Kulturpflege QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 1.246.371,20 Summe Passiva (Vermögen) 150.000,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 175.000,00 6.290.336,09 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 1.394.800,00 1.351.400,00 4.135.908,27 NETTOERGEBNIS -1.394.800,00 -1.176.400,00 2.154.427,82 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 175.000,00 3.183.494,97 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.305.900,00 1.334.700,00 1.020.892,53 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.305.900,00 -1.159.700,00 2.162.602,44 'Zð 2a - 132 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 38107 Probezentrum Hannak QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam 33 1311 3331 0701 C 569.212,15 0,00 0,00 600.000,00 2 390000 Passive Rechnungsabgrenzung 1540 4120 0401 A 23.614,09 0,00 0,00 0,00 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0701 C 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 2 811008 Miete und Pachtertrag, (iV) 14 2115 3115 0701 C 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 30.800,00 30.787,85 2 861100 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0701 C 96.000,00 225.500,00 240.385,91 96.000,00 225.500,00 264.000,00 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0701 C 583.493,40 5.000,00 50.000,00 103.386,13 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0701 C 6.000,00 5.000,00 2.880,72 6.000,00 5.000,00 1.012,08 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0701 C 2.000,00 2.000,00 429,12 2.000,00 2.000,00 0,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0701 C 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0701 C 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0701 C 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 600000 Energiebezüge 2222 3222 0600 B 14.900,00 0,00 1.984,63 14.900,00 0,00 0,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 70.000,00 125.000,00 32.263,57 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0701 C 220.000,00 451.000,00 583.875,00 220.000,00 451.000,00 440.000,00 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0701 C 1.500,00 1.500,00 35.477,35 1.500,00 1.500,00 35.477,35 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0701 C 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 2225 3225 0600 B 2.300,00 2.300,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 583.493,40 Summe Passiva (Vermögen) 592.826,24 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 156.800,00 250.500,00 271.173,76 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 328.200,00 586.000,00 656.910,39 NETTOERGEBNIS -171.400,00 -335.500,00 -385.736,63 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 126.000,00 250.500,00 864.000,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 263.200,00 511.000,00 579.875,56 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -137.200,00 -260.500,00 284.124,44 'Zð 2a - 133 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 39000 Kirchliche Angelegenheiten QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 2.900,00 2.700,00 2.709,52 2.900,00 2.700,00 2.709,52 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 754000 Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts 26 2231 3231 0200 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 11.000,00 11.000,00 4.000,00 11.000,00 11.000,00 1.500,00 1 774000 Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts 43 2231 3431 0200 A 762.500,00 100.000,00 100.000,00 762.500,00 100.000,00 100.000,00 1 775000 Kapitaltransfers an  Unternehmen (o Finanzunternehmen) 44 2233 3433 0200 A 0,00 100,00 150.000,00 0,00 100,00 150.000,00 1 777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 0200 A 50.000,00 992.500,00 283.000,00 50.000,00 992.500,00 283.000,00 1 781600 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 100,00 5.300,00 2.890,48 100,00 5.300,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 826.600,00 1.111.800,00 542.600,00 NETTOERGEBNIS -826.600,00 -1.111.800,00 -542.600,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 826.600,00 1.111.800,00 537.209,52 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -826.600,00 -1.111.800,00 -537.209,52 'Zð 2a - 134 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 40000 Sozialamt QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0301 E 1.600.000,00 1.510.000,00 1.653.489,22 1.600.000,00 1.510.000,00 1.653.489,22 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0301 E 11.174,80 20.000,00 5.000,00 0,00 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0301 E 7.048,33 0,00 0,00 4.226,72 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 7.857,45 0,00 0,00 9.450,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0301 E 28.900,00 19.200,00 6.882,78 28.900,00 19.200,00 6.882,78 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0301 E 800,00 800,00 2.310,77 800,00 800,00 2.310,77 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 15.300,00 2.884,80 0,00 15.300,00 1.335,60 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0301 E 18.500,00 18.500,00 14.201,88 18.500,00 18.500,00 14.201,88 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0301 E 15.600,00 8.600,00 177,30 15.600,00 8.600,00 177,30 1 457008 Druckwerke, (iV) 23 2221 3221 0301 E 0,00 24,00 0,00 24,00 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0301 E 0,00 0,00 89,21 0,00 0,00 89,21 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0301 E 0,00 52,72 0,00 52,72 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 1.753.800,00 1.798.600,00 1.632.158,79 1.753.800,00 1.798.600,00 1.632.158,79 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 3.265.200,00 2.895.700,00 2.424.364,79 3.265.200,00 2.895.700,00 2.424.364,79 1 510100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 0,00 5.139,22 0,00 0,00 5.139,22 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 1.600,00 1.500,00 7.063,48 1.600,00 1.500,00 7.063,48 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 269.400,00 247.400,00 237.629,25 269.400,00 247.400,00 237.629,25 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 17.700,00 0,00 19.935,32 17.700,00 0,00 19.935,32 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 86.000,00 83.900,00 77.643,15 86.000,00 83.900,00 77.643,15 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 165.900,00 153.400,00 141.054,05 165.900,00 153.400,00 141.054,05 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 765.700,00 698.800,00 646.142,40 765.700,00 698.800,00 646.142,40 1 614600 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (SIG treuhändisc 24 2224 3224 0601 B 10.000,00 15.000,00 3.443,72 10.000,00 15.000,00 1.592,04 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0301 E 2.500,00 500,00 0,00 2.500,00 500,00 0,00 1 618008 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, (iV) 24 2224 3224 0301 E 0,00 0,00 8.493,29 0,00 0,00 8.493,29 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 MD03 A 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0301 E 800,00 800,00 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0301 E 700,00 700,00 313,25 700,00 700,00 313,25 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 80.000,00 68.200,00 76.953,82 80.000,00 68.200,00 71.261,84 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 6.000,00 6.500,00 3.777,36 6.000,00 6.500,00 3.777,36 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 7.700,00 4.000,00 8.723,64 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 71.000,00 71.000,00 69.736,66 71.000,00 71.000,00 74.529,78 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 4.000,00 4.000,00 1.093,39 4.000,00 4.000,00 1.093,39 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 20.000,00 19.600,00 20.628,43 20.000,00 19.600,00 20.628,43 1 700690 Miet- und Pachtaufwand (SIG treuhändisch) 24 2223 3223 0601 B 45.100,00 45.000,00 37.917,40 45.100,00 45.000,00 34.286,95 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 4.000,00 4.000,00 9.506,04 4.000,00 4.000,00 9.506,04 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 5.500,00 5.500,00 4.650,00 5.500,00 5.500,00 4.650,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0301 E 32.100,00 22.400,00 3.076,40 32.100,00 22.400,00 2.980,82 2a - 135 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 40000 Sozialamt QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0301 E 400,00 100,00 728,74 400,00 100,00 728,74 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0301 E 0,00 7.500,00 5.328,00 0,00 7.500,00 4.512,00 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 1.500,00 1.500,00 298,80 1.500,00 1.500,00 298,80 1 781620 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 6.200,00 100,00 100,00 6.200,00 100,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 26.080,58 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 1.600.000,00 1.510.000,00 1.653.489,22 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 6.688.600,00 6.219.300,00 5.472.522,85 NETTOERGEBNIS -5.088.600,00 -4.709.300,00 -3.819.033,63 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 1.600.000,00 1.510.000,00 1.653.489,22 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 6.700.900,00 6.220.300,00 5.468.534,16 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -5.100.900,00 -4.710.300,00 -3.815.044,94 'Zð 2a - 136 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 40020 Wohnservice QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 246000 Darlehen an private Haushalte 53 3323 0303 B 0,00 10.000,00 6.000,00 5.668,68 2 391000 sonstige kurfristige Rückstellungen 1534 0401 A 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0303 B 0,00 0,00 189,73 0,00 0,00 57,55 2 817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2117 0401 A 0,00 20.000,00 10.000,00 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 13.400,00 0,00 3.731,55 13.400,00 0,00 2.487,70 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0303 B 12.400,42 10.000,00 5.000,00 0,00 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0303 B 1.249,66 0,00 0,00 1.388,51 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0303 B 16.751,17 5.000,00 5.000,00 8.613,20 5 070500 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 MD03 A 38.449,25 0,00 0,00 15.879,65 1 246000 Darlehen an private Haushalte 63 1062 3423 0303 B 0,00 70.000,00 30.000,00 17.642,68 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0303 B 14.800,00 14.800,00 9.310,44 14.800,00 14.800,00 10.122,05 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0300 E 200,00 200,00 75,25 200,00 200,00 75,25 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 14.400,00 8.700,00 636,00 14.400,00 8.700,00 636,00 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 0303 E 0,00 34,56 0,00 34,56 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0303 B 5.000,00 5.000,00 1.859,79 5.000,00 5.000,00 1.859,79 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0303 B 22.000,00 11.000,00 3.350,74 22.000,00 11.000,00 3.289,62 1 457008 Druckwerke, (iV) 23 2221 3221 0303 E 0,00 12,00 0,00 12,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0303 B 0,00 100,00 23,81 0,00 100,00 23,81 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 206.600,00 174.800,00 118.757,20 206.600,00 174.800,00 118.757,20 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 925.000,00 714.500,00 703.668,92 925.000,00 714.500,00 703.668,92 1 510100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 0,00 1.333,27 0,00 0,00 1.333,27 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 200,00 200,00 1.708,01 200,00 200,00 1.708,01 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 59.100,00 60.100,00 51.637,31 59.100,00 60.100,00 51.637,31 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 0,00 35.900,00 0,00 0,00 35.900,00 0,00 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 16.200,00 19.500,00 16.519,05 16.200,00 19.500,00 16.519,05 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 36.000,00 25.700,00 23.323,51 36.000,00 25.700,00 23.323,51 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 200.100,00 157.700,00 159.329,05 200.100,00 157.700,00 159.329,05 1 614600 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (SIG treuhändisc 24 2224 3224 0601 B 25.000,00 10.000,00 34.544,62 25.000,00 10.000,00 6.272,95 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0303 B 5.000,00 217,16 5.000,00 217,16 1 618008 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, (iV) 24 2224 3224 0303 E 0,00 45,15 0,00 45,15 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 5.000,00 5.500,00 2.502,59 5.000,00 5.500,00 2.502,59 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 3.000,00 2.500,00 1.278,90 3.000,00 2.500,00 1.278,90 1 659000 Geldverkehrs- und Bankspesen 24 2244 3244 0303 B 200,00 0,00 189,73 200,00 0,00 189,73 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 19.200,00 15.300,00 33.008,13 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 2.000,00 2.000,00 498,93 2.000,00 2.000,00 498,93 1 700690 Miet- und Pachtaufwand (SIG treuhändisch) 24 2223 3223 0601 B 96.800,00 88.000,00 83.108,04 96.800,00 88.000,00 80.498,28 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 0,00 234,58 0,00 234,58 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 2a - 137 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 40020 Wohnservice QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.000,00 1.000,00 930,00 1.000,00 1.000,00 930,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0303 B 107.200,00 57.200,00 4.715,31 107.200,00 57.200,00 19.193,72 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0303 B 300,00 300,00 574,73 300,00 300,00 574,73 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0303 B 2.500,00 2.500,00 180,00 2.500,00 2.500,00 180,00 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 17.000,00 15.000,00 15.546,24 17.000,00 15.000,00 15.546,24 1 768000 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 0300 E 500.000,00 250.000,00 259.550,00 500.000,00 250.000,00 251.550,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 68.850,50 Summe Passiva (Vermögen) 10.000,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 13.400,00 20.000,00 13.921,28 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 2.284.300,00 1.678.000,00 1.528.703,02 NETTOERGEBNIS -2.270.900,00 -1.658.000,00 -1.514.781,74 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 23.400,00 6.000,00 8.213,93 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 2.350.100,00 1.702.700,00 1.515.566,40 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -2.326.700,00 -1.696.700,00 -1.507.352,47 'Zð 2a - 138 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 40100 Jugendamt QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 808000 Veräußerungen von Waren 16 2116 3116 0300 E 200,00 200,00 127,40 200,00 200,00 127,40 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0300 E 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2 823000 sonstige Zinserträge 14 2131 3131 0300 E 2.000,00 100,00 5.561,18 2.000,00 100,00 5.561,18 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0300 E 0,00 7.349,96 0,00 7.349,96 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0300 E 20.000,00 20.000,00 21.647,43 20.000,00 20.000,00 19.083,45 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 0,00 15.368,57 0,00 17.223,80 2 861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0300 E 158.800,00 140.000,00 153.321,00 158.800,00 140.000,00 153.321,00 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0300 E 7.663,72 10.000,00 5.000,00 0,00 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0300 E 10.689,62 0,00 0,00 3.959,03 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 8.348,55 0,00 0,00 10.891,20 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0300 E 22.000,00 23.500,00 7.199,30 22.000,00 23.500,00 6.933,83 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0300 E 2.000,00 2.000,00 30,10 2.000,00 2.000,00 30,10 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 46.400,00 17.100,00 26.241,60 46.400,00 17.100,00 24.669,60 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0300 E 800,00 800,00 771,39 800,00 800,00 771,39 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0300 E 200,00 200,00 74,00 200,00 200,00 74,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0300 E 5.000,00 5.000,00 3.177,29 5.000,00 5.000,00 3.177,29 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0300 E 13.000,00 6.200,00 2.848,32 13.000,00 6.200,00 1.900,32 1 457008 Druckwerke, (iV) 23 2221 3221 0300 E 100,00 72,00 100,00 72,00 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0300 E 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0300 E 100,00 100,00 37,94 100,00 100,00 37,94 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 1.032.700,00 1.007.300,00 925.740,80 1.032.700,00 1.007.300,00 925.740,80 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 3.454.900,00 2.814.000,00 2.602.950,69 3.454.900,00 2.814.000,00 2.602.950,69 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 30.300,00 41.100,00 39.111,31 30.300,00 41.100,00 39.111,31 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 195.300,00 234.000,00 211.024,86 195.300,00 234.000,00 211.024,86 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 25.300,00 48.600,00 38.182,68 25.300,00 48.600,00 38.182,68 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 23.100,00 29.400,00 26.851,50 23.100,00 29.400,00 26.851,50 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 153.400,00 139.200,00 133.119,03 153.400,00 139.200,00 133.119,03 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 744.400,00 644.500,00 644.601,92 744.400,00 644.500,00 644.601,92 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 10.500,00 8.900,00 6.494,46 10.500,00 8.900,00 5.820,85 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0300 E 800,00 400,00 678,52 800,00 400,00 678,52 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0300 E 800,00 800,00 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0300 E 700,00 700,00 16,80 700,00 700,00 16,80 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 13.000,00 16.500,00 10.430,98 13.000,00 16.500,00 10.376,87 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 13.000,00 10.000,00 9.417,93 13.000,00 10.000,00 9.417,93 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0300 E 800,00 800,00 70,00 800,00 800,00 70,00 1 659000 Geldverkehrs- und Bankspesen 24 2244 3244 0300 E 4.500,00 6.000,00 4.558,07 4.500,00 6.000,00 4.574,27 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 7.300,00 3.800,00 7.813,85 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 24 2225 0401 A 2.700,00 2.700,00 2.563,98 2a - 139 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 40100 Jugendamt QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0300 E 6.000,00 6.000,00 1.823,00 6.000,00 6.000,00 1.823,00 1 700008 Miet- und Pachtaufwand (iV) 24 2223 3223 0300 E 300,00 300,00 372,00 300,00 300,00 372,00 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 52.000,00 51.000,00 50.186,94 52.000,00 51.000,00 53.636,38 1 700200 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0300 E 7.000,00 20.000,00 6.853,13 7.000,00 20.000,00 6.853,13 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 2.000,00 2.000,00 1.508,03 2.000,00 2.000,00 1.508,03 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0300 E 1.500,00 0,00 1.322,96 1.500,00 0,00 929,49 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0300 E 700,00 700,00 165,97 700,00 700,00 165,97 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.500,00 2.500,00 2.388,28 2.500,00 2.500,00 2.388,28 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 16.000,00 16.000,00 14.880,00 16.000,00 16.000,00 14.880,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0300 E 22.000,00 11.500,00 8.849,67 22.000,00 11.500,00 8.846,00 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0300 E 0,00 3.408,00 0,00 3.408,00 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0300 E 55.000,00 38.000,00 35.398,00 55.000,00 38.000,00 36.952,00 1 751000 Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 26 2231 3231 0300 E 120.000,00 100.000,00 42.746,00 120.000,00 100.000,00 42.746,00 1 768000 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 0300 E 10.000,00 10.000,00 2.149,14 10.000,00 10.000,00 2.149,14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 26.701,89 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 181.100,00 160.400,00 203.375,54 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 6.099.200,00 5.321.900,00 4.876.130,44 NETTOERGEBNIS -5.918.100,00 -5.161.500,00 -4.672.754,90 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 181.100,00 160.400,00 202.666,79 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 6.099.200,00 5.320.400,00 4.881.712,15 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -5.918.100,00 -5.160.000,00 -4.679.045,36 'Zð 2a - 140 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 41100 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 1532 0401 A 2.482.048,00 0,00 0,00 0,00 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 2.831.200,00 2.482.000,00 2.607.840,00 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0300 E 923.700,00 4.096.400,00 4.669.148,57 923.700,00 4.096.400,00 4.669.148,57 2 828003 TK Rückersätze von Ausgaben 18 2116 0401 A 1.000.000,00 200.000,00 -572.725,49 1 688000 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 24 2226 0401 A 2.900.000,00 2.500.000,00 2.482.048,00 1 751000 Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 26 2231 3231 0300 E 20.021.400,00 20.823.100,00 17.776.340,00 20.021.400,00 20.823.100,00 17.776.340,00 1 751100 Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 26 2231 3231 0300 E 11.120.800,00 10.725.600,00 10.738.710,00 11.120.800,00 10.725.600,00 10.738.710,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 2.482.048,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 4.754.900,00 6.778.400,00 6.704.263,08 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 34.042.200,00 34.048.700,00 30.997.098,00 NETTOERGEBNIS -29.287.300,00 -27.270.300,00 -24.292.834,92 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 923.700,00 4.096.400,00 4.669.148,57 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 31.142.200,00 31.548.700,00 28.515.050,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -30.218.500,00 -27.452.300,00 -23.845.901,43 'Zð 2a - 141 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 41300 Maßnahmen der Behindertenhilfe QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 1532 0401 A 2.026.586,00 0,00 0,00 0,00 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 2.216.000,00 2.026.600,00 1.860.428,00 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0300 E 0,00 3.121,00 0,00 3.121,00 2 861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0300 E 102.100,00 159.000,00 101.834,61 102.100,00 159.000,00 103.875,99 5 050000 Sonderanlagen 40 1024 3412 0300 E 5.696,36 0,00 0,00 5.784,00 5 050100 Sonderanlagen 40 1024 3412 0601 B 26.192,56 0,00 0,00 26.595,52 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 2.000,00 3.000,00 1,39 2.000,00 3.000,00 1,39 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 1.000,00 490,60 1 688000 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 24 2226 0401 A 2.300.000,00 2.050.000,00 2.026.586,00 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0300 E 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 1 751000 Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 26 2231 3231 0300 E 23.972.300,00 21.307.700,00 20.089.518,92 23.972.300,00 21.307.700,00 20.089.518,92 1 751003 TK Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kamme 26 2231 0401 A 0,00 200.000,00 -208.562,51 1 754000 Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts 26 2231 3231 0300 E 28.100,00 0,00 28.100,00 0,00 1 755000 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a 27 2233 3233 0300 E 0,00 28.100,00 0,00 0,00 28.100,00 0,00 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0300 E 118.500,00 97.200,00 108.700,00 118.500,00 97.200,00 108.700,00 1 768000 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 0300 E 250.000,00 437.300,00 169.724,36 250.000,00 437.300,00 187.918,53 1 777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 0300 E 7.000,00 7.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 31.888,92 Summe Passiva (Vermögen) 2.026.586,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 2.318.100,00 2.185.600,00 1.965.383,61 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 26.679.500,00 24.123.900,00 22.186.458,76 NETTOERGEBNIS -24.361.400,00 -21.938.300,00 -20.221.075,15 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 102.100,00 159.000,00 106.996,99 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 24.378.500,00 21.873.900,00 20.418.518,36 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -24.276.400,00 -21.714.900,00 -20.311.521,37 'Zð 2a - 142 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 42200 Tagesheimstätten QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0300 E 31.000,00 31.000,00 30.784,70 31.000,00 31.000,00 30.784,68 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0300 E 0,00 234.694,52 0,00 234.694,52 2 861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0300 E 750.000,00 457.500,00 576.000,00 750.000,00 457.500,00 576.000,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0300 E 462,48 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0300 E 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0300 E 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0300 E 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0300 E 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0300 E 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0300 E 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0300 E 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 500,00 400,00 295,89 500,00 400,00 273,74 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0300 E 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0300 E 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 100,00 100,00 190,88 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0300 E 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0300 E 85.000,00 60.000,00 41.255,85 85.000,00 60.000,00 41.255,85 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 722000 Rückersätze von Erträgen 24 2225 3225 0300 E 400.000,00 150.000,00 113.580,00 400.000,00 150.000,00 113.580,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0300 E 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0300 E 2.104.800,00 2.024.300,00 1.978.300,00 2.104.800,00 2.024.300,00 1.978.300,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 462,48 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 781.000,00 488.500,00 841.479,22 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 2.644.200,00 2.288.600,00 2.133.622,62 NETTOERGEBNIS -1.863.200,00 -1.800.100,00 -1.292.143,40 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 781.000,00 488.500,00 841.479,20 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 2.644.100,00 2.288.500,00 2.133.409,59 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.863.100,00 -1.800.000,00 -1.291.930,39 'Zð 2a - 143 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 42210 Seniorenzentren QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 10.100,00 16.300,00 6.207,40 10.100,00 16.300,00 6.194,11 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 2225 0401 A 300,00 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 26.300,00 26.100,00 21.713,04 26.300,00 26.100,00 21.713,04 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 100,00 400,00 124,99 100,00 400,00 129,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 36.800,00 42.800,00 28.045,43 NETTOERGEBNIS -36.800,00 -42.800,00 -28.045,43 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 36.500,00 42.800,00 28.036,17 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -36.500,00 -42.800,00 -28.036,17 'Zð 2a - 144 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 42300 Essen auf Rädern QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 768000 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 0304 E 150.000,00 145.000,00 106.377,60 150.000,00 145.000,00 105.468,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 150.000,00 145.000,00 106.377,60 NETTOERGEBNIS -150.000,00 -145.000,00 -106.377,60 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 150.000,00 145.000,00 105.468,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -150.000,00 -145.000,00 -105.468,00 'Zð 2a - 145 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 42900 Freie Wohlfahrt; Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0300 E 100,00 100,00 90.501,69 100,00 100,00 90.501,69 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0300 E 14.000,00 13.500,00 16.859,00 14.000,00 13.500,00 16.149,00 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 0401 A 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 2 861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0300 E 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 2 864000 Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und 16 2123 3123 0300 E 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 2 868000 Transfers von privaten Haushalten 16 2124 3124 0300 E 30.000,00 75.000,00 66.885,60 30.000,00 75.000,00 66.720,60 5 006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 40 1021 3412 0300 E 3.403,03 0,00 0,00 4.003,57 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0300 E 6.643,74 10.000,00 5.000,00 0,00 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0300 E 16.310,53 0,00 0,00 4.915,43 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 6.838,50 0,00 0,00 4.914,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0300 E 14.400,00 14.400,00 15.173,89 14.400,00 14.400,00 15.123,75 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0300 E 600,00 600,00 236,86 600,00 600,00 236,86 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 0,00 27.009,12 0,00 0,00 27.009,12 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0300 E 15.000,00 12.000,00 4.672,94 15.000,00 12.000,00 2.661,42 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 0300 E 500,00 500,00 253,08 500,00 500,00 253,08 1 430008 Lebensmittel, (iV) 23 2221 3221 0300 E 0,00 366,93 0,00 366,93 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0300 E 0,00 0,00 59,15 0,00 0,00 59,15 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0300 E 3.000,00 2.500,00 2.706,27 3.000,00 2.500,00 2.706,27 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0300 E 45.000,00 40.400,00 30.203,96 45.000,00 40.400,00 34.392,16 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0300 E 15.000,00 10.200,00 6.262,50 15.000,00 10.200,00 6.262,50 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 618008 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, (iV) 24 2224 3224 0300 E 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0300 E 2.000,00 500,00 18,00 2.000,00 500,00 18,00 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0300 E 0,00 0,00 2.338,75 0,00 0,00 2.338,75 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 6.000,00 7.500,00 4.643,80 6.000,00 7.500,00 5.430,78 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 5.000,00 4.000,00 3.811,77 5.000,00 4.000,00 3.811,77 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 6.100,00 4.200,00 4.208,88 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0300 E 55.000,00 55.000,00 35.344,21 55.000,00 55.000,00 35.344,21 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 1.500,00 1.000,00 1.297,90 1.500,00 1.000,00 1.297,90 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0401 A 52.100,00 52.100,00 0,00 52.100,00 52.100,00 0,00 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0300 E 30.000,00 29.400,00 22.057,05 30.000,00 29.400,00 22.485,65 1 723008 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (iV) 24 2225 3225 0300 E 0,00 895,30 0,00 1.115,30 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0300 E 698.100,00 601.300,00 269.697,23 698.100,00 601.300,00 284.527,64 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0300 E 1.900,00 0,00 10.781,74 1.900,00 0,00 10.781,74 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0300 E 40.000,00 36.100,00 147.408,79 40.000,00 36.100,00 147.128,60 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0300 E 250.000,00 277.700,00 78.894,42 250.000,00 277.700,00 101.656,73 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 1 754000 Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts 26 2231 3231 0300 E 404.500,00 0,00 404.500,00 0,00 2a - 146 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 42900 Freie Wohlfahrt; Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 755000 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a 27 2233 3233 0300 E 378.500,00 518.300,00 418.941,65 378.500,00 518.300,00 418.941,65 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0300 E 3.413.500,00 2.879.900,00 2.297.519,74 3.413.500,00 2.879.900,00 2.297.519,74 1 768000 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 0301 E 1.725.000,00 1.695.000,00 558.190,75 1.725.000,00 1.695.000,00 328.696,84 1 777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 0300 E 0,00 72.000,00 75.493,00 0,00 72.000,00 75.493,00 1 777100 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 MD00 A 0,00 33.456,00 0,00 33.456,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 33.195,80 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 84.100,00 135.600,00 194.246,29 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 7.202.900,00 6.314.800,00 4.051.943,68 NETTOERGEBNIS -7.118.800,00 -6.179.200,00 -3.857.697,39 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 84.100,00 135.600,00 193.371,29 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 7.206.800,00 6.315.600,00 3.872.948,54 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -7.122.700,00 -6.180.000,00 -3.679.577,25 'Zð 2a - 147 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 42930 Kleingmainer Hof QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0601 B 14.000,00 8.200,00 13.144,50 14.000,00 8.200,00 12.968,46 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0601 B 500,00 500,00 155,00 500,00 500,00 155,00 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0601 B 300,00 100,00 225,50 300,00 100,00 225,50 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 6.200,00 5.200,00 3.820,21 6.200,00 5.200,00 3.518,54 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0601 B 100,00 100,00 211,60 100,00 100,00 211,60 1 670000 Versicherungen 24 2222 3222 0400 A 500,00 400,00 458,28 500,00 400,00 458,28 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 14.000,00 8.200,00 13.144,50 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 7.600,00 6.400,00 4.870,59 NETTOERGEBNIS 6.400,00 1.800,00 8.273,91 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 14.000,00 8.200,00 12.968,46 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 7.600,00 6.400,00 4.568,92 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 6.400,00 1.800,00 8.399,54 'Zð 2a - 148 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 42940 Sonst. Einr. u. Maßnahmen - Siedlerz./Kulturpav. FW, BWS QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0300 E 7.000,00 6.000,00 7.068,00 7.000,00 6.000,00 7.068,00 2 811100 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0300 E 0,00 577,00 0,00 577,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0300 E 11.749,76 0,00 0,00 2.541,61 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0300 E 10.900,00 10.000,00 4.272,87 10.900,00 10.000,00 3.020,41 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0300 E 6.500,00 1.500,00 841,85 6.500,00 1.500,00 841,85 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 0300 E 1.500,00 1.000,00 1.089,64 1.500,00 1.000,00 1.202,74 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0300 E 1.500,00 1.500,00 8,53 1.500,00 1.500,00 8,53 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0300 E 4.300,00 2.700,00 277,47 4.300,00 2.700,00 279,07 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0300 E 17.300,00 12.300,00 4.388,83 17.300,00 12.300,00 4.394,94 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0300 E 10.200,00 13.000,00 10.200,00 13.000,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0300 E 6.300,00 5.800,00 51,60 6.300,00 5.800,00 24,47 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 200,00 300,00 131,03 200,00 300,00 118,16 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0300 E 4.100,00 2.600,00 568,70 4.100,00 2.600,00 568,70 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0300 E 4.600,00 4.100,00 22,00 4.600,00 4.100,00 22,00 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0300 E 0,00 0,00 790,52 0,00 0,00 790,52 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 1.500,00 1.200,00 1.498,09 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0300 E 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0300 E 35.000,00 35.000,00 22.533,67 35.000,00 35.000,00 21.930,25 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0300 E 43.000,00 24.000,00 11.845,52 43.000,00 24.000,00 12.223,52 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0300 E 0,00 276,76 0,00 276,76 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0300 E 15.000,00 12.000,00 14.271,29 15.000,00 12.000,00 14.148,29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 11.749,76 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 7.000,00 6.000,00 7.645,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 164.400,00 129.500,00 62.868,37 NETTOERGEBNIS -157.400,00 -123.500,00 -55.223,37 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 7.000,00 6.000,00 7.645,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 162.900,00 128.300,00 62.391,82 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -155.900,00 -122.300,00 -54.746,82 'Zð 2a - 149 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 42941 Kulturpavillon Forellenweg QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 454100 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0601 B 500,00 500,00 404,04 500,00 500,00 404,04 1 459200 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 12.400,00 13.200,00 7.680,75 12.400,00 13.200,00 7.051,62 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 18.800,00 18.200,00 20.975,34 18.800,00 18.200,00 20.975,34 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 1.400,00 1.200,00 1.253,18 1.400,00 1.200,00 1.144,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 33.200,00 33.200,00 30.313,31 NETTOERGEBNIS -33.200,00 -33.200,00 -30.313,31 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 33.200,00 33.200,00 29.575,31 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -33.200,00 -33.200,00 -29.575,31 'Zð 2a - 150 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 42942 Bewohnerservice Maxglan/Taxham/Lehen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0300 E 1.098,00 0,00 0,00 0,00 1 400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0601 B 200,00 200,00 34,47 200,00 200,00 34,47 1 454100 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0601 B 400,00 400,00 112,88 400,00 400,00 112,88 1 459100 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0601 B 300,00 300,00 29,65 300,00 300,00 29,65 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 0,00 42.876,94 0,00 0,00 42.876,94 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 79.300,00 122.300,00 66.090,19 79.300,00 122.300,00 66.090,19 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 1.500,00 1.400,00 1.873,72 1.500,00 1.400,00 1.873,72 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 5.200,00 4.500,00 5.981,96 5.200,00 4.500,00 5.981,96 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 0,00 8.936,80 0,00 8.936,80 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 1.800,00 4.800,00 2.972,19 1.800,00 4.800,00 2.972,19 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 17.400,00 27.300,00 16.836,12 17.400,00 27.300,00 16.836,12 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 300,00 300,00 185,54 300,00 300,00 171,08 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 2.000,00 2.100,00 355,39 2.000,00 2.100,00 355,39 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 500,00 500,00 549,00 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 500,00 500,00 803,52 500,00 500,00 803,52 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 700,00 700,00 631,68 700,00 700,00 631,68 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 400,00 400,00 325,78 400,00 400,00 325,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 1.098,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 111.000,00 166.200,00 148.595,83 NETTOERGEBNIS -111.000,00 -166.200,00 -148.595,83 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 110.500,00 165.700,00 148.032,37 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -110.500,00 -165.700,00 -148.032,37 'Zð 2a - 151 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 43900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 1532 0401 A 1.164.640,00 0,00 0,00 0,00 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0202 A 1.100.000,00 1.100.000,00 1.145.335,45 1.100.000,00 1.100.000,00 1.106.714,72 2 812000 Gebühren für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0202 A 1.270.000,00 1.250.000,00 1.310.872,64 1.270.000,00 1.250.000,00 1.299.186,86 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 1.304.000,00 1.176.600,00 998.748,56 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0300 E 100,00 100,00 16.815,79 100,00 100,00 16.815,79 2 861200 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0202 A 1.332.000,00 1.400.000,00 1.468.916,20 1.332.000,00 1.400.000,00 1.468.916,20 5 006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 40 1021 3412 0702 E 79.219,00 90.000,00 90.000,00 0,00 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0702 E 22.468,35 5.000,00 5.000,00 0,00 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0702 E 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0702 E 114.432,14 0,00 0,00 66.139,49 5 050000 Sonderanlagen 40 1024 3412 0702 E 88.867,37 0,00 0,00 32.387,12 1 280000 Geleistete Anzahlungen 1028 3425 0401 A 7.761,60 0,00 0,00 0,00 1 297000 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus L+L 1131 0401 A -12.700,00 0,00 0,00 0,00 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0202 A 183.600,00 176.500,00 160.997,22 183.600,00 176.500,00 167.222,00 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 0202 A 1.258.000,00 1.210.000,00 1.194.337,88 1.258.000,00 1.210.000,00 1.064.600,03 1 430008 Lebensmittel, (iV) 23 2221 3221 0202 A 540.000,00 450.000,00 396.213,25 540.000,00 450.000,00 360.424,90 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 43.500,00 46.400,00 32.703,36 1 688000 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 24 2226 0401 A 1.337.000,00 1.137.000,00 1.164.640,00 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 24 2225 0401 A 11.700,00 9.400,00 18.622,81 1 695000 Aufwendungen aus Wertberichtigungen auf Forderungen 2226 0401 A 0,00 1.700,00 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 17.700,00 16.900,00 16.933,82 17.700,00 16.900,00 16.933,82 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0300 E 2.500,00 2.500,00 1.219,91 2.500,00 2.500,00 1.219,91 1 723008 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (iV) 24 2225 3225 0300 E 0,00 0,00 343,01 0,00 0,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0300 E 25.000,00 27.000,00 20.698,00 25.000,00 27.000,00 20.698,00 1 728200 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0202 A 5.620.000,00 5.326.000,00 5.188.836,53 5.620.000,00 5.326.000,00 5.144.322,11 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0202 A 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 1 751000 Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 26 2231 3231 0300 E 14.542.800,00 12.752.700,00 11.169.989,61 14.542.800,00 12.752.700,00 11.169.989,61 1 751003 TK Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kamme 26 2231 0401 A 200.000,00 100.000,00 430.958,84 1 754000 Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts 2231 3231 0300 E 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 1 755000 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a 27 2233 3233 0300 E 274.000,00 259.000,00 203.762,77 274.000,00 259.000,00 203.762,77 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0300 E 1.947.400,00 1.902.600,00 1.624.768,70 1.947.400,00 1.902.600,00 1.624.768,70 1 757300 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0202 A 900.400,00 900.400,00 693.373,28 900.400,00 900.400,00 693.373,28 1 768000 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 0202 A 8.000,00 7.700,00 6.415,46 8.000,00 7.700,00 6.595,46 1 777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 0300 E 0,00 32.400,00 30.200,00 0,00 32.400,00 30.200,00 1 781600 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 8.500,00 8.900,00 7.566,18 8.500,00 8.900,00 0,00 2a - 152 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 43900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 300.048,46 Summe Passiva (Vermögen) 1.164.640,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 5.006.100,00 4.926.700,00 4.940.688,64 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 26.982.100,00 24.377.400,00 22.364.280,63 NETTOERGEBNIS -21.976.000,00 -19.450.700,00 -17.423.591,99 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 3.702.100,00 3.750.100,00 3.891.633,57 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 25.489.900,00 23.184.600,00 20.602.637,20 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -21.787.800,00 -19.434.500,00 -16.711.003,63 'Zð 2a - 153 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 43910 Jugendzentrum Lehen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 100,00 200,00 0,00 NETTOERGEBNIS -100,00 -200,00 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 100,00 200,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -100,00 -200,00 0,00 'Zð 2a - 154 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 43920 Jugendzentrum Taxham QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0600 B 3.900,00 2.000,00 3.858,50 3.900,00 2.000,00 3.858,50 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 6.400,00 3.100,00 3.968,22 6.400,00 3.100,00 4.495,09 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 1.500,00 1.500,00 1.354,56 1.500,00 1.500,00 1.354,56 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 1.100,00 1.100,00 962,28 1.100,00 1.100,00 962,28 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 200,00 300,00 138,42 200,00 300,00 122,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 3.900,00 2.000,00 3.858,50 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 9.200,00 6.000,00 6.423,48 NETTOERGEBNIS -5.300,00 -4.000,00 -2.564,98 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 3.900,00 2.000,00 3.858,50 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 9.200,00 6.000,00 6.934,65 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -5.300,00 -4.000,00 -3.076,15 'Zð 2a - 155 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 43940 Jugendzentrum Kendlerstraße QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 5.900,00 4.900,00 3.654,37 5.900,00 4.900,00 3.390,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 5.900,00 4.900,00 3.654,37 NETTOERGEBNIS -5.900,00 -4.900,00 -3.654,37 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 5.900,00 4.900,00 3.390,96 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -5.900,00 -4.900,00 -3.390,96 'Zð 2a - 156 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 43950 Kinder- und Jugendhaus Liefering QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0300 E 0,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 305.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 0,00 0,00 305.000,00 NETTOERGEBNIS 0,00 0,00 -305.000,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 305.000,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 0,00 0,00 -305.000,00 'Zð 2a - 157 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 50000 Gesundheitsamt QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0104 C 6.000,00 8.000,00 6.142,60 6.000,00 8.000,00 5.851,90 2 816100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0104 C 40.000,00 70.000,00 37.473,50 40.000,00 70.000,00 37.473,50 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0104 C 6.972,99 7.000,00 10.000,00 0,00 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0104 C 0,00 1.000,00 0,00 0,00 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 168,75 0,00 0,00 0,00 5 050000 Sonderanlagen 40 1024 3412 0104 C 100.653,72 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0104 C 6.000,00 5.000,00 4.595,03 6.000,00 5.000,00 4.595,03 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0104 C 500,00 500,00 285,95 500,00 500,00 285,95 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 18.400,00 836,16 0,00 18.400,00 836,16 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0104 C 400,00 400,00 70,99 400,00 400,00 70,99 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0104 C 4.000,00 4.000,00 2.470,01 4.000,00 4.000,00 2.004,27 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0104 C 5.100,00 5.000,00 3.028,07 5.100,00 5.000,00 3.028,07 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0104 C 10.000,00 15.000,00 3.567,40 10.000,00 15.000,00 3.022,60 1 458100 Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0104 C 80.000,00 80.000,00 31.398,60 80.000,00 80.000,00 24.909,26 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0104 C 2.500,00 2.500,00 605,64 2.500,00 2.500,00 605,64 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 279.700,00 177.500,00 217.179,56 279.700,00 177.500,00 217.179,56 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 965.100,00 1.558.100,00 974.203,67 965.100,00 1.558.100,00 974.203,67 1 510100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 1.289,77 0,00 1.289,77 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 300,00 300,00 1.107,26 300,00 300,00 1.107,26 1 564000 Vergütungen für Nebentätigkeit 20 2211 3211 MD02 A 16.100,00 32.400,00 12.294,94 16.100,00 32.400,00 12.294,94 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 83.800,00 65.600,00 77.037,58 83.800,00 65.600,00 77.037,58 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 22.800,00 9.500,00 0,00 22.800,00 9.500,00 0,00 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 12.754,20 0,00 12.754,20 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 21.000,00 21.500,00 20.780,07 21.000,00 21.500,00 20.780,07 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 39.900,00 58.900,00 37.575,67 39.900,00 58.900,00 37.575,67 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 191.400,00 303.100,00 213.283,13 191.400,00 303.100,00 213.283,13 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0104 C 2.000,00 2.000,00 94,82 2.000,00 2.000,00 94,82 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0104 C 6.600,00 6.600,00 6.504,00 6.600,00 6.600,00 6.504,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 100.000,00 220.000,00 63.898,42 100.000,00 220.000,00 63.036,43 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 13.000,00 13.500,00 5.526,02 13.000,00 13.500,00 5.526,02 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 16.100,00 16.600,00 18.980,39 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 2.000,00 2.000,00 496,06 2.000,00 2.000,00 496,06 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.000,00 2.000,00 1.189,62 2.000,00 2.000,00 1.189,62 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 3.500,00 3.500,00 1.579,07 3.500,00 3.500,00 1.579,07 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.000,00 1.000,00 930,00 1.000,00 1.000,00 930,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0104 C 75.000,00 75.000,00 43.169,51 75.000,00 75.000,00 43.770,66 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0104 C 10.000,00 10.000,00 7.872,45 10.000,00 10.000,00 7.872,45 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0104 C 250.000,00 275.000,00 169.569,49 250.000,00 275.000,00 168.180,24 2a - 158 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 50000 Gesundheitsamt QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0700 C 20.000,00 20.000,00 19.775,65 20.000,00 20.000,00 19.775,65 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 200,00 200,00 141,84 200,00 200,00 141,84 1 755000 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a 27 2233 3233 0104 C 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 107.795,46 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 46.000,00 78.000,00 43.616,10 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 2.230.000,00 3.015.100,00 1.964.091,04 NETTOERGEBNIS -2.184.000,00 -2.937.100,00 -1.920.474,94 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 46.000,00 78.000,00 43.325,40 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 2.221.900,00 3.008.500,00 1.935.960,68 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -2.175.900,00 -2.930.500,00 -1.892.635,28 'Zð 2a - 159 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 50100 Umweltschutzkoordinierung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 181.100,00 130.300,00 126.286,79 181.100,00 130.300,00 126.286,79 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 0,00 37.400,00 28.613,90 0,00 37.400,00 28.613,90 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 600,00 600,00 518,64 600,00 600,00 518,64 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 11.200,00 8.600,00 8.712,56 11.200,00 8.600,00 8.712,56 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 7.000,00 8.500,00 7.314,66 7.000,00 8.500,00 7.314,66 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 5.900,00 5.400,00 5.010,05 5.900,00 5.400,00 5.010,05 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 41.100,00 38.400,00 38.232,31 41.100,00 38.400,00 38.232,31 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 0,00 4,46 0,00 4,46 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 1.000,00 700,00 554,41 1.000,00 700,00 554,41 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.400,00 1.400,00 1.119,12 1.400,00 1.400,00 1.119,12 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.400,00 1.400,00 1.041,37 1.400,00 1.400,00 1.041,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 250.700,00 232.700,00 217.408,27 NETTOERGEBNIS -250.700,00 -232.700,00 -217.408,27 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 250.700,00 232.700,00 217.408,27 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -250.700,00 -232.700,00 -217.408,27 'Zð 2a - 160 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 51000 Medizinische Bereichsversorgung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0300 E 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 1 753000 Transfers an Sozialversicherungsträger 26 2231 3231 0300 E 9.600,00 9.200,00 8.528,50 9.600,00 9.200,00 8.528,50 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0300 E 83.300,00 79.200,00 73.841,00 83.300,00 79.200,00 73.841,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 92.900,00 88.400,00 82.369,50 NETTOERGEBNIS -84.900,00 -80.400,00 -74.369,50 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 92.900,00 88.400,00 82.369,50 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -84.900,00 -80.400,00 -74.369,50 'Zð 2a - 161 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 51100 Mutter- und Elternberatung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 0401 A 2.500,00 100,00 2.643,74 2.500,00 100,00 2.643,74 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 21.400,00 24.800,00 13.218,39 21.400,00 24.800,00 11.892,49 1 600100 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 614600 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (SIG treuhändisc 24 2224 3224 0601 B 3.000,00 3.000,00 2.005,84 3.000,00 3.000,00 426,17 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 500,00 200,00 0,00 500,00 200,00 0,00 1 700690 Miet- und Pachtaufwand (SIG treuhändisch) 24 2223 3223 0601 B 48.400,00 44.000,00 41.106,70 48.400,00 44.000,00 38.836,60 1 710100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0401 A 2.300,00 2.300,00 2.643,74 2.300,00 2.300,00 2.643,74 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 751000 Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 26 2231 3231 0300 E 645.500,00 639.200,00 568.651,48 645.500,00 639.200,00 284.325,74 1 781610 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 900,00 200,00 500,00 900,00 200,00 99,36 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 2.500,00 100,00 2.643,74 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 722.200,00 713.900,00 628.126,15 NETTOERGEBNIS -719.700,00 -713.800,00 -625.482,41 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 2.500,00 100,00 2.643,74 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 722.200,00 713.900,00 338.224,10 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -719.700,00 -713.800,00 -335.580,36 'Zð 2a - 162 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 51200 Tbc-Fürsorgestelle QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0104 C 500,00 1.000,00 480,40 500,00 1.000,00 288,20 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0104 C 15.000,00 25.000,00 28.211,30 15.000,00 25.000,00 35.301,50 2 861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0104 C 130.000,00 115.000,00 5.000,00 130.000,00 115.000,00 5.000,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0104 C 1.500,00 1.500,00 352,94 1.500,00 1.500,00 352,94 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0104 C 1.000,00 1.000,00 117,60 1.000,00 1.000,00 98,10 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0104 C 1.000,00 1.000,00 188,93 1.000,00 1.000,00 61,69 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0104 C 1.000,00 1.000,00 724,80 1.000,00 1.000,00 0,00 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0104 C 400,00 400,00 12,00 400,00 400,00 12,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0104 C 800,00 800,00 19,80 800,00 800,00 0,00 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 312.300,00 293.200,00 268.905,18 312.300,00 293.200,00 268.905,18 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 438,00 0,00 0,00 438,00 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 12.000,00 11.200,00 10.540,08 12.000,00 11.200,00 10.540,08 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 10.300,00 9.800,00 8.608,30 10.300,00 9.800,00 8.608,30 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 12.400,00 11.700,00 10.659,61 12.400,00 11.700,00 10.659,61 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 64.600,00 61.500,00 60.251,93 64.600,00 61.500,00 60.251,93 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0104 C 30.800,00 30.000,00 25.541,52 30.800,00 30.000,00 25.483,92 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0104 C 1.000,00 1.000,00 480,40 1.000,00 1.000,00 451,80 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0104 C 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 0,00 0,00 28,99 0,00 0,00 28,99 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 500,00 400,00 175,15 500,00 400,00 175,15 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 400,00 400,00 573,28 400,00 400,00 573,28 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 500,00 465,00 500,00 500,00 465,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0104 C 25.000,00 10.000,00 0,00 25.000,00 10.000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 145.500,00 141.000,00 33.691,70 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 475.700,00 435.600,00 388.083,51 NETTOERGEBNIS -330.200,00 -294.600,00 -354.391,81 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 145.500,00 141.000,00 40.589,70 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 475.700,00 435.600,00 387.105,97 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -330.200,00 -294.600,00 -346.516,27 'Zð 2a - 163 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 51600 Schulgesundheitsdienst QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 751000 Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 26 2231 3231 0202 A 60.000,00 39.800,00 39.823,75 60.000,00 39.800,00 39.823,75 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 60.000,00 39.800,00 39.823,75 NETTOERGEBNIS -60.000,00 -39.800,00 -39.823,75 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 60.000,00 39.800,00 39.823,75 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -60.000,00 -39.800,00 -39.823,75 'Zð 2a - 164 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 51900 Gesundheitsdienst QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 722000 Rückersätze von Erträgen 24 2225 3225 0400 A 0,00 865.135,06 0,00 865.135,06 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 MD01 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.448,63 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 0,00 0,00 865.135,06 NETTOERGEBNIS 0,00 0,00 -865.135,06 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 880.583,69 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 0,00 0,00 -880.583,69 'Zð 2a - 165 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 52000 Natur- und Landschaftsschutz QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0501 D 2.000,00 2.000,00 47.120,00 2.000,00 2.000,00 47.120,00 2 829100 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0500 D 100,00 10.000,00 4.722,00 100,00 10.000,00 4.722,00 2 894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 2301 0401 A 0,00 32.867,45 2 934000 zweckgebundene Haushaltsrücklagen 1230 0401 A 59.203,22 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0500 D 2.000,00 2.000,00 1.594,45 2.000,00 2.000,00 1.594,45 1 400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0500 D 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0500 D 100,00 100,00 70,56 100,00 100,00 70,56 1 611000 Instandhaltung von Strassenbauten 24 2224 3224 0500 D 2.000,00 4.000,00 0,00 2.000,00 4.000,00 0,00 1 611008 Instandhaltung von Straßenbauten (iV) 24 2224 3224 0500 D 2.800,00 2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 1 613000 Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 2224 3224 0500 D 100,00 300,00 0,00 100,00 300,00 343,93 1 613100 Instandhaltungen von Sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 2224 3224 0500 C 0,00 37.589,45 0,00 37.589,45 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0500 D 23.800,00 23.800,00 8.643,40 23.800,00 23.800,00 8.643,40 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0500 D 12.000,00 12.000,00 10.203,00 12.000,00 12.000,00 10.203,00 1 726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 24 2225 3225 0502 D 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0500 D 100.000,00 121.000,00 100.649,18 100.000,00 121.000,00 100.609,58 1 728003 TK Entgelte für sonstige Leistungen 2225 0401 A 0,00 -3.705,80 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0500 D 11.000,00 11.000,00 12.909,00 11.000,00 11.000,00 12.909,00 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0501 D 100,00 100,00 22.920,00 100,00 100,00 22.920,00 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0500 D 2.900,00 2.900,00 1.776,00 2.900,00 2.900,00 1.776,00 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0500 D 21.000,00 21.000,00 15.000,00 21.000,00 21.000,00 15.000,00 1 764000 Entschädigungen 27 2234 3234 0500 D 25.000,00 25.000,00 24.993,70 25.000,00 25.000,00 24.993,70 1 794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen 2401 0400 A 0,00 24.200,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 59.203,22 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 2.100,00 12.000,00 84.709,45 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 204.200,00 227.400,00 258.142,94 NETTOERGEBNIS -202.100,00 -215.400,00 -173.433,49 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 2.100,00 12.000,00 51.842,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 204.200,00 227.400,00 237.953,07 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -202.100,00 -215.400,00 -186.111,07 'Zð 2a - 166 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 52100 Reinhaltung der Gewässer QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0101 C 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0101 C 0,00 0,00 2.600,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0101 A 0,00 0,00 0,00 11,79 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0101 C 300,00 300,00 192,79 300,00 300,00 192,79 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0101 C 300,00 300,00 180,43 300,00 300,00 180,43 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0101 C 12.500,00 12.500,00 12.228,00 12.500,00 12.500,00 12.228,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 300,00 500,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0101 C 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 500,00 500,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 13.900,00 14.100,00 12.601,22 NETTOERGEBNIS -13.400,00 -13.600,00 -12.601,22 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 500,00 500,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 13.600,00 16.200,00 12.613,01 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -13.100,00 -15.700,00 -12.613,01 'Zð 2a - 167 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 52200 Reinhaltung der Luft QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0400 A 300.000,00 400.000,00 0,00 300.000,00 400.000,00 0,00 1 768000 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 MD00 A 392.900,00 392.900,00 392.900,00 392.900,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 692.900,00 792.900,00 0,00 NETTOERGEBNIS -692.900,00 -792.900,00 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 692.900,00 792.900,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -692.900,00 -792.900,00 0,00 'Zð 2a - 168 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 52210 Reinhaltung der Luft (Pionierstadt) QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 864000 Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und 16 2123 3123 0500 D 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 15.000,00 15.000,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0500 D 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 400.000,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 45.000,00 0,00 0,00 NETTOERGEBNIS 355.000,00 0,00 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 400.000,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 45.000,00 0,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 355.000,00 0,00 0,00 'Zð 2a - 169 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 52800 Tierkörperbeseitigung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 940100 Neubewertungsrücklagen 1240 0401 A 75.111,81 0,00 0,00 0,00 5 082100 Sonstige Beteiligungen 60 1043 3417 0401 A 398.825,33 0,00 0,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0103 C 20.000,00 20.000,00 15.188,45 20.000,00 20.000,00 15.188,45 1 728003 TK Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 0401 A 0,00 0,00 5.074,74 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0103 C 0,00 0,00 24,23 0,00 0,00 24,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 398.825,33 Summe Passiva (Vermögen) 75.111,81 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 20.000,00 20.000,00 20.287,42 NETTOERGEBNIS -20.000,00 -20.000,00 -20.287,42 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 20.000,00 20.000,00 15.212,68 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -20.000,00 -20.000,00 -15.212,68 'Zð 2a - 170 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 52900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0101 C 6.000,00 6.000,00 3.199,40 6.000,00 6.000,00 3.199,40 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0400 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.062,23 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0101 C 0,00 1.000,00 3.500,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0101 C 7.000,00 7.000,00 1.653,56 7.000,00 7.000,00 1.653,56 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0101 C 1.000,00 1.000,00 458,96 1.000,00 1.000,00 458,96 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0101 C 30.000,00 30.000,00 16.193,00 30.000,00 30.000,00 16.193,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 500,00 700,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0101 C 10.000,00 20.000,00 3.364,11 10.000,00 20.000,00 2.803,47 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0101 C 0,00 500,00 734,70 0,00 500,00 521,00 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0101 C 12.000,00 8.000,00 7.871,52 12.000,00 8.000,00 7.871,52 1 778100 Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte 44 2234 3434 MD00 A 70.000,00 70.000,00 56.495,31 70.000,00 70.000,00 53.495,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 6.000,00 6.000,00 3.199,40 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 130.500,00 137.200,00 86.771,16 NETTOERGEBNIS -124.500,00 -131.200,00 -83.571,76 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 6.000,00 6.000,00 10.261,63 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 131.000,00 140.000,00 82.996,82 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -125.000,00 -134.000,00 -72.735,19 'Zð 2a - 171 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 53000 Rettungsdienste QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0400 A 1.558.800,00 1.339.800,00 1.041.938,50 1.558.800,00 1.339.800,00 1.069.438,50 1 757200 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0200 A 17.700,00 22.500,00 25.090,00 17.700,00 22.500,00 25.090,00 1 757300 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0300 E 13.900,00 12.500,00 11.550,00 13.900,00 12.500,00 11.550,00 1 757400 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 MD00 A 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 1 777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 0200 A 16.200,00 91.900,00 80.000,00 16.200,00 91.900,00 80.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 1.606.600,00 1.466.700,00 1.183.578,50 NETTOERGEBNIS -1.606.600,00 -1.466.700,00 -1.183.578,50 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.606.600,00 1.466.700,00 1.211.078,50 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.606.600,00 -1.466.700,00 -1.211.078,50 'Zð 2a - 172 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 58100 Maßnahmen der Veterinärmedizin QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0100 C 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 110.000,00 110.000,00 0,00 NETTOERGEBNIS -110.000,00 -110.000,00 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 110.000,00 110.000,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -110.000,00 -110.000,00 0,00 'Zð 2a - 173 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 59000 Krankenanstaltenfonds QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 751000 Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 26 2231 3231 0400 A 35.000.000,00 32.700.000,00 30.133.313,82 35.000.000,00 32.700.000,00 30.133.313,82 1 751003 TK Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kamme 26 2231 0401 A 30.000,00 25.000,00 24.918,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 35.030.000,00 32.725.000,00 30.158.232,15 NETTOERGEBNIS -35.030.000,00 -32.725.000,00 -30.158.232,15 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 35.000.000,00 32.700.000,00 30.133.313,82 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -35.000.000,00 -32.700.000,00 -30.133.313,82 'Zð 2a - 174 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 60000 Straßen- und Brückenamt QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0604 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0604 B 12.000,00 8.000,00 16.453,50 12.000,00 8.000,00 16.494,90 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0604 B 1.959,49 5.000,00 4.900,00 0,00 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 2.137,19 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0604 B 2.900,00 2.900,00 4.258,77 2.900,00 2.900,00 5.090,79 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0604 B 800,00 800,00 243,27 800,00 800,00 243,27 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 58.400,00 2.973,36 0,00 58.400,00 1.401,36 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0604 B 4.500,00 4.500,00 4.525,03 4.500,00 4.500,00 4.513,82 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0604 B 3.900,00 3.900,00 2.370,58 3.900,00 3.900,00 2.312,08 1 457008 Druckwerke, (iV) 23 2221 3221 0604 B 100,00 100,00 12,00 100,00 100,00 12,00 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0604 B 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0604 B 400,00 400,00 38,56 400,00 400,00 38,56 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 1.187.400,00 1.162.900,00 1.059.622,46 1.187.400,00 1.162.900,00 1.059.622,46 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 748.200,00 737.200,00 605.693,01 748.200,00 737.200,00 605.693,01 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 156.900,00 199.300,00 129.241,58 156.900,00 199.300,00 129.241,58 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 700,00 700,00 1.868,83 700,00 700,00 1.868,83 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 124.900,00 123.300,00 115.910,71 124.900,00 123.300,00 115.910,71 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 33.300,00 12.000,00 8.010,60 33.300,00 12.000,00 8.010,60 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 8.706,80 0,00 0,00 8.706,80 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 44.500,00 44.600,00 41.581,46 44.500,00 44.600,00 41.581,46 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 64.800,00 71.800,00 65.059,23 64.800,00 71.800,00 65.059,23 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 252.800,00 260.700,00 234.553,73 252.800,00 260.700,00 234.553,73 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0604 B 100,00 100,00 28,80 100,00 100,00 28,80 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0604 B 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 MD03 A 0,00 666,00 0,00 666,00 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0604 B 22.000,00 22.000,00 20.820,00 22.000,00 22.000,00 20.820,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 2.000,00 2.500,00 1.111,07 2.000,00 2.500,00 1.111,07 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 21.000,00 20.000,00 16.143,32 21.000,00 20.000,00 16.132,53 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0604 B 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 2.400,00 2.400,00 12.157,51 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 4.000,00 3.000,00 2.792,31 4.000,00 3.000,00 2.792,31 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0604 B 200,00 200,00 100,00 200,00 200,00 100,00 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.000,00 1.600,00 1.955,94 2.000,00 1.600,00 1.955,94 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 8.500,00 8.500,00 6.099,85 8.500,00 8.500,00 6.099,85 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.500,00 1.500,00 1.395,00 1.500,00 1.500,00 1.395,00 1 725000 Bibliothekserfordernisse 24 2225 3225 0604 B 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0604 B 1.400,00 1.400,00 664,82 1.400,00 1.400,00 622,69 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 1.100,00 0,00 1.080,00 1.100,00 0,00 6.880,00 2a - 175 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 60000 Straßen- und Brückenamt QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 4.096,68 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 12.100,00 8.100,00 16.453,50 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 2.700.900,00 2.755.300,00 2.349.684,60 NETTOERGEBNIS -2.688.800,00 -2.747.200,00 -2.333.231,10 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 12.100,00 8.100,00 16.494,90 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 2.703.500,00 2.757.800,00 2.342.464,48 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -2.691.400,00 -2.749.700,00 -2.325.969,58 'Zð 2a - 176 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 60010 Wasserbauverwaltung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0602 B 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0602 B 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0602 B 100,00 100,00 5,40 100,00 100,00 5,40 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0602 B 300,00 300,00 231,88 300,00 300,00 231,88 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0602 B 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 583.900,00 820.900,00 758.920,07 583.900,00 820.900,00 758.920,07 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 968.000,00 630.200,00 532.435,71 968.000,00 630.200,00 532.435,71 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 39.200,00 0,00 39.200,00 0,00 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 600,00 700,00 1.707,55 600,00 700,00 1.707,55 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 67.600,00 73.600,00 66.412,73 67.600,00 73.600,00 66.412,73 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 27.200,00 0,00 0,00 27.200,00 0,00 0,00 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 20.100,00 23.500,00 21.386,91 20.100,00 23.500,00 21.386,91 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 56.300,00 47.200,00 46.275,77 56.300,00 47.200,00 46.275,77 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 249.400,00 173.100,00 165.412,12 249.400,00 173.100,00 165.412,12 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 1.500,00 5.200,00 897,16 1.500,00 5.200,00 1.157,62 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 4.000,00 4.000,00 2.549,58 4.000,00 4.000,00 2.549,58 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 6.000,00 5.000,00 3.952,15 6.000,00 5.000,00 3.952,15 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.000,00 2.000,00 678,72 2.000,00 2.000,00 678,72 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.000,00 2.000,00 628,04 2.000,00 2.000,00 628,04 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.500,00 1.500,00 1.395,00 1.500,00 1.500,00 1.395,00 1 726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 24 2225 3225 0602 B 600,00 500,00 380,00 600,00 500,00 380,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 2.030.500,00 1.790.400,00 1.603.268,79 NETTOERGEBNIS -2.030.500,00 -1.790.400,00 -1.603.268,79 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 2.030.500,00 1.790.400,00 1.603.529,25 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -2.030.500,00 -1.790.400,00 -1.603.529,25 'Zð 2a - 177 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 61000 Bundesstraßen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0106 C 0,00 1.000,00 1.145,00 0,00 1.000,00 1.145,00 2 868000 Transfers von privaten Haushalten 16 2124 3124 0106 C 0,00 1.000,00 75.440,50 0,00 1.000,00 85.183,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 2.000,00 76.585,50 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 NETTOERGEBNIS 0,00 2.000,00 76.585,50 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 2.000,00 86.328,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 0,00 2.000,00 86.328,00 'Zð 2a - 178 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 61100 Landesstraßen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0604 B 6.500,00 6.500,00 6.079,22 6.500,00 6.500,00 6.998,85 2 816100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0604 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2 861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0604 B 600.000,00 600.000,00 959.437,49 600.000,00 600.000,00 730.708,44 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 1.200,00 1.200,00 738,39 1.200,00 1.200,00 704,77 1 611000 Instandhaltung von Strassenbauten 24 2224 3224 0604 B 70.000,00 70.000,00 90.347,26 70.000,00 70.000,00 42.543,55 1 611200 Instandhaltung von Straßenbauten 24 2224 3224 0604 B 8.000,00 10.000,00 5.970,50 8.000,00 10.000,00 0,00 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 2225 0401 A 17.600,00 70.529,89 1 751000 Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 26 2231 3231 0604 B 2.000,00 2.000,00 1 771000 Kapitaltransferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern 43 2231 3431 0604 B 150.000,00 250.000,00 0,00 150.000,00 250.000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 606.600,00 606.600,00 965.516,71 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 248.800,00 331.200,00 167.586,04 NETTOERGEBNIS 357.800,00 275.400,00 797.930,67 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 606.600,00 606.600,00 737.707,29 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 231.200,00 331.200,00 43.248,32 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 375.400,00 275.400,00 694.458,97 'Zð 2a - 179 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 61101 Landesstraßen, Sanierungen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 301100 Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 33 1311 3331 0400 A 0,00 0,00 68.900,00 0,00 5 002000 Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 5 005000 Bauliche Anlage zu Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 0,00 80.000,00 30.000,00 65.205,21 1 611000 Instandhaltung von Strassenbauten 24 2224 3224 0604 B 285.000,00 285.000,00 254.223,61 285.000,00 285.000,00 140.339,50 1 611510 Instandhaltung von Straßenbauten 24 2224 3224 0604 B 20.000,00 15.000,00 8.239,44 20.000,00 15.000,00 8.239,44 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 2.200,00 6.700,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 307.200,00 306.700,00 262.463,05 NETTOERGEBNIS -307.200,00 -306.700,00 -262.463,05 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 68.900,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 475.000,00 420.000,00 213.784,15 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -475.000,00 -351.100,00 -213.784,15 'Zð 2a - 180 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 61200 Gemeindestraßen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300200 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0401 A 4.625.773,38 0,00 0,00 0,00 6 301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam 33 1311 3331 0401 A 97.820,88 0,00 0,00 0,00 6 301100 Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 33 1311 3331 0400 A 203.829,08 741.500,00 120.600,00 206.923,32 6 305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehme 34 1313 3333 0401 A 602.339,12 0,00 0,00 0,00 6 307000 Kapitaltransfers v.priv.Haush.u.priv.Org.o.Erw.zweck u. 34 1313 3334 0604 D 2.856.273,14 150.000,00 0,00 0,00 6 801000 Veräußerungen v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtung 30 2116 3312 0400 A 120.000,00 120.000,00 171.288,94 120.000,00 120.000,00 171.288,94 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 430.900,00 126.300,00 330.172,14 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0604 B 7.000,00 7.000,00 10.038,00 7.000,00 7.000,00 10.038,00 2 816100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0604 B 100.000,00 100.000,00 70.325,84 100.000,00 100.000,00 99.039,34 2 816200 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0604 B 75.000,00 100.000,00 41.892,05 75.000,00 100.000,00 26.128,41 2 816300 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0603 B 100,00 1.000,00 145.617,47 100,00 1.000,00 162.798,59 2 850000 Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u.Anr. 10 2111 3111 0604 B 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 210.805,34 2 850100 Interressentenbeitr. v. Grundstückseigentümern u. Anr., 10 2111 3111 0604 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2 850200 Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u.Anr. 10 2111 3111 0604 B 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 11.428,92 2 863000 Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und 15 2121 3121 0604 B 200,00 200,00 150,74 200,00 200,00 150,74 2 864000 Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und 16 2123 3123 0604 B 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 2 868000 Transfers von privaten Haushalten 16 2124 3124 0107 C 2.600.000,00 2.600.000,00 2.655.215,42 2.600.000,00 2.600.000,00 2.675.537,56 2 868100 Transfers von privaten Haushalten 16 2124 3124 0106 C 800.000,00 800.000,00 791.131,81 800.000,00 800.000,00 790.925,38 2 868200 Transfers von privaten Haushalten 16 2124 3124 0106 C 2.000.000,00 2.000.000,00 1.904.151,51 2.000.000,00 2.000.000,00 1.897.263,07 5 002000 Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 194.730.101,66 150.000,00 150.000,00 169.350,76 5 002100 Straßenbauten; Grundeinlösungen 40 1021 3412 0400 A 0,00 270.000,00 270.000,00 24.921,63 5 002200 Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 0,00 2.000.000,00 50.000,00 0,00 5 005000 Bauliche Anlage zu Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 0,00 30.000,00 10.000,00 9.993,41 5 060000 Anlagen in Bau 40 1028 3412 0401 A 204.141,18 0,00 0,00 0,00 5 070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 0400 A 135.165,00 0,00 0,00 0,00 1 283000 Sonstige kurzfristige Forderungen 1133 0401 A 155.888,33 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0604 B 2.600,00 2.600,00 2.738,07 2.600,00 2.600,00 2.738,07 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0601 B 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 800,00 800,00 485,91 800,00 800,00 453,30 1 611000 Instandhaltung von Strassenbauten 24 2224 3224 0604 B 700.000,00 710.000,00 665.494,36 700.000,00 710.000,00 631.027,22 1 611200 Instandhaltung von Straßenbauten 24 2224 3224 0604 B 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 10.133,04 1 611300 Instandhaltung von Straßenbauten 24 2224 3224 0604 B 42.000,00 1.000,00 0,00 42.000,00 1.000,00 0,00 1 611400 Instandhaltung von Straßenbauten 24 2224 3224 0604 B 75.000,00 100.000,00 54.232,28 75.000,00 100.000,00 173.112,24 1 611500 Instandhaltung von Straßenbauten 24 2224 3224 0604 B 3.400,00 3.400,00 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 1 611510 Instandhaltung von Straßenbauten 24 2224 3224 0604 B 18.000,00 18.000,00 19.027,15 18.000,00 18.000,00 19.027,15 1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 24 2224 3224 0601 B 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 1 619100 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0601 B 20.000,00 9.000,00 30.291,95 20.000,00 9.000,00 23.189,31 2a - 181 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 61200 Gemeindestraßen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0604 B 560.000,00 560.000,00 560.000,00 560.000,00 560.000,00 560.000,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 14.390.800,00 14.239.600,00 14.348.593,85 1 683000 Verluste aus dem Abgang v. Sachanl. u. immat. Vermögens 2226 0401 A 0,00 21.457,30 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 24 2225 0401 A 1.000,00 1 722000 Rückersätze von Erträgen 24 2225 3225 0604 B 1.000,00 1.000,00 339,81 1.000,00 1.000,00 339,81 1 722200 Rücksätze von Einnahmen 24 2225 3225 0603 B 100,00 0,00 24.000,00 100,00 0,00 0,00 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0604 B 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 195.225.296,17 Summe Passiva (Vermögen) 8.386.035,60 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 6.133.500,00 6.034.800,00 6.119.983,92 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 15.919.500,00 15.750.200,00 15.826.660,68 NETTOERGEBNIS -9.786.000,00 -9.715.400,00 -9.706.676,76 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 6.594.100,00 6.029.100,00 6.262.327,61 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 3.977.700,00 1.990.600,00 1.624.285,94 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 2.616.400,00 4.038.500,00 4.638.041,67 'Zð 2a - 182 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 61201 Residenzplatz QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 002000 Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 32.908,07 0,00 0,00 0,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 5.500,00 5.500,00 5.484,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 32.908,07 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 5.500,00 5.500,00 5.484,68 NETTOERGEBNIS -5.500,00 -5.500,00 -5.484,68 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 0,00 0,00 0,00 'Zð 2a - 183 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 61202 Stadtteilkonzepte QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300900 Kapitaltransf. v. Bund, B.-/fonds u. kammern (KIG 2023) 33 1311 3331 0604 B 290.530,30 0,00 400.000,00 295.000,00 6 301100 Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 33 1311 3331 0400 A 470.684,53 689.000,00 115.600,00 477.788,47 5 002000 Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 0,00 1.849.200,00 641.100,00 722.471,75 5 005000 Bauliche Anlage zu Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 0,00 37.000,00 36.000,00 32.997,08 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 65.600,00 44.700,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 761.214,83 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 65.600,00 44.700,00 0,00 NETTOERGEBNIS -65.600,00 -44.700,00 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 689.000,00 515.600,00 772.788,47 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.886.200,00 677.100,00 755.468,83 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.197.200,00 -161.500,00 17.319,64 'Zð 2a - 184 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 61216 Obus-u.Autobuslinien, Maßnahmen d.Beschleunigungspr. QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 002000 Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 0,00 90.000,00 90.000,00 49.886,48 5 002100 Straßenbauten; Grundeinlösungen 40 1021 3412 0400 A 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 5 005000 Bauliche Anlage zu Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 5.900,00 6.300,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 5.900,00 6.300,00 0,00 NETTOERGEBNIS -5.900,00 -6.300,00 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 107.000,00 107.000,00 49.886,48 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -107.000,00 -107.000,00 -49.886,48 'Zð 2a - 185 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 61217 Gemeindestraßen, Sanierungen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300900 Kapitaltransf. v. Bund, B.-/fonds u. kammern (KIG 2023) 33 1311 3331 0604 B 0,00 300.000,00 6 301100 Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 33 1311 3331 0400 A 113.551,91 164.400,00 132.200,00 114.698,90 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 0,00 5.927,86 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0604 D 0,00 1.067,46 0,00 1.067,46 5 002000 Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 0,00 300.000,00 100.000,00 7.048,35 5 005000 Bauliche Anlage zu Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 0,00 150.000,00 130.000,00 139.769,73 1 611000 Instandhaltung von Strassenbauten 24 2224 3224 0604 B 2.750.000,00 3.000.000,00 2.379.123,19 2.750.000,00 3.000.000,00 2.109.186,63 1 611100 Instandhaltung von Straßenbauten 24 2224 3224 0604 B 645.000,00 600.000,00 563.647,02 645.000,00 600.000,00 558.815,91 1 611510 Instandhaltung von Straßenbauten 24 2224 3224 0604 B 90.000,00 60.000,00 86.473,53 90.000,00 60.000,00 79.123,63 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 17.700,00 11.300,00 0,00 1 775000 Kapitaltransfers an  Unternehmen (o Finanzunternehmen) 44 2233 3433 0604 B 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 113.551,91 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 6.995,32 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 3.503.700,00 3.672.300,00 3.029.243,74 NETTOERGEBNIS -3.503.700,00 -3.672.300,00 -3.022.248,42 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 164.400,00 432.200,00 115.766,36 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 3.936.000,00 3.891.000,00 2.893.944,25 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -3.771.600,00 -3.458.800,00 -2.778.177,89 'Zð 2a - 186 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 61218 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0604 B 64.234,85 0,00 0,00 0,00 6 300900 Kapitaltransf. v. Bund, B.-/fonds u. kammern (KIG 2023) 33 1311 3331 0604 B 0,00 500.000,00 6 301100 Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 33 1311 3331 0400 A 1.023.645,61 1.241.900,00 957.000,00 1.039.209,73 6 307000 Kapitaltransfers v.priv.Haush.u.priv.Org.o.Erw.zweck u. 34 1313 3334 0604 B 15.836,53 0,00 0,00 16.242,60 5 002000 Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 0,00 1.250.000,00 1.000.000,00 664.918,75 5 002100 Straßenbauten; Grundeinlösungen 40 1021 3412 0400 A 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 5 002110 Straßenbauten (KV Hofhaymer Allee) 40 1021 3412 0604 D 0,00 0,00 479.805,83 5 002200 Straßenbauten, (Innenstadtregelung) 40 1021 3412 0604 B 0,00 500.000,00 100.000,00 0,00 5 002300 Straßenbauten; (Aufschließung Hofer Zentrale) 40 1021 3412 0604 B 0,00 1.000.000,00 50.000,00 0,00 5 002400 Straßenbauten, Straßenentsiegelungen 40 1021 3412 0604 B 0,00 400.000,00 300.000,00 101.720,88 5 002700 Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 0,00 0,00 40.000,00 0,00 5 004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen 40 1023 3412 0600 B 65.126,43 168.000,00 160.000,00 59.961,00 5 005000 Bauliche Anlage zu Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 0,00 250.000,00 175.000,00 44.264,83 5 050000 Sonderanlagen 40 1024 3412 0604 D 0,00 0,00 65.530,60 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 157.300,00 96.900,00 824,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 65.126,43 Summe Passiva (Vermögen) 1.103.716,99 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 157.300,00 96.900,00 824,41 NETTOERGEBNIS -157.300,00 -96.900,00 -824,41 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 1.241.900,00 1.457.000,00 1.055.452,33 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 3.688.000,00 1.945.000,00 1.416.201,89 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -2.446.100,00 -488.000,00 -360.749,56 'Zð 2a - 187 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 61228 Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerklärung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 301100 Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 33 1311 3331 0400 A 149.107,36 73.100,00 115.000,00 151.401,32 5 002000 Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 0,00 200.000,00 200.000,00 252.526,86 5 002100 Straßenbauten; Grundeinlösungen 40 1021 3412 0400 A 0,00 58.000,00 60.000,00 0,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 12.100,00 15.700,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 149.107,36 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 12.100,00 15.700,00 0,00 NETTOERGEBNIS -12.100,00 -15.700,00 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 73.100,00 115.000,00 151.401,32 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 258.000,00 260.000,00 252.526,86 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -184.900,00 -145.000,00 -101.125,54 'Zð 2a - 188 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 61244 Eisenbahnkreuzungen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 611000 Instandhaltung von Strassenbauten 24 2224 3224 0604 B 7.500,00 10.000,00 5.782,93 7.500,00 10.000,00 5.782,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 7.500,00 10.000,00 5.782,93 NETTOERGEBNIS -7.500,00 -10.000,00 -5.782,93 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 7.500,00 10.000,00 5.782,93 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -7.500,00 -10.000,00 -5.782,93 'Zð 2a - 189 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 61247 Behindertengerechter Straßenausbau QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 301100 Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 33 1311 3331 0400 A 75.634,67 40.200,00 57.400,00 76.895,51 5 002000 Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 0,00 100.000,00 90.000,00 55.874,57 5 005000 Bauliche Anlage zu Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 0,00 10.000,00 10.000,00 6.617,07 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 7.100,00 6.800,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 75.634,67 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 7.100,00 6.800,00 0,00 NETTOERGEBNIS -7.100,00 -6.800,00 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 40.200,00 57.400,00 76.895,51 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 110.000,00 100.000,00 62.491,64 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -69.800,00 -42.600,00 14.403,87 'Zð 2a - 190 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 61263 Stadtlicht 2025 QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300900 Kapitaltransf. v. Bund, B.-/fonds u. kammern (KIG 2023) 33 1311 3331 0604 B 1.980.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 6 301100 Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 33 1311 3331 0400 A 0,00 547.900,00 287.400,00 0,00 5 005000 Bauliche Anlage zu Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 0,00 1.500.000,00 500.000,00 487.264,67 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 40.000,00 20.000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 1.980.000,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 40.000,00 20.000,00 0,00 NETTOERGEBNIS -40.000,00 -20.000,00 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 547.900,00 287.400,00 2.000.000,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.500.000,00 500.000,00 487.264,67 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -952.100,00 -212.600,00 1.512.735,33 'Zð 2a - 191 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 61269 Brücken und Durchlässe, Sanierungen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam 33 1311 3331 0604 B 144.642,85 0,00 0,00 0,00 6 301100 Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 33 1311 3331 0400 A 667.965,68 365.600,00 575.300,00 671.147,14 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 2.100,00 2.100,00 2.142,86 5 002000 Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 0,00 0,00 0,00 991.122,29 5 002100 Straßenbauten; Grundeinlösungen 40 1021 3412 0400 A 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 5 005000 Bauliche Anlage zu Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 43.977.832,81 1.001.000,00 1.001.000,00 2.831,44 5 060000 Anlagen in Bau 40 1028 3412 0401 A 569.628,09 0,00 0,00 0,00 5 070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 0401 A 4.200,00 0,00 0,00 0,00 1 611000 Instandhaltung von Strassenbauten 24 2224 3224 0604 B 550.000,00 550.000,00 519.306,90 550.000,00 550.000,00 391.957,69 1 611510 Instandhaltung von Straßenbauten 24 2224 3224 0604 B 1.000,00 1.000,00 272,50 1.000,00 1.000,00 272,50 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 40.000,00 59.300,00 0,00 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 2225 0401 A 300,00 1 771000 Kapitaltransferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern 43 2231 3431 0604 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 11.561,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 44.551.660,90 Summe Passiva (Vermögen) 812.608,53 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 2.100,00 2.100,00 2.142,86 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 591.400,00 610.400,00 519.579,40 NETTOERGEBNIS -589.300,00 -608.300,00 -517.436,54 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 365.600,00 575.300,00 671.147,14 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.555.000,00 1.555.000,00 1.397.745,73 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.189.400,00 -979.700,00 -726.598,59 'Zð 2a - 192 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 61270 Fußgängerzone QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300900 Kapitaltransf. v. Bund, B.-/fonds u. kammern (KIG 2023) 33 1311 3331 0604 B 1.916.837,12 0,00 0,00 1.928.650,00 6 301100 Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 33 1311 3331 0400 A 0,00 591.700,00 919.600,00 0,00 5 002000 Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 0,00 1.580.000,00 1.580.000,00 1.291.843,60 5 002008 Straßenbauten (iV) 40 1021 3412 0604 B 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5 005000 Bauliche Anlage zu Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 268.692,11 40.000,00 20.000,00 0,00 5 050000 Sonderanlagen 40 1024 3412 0604 B 5.880,44 0,00 0,00 0,00 1 611000 Instandhaltung von Strassenbauten 24 2224 3224 0604 B 100.000,00 325.000,00 63.474,45 100.000,00 325.000,00 63.474,45 1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0400 A 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 97.100,00 99.700,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 274.572,55 Summe Passiva (Vermögen) 1.916.837,12 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 207.100,00 434.700,00 63.474,45 NETTOERGEBNIS -207.100,00 -434.700,00 -63.474,45 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 591.700,00 919.600,00 1.928.650,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.731.000,00 1.936.000,00 1.355.318,05 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.139.300,00 -1.016.400,00 573.331,95 'Zð 2a - 193 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 61276 Schulwegsicherung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 301100 Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 33 1311 3331 0400 A 288.874,20 182.600,00 212.600,00 293.034,54 5 002000 Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 0,00 400.000,00 300.000,00 479.696,88 5 002100 Straßenbauten; Grundeinlösungen 40 1021 3412 0400 A 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 5 005000 Bauliche Anlage zu Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 0,00 100.000,00 70.000,00 68.189,75 1 611000 Instandhaltung von Strassenbauten 24 2224 3224 0604 B 100.000,00 60.000,00 54.000,00 100.000,00 60.000,00 86.668,96 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 24.600,00 22.200,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 288.874,20 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 124.600,00 82.200,00 54.000,00 NETTOERGEBNIS -124.600,00 -82.200,00 -54.000,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 182.600,00 212.600,00 293.034,54 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 620.000,00 450.000,00 634.555,59 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -437.400,00 -237.400,00 -341.521,05 'Zð 2a - 194 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 61600 Sonstige Straßen und Wege QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300200 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0401 A 63.532,04 0,00 0,00 0,00 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 4.300,00 4.300,00 4.261,49 1 611000 Instandhaltung von Strassenbauten 24 2224 3224 0604 B 120.000,00 130.000,00 61.901,03 120.000,00 130.000,00 61.901,03 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0400 A 35.000,00 35.000,00 31.248,25 35.000,00 35.000,00 31.248,25 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0604 B 25.000,00 25.000,00 1 754000 Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts 26 2231 3231 0604 B 763.000,00 763.000,00 756.767,32 763.000,00 763.000,00 756.767,32 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0400 A 43.000,00 43.000,00 44.985,45 43.000,00 43.000,00 43.000,00 1 781000 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0604 B 0,00 20.000,00 16.413,07 0,00 20.000,00 18.287,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 63.532,04 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 4.300,00 4.300,00 4.261,49 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 986.000,00 991.000,00 911.315,12 NETTOERGEBNIS -981.700,00 -986.700,00 -907.053,63 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 986.000,00 991.000,00 911.204,30 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -986.000,00 -991.000,00 -911.204,30 'Zð 2a - 195 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 61601 Radwege QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0604 B 326.932,43 0,00 0,00 0,00 6 300900 Kapitaltransf. v. Bund, B.-/fonds u. kammern (KIG 2023) 33 1311 3331 0604 B 2.079.036,73 575.000,00 575.000,00 2.111.000,00 6 301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam 33 1311 3331 0604 B 168.776,56 0,00 0,00 78.572,42 6 301100 Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 33 1311 3331 0400 A 0,00 1.254.800,00 1.040.300,00 0,00 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0600 B 48.600,00 45.000,00 48.506,52 48.600,00 45.000,00 47.437,01 2 811008 Miete und Pachtertrag, (iV) 14 2115 3115 0600 B 300,00 300,00 310,00 300,00 300,00 310,00 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 82.400,00 13.600,00 50.410,47 2 828100 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 MD00 A 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0600 B 4.300,00 2.000,00 4.245,47 4.300,00 2.000,00 4.335,20 5 002000 Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 4.917.955,36 1.800.000,00 1.800.000,00 1.226.059,06 5 002100 Straßenbauten; Grundeinlösungen 40 1021 3412 0400 A 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 5 002300 Straßenbauten (Sonderprojekt Moosstraße) 40 1021 3412 0604 B 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 5 002400 Straßenbauten 40 1021 3412 0503 D 200.000,00 5 005000 Bauliche Anlage zu Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 0,00 10.000,00 10.000,00 5.855,68 5 010000 Gebäude und Bauten 40 1022 3413 0604 B 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0600 B 112.782,42 17.000,00 17.000,00 19.731,80 5 050000 Sonderanlagen 40 1024 3412 0604 B 1.040.873,29 0,00 0,00 264.978,24 5 050200 Sonderanlagen 40 1024 3412 0600 B 59.717,47 175.000,00 175.000,00 68.061,31 5 050208 Sonderanlagen (iV) 40 1024 3412 0600 B 2.206,71 0,00 0,00 0,00 5 060000 Anlagen in Bau 40 1028 3412 0401 A 482.086,86 0,00 0,00 0,00 5 070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 0604 B 299.581,84 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0600 B 2.000,00 2.000,00 1.445,40 2.000,00 2.000,00 1.445,40 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0600 B 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0600 B 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.250,00 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0600 B 1.000,00 1.000,00 348,17 1.000,00 1.000,00 67,10 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 13.400,00 18.900,00 8.299,91 13.400,00 18.900,00 7.870,76 1 611000 Instandhaltung von Strassenbauten 24 2224 3224 0604 B 189.000,00 189.000,00 187.811,97 189.000,00 189.000,00 196.427,82 1 611700 Instandhaltung von Straßenbauten 24 2224 3224 0604 B 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 24 2224 3224 0601 B 1.000,00 1.000,00 3.225,94 1.000,00 1.000,00 445,66 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0600 B 8.200,00 6.000,00 8.199,53 8.200,00 6.000,00 8.199,53 1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0600 B 15.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 5.000,00 0,00 1 619008 Instandhaltung von Sonderanlagen, (iV) 24 2224 3224 0600 B 14.000,00 14.000,00 12.112,30 14.000,00 14.000,00 12.296,50 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0600 B 5.000,00 5.000,00 312,00 5.000,00 5.000,00 312,00 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0600 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 533.900,00 436.000,00 302.152,04 1 722000 Rückersätze von Erträgen 24 2225 3225 0600 B 500,00 300,00 472,79 500,00 300,00 472,79 1 726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 24 2225 3225 0600 B 1.300,00 900,00 960,00 1.300,00 900,00 960,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0600 B 60.000,00 73.000,00 52.769,09 60.000,00 73.000,00 37.165,56 2a - 196 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 61601 Radwege QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0600 B 0,00 0,00 16,72 0,00 0,00 16,72 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0503 D 80.000,00 60.000,00 35.464,18 80.000,00 60.000,00 35.464,18 1 728200 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0604 B 50.000,00 50.000,00 40.569,76 50.000,00 50.000,00 39.444,05 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0600 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 771000 Kapitaltransferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern 43 2231 3431 0604 B 109.800,00 380.000,00 442,80 109.800,00 380.000,00 39.383,44 1 775000 Kapitaltransfers an  Unternehmen (o Finanzunternehmen) 44 2233 3433 0600 B 892.000,00 92.000,00 0,00 892.000,00 92.000,00 0,00 1 775100 Kapitaltransfers an Unternehmen (o Finanzunternehmen) 44 2233 3433 MD00 A 0,00 0,00 5.759,40 0,00 0,00 5.759,40 1 778100 Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte 44 2234 3434 MD00 A 45.000,00 45.000,00 30.718,20 45.000,00 45.000,00 30.718,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 6.915.203,95 Summe Passiva (Vermögen) 2.574.745,72 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 135.600,00 60.900,00 104.472,46 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 2.027.900,00 1.385.900,00 691.080,20 NETTOERGEBNIS -1.892.300,00 -1.325.000,00 -586.607,74 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 1.883.000,00 1.662.600,00 2.242.654,63 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 5.721.000,00 2.976.900,00 2.002.385,20 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -3.838.000,00 -1.314.300,00 240.269,43 'Zð 2a - 197 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 61603 Gaisberg QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen 40 1023 3412 0601 B 64.202,26 0,00 0,00 66.208,59 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 2.000,00 2.400,00 2.006,33 1 775000 Kapitaltransfers an  Unternehmen (o Finanzunternehmen) 44 2233 3433 0600 D 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 1 777100 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 0600 B 0,00 435.000,00 0,00 0,00 435.000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 64.202,26 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 2.000,00 437.400,00 302.006,33 NETTOERGEBNIS -2.000,00 -437.400,00 -302.006,33 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 0,00 435.000,00 366.208,59 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 0,00 -435.000,00 -366.208,59 'Zð 2a - 198 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 61607 Unfallschwerpunkte QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 002000 Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 0,00 100.000,00 100.000,00 48.350,34 5 002100 Straßenbauten; (KV Hofhaymer Allee) 40 1021 3412 0400 A 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 6.100,00 6.200,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 6.100,00 6.200,00 0,00 NETTOERGEBNIS -6.100,00 -6.200,00 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 101.000,00 101.000,00 48.350,34 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -101.000,00 -101.000,00 -48.350,34 'Zð 2a - 199 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 61700 Straßenbauregie QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300200 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0401 A 60,00 0,00 0,00 0,00 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0400 A 0,00 20,00 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0604 B 30.000,00 30.000,00 28.728,53 30.000,00 30.000,00 26.654,42 2 829008 Sonstige Einnahmen, (iV) 18 2116 3116 0604 B 3.000,00 2.800,00 4.854,80 3.000,00 2.800,00 4.854,80 5 006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 40 1021 3412 0604 B 29.695,11 35.000,00 35.000,00 26.611,48 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0604 B 210.577,36 20.000,00 44.000,00 7.389,90 5 030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel 41 1025 3414 0604 B 25.648,46 5.500,00 5.400,00 2.315,20 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0604 B 139.259,23 26.400,00 25.400,00 108.801,59 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0604 B 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0604 B 5.097,83 0,00 0,00 4.831,98 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0604 B 112.725,67 10.000,00 10.000,00 6.244,33 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0604 B 50.000,00 45.000,00 40.540,26 50.000,00 45.000,00 40.441,90 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0604 B 300,00 300,00 64,78 300,00 300,00 64,78 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0604 B 1.500,00 1.500,00 1.106,84 1.500,00 1.500,00 1.287,90 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 0604 B 400,00 400,00 287,36 400,00 400,00 287,36 1 451000 Brennstoffe 23 2221 3221 0600 B 3.000,00 100,00 3.056,51 3.000,00 100,00 3.056,51 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0604 B 20.000,00 24.000,00 15.745,87 20.000,00 24.000,00 15.745,87 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0604 B 3.000,00 3.000,00 2.649,74 3.000,00 3.000,00 2.676,51 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0604 B 1.500,00 1.500,00 1.688,36 1.500,00 1.500,00 1.688,36 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0604 B 10.000,00 10.000,00 7.490,84 10.000,00 10.000,00 7.490,84 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0604 B 1.000,00 1.000,00 999,58 1.000,00 1.000,00 999,58 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0604 B 400,00 400,00 429,64 400,00 400,00 429,64 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0604 B 3.000,00 3.900,00 864,69 3.000,00 3.900,00 864,69 1 458008 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0604 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0604 B 5.000,00 5.000,00 5.285,59 5.000,00 5.000,00 5.285,59 1 459100 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0601 B 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 594.000,00 711.600,00 605.257,56 594.000,00 711.600,00 605.257,56 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 977.900,00 1.142.600,00 1.039.010,14 977.900,00 1.142.600,00 1.039.010,14 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 476.200,00 437.400,00 378.259,85 476.200,00 437.400,00 378.259,85 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 3.630.600,00 3.262.500,00 2.842.924,25 3.630.600,00 3.262.500,00 2.842.924,25 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 9.800,00 10.100,00 10.700,21 9.800,00 10.100,00 10.700,21 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 440.000,00 495.900,00 380.429,62 440.000,00 495.900,00 380.429,62 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 70.000,00 24.500,00 13.618,40 70.000,00 24.500,00 13.618,40 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 355.200,00 307.300,00 326.963,40 355.200,00 307.300,00 326.963,40 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 221.300,00 213.800,00 200.797,97 221.300,00 213.800,00 200.797,97 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 1.022.700,00 965.000,00 889.674,92 1.022.700,00 965.000,00 889.674,92 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 5.800,00 24.200,00 3.581,08 5.800,00 24.200,00 4.803,94 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0604 B 35.000,00 29.000,00 18.639,31 35.000,00 29.000,00 18.639,31 2a - 200 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 61700 Straßenbauregie QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 616008 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen, 24 2224 3224 0604 B 1.000,00 1.000,00 1.055,34 1.000,00 1.000,00 1.055,34 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0604 B 5.000,00 5.000,00 12.182,14 5.000,00 5.000,00 12.182,14 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0604 B 3.000,00 3.000,00 1.421,52 3.000,00 3.000,00 1.169,52 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0604 B 1.600,00 100,00 0,00 1.600,00 100,00 0,00 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 10.500,00 9.000,00 9.165,25 10.500,00 9.000,00 9.165,25 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 93.200,00 89.200,00 85.489,65 1 683000 Verluste aus dem Abgang v. Sachanl. u. immat. Vermögens 2226 0401 A 0,00 412,32 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 4.700,00 4.000,00 3.826,56 4.700,00 4.000,00 3.826,56 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 85.900,00 83.300,00 79.885,84 85.900,00 83.300,00 79.885,84 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0604 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 381,88 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 300,00 300,00 141,58 300,00 300,00 141,58 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 35.000,00 35.000,00 26.833,10 35.000,00 35.000,00 26.833,10 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0604 B 20.000,00 20.000,00 10.726,27 20.000,00 20.000,00 10.977,90 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0604 B 100,00 2.000,00 0,00 100,00 2.000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 523.003,66 Summe Passiva (Vermögen) 60,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 33.000,00 32.800,00 33.603,33 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 8.198.600,00 7.972.600,00 7.021.206,34 NETTOERGEBNIS -8.165.600,00 -7.939.800,00 -6.987.603,01 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 33.000,00 32.800,00 31.509,22 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 8.203.300,00 8.004.200,00 7.093.212,69 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -8.170.300,00 -7.971.400,00 -7.061.703,47 'Zð 2a - 201 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 63000 Bundesflüsse QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 0,00 7.970,00 5 004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen 40 1023 3412 0602 B 0,00 50.000,00 30.000,00 0,00 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0602 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0602 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0602 B 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 612000 Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anla 24 2224 3224 0602 B 1.000,00 3.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 0,00 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0602 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 1.200,00 1.200,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0602 B 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0602 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 750000 Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 26 2231 3231 0602 B 8.000,00 10.000,00 6.996,88 8.000,00 10.000,00 6.996,88 1 770000 Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern 43 2231 3431 0602 B 3.000,00 10.000,00 0,00 3.000,00 10.000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 7.970,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 14.600,00 25.700,00 6.996,88 NETTOERGEBNIS -14.600,00 -25.700,00 973,12 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 63.400,00 54.500,00 6.996,88 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -63.400,00 -54.500,00 -6.996,88 'Zð 2a - 202 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 63100 Konkurrenzgewässer QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam 33 1311 3331 0602 B 15.000,00 0,00 0,00 0,00 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0602 B 6.300,00 6.000,00 9.047,53 6.300,00 6.000,00 9.047,53 2 810008 Leistungserlöse, (iV) 13 2114 3114 0602 B 3.100,00 3.000,00 3.081,63 3.100,00 3.000,00 3.081,63 5 004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen 40 1023 3412 0602 B 89.758,35 190.000,00 100.000,00 4.056,74 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0602 B 31.435,11 3.000,00 3.000,00 0,00 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0602 B 31.311,20 15.000,00 1.000,00 0,00 5 070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 0400 A 9.810,00 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0602 B 18.000,00 18.000,00 14.186,61 18.000,00 18.000,00 15.217,20 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0602 B 1.000,00 1.500,00 0,00 1.000,00 1.500,00 0,00 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0602 B 2.000,00 2.000,00 783,70 2.000,00 2.000,00 783,70 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 0602 B 500,00 300,00 0,00 500,00 300,00 0,00 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0602 B 500,00 2.000,00 0,00 500,00 2.000,00 0,00 1 452009 Treibstoffe (VE) 23 2221 3221 0602 B 1.000,00 2.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0602 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 298,38 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0602 B 3.000,00 4.000,00 1.795,21 3.000,00 4.000,00 1.821,13 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 700,00 1.400,00 426,18 700,00 1.400,00 380,34 1 612000 Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anla 24 2224 3224 0602 B 30.000,00 240.000,00 45.401,99 30.000,00 240.000,00 45.401,99 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0602 B 4.000,00 5.000,00 3.264,68 4.000,00 5.000,00 3.315,87 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0602 B 100,00 100,00 171,89 100,00 100,00 171,89 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0602 B 27.000,00 27.000,00 20.379,50 27.000,00 27.000,00 20.379,50 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 18.800,00 15.100,00 11.523,11 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0602 B 20.000,00 25.000,00 7.762,09 20.000,00 25.000,00 7.974,11 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0602 B 35.000,00 63.000,00 30.821,38 35.000,00 63.000,00 29.738,55 1 770000 Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern 43 2231 3431 0602 B 18.000,00 20.000,00 13.289,66 18.000,00 20.000,00 13.289,66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 162.314,66 Summe Passiva (Vermögen) 15.000,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 9.400,00 9.000,00 12.129,16 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 179.700,00 426.500,00 149.806,00 NETTOERGEBNIS -170.300,00 -417.500,00 -137.676,84 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 9.400,00 9.000,00 12.129,16 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 368.900,00 515.400,00 142.829,06 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -359.500,00 -506.400,00 -130.699,90 'Zð 2a - 203 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 63300 Wildbachverbauung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 004100 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen; Grundeinlösung 40 1023 3412 0400 A 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5 070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 0401 A 21.165,00 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0602 B 500,00 500,00 505,62 500,00 500,00 505,62 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0602 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0602 B 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 612000 Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anla 24 2224 3224 0602 B 3.000,00 4.000,00 2.350,15 3.000,00 4.000,00 2.350,15 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0602 B 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0602 B 4.000,00 5.000,00 0,00 4.000,00 5.000,00 0,00 1 770000 Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern 43 2231 3431 0602 B 15.000,00 20.000,00 0,00 15.000,00 20.000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 21.165,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 23.100,00 30.100,00 2.855,77 NETTOERGEBNIS -23.100,00 -30.100,00 -2.855,77 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 24.100,00 31.100,00 2.855,77 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -24.100,00 -31.100,00 -2.855,77 'Zð 2a - 204 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 63400 Bergskarpierung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0600 D 0,00 201,23 0,00 201,23 5 006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 40 1021 3412 0602 B 122.167,12 100.000,00 120.000,00 41.486,38 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0602 B 11.163,13 3.000,00 3.000,00 0,00 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0602 B 0,00 0,00 2.500,00 0,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0602 B 883,63 2.000,00 2.000,00 0,00 5 280000 Geleistete Anzahlungen 40 1028 3425 0602 B 300.535,33 225.000,00 225.000,00 150.000,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0602 B 26.500,00 25.000,00 22.361,94 26.500,00 25.000,00 24.046,77 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0602 B 500,00 1.500,00 25,49 500,00 1.500,00 25,49 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0602 B 1.500,00 2.000,00 592,20 1.500,00 2.000,00 592,20 1 451000 Brennstoffe 23 2221 3221 0600 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0602 B 1.000,00 1.500,00 10,00 1.000,00 1.500,00 10,00 1 452009 Treibstoffe (VE) 23 2221 3221 0602 B 2.500,00 3.000,00 854,56 2.500,00 3.000,00 854,56 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0602 B 1.000,00 1.000,00 372,12 1.000,00 1.000,00 372,12 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0602 B 3.000,00 3.000,00 2.199,30 3.000,00 3.000,00 2.199,30 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 71.400,00 67.100,00 62.199,23 71.400,00 67.100,00 62.199,23 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 586.300,00 526.900,00 500.221,99 586.300,00 526.900,00 500.221,99 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 1.500,00 1.400,00 1.677,88 1.500,00 1.400,00 1.677,88 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 6.500,00 4.900,00 4.617,02 6.500,00 4.900,00 4.617,02 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 13.800,00 13.100,00 12.183,75 13.800,00 13.100,00 12.183,75 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 25.300,00 24.000,00 21.468,84 25.300,00 24.000,00 21.468,84 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 142.800,00 123.100,00 127.095,65 142.800,00 123.100,00 127.095,65 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 3.100,00 3.300,00 1.942,44 3.100,00 3.300,00 1.924,80 1 613000 Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 2224 3224 0602 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0602 B 2.000,00 2.500,00 1.063,09 2.000,00 2.500,00 1.063,09 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0602 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0602 B 1.500,00 1.500,00 1.631,12 1.500,00 1.500,00 1.631,12 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0602 B 24.000,00 24.000,00 23.374,50 24.000,00 24.000,00 23.374,50 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 3.000,00 3.000,00 1.178,68 3.000,00 3.000,00 1.178,68 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0602 B 4.000,00 5.000,00 2.096,94 4.000,00 5.000,00 597,42 1 670000 Versicherungen 24 2222 3222 0400 A 700,00 700,00 647,88 700,00 700,00 647,88 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 14.700,00 12.900,00 6.156,66 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0602 B 15.000,00 15.000,00 9.523,10 15.000,00 15.000,00 9.230,11 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 29,54 2a - 205 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 63400 Bergskarpierung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 434.749,21 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 201,23 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 951.900,00 866.500,00 803.494,38 NETTOERGEBNIS -951.900,00 -866.500,00 -803.293,15 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 201,23 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.267.200,00 1.206.100,00 988.728,32 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.267.200,00 -1.206.100,00 -988.527,09 'Zð 2a - 206 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 64000 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrsordng. QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300200 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0401 A 350.400,67 0,00 0,00 0,00 6 301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam 33 1311 3331 0604 B 1.712.134,71 200.000,00 400.000,00 281.018,14 6 301100 Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 33 1311 3331 0400 A 257.043,48 168.400,00 350.600,00 265.907,05 2 382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 1532 0401 A 41.717,70 0,00 0,00 0,00 6 803000 Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und M 31 2116 3314 0604 D 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 238.800,00 171.100,00 206.390,43 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 67.000,00 13.000,00 13.298,73 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0604 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0604 B 20.000,00 20.000,00 97.775,01 20.000,00 20.000,00 84.147,78 2 829100 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0604 B 550.000,00 350.000,00 479.954,79 550.000,00 350.000,00 550.795,94 2 861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0604 B 300.000,00 300.000,00 709.253,36 300.000,00 300.000,00 479.414,06 2 861100 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0604 B 150.000,00 150.000,00 146.212,59 150.000,00 150.000,00 0,00 5 002000 Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 37.365,22 9.000,00 9.000,00 0,00 5 005000 Bauliche Anlage zu Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 5.573.002,27 661.000,00 1.001.000,00 554.724,14 5 005100 Bauliche Anlage zu Straßenbauten (Poller) 40 1021 3412 0604 B 0,00 0,00 120.000,00 0,00 5 030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel 41 1025 3414 0604 B 1.253,39 1.000,00 1.000,00 0,00 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0604 B 8.134,53 0,00 0,00 8.562,67 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0101 C 0,00 104.000,00 104.000,00 0,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0604 B 7.261,00 5.000,00 5.000,00 2.582,45 5 050000 Sonderanlagen 40 1024 3412 0604 D 0,00 0,00 47.055,35 5 050100 Sonderanlagen 40 1024 3412 0101 C 31.409,44 0,00 0,00 0,00 1 100000 Gebrauchsgüter 41 1141 3221 0401 A 15.958,65 0,00 0,00 0,00 1 150000 Betriebsstoffe 41 1141 3221 0401 A 28.406,53 0,00 0,00 0,00 1 283000 Sonstige kurzfristige Forderungen 1133 0401 A 463.082,63 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0604 B 5.000,00 5.000,00 4.582,36 5.000,00 5.000,00 3.376,73 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0604 B 1.400,00 1.400,00 74,68 1.400,00 1.400,00 74,68 1 402008 Materialien für innerbetriebliche Leistungen (iV) 23 2221 3221 0604 B 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0604 B 70.000,00 70.000,00 41.475,21 70.000,00 70.000,00 30.198,54 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0604 B 300,00 300,00 274,29 300,00 300,00 274,29 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0604 B 400,00 400,00 104,16 400,00 400,00 104,16 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0604 B 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0604 B 9.900,00 9.900,00 6.776,64 9.900,00 9.900,00 6.699,52 1 459008 Sonstige Verbrauchsgüter, (iV) 23 2221 3221 0604 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 81.300,00 102.500,00 50.185,77 81.300,00 102.500,00 47.950,39 1 611000 Instandhaltung von Strassenbauten 24 2224 3224 0604 B 220.000,00 225.000,00 195.938,58 220.000,00 225.000,00 192.222,18 1 611110 Instandhaltung von Straßenbauten 24 2224 3224 0604 B 300.000,00 300.000,00 252.052,18 300.000,00 300.000,00 252.052,18 1 611500 Instandhaltung von Straßenbauten 24 2224 3224 0604 B 11.200,00 11.200,00 5.781,16 11.200,00 11.200,00 5.781,16 1 611508 Instandhaltung von Straßenbauten (iV) 24 2224 3224 0604 B 1.000,00 1.000,00 223,82 1.000,00 1.000,00 223,82 2a - 207 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 64000 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrsordng. QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 611510 Instandhaltung von Straßenbauten 24 2224 3224 0604 B 150.000,00 150.000,00 149.535,34 150.000,00 150.000,00 109.180,56 1 611700 Instandhaltung von Straßenbauten 24 2224 3224 0604 B 980.000,00 780.000,00 1.056.496,15 980.000,00 780.000,00 848.586,74 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0604 B 1.000,00 1.100,00 0,00 1.000,00 1.100,00 0,00 1 617008 Instandhaltung von Fahrzeugen, (iV) 24 2224 3224 0604 B 0,00 0,00 65,40 0,00 0,00 65,40 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0604 B 19.200,00 19.200,00 5.628,76 19.200,00 19.200,00 6.131,56 1 618008 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, (iV) 24 2224 3224 0604 B 2.100,00 2.100,00 127,00 2.100,00 2.100,00 127,00 1 618100 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0101 C 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0604 D 0,00 48.015,35 0,00 0,00 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0604 B 52.500,00 52.500,00 36.520,00 52.500,00 52.500,00 36.520,00 1 631100 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 0604 B 17.000,00 17.000,00 10.396,51 17.000,00 17.000,00 10.396,51 1 670000 Versicherungen 24 2222 3222 0400 A 600,00 600,00 470,50 600,00 600,00 470,50 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 959.500,00 915.200,00 893.605,37 1 688000 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 24 2226 0401 A 27.000,00 13.000,00 41.717,70 1 728200 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0604 B 110.000,00 97.500,00 94.695,02 110.000,00 97.500,00 98.902,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 6.165.873,66 Summe Passiva (Vermögen) 2.361.296,56 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 1.325.900,00 1.004.200,00 1.677.384,91 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 3.023.200,00 2.778.700,00 2.894.741,95 NETTOERGEBNIS -1.697.300,00 -1.774.500,00 -1.217.357,04 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 1.388.500,00 1.570.700,00 1.685.782,97 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 2.816.700,00 3.090.500,00 2.262.263,50 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.428.200,00 -1.519.800,00 -576.480,53 'Zð 2a - 208 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 64060 Verkehrs- und Straßenrechtsmaßnahmen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0107 C 3.000,00 5.000,00 5.770,40 3.000,00 5.000,00 9.772,71 2 819000 Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge 2117 0401 A 0,00 5.000,00 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0107 C 2.000,00 1.000,00 3.601,10 2.000,00 1.000,00 4.561,37 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0107 C 2.594,27 3.000,00 7.500,00 0,00 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0107 C 10.639,21 1.000,00 0,00 7.771,99 1 297000 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus L+L 1131 0401 A -4.400,00 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0107 C 20.000,00 22.000,00 14.568,97 20.000,00 22.000,00 14.479,17 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00 0,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0107 C 3.000,00 6.000,00 699,25 3.000,00 6.000,00 699,25 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0107 C 6.300,00 9.000,00 3.958,66 6.300,00 9.000,00 3.958,66 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0107 C 0,00 100,00 18,14 0,00 100,00 30,54 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 1.042.300,00 967.800,00 886.489,97 1.042.300,00 967.800,00 886.489,97 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 362.000,00 337.700,00 272.555,73 362.000,00 337.700,00 272.555,73 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 700,00 800,00 1.190,88 700,00 800,00 1.190,88 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 81.400,00 82.900,00 58.418,13 81.400,00 82.900,00 58.418,13 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 32.700,00 8.981,40 32.700,00 8.981,40 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 25.400,00 25.400,00 21.970,65 25.400,00 25.400,00 21.970,65 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 49.300,00 50.300,00 45.255,39 49.300,00 50.300,00 45.255,39 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 127.700,00 120.900,00 107.527,30 127.700,00 120.900,00 107.527,30 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 MD03 A 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0107 C 500,00 1.000,00 81,00 500,00 1.000,00 81,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 17.000,00 22.000,00 14.102,49 17.000,00 22.000,00 14.102,49 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 10.000,00 9.000,00 7.795,59 10.000,00 9.000,00 7.795,59 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 2.800,00 2.600,00 1.828,38 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 24 2225 0401 A 8.300,00 9.700,00 3.944,30 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0107 C 4.100,00 5.000,00 2.969,98 4.100,00 5.000,00 1.071,00 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 4.000,00 4.000,00 256,65 4.000,00 4.000,00 256,65 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 500,00 250,11 500,00 500,00 250,11 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.800,00 2.800,00 1.570,76 2.800,00 2.800,00 1.570,76 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.400,00 2.400,00 2.325,00 2.400,00 2.400,00 2.325,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0107 C 90.000,00 127.000,00 39.656,19 90.000,00 127.000,00 37.766,61 2a - 209 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 64060 Verkehrs- und Straßenrechtsmaßnahmen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 8.833,48 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 5.000,00 6.000,00 14.371,50 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 1.894.200,00 1.826.700,00 1.496.414,92 NETTOERGEBNIS -1.889.200,00 -1.820.700,00 -1.482.043,42 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 5.000,00 6.000,00 14.334,08 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.887.100,00 1.821.900,00 1.494.548,27 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.882.100,00 -1.815.900,00 -1.480.214,19 'Zð 2a - 210 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 64070 Reisebuslogistik QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0400 A 1.600.000,00 1.500.000,00 1.636.873,87 1.600.000,00 1.500.000,00 1.656.154,80 5 002000 Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 253.160,65 0,00 2.000,00 257.055,43 5 010000 Gebäude und Bauten 40 1022 3413 0400 A 14.561,64 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0400 A 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0400 A 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0400 A 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0400 A 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0400 A 1.000,00 1.000,00 179,45 1.000,00 1.000,00 232,81 1 613000 Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 2224 3224 0400 A 7.000,00 8.300,00 6.427,56 7.000,00 8.300,00 5.386,44 1 613008 Instandhaltungen v.Sonstigen Grundstückseinrichtungen, 24 2224 3224 0400 A 6.000,00 700,00 6.038,18 6.000,00 700,00 6.038,18 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0400 A 1.000,00 5.000,00 514,51 1.000,00 5.000,00 514,51 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 11.100,00 7.600,00 7.130,70 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0400 A 190.000,00 170.000,00 175.808,73 190.000,00 170.000,00 175.808,73 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0400 A 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0400 A 10.000,00 22.000,00 530,89 10.000,00 22.000,00 530,89 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0400 A 650.000,00 900.000,00 486.589,05 650.000,00 900.000,00 513.471,69 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0400 A 16.000,00 16.000,00 14.092,08 16.000,00 16.000,00 28.184,93 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0400 A 140.000,00 140.000,00 163.461,02 140.000,00 140.000,00 101.315,51 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0400 A 2.600,00 2.600,00 1,21 2.600,00 2.600,00 1,21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 267.722,29 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 1.600.000,00 1.500.000,00 1.636.873,87 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 1.042.900,00 1.281.400,00 860.773,38 NETTOERGEBNIS 557.100,00 218.600,00 776.100,49 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 1.600.000,00 1.500.000,00 1.656.154,80 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.031.800,00 1.275.800,00 1.088.540,33 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 568.200,00 224.200,00 567.614,47 'Zð 2a - 211 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 64090 Parkraumbewirtschaftung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0106 C 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0106 C 115.000,00 100.000,00 103.953,46 115.000,00 100.000,00 103.953,46 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0106 C 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 5 030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel 41 1025 3414 0106 C 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0106 C 4.261,16 6.500,00 6.500,00 0,00 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 539,41 0,00 0,00 0,00 5 050000 Sonderanlagen 40 1024 3412 0106 C 755.358,99 10.000,00 10.000,00 4.454,08 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0106 C 8.400,00 9.000,00 3.303,95 8.400,00 9.000,00 3.303,95 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0106 C 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 26.391,00 0,00 26.391,00 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0106 C 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0106 C 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0106 C 300,00 300,00 74,25 300,00 300,00 60,05 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0106 C 400,00 400,00 384,00 400,00 400,00 384,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0106 C 10.000,00 12.000,00 8.737,31 10.000,00 12.000,00 8.737,31 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0106 C 31.000,00 35.000,00 25.638,25 31.000,00 35.000,00 32.855,05 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0106 C 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0106 C 200,00 200,00 3,95 200,00 200,00 3,95 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 195.300,00 391.800,00 343.724,30 195.300,00 391.800,00 343.724,30 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 695.300,00 596.500,00 549.640,83 695.300,00 596.500,00 549.640,83 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 200,00 500,00 1.128,78 200,00 500,00 1.128,78 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 70.100,00 61.200,00 57.779,86 70.100,00 61.200,00 57.779,86 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 0,00 6.802,60 0,00 6.802,60 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 1.100,00 1.100,00 11.872,53 1.100,00 1.100,00 11.872,53 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 27.000,00 24.000,00 23.238,44 27.000,00 24.000,00 23.238,44 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 31.500,00 27.100,00 25.172,26 31.500,00 27.100,00 25.172,26 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 165.900,00 151.400,00 144.019,50 165.900,00 151.400,00 144.019,50 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0106 C 45.000,00 35.000,00 33.260,73 45.000,00 35.000,00 32.000,73 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0106 C 6.000,00 6.000,00 4.770,00 6.000,00 6.000,00 4.770,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 115.000,00 121.000,00 108.205,56 115.000,00 121.000,00 108.893,54 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 10.000,00 7.000,00 6.817,19 10.000,00 7.000,00 6.744,33 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 104.600,00 104.500,00 102.434,54 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0106 C 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 1.000,00 1.000,00 484,85 1.000,00 1.000,00 484,85 1 720000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 24 2225 3225 0106 C 1.000,00 2.000,00 4,50 1.000,00 2.000,00 18,50 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0106 C 2.800.000,00 2.575.000,00 2.228.690,94 2.800.000,00 2.575.000,00 2.180.273,27 2a - 212 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 64090 Parkraumbewirtschaftung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 760.159,56 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 115.000,00 100.200,00 103.953,46 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 4.319.600,00 4.163.100,00 3.712.580,12 NETTOERGEBNIS -4.204.600,00 -4.062.900,00 -3.608.626,66 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 115.000,00 100.200,00 103.953,46 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 4.232.500,00 4.076.100,00 3.572.753,71 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -4.117.500,00 -3.975.900,00 -3.468.800,25 'Zð 2a - 213 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 65100 S-Bahn QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 002000 Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5 005000 Bauliche Anlage zu Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 100,00 100,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0604 B 320.000,00 320.000,00 290.000,00 320.000,00 320.000,00 299.249,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 320.100,00 320.100,00 290.000,00 NETTOERGEBNIS -320.100,00 -320.100,00 -290.000,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 322.000,00 322.000,00 299.249,95 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -322.000,00 -322.000,00 -299.249,95 'Zð 2a - 214 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 74900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 755000 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a 27 2233 3233 0602 B 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1 755100 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a 27 2233 3233 MD00 A 104.500,00 104.500,00 94.997,97 104.500,00 104.500,00 94.997,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 109.500,00 109.500,00 99.997,97 NETTOERGEBNIS -109.500,00 -109.500,00 -99.997,97 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 109.500,00 109.500,00 94.997,97 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -109.500,00 -109.500,00 -94.997,97 'Zð 2a - 215 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 78200 Wirtschaftspolitische Maßnahmen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 MD00 A 721,76 3.000,00 3.300,00 0,00 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 MD00 A 2.819,03 300,00 0,00 2.967,41 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 MD00 A 3.300,00 3.300,00 115,71 3.300,00 3.300,00 115,71 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 MD00 A 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 2.100,00 519,60 2.100,00 519,60 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 MD00 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 430008 Lebensmittel, (iV) 23 2221 3221 MD00 A 0,00 120,00 0,00 120,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 MD00 A 2.500,00 2.500,00 368,04 2.500,00 2.500,00 368,04 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 MD00 A 5.700,00 5.500,00 1.164,02 5.700,00 5.500,00 1.582,24 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 MD00 A 1.000,00 1.000,00 44,94 1.000,00 1.000,00 44,94 1 618100 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 MD00 A 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 MD00 A 500,00 500,00 53,90 500,00 500,00 53,90 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 MD00 A 1.400,00 1.400,00 139,20 1.400,00 1.400,00 139,20 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 1.000,00 600,00 327,57 1.000,00 600,00 327,57 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 2.000,00 2.000,00 368,67 2.000,00 2.000,00 368,67 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 MD00 A 70.000,00 70.000,00 1.740,00 70.000,00 70.000,00 1.740,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 1.200,00 800,00 618,19 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 24 2225 0401 A 100,00 488,09 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 MD00 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 MD00 A 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 MD00 A 6.100,00 6.100,00 974,89 6.100,00 6.100,00 965,90 1 723008 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (iV) 24 2225 3225 MD00 A 0,00 527,00 0,00 527,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 MD00 A 5.100,00 5.200,00 4,00 5.100,00 5.200,00 4,00 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 MD00 A 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 MD00 A 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 MD00 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 750000 Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 26 2231 3231 MD00 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 754100 Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts 26 2231 3231 MD00 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 755000 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a 27 2233 3233 MD00 A 492.000,00 392.000,00 101.461,61 492.000,00 392.000,00 103.461,61 1 755100 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a 27 2233 3233 MD00 A 65.000,00 65.000,00 25.333,00 65.000,00 65.000,00 24.118,69 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 MD00 A 60.000,00 55.000,00 87.150,00 60.000,00 55.000,00 87.150,00 1 768000 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 MD00 A 45.000,00 45.000,00 13.300,00 45.000,00 45.000,00 14.600,00 1 775000 Kapitaltransfers an  Unternehmen (o Finanzunternehmen) 44 2233 3433 MD00 A 105.000,00 105.200,00 40.684,00 105.000,00 105.200,00 40.184,00 1 781000 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0400 A 288.800,00 275.000,00 262.500,00 288.800,00 275.000,00 262.500,00 5 786100 Kapitaltans. an Beteil. einer/s Gde.-/verb. 44 2232 3432 0400 A 300.000,00 300.000,00 2a - 216 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 78200 Wirtschaftspolitische Maßnahmen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 3.540,79 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 1.540.500,00 1.118.700,00 538.002,43 NETTOERGEBNIS -1.540.500,00 -1.118.700,00 -538.002,43 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.542.500,00 1.121.200,00 541.858,48 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.542.500,00 -1.121.200,00 -541.858,48 'Zð 2a - 217 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 80100 Liegenschaftsverwaltung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0400 A 16.844,82 8.000,00 6.000,00 6.077,06 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0400 A 300,00 300,00 43,70 300,00 300,00 43,70 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0400 A 1.500,00 1.500,00 918,00 1.500,00 1.500,00 862,59 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0400 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0400 A 200,00 200,00 27,67 200,00 200,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0400 A 200,00 200,00 167,72 200,00 200,00 2,68 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0400 A 200,00 500,00 0,00 200,00 500,00 0,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 1.000,00 1.000,00 343,48 1.000,00 1.000,00 343,48 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 500,00 700,00 97,21 500,00 700,00 97,21 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0400 A 60.000,00 50.000,00 37.143,04 60.000,00 50.000,00 24.635,66 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 3.500,00 2.800,00 2.360,10 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0400 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 16.844,82 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 68.600,00 58.400,00 41.100,92 NETTOERGEBNIS -68.600,00 -58.400,00 -41.100,92 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 73.100,00 61.600,00 32.062,38 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -73.100,00 -61.600,00 -32.062,38 'Zð 2a - 218 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 80200 Betriebe QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 070500 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 MD03 A 37.696,26 0,00 0,00 31.545,60 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0700 C 1.500,00 1.500,00 1.310,67 1.500,00 1.500,00 1.390,88 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0700 C 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 4.000,00 385,65 0,00 4.000,00 385,65 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0700 C 100,00 100,00 56,73 100,00 100,00 56,73 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0700 C 500,00 500,00 699,84 500,00 500,00 699,84 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0700 C 200,00 200,00 379,97 200,00 200,00 379,97 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0700 C 200,00 200,00 51,62 200,00 200,00 51,62 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 137.200,00 334.500,00 303.118,11 137.200,00 334.500,00 303.118,11 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 325.100,00 146.100,00 126.617,10 325.100,00 146.100,00 126.617,10 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 600,00 600,00 518,64 600,00 600,00 518,64 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 13.000,00 12.300,00 11.403,12 13.000,00 12.300,00 11.403,12 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 0,00 53.900,00 0,00 0,00 53.900,00 0,00 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 4.400,00 4.100,00 3.802,20 4.400,00 4.100,00 3.802,20 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 17.900,00 10.600,00 9.510,16 17.900,00 10.600,00 9.510,16 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 56.400,00 41.800,00 39.138,23 56.400,00 41.800,00 39.138,23 1 588000 Kommunalsteuer 20 2212 3212 0700 C 11.000,00 11.000,00 9.360,20 11.000,00 11.000,00 9.332,43 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 MD03 A 0,00 431,84 0,00 431,84 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 500,00 300,00 13,36 500,00 300,00 13,36 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 1.000,00 1.000,00 534,32 1.000,00 1.000,00 534,32 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0700 C 1.900,00 1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 9.400,00 10.041,81 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0700 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0700 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0701 C 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.500,00 1.500,00 8,20 1.500,00 1.500,00 8,20 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.400,00 1.400,00 262,16 1.400,00 1.400,00 262,16 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 500,00 435,41 500,00 500,00 435,41 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0700 C 100,00 100,00 16,49 100,00 100,00 16,49 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 400,00 400,00 305,04 400,00 400,00 305,04 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 14.000,00 10.000,00 13.944,02 14.000,00 10.000,00 13.329,22 2a - 219 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 80200 Betriebe QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 37.696,26 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 600.200,00 639.900,00 532.344,89 NETTOERGEBNIS -600.200,00 -639.900,00 -532.344,89 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 590.800,00 639.900,00 553.286,32 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -590.800,00 -639.900,00 -553.286,32 'Zð 2a - 220 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 81200 WC-Anlagen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0601 B 195.000,00 170.000,00 182.773,90 195.000,00 170.000,00 182.770,02 5 010000 Gebäude und Bauten 40 1022 3413 0601 B 838.094,36 380.000,00 380.000,00 197.427,80 5 010008 Gebäude und Bauten (iV) 40 1022 3413 0601 B 22.039,00 0,00 0,00 13.003,67 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0601 B 7.423,35 7.400,00 7.400,00 0,00 1 283000 Sonstige kurzfristige Forderungen 1133 0401 A 3,88 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0601 B 9.600,00 9.600,00 9.327,91 9.600,00 9.600,00 9.811,69 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0601 B 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0601 B 7.000,00 14.000,00 7.000,00 14.000,00 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0601 B 58.000,00 38.000,00 55.559,34 58.000,00 38.000,00 55.559,34 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 458008 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0601 D 0,00 232,39 0,00 232,39 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0601 B 2.800,00 2.800,00 1.654,20 2.800,00 2.800,00 1.654,20 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 555.900,00 455.000,00 403.956,24 555.900,00 455.000,00 403.956,24 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 102.900,00 127.600,00 109.342,98 102.900,00 127.600,00 109.342,98 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 88.500,00 92.800,00 81.725,18 88.500,00 92.800,00 81.725,18 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 26.600,00 21.400,00 20.440,94 26.600,00 21.400,00 20.440,94 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 154.900,00 138.100,00 129.564,67 154.900,00 138.100,00 129.564,67 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 37.600,00 43.500,00 23.195,25 37.600,00 43.500,00 20.921,52 1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 24 2224 3224 0601 B 52.000,00 52.000,00 34.165,68 52.000,00 52.000,00 35.184,22 1 614008 Instandhaltung von Gebäuden, (iV) 24 2224 3224 0601 B 11.000,00 11.000,00 9.735,28 11.000,00 11.000,00 9.425,61 1 614600 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (SIG treuhändisc 24 2224 3224 0601 B 10.000,00 10.000,00 7.216,48 10.000,00 10.000,00 5.554,83 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0601 B 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 1 618008 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, (iV) 24 2224 3224 0601 B 2.200,00 2.200,00 2.148,20 2.200,00 2.200,00 2.148,20 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 47.800,00 40.200,00 28.977,49 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 204.000,00 9.000,00 482,68 204.000,00 9.000,00 1.058,63 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 12.300,00 6.600,00 13.404,06 12.300,00 6.600,00 13.404,06 1 700690 Miet- und Pachtaufwand (SIG treuhändisch) 24 2223 3223 0601 B 300,00 400,00 437,85 300,00 400,00 179,72 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 29.000,00 29.000,00 23.202,16 29.000,00 29.000,00 23.202,16 1 711008 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG, (iV) 24 2225 3225 0601 B 2.000,00 1.600,00 1.642,50 2.000,00 1.600,00 0,00 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 6.300,00 6.300,00 6.045,00 6.300,00 6.300,00 6.045,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 26.000,00 26.000,00 30.475,01 26.000,00 26.000,00 11.195,61 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 23.500,00 23.000,00 21.020,87 23.500,00 23.000,00 19.174,86 1 755000 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a 27 2233 3233 0601 B 25.000,00 50.000,00 25.000,00 50.000,00 1 781610 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 28.700,00 4.300,00 100,00 28.700,00 4.300,00 0,00 2a - 221 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 81200 WC-Anlagen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 867.560,59 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 195.000,00 170.000,00 182.773,90 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 1.527.500,00 1.218.000,00 1.014.052,36 NETTOERGEBNIS -1.332.500,00 -1.048.000,00 -831.278,46 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 195.000,00 170.000,00 182.770,02 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.867.100,00 1.565.200,00 1.170.213,52 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.672.100,00 -1.395.200,00 -987.443,50 'Zð 2a - 222 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 81400 Straßenreinigung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0604 B 70.000,00 70.000,00 81.756,90 70.000,00 70.000,00 77.967,46 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0604 B 0,00 0,00 257,47 0,00 0,00 257,47 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0604 B 15.000,00 15.000,00 20.555,20 15.000,00 15.000,00 24.479,40 2 829008 Sonstige Einnahmen, (iV) 18 2116 3116 0604 B 30.500,00 41.500,00 17.511,66 30.500,00 41.500,00 22.035,39 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0604 B 155.073,48 60.000,00 60.000,00 0,00 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0604 B 41.150,08 5.000,00 0,00 0,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0604 B 154.778,60 20.000,00 20.000,00 27.403,68 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0604 B 60.000,00 55.000,00 40.273,36 60.000,00 55.000,00 44.013,78 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0604 B 3.500,00 3.500,00 1.444,39 3.500,00 3.500,00 1.444,39 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0604 B 3.100,00 3.100,00 2.499,68 3.100,00 3.100,00 2.490,68 1 451000 Brennstoffe 23 2221 3221 0600 B 600,00 100,00 567,88 600,00 100,00 567,88 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0604 B 2.500,00 2.500,00 4.015,95 2.500,00 2.500,00 4.015,95 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0604 B 1.500,00 1.500,00 171,14 1.500,00 1.500,00 171,14 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0604 B 4.000,00 4.000,00 3.812,71 4.000,00 4.000,00 3.812,71 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0604 B 3.500,00 3.500,00 4.086,27 3.500,00 3.500,00 4.086,27 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0604 B 600,00 600,00 612,29 600,00 600,00 612,29 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0604 B 200,00 200,00 66,80 200,00 200,00 66,80 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0604 B 196.000,00 196.000,00 148.128,81 196.000,00 196.000,00 160.785,98 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 68.700,00 64.900,00 73.028,58 68.700,00 64.900,00 73.028,58 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 42.000,00 39.300,00 36.789,87 42.000,00 39.300,00 36.789,87 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 1.915.000,00 1.917.500,00 1.715.873,69 1.915.000,00 1.917.500,00 1.715.873,69 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 500,00 500,00 1.796,38 500,00 500,00 1.796,38 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 141.600,00 160.100,00 133.892,76 141.600,00 160.100,00 133.892,76 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 0,00 14.200,00 15.916,60 0,00 14.200,00 15.916,60 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 160.800,00 180.900,00 162.611,58 160.800,00 180.900,00 162.611,58 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 78.600,00 82.600,00 74.173,78 78.600,00 82.600,00 74.173,78 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 456.400,00 453.900,00 442.771,91 456.400,00 453.900,00 442.771,91 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 4.700,00 10.600,00 2.908,86 4.700,00 10.600,00 3.164,05 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0604 B 39.000,00 29.000,00 39.952,19 39.000,00 29.000,00 39.714,37 1 616008 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen, 24 2224 3224 0604 B 1.000,00 1.000,00 1.912,55 1.000,00 1.000,00 1.912,55 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0604 B 2.500,00 2.500,00 240,11 2.500,00 2.500,00 240,11 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0604 B 3.000,00 3.000,00 908,83 3.000,00 3.000,00 1.152,43 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0604 B 2.500,00 4.000,00 2.694,19 2.500,00 4.000,00 2.694,19 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0604 B 1.300.000,00 1.300.000,00 1.246.009,65 1.300.000,00 1.300.000,00 1.246.009,65 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 3.000,00 2.000,00 1.636,88 3.000,00 2.000,00 1.636,88 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 89.900,00 92.100,00 82.873,31 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 2225 0401 A 100,00 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0604 B 10.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 2a - 223 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 81400 Straßenreinigung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0604 B 403.500,00 409.100,00 386.368,46 403.500,00 409.100,00 334.915,45 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0604 B 100.000,00 135.000,00 95.865,00 100.000,00 135.000,00 95.865,00 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 76.900,00 80.900,00 68.814,42 76.900,00 80.900,00 68.565,07 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0604 B 100,00 1.000,00 0,00 100,00 1.000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 351.002,16 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 115.500,00 126.500,00 120.081,23 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 5.178.800,00 5.267.600,00 4.792.718,88 NETTOERGEBNIS -5.063.300,00 -5.141.100,00 -4.672.637,65 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 115.500,00 126.500,00 124.739,72 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 5.173.800,00 5.255.500,00 4.702.196,45 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -5.058.300,00 -5.129.000,00 -4.577.456,73 'Zð 2a - 224 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 81500 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0400 A 119.511,61 0,00 0,00 0,00 6 301100 Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 33 1311 3331 0400 A 428.342,94 348.100,00 487.400,00 450.887,31 2 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 55 1411 3514 0401 A 45.331,81 0,00 0,00 0,00 2 359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden 55 1511 3513 0401 A 9.999,98 0,00 0,00 0,00 2 382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 1532 0401 A 202,86 0,00 0,00 0,00 6 803000 Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und M 31 2116 3314 0702 E 1.000,00 3.000,00 305,00 1.000,00 3.000,00 305,00 2 808000 Veräußerungen von Waren 16 2116 3116 0702 E 500,00 1.000,00 0,00 500,00 1.000,00 0,00 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0702 E 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0702 E 40.000,00 46.000,00 35.635,92 40.000,00 46.000,00 35.115,92 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 49.000,00 3.900,00 26.462,78 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 100,00 200,00 494,79 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0702 E 3.000,00 3.000,00 1.742,40 3.000,00 3.000,00 1.659,04 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0702 E 500,00 500,00 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0702 E 2.000,00 2.000,00 360,02 2.000,00 2.000,00 437,92 2 860100 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 0,00 15.000,00 39.940,18 0,00 15.000,00 39.653,52 5 006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 40 1021 3412 0702 E 79.020.419,47 913.000,00 813.000,00 370.483,48 5 006100 Sonstige Grundstückseinrichtungen 40 1021 3412 0604 B 33.620,07 5.000,00 5.000,00 2.059,85 5 006200 Sonstige Grundstückseinrichtungen 40 1021 3412 0101 C 5.000,00 5.000,00 5 010000 Gebäude und Bauten 40 1022 3413 0401 A 369.546,89 0,00 0,00 0,00 5 015000 Kulturgüter unbeweglich 40 1027 3416 0702 E 0,00 0,00 90.000,00 0,00 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0702 E 118.692,91 30.000,00 29.500,00 8.375,53 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0702 E 420.306,61 170.000,00 83.500,00 77.995,08 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0702 E 5.881,04 3.000,00 3.000,00 2.376,07 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0702 E 877.811,35 105.000,00 55.000,00 50.014,30 5 050000 Sonderanlagen 40 1024 3412 0702 E 1.690.371,57 30.000,00 30.000,00 167.291,42 1 100000 Gebrauchsgüter 41 1141 3221 0401 A 36.147,42 0,00 0,00 0,00 1 120000 Roh-, Hilfs- und Baustoffe 41 1141 3221 0401 A 167.928,54 0,00 0,00 0,00 1 150000 Betriebsstoffe 41 1141 3221 0401 A 41.800,84 0,00 0,00 0,00 1 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 65 3614 0401 A 0,00 23.100,00 33.000,00 52.666,57 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0702 E 135.000,00 133.000,00 126.078,47 135.000,00 133.000,00 120.973,28 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0702 E 1.000,00 1.000,00 937,27 1.000,00 1.000,00 937,27 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 9.900,00 0,00 743,55 9.900,00 0,00 743,55 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0702 E 5.000,00 4.000,00 3.506,14 5.000,00 4.000,00 3.522,00 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0702 E 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 420000 Roh-, Hilfs- und Baustoffe 23 2221 3221 0702 E 140.000,00 135.000,00 110.251,40 140.000,00 135.000,00 127.850,40 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 0702 C 0,00 85,74 0,00 85,74 1 431000 Futtermittel 23 2221 3221 0702 E 800,00 800,00 407,43 800,00 800,00 407,43 1 451000 Brennstoffe 23 2221 3221 0600 B 2.100,00 4.800,00 2.015,53 2.100,00 4.800,00 2.015,53 2a - 225 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 81500 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0702 E 8.000,00 7.000,00 9.053,43 8.000,00 7.000,00 9.053,43 1 452009 Treibstoffe (VE) 23 2221 3221 0702 E 30.000,00 30.000,00 22.161,18 30.000,00 30.000,00 22.161,18 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0702 E 2.000,00 2.800,00 1.534,97 2.000,00 2.800,00 1.534,97 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0702 E 6.500,00 6.500,00 5.982,72 6.500,00 6.500,00 5.591,74 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0702 E 12.000,00 10.000,00 15.355,04 12.000,00 10.000,00 12.708,72 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0702 E 1.400,00 1.400,00 1.237,50 1.400,00 1.400,00 1.237,50 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0702 E 2.700,00 2.500,00 2.393,00 2.700,00 2.500,00 2.588,00 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0702 E 2.500,00 2.500,00 565,48 2.500,00 2.500,00 565,48 1 458008 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0702 C 0,00 216,00 0,00 216,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0702 E 125.000,00 125.000,00 147.824,34 125.000,00 125.000,00 115.455,64 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 855.300,00 791.200,00 789.359,82 855.300,00 791.200,00 789.359,82 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 267.300,00 475.300,00 382.227,64 267.300,00 475.300,00 382.227,64 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 392.300,00 378.800,00 317.987,59 392.300,00 378.800,00 317.987,59 1 510100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 1.391,27 0,00 1.391,27 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 3.505.800,00 2.830.100,00 2.649.893,16 3.505.800,00 2.830.100,00 2.649.893,16 1 511100 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 201.300,00 190.400,00 139.911,03 201.300,00 190.400,00 139.911,03 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 3.000,00 3.300,00 5.221,98 3.000,00 3.300,00 5.221,98 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 116.800,00 106.500,00 109.249,50 116.800,00 106.500,00 109.249,50 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 68.800,00 50.400,00 18.063,80 68.800,00 50.400,00 18.063,80 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 21.946,03 0,00 0,00 21.946,03 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 233.300,00 255.700,00 224.625,61 233.300,00 255.700,00 224.625,61 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 185.800,00 159.900,00 154.636,10 185.800,00 159.900,00 154.636,10 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 967.900,00 817.000,00 787.158,95 967.900,00 817.000,00 787.158,95 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 256.000,00 223.400,00 157.997,89 256.000,00 223.400,00 145.206,03 1 610000 Instandhaltung von Grund und Boden 24 2224 3224 0702 E 140.000,00 110.000,00 132.791,16 140.000,00 110.000,00 130.691,16 1 611000 Instandhaltung von Strassenbauten 24 2224 3224 0702 E 30.000,00 40.000,00 19.467,04 30.000,00 40.000,00 19.467,04 1 613000 Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 2224 3224 0702 E 80.000,00 75.000,00 83.584,81 80.000,00 75.000,00 72.854,84 1 613008 Instandhaltungen v.Sonstigen Grundstückseinrichtungen, 24 2224 3224 0702 E 8.500,00 8.500,00 10.810,22 8.500,00 8.500,00 10.795,19 1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 24 2224 3224 0702 E 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 614008 Instandhaltung von Gebäuden, (iV) 24 2224 3224 0702 E 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 614600 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (SIG treuhändisc 24 2224 3224 0601 B 25.000,00 20.000,00 21.860,43 25.000,00 20.000,00 19.382,53 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0702 E 40.000,00 40.000,00 40.435,97 40.000,00 40.000,00 40.803,82 1 616008 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen, 24 2224 3224 0702 E 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0702 E 20.000,00 25.000,00 9.758,46 20.000,00 25.000,00 9.643,33 1 617008 Instandhaltung von Fahrzeugen, (iV) 24 2224 3224 0702 E 10.700,00 10.700,00 6.999,69 10.700,00 10.700,00 6.999,69 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0702 E 40.000,00 45.000,00 19.479,81 40.000,00 45.000,00 19.182,05 1 618008 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, (iV) 24 2224 3224 0702 C 0,00 393,49 0,00 393,49 1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0702 E 8.000,00 8.000,00 16.756,65 8.000,00 8.000,00 11.132,39 2a - 226 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 81500 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 619100 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0604 B 4.000,00 6.000,00 2.900,14 4.000,00 6.000,00 2.900,14 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0702 E 305.000,00 305.000,00 284.867,20 305.000,00 305.000,00 284.867,20 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 500,00 500,00 59,07 500,00 500,00 59,07 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 11.000,00 10.000,00 7.301,58 11.000,00 10.000,00 7.301,58 1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0401 A 300,00 1.000,00 1.835,01 300,00 1.000,00 1.835,01 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 583.600,00 533.700,00 520.945,53 1 683000 Verluste aus dem Abgang v. Sachanl. u. immat. Vermögens 2226 0401 A 0,00 1.140,04 1 688000 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 24 2226 0401 A 0,00 100,00 202,86 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0702 E 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0702 E 26.000,00 16.000,00 10.532,68 26.000,00 16.000,00 8.914,76 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 1.000,00 1.000,00 600,46 1.000,00 1.000,00 600,46 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 41.700,00 39.400,00 38.888,32 41.700,00 39.400,00 38.888,32 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0702 E 2.500,00 2.500,00 1.576,72 2.500,00 2.500,00 1.020,63 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0702 E 12.000,00 12.000,00 10.791,18 12.000,00 12.000,00 10.791,18 1 722000 Rückersätze von Erträgen 24 2225 3225 0702 E 500,00 500,00 63,90 500,00 500,00 63,90 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0702 E 200,00 200,00 179,00 200,00 200,00 359,00 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 3.000,00 800,00 3.783,23 3.000,00 800,00 3.783,23 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.000,00 2.000,00 425,76 2.000,00 2.000,00 425,76 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.500,00 1.500,00 1.395,00 1.500,00 1.500,00 1.395,00 1 726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 24 2225 3225 0702 E 600,00 600,00 380,00 600,00 600,00 380,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0702 E 180.000,00 180.000,00 142.242,04 180.000,00 180.000,00 142.469,58 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0702 E 5.100,00 5.100,00 42,00 5.100,00 5.100,00 1.868,30 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0702 E 5.000,00 5.000,00 3.024,08 5.000,00 5.000,00 3.024,08 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 13.400,00 9.600,00 11.964,34 13.400,00 9.600,00 11.183,61 1 781610 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 5.200,00 2.800,00 100,00 5.200,00 2.800,00 7.948,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 82.782.526,71 Summe Passiva (Vermögen) 603.389,20 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 96.100,00 74.600,00 104.941,09 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 9.145.000,00 8.267.100,00 7.617.597,43 NETTOERGEBNIS -9.048.900,00 -8.192.500,00 -7.512.656,34 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 395.100,00 557.900,00 528.058,71 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 9.845.500,00 8.880.300,00 7.777.213,79 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -9.450.400,00 -8.322.400,00 -7.249.155,08 'Zð 2a - 227 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 81600 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300200 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0401 A 12.299,84 0,00 0,00 0,00 6 305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehme 34 1313 3333 0401 A 3.371,88 0,00 0,00 0,00 6 307000 Kapitaltransfers v.priv.Haush.u.priv.Org.o.Erw.zweck u. 34 1313 3334 0604 D 303.337,16 30.000,00 0,00 0,00 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 7.200,00 400,00 7.247,15 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0604 B 2.600,00 2.600,00 3.209,80 2.600,00 2.600,00 3.196,80 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0604 D 0,00 83.996,65 0,00 83.996,65 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0604 B 150.000,00 150.000,00 158.436,56 150.000,00 150.000,00 145.364,27 2 829008 Sonstige Einnahmen, (iV) 18 2116 3116 0604 B 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 5 005000 Bauliche Anlage zu Straßenbauten 40 1021 3412 0604 B 62.018.277,55 250.000,00 160.000,00 115.955,81 5 010000 Gebäude und Bauten 40 1022 3413 0604 B 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0604 B 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5 030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel 41 1025 3414 0604 B 8.682,84 10.000,00 4.000,00 2.368,16 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0604 B 319.048,48 100.000,00 10.000,00 155.642,90 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0604 B 56.888,17 1.000,00 1.000,00 11.890,00 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 5.262,45 0,00 0,00 5.613,28 1 283000 Sonstige kurzfristige Forderungen 1133 0401 A 178.713,90 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0604 B 25.000,00 18.000,00 18.448,62 25.000,00 18.000,00 17.650,70 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 497,76 0,00 497,76 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0604 B 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0604 B 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 0604 B 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0604 B 1.800,00 1.200,00 263,73 1.800,00 1.200,00 263,73 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0604 B 1.500,00 900,00 164,53 1.500,00 900,00 164,53 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0604 B 1.600,00 1.600,00 945,12 1.600,00 1.600,00 945,12 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0604 B 2.000,00 1.500,00 1.020,74 2.000,00 1.500,00 1.020,74 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0604 B 2.000,00 1.400,00 1.226,28 2.000,00 1.400,00 1.226,28 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0604 B 300,00 300,00 1.371,45 300,00 300,00 1.350,00 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0604 B 1.000,00 500,00 0,00 1.000,00 500,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0604 B 2.000,00 2.000,00 1.285,38 2.000,00 2.000,00 1.285,38 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 252.600,00 115.500,00 107.126,48 252.600,00 115.500,00 107.126,48 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 54.300,00 169.900,00 157.339,76 54.300,00 169.900,00 157.339,76 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 363.900,00 339.800,00 277.577,81 363.900,00 339.800,00 277.577,81 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 702.800,00 604.300,00 505.790,06 702.800,00 604.300,00 505.790,06 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 1.400,00 1.300,00 1.769,09 1.400,00 1.300,00 1.769,09 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 55.300,00 46.600,00 48.082,03 55.300,00 46.600,00 48.082,03 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 18.500,00 8.063,54 18.500,00 8.063,54 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 63.800,00 76.100,00 62.104,54 63.800,00 76.100,00 62.104,54 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 55.000,00 49.000,00 43.139,10 55.000,00 49.000,00 43.139,10 2a - 228 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 81600 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 264.400,00 234.600,00 207.301,38 264.400,00 234.600,00 207.301,38 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 2.050.000,00 2.019.000,00 807.540,48 2.050.000,00 2.019.000,00 999.735,17 1 611500 Instandhaltung von Straßenbauten 24 2224 3224 0604 B 1.500,00 1.500,00 152,65 1.500,00 1.500,00 152,65 1 611510 Instandhaltung von Straßenbauten 24 2224 3224 0604 B 440.000,00 440.000,00 413.108,64 440.000,00 440.000,00 359.542,72 1 611518 Instandhaltung von Straßenbauten (iV) 24 2224 3224 0604 B 1.000,00 1.000,00 348,73 1.000,00 1.000,00 348,73 1 613000 Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 2224 3224 0604 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 614100 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 24 2224 3224 0604 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0604 B 3.900,00 3.900,00 2.255,46 3.900,00 3.900,00 2.255,46 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0604 B 30.000,00 20.000,00 37.244,28 30.000,00 20.000,00 39.128,23 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0604 B 100,00 100,00 1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0604 D 0,00 0,00 0,00 79.468,28 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0604 B 173.000,00 173.000,00 165.511,50 173.000,00 173.000,00 165.511,50 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 3.400,00 3.400,00 2.036,82 3.400,00 3.400,00 2.036,82 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 2.432.700,00 2.403.800,00 2.410.429,56 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 24 2225 0401 A 200,00 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0604 B 12.500,00 15.000,00 8.478,53 12.500,00 15.000,00 8.478,53 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 1.000,00 1.100,00 591,75 1.000,00 1.100,00 591,75 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0604 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.000,00 900,00 426,70 1.000,00 900,00 426,70 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.500,00 1.500,00 1.395,00 1.500,00 1.500,00 1.395,00 1 726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 24 2225 3225 0604 B 500,00 400,00 350,00 500,00 400,00 350,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0604 B 19.000,00 22.000,00 7.868,95 19.000,00 22.000,00 7.503,16 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0604 D 0,00 24,08 0,00 24,08 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 1.100,00 4.300,00 1.016,92 1.100,00 4.300,00 1.144,18 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0604 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 62.586.873,39 Summe Passiva (Vermögen) 319.008,88 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 160.300,00 153.500,00 252.890,16 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 7.043.500,00 6.777.300,00 5.302.297,45 NETTOERGEBNIS -6.883.200,00 -6.623.800,00 -5.049.407,29 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 183.100,00 153.100,00 232.557,72 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 4.979.100,00 4.556.000,00 3.402.261,14 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -4.796.000,00 -4.402.900,00 -3.169.703,42 'Zð 2a - 229 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 81700 Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 301100 Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 33 1311 3331 0400 A 16.338,93 14.600,00 40.200,00 16.673,67 2 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 55 1411 3514 0401 A 21.332,17 0,00 0,00 0,00 2 359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden 55 1511 3513 0401 A 6.666,65 0,00 0,00 0,00 2 382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 1532 0401 A 156,05 0,00 0,00 0,00 2 390000 Passive Rechnungsabgrenzung 1540 4120 0401 A 11.960,00 0,00 0,00 0,00 2 808000 Veräußerungen von Waren 16 2116 3116 0702 E 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0702 E 550.000,00 550.000,00 547.172,70 550.000,00 550.000,00 547.172,70 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0702 E 40.000,00 40.000,00 31.819,29 40.000,00 40.000,00 29.030,16 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 700,00 334,74 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 100,00 200,00 361,07 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0702 E 3.500,00 3.500,00 3.361,20 3.500,00 3.500,00 3.524,00 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0702 E 100,00 100,00 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0702 E 700,00 700,00 1.353,97 700,00 700,00 1.353,97 2 829008 Sonstige Einnahmen, (iV) 18 2116 3116 0702 E 2.000,00 1.600,00 1.642,50 2.000,00 1.600,00 0,00 2 852000 Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinricht. u. -anlag 12 2113 3113 0702 E 1.350.000,00 1.200.000,00 1.427.671,24 1.350.000,00 1.200.000,00 1.414.711,38 2 852100 Gebühren f.d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen- u. An 12 2113 3113 0702 E 500.000,00 500.000,00 504.035,30 500.000,00 500.000,00 498.803,20 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 0,00 0,00 23.915,85 0,00 0,00 24.950,55 5 006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 40 1021 3412 0702 E 26.161,25 40.000,00 60.000,00 20.950,00 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0702 E 64.348,75 20.000,00 19.000,00 14.135,79 5 030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel 41 1025 3414 0702 E 4.588,12 6.000,00 5.500,00 0,00 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0702 E 153.041,31 120.000,00 150.000,00 78.074,59 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0702 E 4.088,08 15.000,00 3.000,00 0,00 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0702 E 5.134,42 0,00 2.500,00 0,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0702 E 354.378,04 35.000,00 35.000,00 94.912,57 5 050000 Sonderanlagen 40 1024 3412 0702 E 703.851,57 70.000,00 70.000,00 344.174,55 5 060000 Anlagen in Bau 40 1028 3412 0401 A 62.929,52 0,00 0,00 0,00 1 283000 Sonstige kurzfristige Forderungen 1133 0401 A 397,13 0,00 0,00 0,00 1 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 65 3614 0401 A 0,00 10.900,00 17.500,00 23.999,92 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0702 E 37.000,00 35.000,00 28.027,77 37.000,00 35.000,00 27.263,24 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0702 E 4.500,00 4.000,00 4.723,51 4.500,00 4.000,00 4.723,51 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0702 E 1.600,00 1.500,00 1.225,33 1.600,00 1.500,00 1.225,33 1 420000 Roh-, Hilfs- und Baustoffe 23 2221 3221 0702 E 2.000,00 1.000,00 688,99 2.000,00 1.000,00 688,99 1 451000 Brennstoffe 23 2221 3221 0702 E 100,00 100,00 46,01 100,00 100,00 46,01 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0702 E 8.500,00 8.000,00 7.193,55 8.500,00 8.000,00 7.193,55 1 452009 Treibstoffe (VE) 23 2221 3221 0702 E 8.000,00 6.400,00 6.933,81 8.000,00 6.400,00 6.933,81 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0702 E 2.000,00 2.000,00 797,13 2.000,00 2.000,00 797,13 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0702 E 4.000,00 4.000,00 4.374,93 4.000,00 4.000,00 4.326,95 2a - 230 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 81700 Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0702 E 3.000,00 2.500,00 2.108,47 3.000,00 2.500,00 2.016,47 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0702 E 2.000,00 2.000,00 2.865,53 2.000,00 2.000,00 3.110,88 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0702 E 2.700,00 2.500,00 1.362,04 2.700,00 2.500,00 1.362,04 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0702 E 800,00 800,00 188,43 800,00 800,00 1.455,65 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0702 E 6.500,00 6.000,00 7.458,06 6.500,00 6.000,00 7.520,89 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 138.500,00 214.400,00 196.313,19 138.500,00 214.400,00 196.313,19 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 316.700,00 219.700,00 286.046,91 316.700,00 219.700,00 286.046,91 1 510100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 0,00 2.782,54 0,00 0,00 2.782,54 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 914.800,00 1.050.900,00 877.324,37 914.800,00 1.050.900,00 877.324,37 1 511100 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 30.300,00 27.000,00 23.001,83 30.300,00 27.000,00 23.001,83 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 800,00 1.300,00 1.517,30 800,00 1.300,00 1.517,30 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 51.600,00 55.500,00 50.296,85 51.600,00 55.500,00 50.296,85 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 39.100,00 18.000,00 14.747,20 39.100,00 18.000,00 14.747,20 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 14.092,80 0,00 0,00 14.092,80 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 115.200,00 115.900,00 111.844,08 115.200,00 115.900,00 111.844,08 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 54.200,00 60.900,00 48.709,08 54.200,00 60.900,00 48.709,08 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 304.700,00 313.800,00 279.430,72 304.700,00 313.800,00 279.430,72 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 59.400,00 69.200,00 36.663,42 59.400,00 69.200,00 33.779,34 1 612000 Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anla 24 2224 3224 0702 E 60.000,00 60.000,00 1 613000 Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 2224 3224 0702 E 96.000,00 96.000,00 72.943,53 96.000,00 96.000,00 72.943,53 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0702 E 30.000,00 20.000,00 21.861,87 30.000,00 20.000,00 21.053,76 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0702 E 5.000,00 5.000,00 1.844,83 5.000,00 5.000,00 1.267,08 1 617008 Instandhaltung von Fahrzeugen, (iV) 24 2224 3224 0702 E 0,00 0,00 3.330,67 0,00 0,00 3.330,67 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0702 E 2.900,00 4.000,00 171,81 2.900,00 4.000,00 171,81 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 MD03 A 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0702 E 2.500,00 2.500,00 720,00 2.500,00 2.500,00 720,00 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0702 E 0,00 0,00 156,00 0,00 0,00 156,00 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0702 E 90.000,00 90.000,00 76.932,50 90.000,00 90.000,00 90.821,34 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 13.000,00 11.000,00 10.662,37 13.000,00 11.000,00 10.728,99 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 12.000,00 5.000,00 4.047,52 12.000,00 5.000,00 4.047,52 1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0401 A 300,00 700,00 1.238,68 300,00 700,00 1.238,68 1 659000 Geldverkehrs- und Bankspesen 24 2244 3244 0702 E 100,00 100,00 21,89 100,00 100,00 21,89 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 156.100,00 136.100,00 99.090,59 1 688000 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 24 2226 0401 A 0,00 100,00 156,05 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 24 2225 0401 A 1.000,00 600,00 0,00 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0702 E 1.500,00 1.000,00 216,00 1.500,00 1.000,00 216,00 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0702 E 2.700,00 2.500,00 2.000,00 2.700,00 2.500,00 1.020,76 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 500,00 500,00 237,95 500,00 500,00 237,95 2a - 231 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 81700 Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 55.000,00 55.100,00 55.119,58 55.000,00 55.100,00 55.119,58 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0702 E 200,00 200,00 116,88 200,00 200,00 116,88 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0702 E 20.000,00 17.000,00 15.528,08 20.000,00 17.000,00 15.528,08 1 722000 Rückersätze von Erträgen 24 2225 3225 0702 E 18.000,00 15.000,00 13.214,37 18.000,00 15.000,00 13.214,37 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0702 E 300,00 300,00 33,00 300,00 300,00 0,00 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 400,00 356,90 500,00 400,00 356,90 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0702 E 150.000,00 150.000,00 120.949,27 150.000,00 150.000,00 91.626,64 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0702 E 28.000,00 30.000,00 30.837,75 28.000,00 30.000,00 23.591,22 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0702 E 12.000,00 11.000,00 9.919,84 12.000,00 11.000,00 9.919,84 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 10.000,00 6.000,00 5.814,95 10.000,00 6.000,00 5.814,95 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 32.500,00 25.500,00 29.065,17 32.500,00 25.500,00 26.535,26 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0702 E 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 781600 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 17.400,00 17.400,00 15.080,42 17.400,00 17.400,00 26.827,14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 1.378.918,19 Summe Passiva (Vermögen) 56.453,80 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 2.447.100,00 2.296.100,00 2.541.667,86 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 2.928.300,00 2.931.200,00 2.602.432,32 NETTOERGEBNIS -481.200,00 -635.100,00 -60.764,46 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 2.460.900,00 2.336.100,00 2.536.219,63 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 3.088.100,00 3.156.900,00 3.061.424,92 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -627.200,00 -820.800,00 -525.205,29 'Zð 2a - 232 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 81710 Kommunalfriedhof, Krematorium QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 808000 Veräußerungen von Waren 16 2116 3116 0700 C 1.000,00 1.000,00 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0700 C 1.111.200,00 0,00 1.111.200,00 0,00 2 810008 Leistungserlöse, (iV) 13 2114 3114 0700 C 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0700 C 29.000,00 29.000,00 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0700 C 20.000,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0700 C 40.000,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0700 C 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0700 C 1.200,00 1.200,00 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0700 C 65.000,00 65.000,00 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0700 C 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0700 C 200,00 200,00 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0700 C 600,00 600,00 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0700 C 300,00 300,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0700 C 1.200,00 1.200,00 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0700 C 1.800,00 1.800,00 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0700 C 300,00 300,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0700 C 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 D 172.800,00 0,00 172.800,00 0,00 1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 24 2224 3224 0700 C 8.000,00 8.000,00 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0700 C 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0700 C 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0700 C 300.800,00 300.800,00 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0700 C 1.300,00 1.300,00 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0700 C 30.000,00 30.000,00 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0700 C 100,00 100,00 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0700 C 2.000,00 2.000,00 1 710100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0700 C 20.000,00 20.000,00 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0700 C 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1 722000 Rückersätze von Erträgen 24 2225 3225 0700 C 100,00 100,00 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0700 C 1.800,00 1.800,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0700 C 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 D 500,00 0,00 500,00 0,00 2a - 233 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 81710 Kommunalfriedhof, Krematorium QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 1.441.200,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 804.000,00 0,00 0,00 NETTOERGEBNIS 637.200,00 0,00 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 1.441.200,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 864.000,00 0,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 577.200,00 0,00 0,00 'Zð 2a - 234 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 82000 Zentraler Einkauf und Lager QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0700 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0700 C 130.000,00 95.000,00 132.326,13 130.000,00 95.000,00 141.806,92 2 829008 Sonstige Einnahmen, (iV) 18 2116 3116 0700 C 230.000,00 200.000,00 250.734,67 230.000,00 200.000,00 250.734,67 2 829009 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0700 C 670.000,00 600.000,00 407.212,10 670.000,00 600.000,00 407.212,10 2 829109 Sonstige Erträge-Treibstoffe (VE) 18 2116 3116 0700 C 1.163.100,00 1.249.900,00 988.605,78 1.163.100,00 1.249.900,00 988.605,78 2 829308 Sonstige Einnahmen (iV) 18 2116 3116 0700 C 300.000,00 300.000,00 512.327,92 300.000,00 300.000,00 512.327,92 2 829608 Sonstige Erträge (iV) 18 2116 3116 0604 B 0,00 0,00 348,73 0,00 0,00 348,73 2 829609 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0604 B 1.550.000,00 1.550.000,00 1.441.276,20 1.550.000,00 1.550.000,00 1.441.276,20 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0700 C 16.083,87 0,00 0,00 0,00 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0700 C 17.093,12 0,00 0,00 0,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0700 C 47.158,44 5.000,00 8.000,00 0,00 5 042108 Amtsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0700 C 750,26 0,00 0,00 0,00 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 1.039,23 0,00 0,00 1.187,70 5 050000 Sonderanlagen 40 1024 3412 0700 C 124.661,17 20.000,00 10.000,00 0,00 1 100000 Gebrauchsgüter 41 1141 3221 0401 A 1.561,73 0,00 0,00 0,00 1 113000 Handelswaren 41 1141 3221 0401 A 2.301.297,33 0,00 0,00 0,00 1 150000 Betriebsstoffe 41 1141 3221 0401 A 214.652,49 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0700 C 7.000,00 5.000,00 7.217,57 7.000,00 5.000,00 5.284,99 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0700 C 0,00 100,00 356,93 0,00 100,00 356,93 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 6.400,00 2.700,00 176,49 6.400,00 2.700,00 176,49 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0700 C 670.000,00 600.000,00 779.643,68 670.000,00 600.000,00 807.641,31 1 413100 Handelswaren 23 2221 3221 0700 C 1.163.100,00 1.249.900,00 994.822,27 1.163.100,00 1.249.900,00 929.763,06 1 413200 Handelswaren 23 2221 3221 0604 B 1.550.000,00 1.550.000,00 1.428.881,93 1.550.000,00 1.550.000,00 1.426.125,32 1 413300 Handelswaren 23 2221 3221 0700 C 300.000,00 300.000,00 512.327,92 300.000,00 300.000,00 512.327,92 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0700 C 200,00 200,00 13,41 200,00 200,00 13,41 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0700 C 300,00 300,00 224,93 300,00 300,00 224,93 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0700 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0700 C 2.000,00 2.000,00 985,12 2.000,00 2.000,00 985,12 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0700 C 300,00 300,00 162,07 300,00 300,00 162,07 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0700 C 700,00 500,00 544,37 700,00 500,00 605,23 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0700 C 400,00 500,00 65,00 400,00 500,00 65,00 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 401.100,00 372.400,00 344.615,42 401.100,00 372.400,00 344.615,42 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 62.000,00 57.900,00 53.252,81 62.000,00 57.900,00 53.252,81 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 202.400,00 151.000,00 138.953,38 202.400,00 151.000,00 138.953,38 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 700,00 700,00 1.012,87 700,00 700,00 1.012,87 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 21.600,00 20.400,00 18.815,12 21.600,00 20.400,00 18.815,12 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 6.300,00 6.863,60 6.300,00 6.863,60 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 20.600,00 22.000,00 20.596,54 20.600,00 22.000,00 20.596,54 2a - 235 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 82000 Zentraler Einkauf und Lager QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 20.800,00 19.300,00 18.013,50 20.800,00 19.300,00 18.013,50 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 82.000,00 67.600,00 63.952,90 82.000,00 67.600,00 63.952,90 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 600,00 50.600,00 0,00 600,00 50.600,00 2.936,25 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0700 C 2.000,00 3.000,00 0,00 2.000,00 3.000,00 0,00 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0700 C 3.000,00 3.000,00 630,38 3.000,00 3.000,00 630,38 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0700 C 3.000,00 3.500,00 0,00 3.000,00 3.500,00 0,00 1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0700 C 18.000,00 15.000,00 7.340,43 18.000,00 15.000,00 7.340,43 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0700 C 8.000,00 10.000,00 5.610,00 8.000,00 10.000,00 5.610,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 500,00 300,00 90,62 500,00 300,00 90,62 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 9.000,00 7.500,00 6.362,21 9.000,00 7.500,00 6.362,21 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 24.100,00 23.900,00 21.629,13 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 24 2225 0401 A 400,00 1 698000 Sonst. Werberichtigungen z. kurz-u.langfristigen Vermög 2226 0401 A 0,00 10.984,17 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 4.500,00 4.000,00 3.144,58 4.500,00 4.000,00 3.144,58 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 2.000,00 2.000,00 800,95 2.000,00 2.000,00 800,95 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 322.600,00 389.800,00 306.551,52 322.600,00 389.800,00 306.551,52 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0700 C 1.400,00 1.400,00 1.246,04 1.400,00 1.400,00 1.246,04 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0700 C 1.000,00 1.000,00 994,68 1.000,00 1.000,00 994,68 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0700 C 16.000,00 15.000,00 13.956,30 16.000,00 15.000,00 12.973,95 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0700 C 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 300,00 1.000,00 291,36 300,00 1.000,00 257,08 1 781600 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 88.430,21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 2.724.297,64 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 4.043.200,00 3.995.000,00 3.732.831,53 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 4.936.400,00 4.956.000,00 4.771.230,20 NETTOERGEBNIS -893.200,00 -961.000,00 -1.038.398,67 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 4.043.200,00 3.995.000,00 3.742.312,32 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 4.936.900,00 4.950.100,00 4.788.364,52 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -893.700,00 -955.100,00 -1.046.052,20 'Zð 2a - 236 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 82010 Zentralwerkstätten QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 808000 Veräußerungen von Waren 16 2116 3116 0601 B 2.500,00 2.500,00 972,26 2.500,00 2.500,00 2.485,18 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0601 B 10.000,00 6.000,00 9.297,40 10.000,00 6.000,00 11.670,80 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0601 B 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0601 D 0,00 285,50 0,00 285,50 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0601 B 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 2 829008 Sonstige Einnahmen, (iV) 18 2116 3116 0601 B 343.300,00 307.600,00 234.333,05 343.300,00 307.600,00 234.333,05 2 829009 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0601 D 0,00 49,05 0,00 49,05 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0601 B 246.074,37 33.000,00 33.000,00 25.107,73 5 030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel 41 1025 3414 0601 B 31.112,77 6.900,00 6.900,00 6.642,83 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0601 B 11.211,01 1.000,00 10.100,00 5.767,13 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0601 B 157.840,57 6.000,00 6.000,00 10.063,16 5 042108 Amtsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0601 B 1.000,00 0,00 5 050000 Sonderanlagen 40 1024 3412 0601 B 6.780,35 2.000,00 2.400,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0601 B 33.000,00 33.000,00 34.060,77 33.000,00 33.000,00 33.197,94 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0601 B 5.500,00 5.500,00 6.201,77 5.500,00 5.500,00 6.163,67 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0601 B 2.000,00 2.000,00 131,70 2.000,00 2.000,00 131,70 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0601 B 2.500,00 2.500,00 881,24 2.500,00 2.500,00 881,24 1 420000 Roh-, Hilfs- und Baustoffe 23 2221 3221 0601 B 1.000,00 1.000,00 710,02 1.000,00 1.000,00 710,02 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0601 B 200,00 200,00 130,09 200,00 200,00 130,09 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0601 B 200,00 200,00 39,70 200,00 200,00 39,70 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0601 B 2.000,00 1.500,00 1.269,59 2.000,00 1.500,00 1.269,59 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0601 B 1.300,00 1.300,00 378,86 1.300,00 1.300,00 378,86 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0601 B 1.700,00 1.700,00 1.227,32 1.700,00 1.700,00 1.227,32 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0601 B 300,00 300,00 400,85 300,00 300,00 400,85 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0601 B 800,00 800,00 471,55 800,00 800,00 471,55 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0601 B 2.000,00 2.000,00 3.587,10 2.000,00 2.000,00 3.587,10 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 253.200,00 302.700,00 283.846,20 253.200,00 302.700,00 283.846,20 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 504.200,00 518.600,00 477.216,18 504.200,00 518.600,00 477.216,18 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 250.200,00 235.000,00 207.657,14 250.200,00 235.000,00 207.657,14 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 1.415.700,00 855.700,00 845.813,05 1.415.700,00 855.700,00 845.813,05 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 4.300,00 3.700,00 4.102,42 4.300,00 3.700,00 4.102,42 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 38.100,00 33.700,00 33.620,64 38.100,00 33.700,00 33.620,64 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 41.600,00 23.100,00 14.349,72 41.600,00 23.100,00 14.349,72 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 6.604,80 0,00 0,00 6.604,80 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 121.900,00 138.300,00 115.047,43 121.900,00 138.300,00 115.047,43 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 130.800,00 72.700,00 71.967,98 130.800,00 72.700,00 71.967,98 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 317.300,00 297.800,00 295.977,83 317.300,00 297.800,00 295.977,83 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 600,00 98.400,00 0,00 600,00 98.400,00 5.779,32 2a - 237 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 82010 Zentralwerkstätten QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0601 B 20.000,00 20.000,00 15.232,80 20.000,00 20.000,00 15.232,80 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0601 B 300,00 600,00 48,62 300,00 600,00 48,62 1 617008 Instandhaltung von Fahrzeugen, (iV) 24 2224 3224 0601 B 300,00 300,00 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0601 B 1.000,00 1.000,00 1.713,74 1.000,00 1.000,00 1.713,74 1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0601 B 10.000,00 10.000,00 9.659,25 10.000,00 10.000,00 9.659,25 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 0,00 3,77 0,00 3,77 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 2.500,00 2.500,00 2.254,45 2.500,00 2.500,00 2.254,45 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0601 B 1.300,00 2.500,00 49,05 1.300,00 2.500,00 49,05 1 640008 Rechts- und Beratungskosten (IV) 24 2222 3222 0601 B 1.200,00 0,00 65,40 1.200,00 0,00 65,40 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 77.000,00 74.100,00 71.861,88 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 2.500,00 2.500,00 1.972,91 2.500,00 2.500,00 1.972,91 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 4.500,00 4.500,00 1.574,96 4.500,00 4.500,00 1.574,96 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 400,00 164,40 500,00 400,00 164,40 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 6.000,00 6.000,00 298,75 6.000,00 6.000,00 298,75 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0601 B 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 500,00 1.500,00 460,98 500,00 1.500,00 406,71 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 453.019,07 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 356.600,00 316.900,00 244.937,26 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 3.259.500,00 2.758.800,00 2.511.054,91 NETTOERGEBNIS -2.902.900,00 -2.441.900,00 -2.266.117,65 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 356.600,00 316.900,00 248.823,58 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 3.232.400,00 2.743.100,00 2.491.598,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -2.875.800,00 -2.426.200,00 -2.242.774,42 'Zð 2a - 238 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 82100 Fuhrpark QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0604 B 23.436,82 0,00 0,00 24.000,00 6 300900 Kapitaltransf. v. Bund, B.-/fonds u. kammern (KIG 2023) 33 1311 3331 0604 B 71.300,00 2 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 55 1411 3514 0401 A 119.989,54 0,00 0,00 0,00 2 359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden 55 1511 3513 0401 A 59.999,87 0,00 0,00 0,00 2 382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 1532 0401 A 1.404,43 0,00 0,00 0,00 6 803000 Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und M 31 2116 3314 0604 B 45.000,00 45.000,00 43.960,00 45.000,00 45.000,00 43.960,00 2 808000 Veräußerungen von Waren 16 2116 3116 0604 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0604 B 80.000,00 80.000,00 68.855,07 80.000,00 80.000,00 73.583,69 2 810008 Leistungserlöse, (iV) 13 2114 3114 0604 B 460.000,00 435.000,00 453.516,15 460.000,00 435.000,00 453.516,15 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 2.700,00 200,00 1.463,18 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 700,00 1.400,00 3.249,65 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0604 B 1.000,00 1.000,00 466,71 1.000,00 1.000,00 466,71 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0604 B 2.000,00 5.000,00 1.443,97 2.000,00 5.000,00 1.443,97 2 829008 Sonstige Einnahmen, (iV) 18 2116 3116 0604 B 3.258.900,00 3.304.500,00 3.043.709,56 3.258.900,00 3.304.500,00 3.043.709,56 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0604 B 48.895,68 20.000,00 20.000,00 0,00 5 030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel 41 1025 3414 0604 B 19.761,56 10.000,00 16.000,00 6.555,57 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0604 B 3.868.460,23 2.125.400,00 2.056.700,00 978.075,53 5 040008 Fahrzeuge (iV) 41 1025 3414 0604 B 25.367,62 25.000,00 25.000,00 10.532,78 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0604 B 117.527,07 8.500,00 8.500,00 0,00 5 042108 Amtsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0604 B 1.784,53 2.500,00 11.500,00 0,00 5 050000 Sonderanlagen 40 1024 3412 0604 B 343.759,06 62.000,00 60.000,00 31.968,00 1 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 65 3614 0401 A 0,00 61.000,00 121.100,00 179.999,25 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0604 B 37.500,00 30.000,00 26.308,91 37.500,00 30.000,00 26.289,62 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0604 B 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0604 B 500,00 1.000,00 78,50 500,00 1.000,00 78,50 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0604 B 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 420000 Roh-, Hilfs- und Baustoffe 23 2221 3221 0604 B 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 0604 B 700,00 1.000,00 572,34 700,00 1.000,00 572,34 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0604 B 1.000,00 1.000,00 320,01 1.000,00 1.000,00 320,05 1 452009 Treibstoffe (VE) 23 2221 3221 0604 B 700.000,00 750.000,00 586.807,69 700.000,00 750.000,00 586.807,69 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0604 B 700,00 700,00 94,16 700,00 700,00 94,16 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0604 B 7.500,00 4.800,00 2.666,52 7.500,00 4.800,00 2.666,52 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0604 B 3.500,00 2.000,00 3.148,91 3.500,00 2.000,00 3.148,91 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0604 B 1.300,00 1.000,00 1.118,61 1.300,00 1.000,00 1.118,61 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0604 B 2.500,00 2.000,00 2.263,92 2.500,00 2.000,00 2.256,70 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0604 B 500,00 1.500,00 165,54 500,00 1.500,00 165,54 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0604 B 2.500,00 3.000,00 992,81 2.500,00 3.000,00 992,81 2a - 239 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 82100 Fuhrpark QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 76.800,00 71.800,00 66.197,11 76.800,00 71.800,00 66.197,11 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 361.200,00 443.600,00 372.437,19 361.200,00 443.600,00 372.437,19 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 201.700,00 184.300,00 171.191,08 201.700,00 184.300,00 171.191,08 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 778.000,00 659.700,00 621.490,28 778.000,00 659.700,00 621.490,28 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 1.000,00 1.800,00 1.483,45 1.000,00 1.800,00 1.483,45 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 127.000,00 133.300,00 125.123,87 127.000,00 133.300,00 125.123,87 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 0,00 28.900,00 0,00 0,00 28.900,00 0,00 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 20.314,90 0,00 20.314,90 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 105.800,00 112.000,00 94.351,16 105.800,00 112.000,00 94.351,16 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 56.100,00 51.600,00 47.800,70 56.100,00 51.600,00 47.800,70 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 265.700,00 239.100,00 225.964,25 265.700,00 239.100,00 225.964,25 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 600,00 23.900,00 0,00 600,00 23.900,00 1.411,07 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0604 B 9.000,00 11.000,00 3.726,50 9.000,00 11.000,00 3.726,50 1 616008 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen, 24 2224 3224 0604 B 11.000,00 9.000,00 9.303,28 11.000,00 9.000,00 9.303,28 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0604 B 140.000,00 140.000,00 105.162,25 140.000,00 140.000,00 109.679,65 1 617008 Instandhaltung von Fahrzeugen, (iV) 24 2224 3224 0604 B 650.000,00 580.000,00 643.510,31 650.000,00 580.000,00 635.986,04 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0604 B 800,00 800,00 170,27 800,00 800,00 170,27 1 618008 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, (iV) 24 2224 3224 0604 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0604 B 4.500,00 4.500,00 3.029,04 4.500,00 4.500,00 3.029,04 1 619008 Instandhaltung von Sonderanlagen, (iV) 24 2224 3224 0604 B 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0604 B 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 500,00 200,00 30,31 500,00 200,00 30,31 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 5.000,00 5.500,00 2.823,24 5.000,00 5.500,00 2.823,24 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0604 B 5.000,00 3.000,00 296,79 5.000,00 3.000,00 296,79 1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0401 A 1.800,00 6.000,00 10.740,01 1.800,00 6.000,00 10.740,01 1 670000 Versicherungen 24 2222 3222 0400 A 116.000,00 119.100,00 106.234,19 116.000,00 119.100,00 106.234,19 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 1.080.500,00 1.058.600,00 897.016,81 1 688000 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 24 2226 0401 A 0,00 700,00 1.404,43 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0604 B 15.000,00 10.000,00 18.365,36 15.000,00 10.000,00 18.365,36 1 705000 Operating Leasing 24 2223 3223 0604 B 55.000,00 55.000,00 24.005,11 55.000,00 55.000,00 24.107,46 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0604 B 99.900,00 99.500,00 92.661,19 99.900,00 99.500,00 88.550,31 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0604 B 2.000,00 2.000,00 1.906,56 2.000,00 2.000,00 1.906,56 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.500,00 1.500,00 224,02 1.500,00 1.500,00 224,02 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0604 B 9.900,00 9.900,00 6.425,30 9.900,00 9.900,00 5.721,37 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 500,00 500,00 1.941,91 500,00 500,00 1.941,91 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 600,00 1.800,00 552,77 600,00 1.800,00 487,05 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0604 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2a - 240 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 82100 Fuhrpark QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 4.425.555,75 Summe Passiva (Vermögen) 204.830,66 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 3.850.400,00 3.872.200,00 3.616.664,29 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 4.946.500,00 4.874.900,00 4.300.421,56 NETTOERGEBNIS -1.096.100,00 -1.002.700,00 -683.757,27 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 3.918.300,00 3.870.600,00 3.640.680,08 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 6.180.400,00 6.134.400,00 4.602.731,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -2.262.100,00 -2.263.800,00 -962.050,92 'Zð 2a - 241 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 82400 Tiefkühlhaus Bergheim QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden 55 1511 3513 0401 A 2.666,66 0,00 0,00 0,00 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 0,00 50,80 1 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 65 3614 0401 A 0,00 0,00 2.700,00 2.666,67 1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0401 A 0,00 100,00 176,27 0,00 100,00 176,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 2.666,66 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 50,80 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 0,00 100,00 176,27 NETTOERGEBNIS 0,00 -100,00 -125,47 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 0,00 2.800,00 2.842,94 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 0,00 -2.800,00 -2.842,94 'Zð 2a - 242 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 82800 Sonstige Märkte QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 812000 Gebühren für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0103 C 600.000,00 600.000,00 637.179,49 600.000,00 600.000,00 629.042,39 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0103 C 30.000,00 30.000,00 29.505,57 30.000,00 30.000,00 29.505,57 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 20.700,00 0,00 2.265,27 20.700,00 0,00 0,00 5 006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 40 1021 3412 0601 B 28.036,62 0,00 0,00 0,00 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0103 C 252,68 5.000,00 12.000,00 0,00 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0103 C 5.547,81 0,00 0,00 6.164,23 5 050100 Sonderanlagen 40 1024 3412 0601 B 240.000,00 60.000,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0103 C 9.000,00 9.000,00 4.568,11 9.000,00 9.000,00 4.094,43 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0103 C 0,00 0,00 588,75 0,00 0,00 588,75 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 0,00 786,00 0,00 0,00 0,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0103 C 2.500,00 2.500,00 222,12 2.500,00 2.500,00 222,12 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0103 C 200,00 200,00 15,51 200,00 200,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0103 C 1.000,00 1.500,00 24,65 1.000,00 1.500,00 24,65 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 152.800,00 143.900,00 127.337,71 152.800,00 143.900,00 127.337,71 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 302.100,00 332.700,00 302.967,90 302.100,00 332.700,00 302.967,90 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 400,00 300,00 799,84 400,00 300,00 799,84 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 35.900,00 40.300,00 34.958,25 35.900,00 40.300,00 34.958,25 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 0,00 3.438,00 0,00 3.438,00 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 2.400,00 5.500,00 4.722,84 2.400,00 5.500,00 4.722,84 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 18.300,00 19.400,00 17.513,23 18.300,00 19.400,00 17.513,23 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 77.200,00 80.500,00 79.102,12 77.200,00 80.500,00 79.102,12 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 54.100,00 61.600,00 33.370,71 54.100,00 61.600,00 32.892,15 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0103 C 1.000,00 1.500,00 435,60 1.000,00 1.500,00 435,60 1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0601 B 20.000,00 5.000,00 3.421,19 20.000,00 5.000,00 3.421,19 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0103 C 5.500,00 5.500,00 4.560,00 5.500,00 5.500,00 4.560,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 2.000,00 2.000,00 1.281,55 2.000,00 2.000,00 1.275,84 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 3.500,00 3.000,00 2.564,32 3.500,00 3.000,00 2.564,32 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 19.400,00 8.300,00 4.840,68 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0100 C 3.500,00 4.500,00 1.427,64 3.500,00 4.500,00 1.427,64 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 1.000,00 500,00 505,47 1.000,00 500,00 505,47 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 5.000,00 5.000,00 1.775,63 5.000,00 5.000,00 1.775,63 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.500,00 1.500,00 1.395,00 1.500,00 1.500,00 1.395,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0103 C 180.000,00 196.500,00 158.106,68 180.000,00 196.500,00 140.915,40 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0103 A 0,00 46,76 0,00 46,76 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 700,00 300,00 630,81 700,00 300,00 624,71 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0103 C 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 2a - 243 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 82800 Sonstige Märkte QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 729008 Sonstige Aufwendungen, (iV) 24 2225 3225 0103 C 180.000,00 190.000,00 153.855,92 180.000,00 190.000,00 148.378,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 33.837,11 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 650.700,00 630.000,00 668.950,33 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 1.086.000,00 1.128.500,00 945.262,99 NETTOERGEBNIS -435.300,00 -498.500,00 -276.312,66 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 650.700,00 630.000,00 658.547,96 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.311.600,00 1.192.200,00 922.152,54 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -660.900,00 -562.200,00 -263.604,58 'Zð 2a - 244 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 83100 Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe) QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0702 E 450.000,00 0,00 0,00 0,00 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0701 C 550.000,00 550.000,00 567.386,35 550.000,00 550.000,00 567.191,65 2 810008 Leistungserlöse, (iV) 13 2114 3114 0701 C 10.000,00 22.000,00 8.492,04 10.000,00 22.000,00 8.492,04 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0701 C 210.000,00 180.000,00 245.116,90 210.000,00 180.000,00 230.166,56 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0701 C 100,00 100,00 46,63 100,00 100,00 46,63 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0701 C 3.000,00 3.000,00 10.881,69 3.000,00 3.000,00 11.167,29 5 006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 40 1021 3412 0701 C 32.158,39 40.000,00 20.000,00 6.841,21 5 010000 Gebäude und Bauten 40 1022 3413 0701 C 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0701 C 49.937,56 3.000,00 20.000,00 16.562,00 5 030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel 41 1025 3414 0701 C 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0701 C 12.749,15 0,00 0,00 0,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0701 C 88.454,08 25.000,00 25.000,00 21.964,52 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 6.859,93 0,00 0,00 7.220,98 5 050000 Sonderanlagen 40 1024 3412 0701 C 1.293.112,73 347.000,00 5.000,00 263.994,00 5 050008 Sonderanlagen (iV) 40 1024 3412 0701 C 2.185,00 0,00 0,00 0,00 1 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 65 3614 0401 A 0,00 0,00 0,00 3.333,34 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0701 C 21.300,00 21.300,00 16.006,75 21.300,00 21.300,00 15.999,29 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0701 C 0,00 0,00 1.278,59 0,00 0,00 1.278,59 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 7.400,00 7.200,00 2.228,57 7.400,00 7.200,00 1.573,57 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0701 C 5.000,00 5.000,00 1.232,81 5.000,00 5.000,00 1.232,81 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0701 C 3.500,00 2.500,00 3.040,52 3.500,00 2.500,00 3.040,52 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0701 C 5.000,00 5.000,00 3.180,70 5.000,00 5.000,00 3.180,70 1 420000 Roh-, Hilfs- und Baustoffe 23 2221 3221 0701 C 3.000,00 2.000,00 1.696,06 3.000,00 2.000,00 1.696,06 1 452009 Treibstoffe (VE) 23 2221 3221 0701 C 2.500,00 2.600,00 1.939,96 2.500,00 2.600,00 1.939,96 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0701 C 500,00 500,00 452,19 500,00 500,00 452,19 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0701 C 10.000,00 8.000,00 7.535,34 10.000,00 8.000,00 5.885,70 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0701 C 40.000,00 40.000,00 30.767,01 40.000,00 40.000,00 29.793,29 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0701 C 3.000,00 2.000,00 2.456,60 3.000,00 2.000,00 2.324,19 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0701 C 1.000,00 1.000,00 334,40 1.000,00 1.000,00 334,40 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0701 C 1.500,00 1.300,00 1.166,00 1.500,00 1.300,00 1.166,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0701 C 4.500,00 3.000,00 4.061,61 4.500,00 3.000,00 4.061,61 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 311.700,00 210.100,00 221.536,48 311.700,00 210.100,00 221.536,48 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 53.600,00 48.562,00 0,00 53.600,00 48.562,00 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 504.400,00 264.100,00 231.660,33 504.400,00 264.100,00 231.660,33 1 510100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 15.600,00 15.600,00 14.201,99 15.600,00 15.600,00 14.201,99 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 597.400,00 733.600,00 547.033,23 597.400,00 733.600,00 547.033,23 1 511100 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 0,00 28.100,00 5.690,57 0,00 28.100,00 5.690,57 2a - 245 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 83100 Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe) QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 400,00 400,00 1.343,47 400,00 400,00 1.343,47 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 122.500,00 135.600,00 129.457,81 122.500,00 135.600,00 129.457,81 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 10.300,00 12.500,00 0,00 10.300,00 12.500,00 0,00 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 36.400,00 51.700,00 50.707,52 36.400,00 51.700,00 50.707,52 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 58.700,00 55.300,00 46.141,26 58.700,00 55.300,00 46.141,26 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 285.400,00 262.900,00 223.313,67 285.400,00 262.900,00 223.313,67 1 588000 Kommunalsteuer 20 2212 3212 0701 C 41.000,00 36.000,00 39.417,30 41.000,00 36.000,00 39.867,93 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 229.700,00 226.200,00 147.937,47 229.700,00 226.200,00 140.117,79 1 610000 Instandhaltung von Grund und Boden 24 2224 3224 0701 C 20.000,00 7.000,00 15.678,95 20.000,00 7.000,00 15.678,95 1 612000 Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anla 24 2224 3224 0701 C 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 24 2224 3224 0701 C 1.500,00 1.500,00 861,08 1.500,00 1.500,00 861,08 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0701 C 6.000,00 5.000,00 6.185,45 6.000,00 5.000,00 6.185,45 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0701 C 3.000,00 2.500,00 2.598,32 3.000,00 2.500,00 2.598,32 1 617008 Instandhaltung von Fahrzeugen, (iV) 24 2224 3224 0701 C 500,00 0,00 299,43 500,00 0,00 299,43 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0701 C 8.000,00 8.000,00 5.988,69 8.000,00 8.000,00 5.988,69 1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0701 C 70.000,00 50.000,00 39.890,74 70.000,00 50.000,00 39.890,74 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0701 C 12.000,00 12.000,00 8.815,50 12.000,00 12.000,00 8.815,50 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 500,00 500,00 136,49 500,00 500,00 136,49 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 8.500,00 5.000,00 4.520,33 8.500,00 5.000,00 4.240,17 1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0401 A 0,00 0,00 10,83 0,00 0,00 10,83 1 670000 Versicherungen 24 2222 3222 0400 A 4.300,00 1.600,00 4.130,19 4.300,00 1.600,00 4.130,19 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 138.200,00 105.800,00 107.891,35 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 24 2225 0401 A 1.000,00 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0701 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 600,00 600,00 469,80 600,00 600,00 469,80 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 30.300,00 24.200,00 24.076,32 30.300,00 24.200,00 24.076,32 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0701 C 9.000,00 9.500,00 7.539,04 9.000,00 9.500,00 7.403,02 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0701 C 85.000,00 80.000,00 82.154,69 85.000,00 80.000,00 82.154,69 1 722000 Rückersätze von Erträgen 24 2225 3225 0701 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0701 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.600,00 1.600,00 8,20 1.600,00 1.600,00 8,20 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 5.500,00 5.500,00 3.160,73 5.500,00 5.500,00 3.160,73 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0701 C 35.000,00 30.000,00 29.850,48 35.000,00 30.000,00 29.822,13 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0701 C 9.000,00 9.000,00 7.939,04 9.000,00 9.000,00 8.040,89 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 500,00 500,00 296,16 500,00 500,00 296,16 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 68.000,00 74.500,00 60.862,11 68.000,00 74.500,00 57.754,86 1 781600 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 83.000,00 53.000,00 89.323,68 83.000,00 53.000,00 97.372,59 2a - 246 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 83100 Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe) QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 1.485.456,84 Summe Passiva (Vermögen) 450.000,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 798.100,00 780.100,00 856.923,61 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 2.930.000,00 2.675.700,00 2.287.067,81 NETTOERGEBNIS -2.131.900,00 -1.895.600,00 -1.430.144,20 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 773.100,00 755.100,00 817.064,17 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 3.208.300,00 2.642.400,00 2.492.904,21 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -2.435.200,00 -1.887.300,00 -1.675.840,04 'Zð 2a - 247 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 83110 Lieferinger Badesee QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0701 C 12.000,00 12.000,00 14.678,55 12.000,00 12.000,00 14.678,55 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0701 C 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 5 006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 40 1021 3412 0701 C 27.644,59 1.000,00 1.000,00 0,00 5 010000 Gebäude und Bauten 40 1022 3413 0701 C 174.383,65 2.000,00 2.000,00 11.997,00 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0701 C 1.337,79 1.000,00 1.000,00 15.300,00 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0401 A 14.535,00 0,00 0,00 0,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0701 C 20.569,55 10.000,00 10.000,00 7.507,67 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0701 C 5.000,00 2.500,00 6.015,18 5.000,00 2.500,00 6.617,33 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0701 C 1.500,00 500,00 0,00 1.500,00 500,00 0,00 1 402008 Materialien für innerbetriebliche Leistungen (iV) 23 2221 3221 0701 C 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0701 C 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0701 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0701 C 2.000,00 800,00 1.561,51 2.000,00 800,00 1.561,51 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0701 C 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0701 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0701 C 200,00 200,00 7,08 200,00 200,00 0,00 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 39.900,00 0,00 6.495,84 39.900,00 0,00 6.495,84 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 0,00 18,25 0,00 18,25 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 5.500,00 0,00 1.693,87 5.500,00 0,00 1.693,87 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 4.100,00 0,00 16,69 4.100,00 0,00 16,69 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 1.900,00 0,00 303,57 1.900,00 0,00 303,57 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 10.000,00 0,00 1.704,48 10.000,00 0,00 1.704,48 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 500,00 800,00 298,66 500,00 800,00 270,94 1 610000 Instandhaltung von Grund und Boden 24 2224 3224 0701 C 5.000,00 1.000,00 512,00 5.000,00 1.000,00 512,00 1 613000 Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 2224 3224 0701 C 2.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00 1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 24 2224 3224 0701 C 10.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 0,00 1 614008 Instandhaltung von Gebäuden, (iV) 24 2224 3224 0701 C 1.000,00 700,00 1.005,80 1.000,00 700,00 1.005,80 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0701 C 200,00 200,00 737,00 200,00 200,00 737,00 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0701 C 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 16.400,00 13.000,00 12.291,11 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0701 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0701 C 100,00 100,00 47,13 100,00 100,00 47,13 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0701 C 4.000,00 4.000,00 4.516,08 4.000,00 4.000,00 4.516,08 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0701 C 13.000,00 13.000,00 10.347,98 13.000,00 13.000,00 10.347,98 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0701 C 2.500,00 5.500,00 2.481,00 2.500,00 5.500,00 2.481,00 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 1.000,00 3.600,00 937,97 1.000,00 3.600,00 809,07 2a - 248 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 83110 Lieferinger Badesee QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 238.470,58 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 12.000,00 12.100,00 14.678,55 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 127.200,00 53.700,00 50.991,20 NETTOERGEBNIS -115.200,00 -41.600,00 -36.312,65 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 12.000,00 12.100,00 14.678,55 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 124.800,00 54.700,00 73.943,21 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -112.800,00 -42.600,00 -59.264,66 'Zð 2a - 249 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 83300 Hallenbäder QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0701 C 190.000,00 190.000,00 171.100,49 190.000,00 190.000,00 166.573,76 2 810008 Leistungserlöse, (iV) 13 2114 3114 0701 C 155.000,00 146.000,00 113.378,22 155.000,00 146.000,00 115.255,21 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0701 C 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0701 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0701 C 100,00 100,00 681,03 100,00 100,00 681,03 5 010000 Gebäude und Bauten 40 1022 3413 0701 C 3.585,72 1.000,00 1.000,00 0,00 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0701 C 12.854,89 20.000,00 1.000,00 9.016,00 5 030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel 41 1025 3414 0701 C 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0701 C 19.637,84 5.000,00 3.500,00 5.219,53 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0701 C 10.000,00 8.200,00 7.320,71 10.000,00 8.200,00 9.257,03 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0701 C 3.000,00 1.500,00 2.745,09 3.000,00 1.500,00 2.745,09 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0701 C 1.000,00 2.000,00 499,79 1.000,00 2.000,00 481,88 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0701 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0701 C 8.000,00 6.000,00 5.247,50 8.000,00 6.000,00 5.247,50 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0701 C 15.000,00 12.000,00 11.971,05 15.000,00 12.000,00 10.973,75 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0701 C 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0701 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0701 C 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 227,65 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0701 C 2.000,00 2.000,00 1.471,61 2.000,00 2.000,00 1.471,61 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 70.300,00 66.500,00 60.504,30 70.300,00 66.500,00 60.504,30 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 123.800,00 77.800,00 54.369,72 123.800,00 77.800,00 54.369,72 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 409.800,00 271.100,00 227.465,13 409.800,00 271.100,00 227.465,13 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 400,00 400,00 990,35 400,00 400,00 990,35 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 63.900,00 42.700,00 52.617,67 63.900,00 42.700,00 52.617,67 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 0,00 0,00 12.326,00 0,00 0,00 12.326,00 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 27.600,00 23.600,00 25.901,50 27.600,00 23.600,00 25.901,50 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 23.500,00 15.800,00 13.774,42 23.500,00 15.800,00 13.774,42 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 129.200,00 84.700,00 80.428,53 129.200,00 84.700,00 80.428,53 1 588000 Kommunalsteuer 20 2212 3212 0701 C 15.000,00 15.000,00 12.611,59 15.000,00 15.000,00 12.690,54 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 224.600,00 219.600,00 150.962,77 224.600,00 219.600,00 141.537,48 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0701 C 3.000,00 3.000,00 4.435,48 3.000,00 3.000,00 4.435,48 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0701 C 3.000,00 3.000,00 2.070,20 3.000,00 3.000,00 2.070,20 1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0701 C 12.000,00 12.000,00 7.172,04 12.000,00 12.000,00 7.172,04 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0701 C 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0701 C 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 8.900,00 7.300,00 8.060,38 1 683000 Verluste aus dem Abgang v. Sachanl. u. immat. Vermögens 2226 0401 A 0,00 779,00 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0701 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2a - 250 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 83300 Hallenbäder QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0701 C 4.500,00 4.500,00 3.647,40 4.500,00 4.500,00 3.647,40 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 82.100,00 79.200,00 79.318,63 82.100,00 79.200,00 79.318,63 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0701 C 2.500,00 2.500,00 1.669,69 2.500,00 2.500,00 1.691,82 1 711100 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0701 C 60.000,00 60.000,00 59.490,68 60.000,00 60.000,00 59.490,68 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0701 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0701 C 8.000,00 7.500,00 4.464,63 8.000,00 7.500,00 4.657,27 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 54.200,00 61.900,00 48.502,26 54.200,00 61.900,00 44.796,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 36.078,45 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 345.200,00 336.300,00 285.159,74 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 1.366.400,00 1.091.500,00 940.818,12 NETTOERGEBNIS -1.021.200,00 -755.200,00 -655.658,38 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 345.200,00 336.300,00 282.510,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.384.500,00 1.090.700,00 934.525,60 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.039.300,00 -754.400,00 -652.015,60 'Zð 2a - 251 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 84000 Grundbesitz QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0601 B 762.371,40 0,00 0,00 203.530,00 6 300100 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0601 B 1.481.760,00 0,00 0,00 0,00 6 300900 Kapitaltransf. v. Bund, B.-/fonds u. kammern (KIG 2023) 33 1311 3331 0601 B 1.331.067,87 0,00 0,00 1.344.513,00 6 301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam 33 1311 3331 0601 B 195.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 6 301100 Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 33 1311 3331 0400 A 0,00 438.300,00 804.600,00 0,00 2 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 55 1411 3514 0401 A 51.329,73 0,00 0,00 0,00 2 359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden 55 1511 3513 0401 A 4.666,66 0,00 0,00 0,00 2 382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 1532 0401 A 483,75 0,00 0,00 0,00 6 801000 Veräußerungen v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtung 30 2116 3312 0400 A 100.000,00 100.000,00 9.000,00 100.000,00 100.000,00 18.760,00 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0400 A 100.000,00 100.000,00 94.598,49 100.000,00 100.000,00 98.198,11 2 811100 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0403 A 120.000,00 109.000,00 114.176,38 120.000,00 109.000,00 117.825,89 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 77.500,00 43.100,00 64.082,73 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 300,00 500,00 814,54 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0400 A 600,00 600,00 593,72 600,00 600,00 593,72 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0400 A 0,00 0,00 21,45 0,00 0,00 0,00 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0400 A 30.000,00 50.000,00 16.746,02 30.000,00 50.000,00 17.046,02 2 852000 Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinricht. u. -anlag 12 2113 3113 0403 A 1.600.000,00 1.180.000,00 1.546.555,08 1.600.000,00 1.180.000,00 1.372.246,98 2 934000 zweckgebundene Haushaltsrücklagen 1230 0401 A 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5 000000 Bebaute Grundstücke 40 1021 3412 0400 A 30.512.949,00 0,00 0,00 0,00 5 001000 Unbebaute Grundstücke 40 1021 3412 0400 A 578.408.374,36 115.000,00 115.000,00 0,00 5 001100 Unbebaute Grundstücke (aktive Bodenpolitik) 40 1021 3412 0400 A 10.000.000,00 5 006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen, (Kapuzinerberg) 40 1021 3412 0601 B 110.943,14 1.000,00 1.000,00 103.246,19 5 006100 Sonstige Grundstückseinrichtungen, (Mönchsberg) 40 1021 3412 0601 B 4.850.282,43 1.299.000,00 1.399.000,00 1.091.120,91 5 010000 Gebäude und Bauten 40 1022 3413 0400 A 37.402,32 0,00 0,00 0,00 5 070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 0400 A 200.213,91 11.400,00 11.400,00 0,00 5 091000 WB zu Grundstücken, Grundstückseinr. u. Infrastruktur 1021 0401 A -134.833.711,29 0,00 0,00 0,00 1 280000 Geleistete Anzahlungen 1028 3425 0401 A 440,05 0,00 0,00 0,00 1 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 65 3614 0401 A 0,00 26.100,00 30.700,00 32.333,04 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0400 A 6.000,00 6.000,00 1.419,65 6.000,00 6.000,00 1.219,67 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0400 A 4.000,00 3.900,00 3.083,52 4.000,00 3.900,00 3.258,43 1 457008 Druckwerke, (iV) 23 2221 3221 0400 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0400 A 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 610000 Instandhaltung von Grund und Boden 24 2224 3224 0400 A 10.000,00 10.000,00 1.800,00 10.000,00 10.000,00 3.287,00 1 613000 Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 2224 3224 0601 B 87.000,00 87.000,00 86.995,44 87.000,00 87.000,00 126.723,69 1 613100 Instandhaltungen von Sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 2224 3224 0400 A 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0401 A 700,00 1.700,00 2.637,71 700,00 1.700,00 2.637,71 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 192.100,00 167.100,00 94.242,55 1 681000 REBUWE ausgeschiedener Anlagen 2226 0401 A 0,00 -5.243.910,21 2a - 252 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 84000 Grundbesitz QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 683000 Verluste aus dem Abgang v. Sachanl. u. immat. Vermögens 2226 0401 A 0,00 57.733,14 1 688000 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 24 2226 0401 A 0,00 300,00 483,75 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0400 A 250.000,00 250.000,00 184.430,16 250.000,00 250.000,00 184.430,16 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0400 A 135.000,00 135.000,00 82.472,01 135.000,00 135.000,00 89.756,37 1 710003 TK Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß 24 2225 0401 A 0,00 0,00 116.640,41 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0400 A 140.000,00 60.000,00 96.950,33 140.000,00 60.000,00 89.075,47 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0400 A 60.000,00 60.000,00 4.016,85 60.000,00 60.000,00 3.949,85 1 794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen 2401 0401 A 0,00 7.500.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 479.286.893,92 Summe Passiva (Vermögen) 11.326.679,41 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 2.028.400,00 1.583.200,00 1.846.588,41 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 903.400,00 799.600,00 2.988.995,31 NETTOERGEBNIS 1.125.000,00 783.600,00 -1.142.406,90 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 2.488.900,00 2.444.200,00 3.272.713,72 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 12.163.800,00 2.189.300,00 1.731.038,49 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -9.674.900,00 254.900,00 1.541.675,23 'Zð 2a - 253 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 84100 Grundstücksgleiche Rechte QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0403 A 1.450.000,00 1.300.000,00 1.345.804,66 1.450.000,00 1.300.000,00 1.345.804,66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 1.450.000,00 1.300.000,00 1.345.804,66 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 NETTOERGEBNIS 1.450.000,00 1.300.000,00 1.345.804,66 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 1.450.000,00 1.300.000,00 1.345.804,66 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 1.450.000,00 1.300.000,00 1.345.804,66 'Zð 2a - 254 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 84200 Waldbesitz QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 808000 Veräußerungen von Waren 16 2116 3116 0101 C 55.000,00 45.000,00 110.376,61 55.000,00 45.000,00 115.086,29 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0702 E 10.000,00 15.000,00 1.698,54 10.000,00 15.000,00 1.698,54 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0702 E 4.280,95 10.000,00 2.500,00 2.632,80 1 150000 Betriebsstoffe 41 1141 3221 0100 C 0,00 0,00 200,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0702 E 30.000,00 30.000,00 19.510,99 30.000,00 30.000,00 19.510,99 1 400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0101 C 5.000,00 5.000,00 1.856,68 5.000,00 5.000,00 1.823,25 1 431000 Futtermittel 23 2221 3221 0101 C 1.500,00 1.500,00 1.340,93 1.500,00 1.500,00 1.370,92 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0101 C 100,00 100,00 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0101 C 100,00 52,48 100,00 52,48 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0101 C 400,00 400,00 227,62 400,00 400,00 227,62 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0100 C 400,00 400,00 384,36 400,00 400,00 444,99 1 611000 Instandhaltung von Strassenbauten 24 2224 3224 0702 E 25.000,00 22.000,00 25.000,00 22.000,00 1 613000 Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 2224 3224 0702 E 100.000,00 100.000,00 165.412,82 100.000,00 100.000,00 158.032,82 1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 24 2224 3224 0101 C 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0702 E 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0702 E 10.000,00 10.000,00 1.617,67 10.000,00 10.000,00 1.617,67 1 618100 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0101 C 2.000,00 2.500,00 151,20 2.000,00 2.500,00 151,20 1 618108 Instandhaltung von sonstigen Anlagen (iV) 24 2224 3224 0101 C 100,00 100,00 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0702 E 70.000,00 70.000,00 65.724,00 70.000,00 70.000,00 65.724,00 1 621100 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0101 C 7.000,00 11.000,00 0,00 7.000,00 11.000,00 0,00 1 621108 Personen- und Gütertransporte (iV) 24 2222 3222 0101 C 15.000,00 15.000,00 4.746,00 15.000,00 15.000,00 4.746,00 1 670000 Versicherungen 24 2222 3222 0400 A 100,00 100,00 48,94 100,00 100,00 48,94 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 1.800,00 1.400,00 341,03 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0702 E 50.000,00 50.000,00 28.855,27 50.000,00 50.000,00 28.331,72 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0702 E 160.000,00 140.000,00 118.373,49 160.000,00 140.000,00 118.373,49 1 728071 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0101 C 140.000,00 115.000,00 114.192,77 140.000,00 115.000,00 123.058,37 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0101 C 40.000,00 13.000,00 37.701,84 40.000,00 13.000,00 40.921,84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 4.280,95 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 65.000,00 60.000,00 112.075,15 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 659.800,00 588.600,00 560.538,09 NETTOERGEBNIS -594.800,00 -528.600,00 -448.462,94 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 65.000,00 60.000,00 116.784,83 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 668.000,00 589.900,00 567.069,10 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -603.000,00 -529.900,00 -450.284,27 'Zð 2a - 255 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 84900 Schloss Hellbrunn QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0702 E 35.921,04 0,00 0,00 0,00 2 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 55 1411 3514 0401 A 22.500,00 0,00 0,00 0,00 6 803000 Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und M 31 2116 3314 0702 C 0,00 234,17 0,00 234,17 2 808000 Veräußerungen von Waren 16 2116 3116 0702 E 1.000,00 1.500,00 486,73 1.000,00 1.500,00 486,73 2 808008 Veräußerung von Waren, (iV) 31 2116 3116 0702 E 1.500,00 1.500,00 1.228,95 1.500,00 1.500,00 1.409,49 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0702 E 2.100.000,00 1.900.000,00 1.917.489,07 2.100.000,00 1.900.000,00 1.917.489,06 2 810003 TK Erträge aus Leistungen 13 2114 0401 A 0,00 0,00 13.485,94 2 810008 Leistungserlöse, (iV) 13 2114 3114 0702 E 0,00 0,00 479,09 0,00 0,00 479,09 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0702 E 650.000,00 630.000,00 675.643,35 650.000,00 630.000,00 700.438,56 2 811008 Miete und Pachtertrag, (iV) 14 2115 3115 0702 E 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 5.500,00 5.500,00 5.526,32 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0702 E 7.000,00 6.500,00 12.550,58 7.000,00 6.500,00 12.994,66 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0702 E 5.000,00 2.000,00 6.995,67 5.000,00 2.000,00 804,78 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 9.700,00 0,00 20.608,36 9.700,00 0,00 21.538,43 5 006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 40 1021 3412 0702 E 3.911,40 10.000,00 0,00 0,00 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0702 E 28.080,44 6.000,00 6.000,00 7.003,56 5 030100 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel 41 1025 3414 0702 E 4.293,34 2.000,00 1.500,00 0,00 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0702 E 29.888,75 90.000,00 80.000,00 32.055,00 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0702 E 6.475,81 3.000,00 3.000,00 2.947,88 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0702 E 404.904,07 320.000,00 123.000,00 138.065,97 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 21.507,78 0,00 0,00 23.162,23 5 070500 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 MD03 A 7.299,00 0,00 0,00 0,00 1 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 65 3614 0401 A 0,00 11.500,00 11.400,00 11.250,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0702 E 65.000,00 60.000,00 68.912,05 65.000,00 60.000,00 64.511,10 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0702 E 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 24.800,00 0,00 0,00 24.800,00 0,00 0,00 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0702 E 10.000,00 10.000,00 7.987,80 10.000,00 10.000,00 10.300,45 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0702 E 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0702 E 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 413008 Handelswaren, (iV) 23 2221 3221 0702 E 1.000,00 1.000,00 395,25 1.000,00 1.000,00 85,48 1 420000 Roh-, Hilfs- und Baustoffe 23 2221 3221 0702 E 18.000,00 20.000,00 15.599,28 18.000,00 20.000,00 13.246,15 1 431000 Futtermittel 23 2221 3221 0702 E 300,00 300,00 262,15 300,00 300,00 157,29 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0702 E 10.000,00 10.000,00 5.272,92 10.000,00 10.000,00 7.783,96 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0702 E 2.000,00 2.000,00 1.673,88 2.000,00 2.000,00 1.673,88 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0702 E 12.000,00 9.000,00 10.406,10 12.000,00 9.000,00 10.406,10 1 455100 Chemische und sonstige Artverwandte Mittel 23 2221 3221 0702 E 2.000,00 1.500,00 875,72 2.000,00 1.500,00 875,72 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0702 E 1.500,00 1.000,00 1.232,42 1.500,00 1.000,00 1.232,42 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0702 E 18.000,00 16.000,00 13.903,64 18.000,00 16.000,00 13.615,46 2a - 256 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 84900 Schloss Hellbrunn QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0702 E 1.000,00 1.000,00 787,06 1.000,00 1.000,00 787,06 1 459100 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0702 E 18.000,00 15.000,00 15.157,02 18.000,00 15.000,00 14.160,91 1 480000 Fremdbearbeitung (Lohnarbeit) 23 2221 3221 0702 E 1.000,00 1.000,00 272,69 1.000,00 1.000,00 272,69 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 117.300,00 301.700,00 248.821,07 117.300,00 301.700,00 248.821,07 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 42.700,00 40.300,00 37.606,08 42.700,00 40.300,00 37.606,08 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 325.200,00 203.000,00 168.463,29 325.200,00 203.000,00 168.463,29 1 510100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 425.200,00 421.000,00 415.886,74 425.200,00 421.000,00 415.886,74 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 726.700,00 607.200,00 518.963,52 726.700,00 607.200,00 518.963,52 1 511100 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 53.300,00 51.100,00 25.780,32 53.300,00 51.100,00 25.780,32 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 600,00 200,00 1.048,90 600,00 200,00 1.048,90 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 49.200,00 68.600,00 81.467,87 49.200,00 68.600,00 81.467,87 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 12.000,00 32.200,00 18.731,72 12.000,00 32.200,00 18.731,72 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 38.296,59 0,00 0,00 38.296,59 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 28.100,00 39.300,00 36.485,95 28.100,00 39.300,00 36.485,95 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 48.000,00 56.400,00 48.303,46 48.000,00 56.400,00 48.303,46 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 283.100,00 308.100,00 276.559,13 283.100,00 308.100,00 276.559,13 1 588000 Kommunalsteuer 20 2212 3212 0702 E 50.000,00 40.000,00 47.552,47 50.000,00 40.000,00 46.166,35 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 85.800,00 99.600,00 52.961,56 85.800,00 99.600,00 49.721,16 1 610000 Instandhaltung von Grund und Boden 24 2224 3224 0702 E 5.000,00 5.000,00 4.518,74 5.000,00 5.000,00 4.518,74 1 611000 Instandhaltung von Strassenbauten 24 2224 3224 0702 E 10.000,00 10.000,00 9.112,60 10.000,00 10.000,00 9.581,26 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0702 E 8.000,00 5.000,00 3.775,20 8.000,00 5.000,00 3.610,30 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0702 E 6.000,00 3.500,00 1.866,35 6.000,00 3.500,00 2.048,40 1 617008 Instandhaltung von Fahrzeugen, (iV) 24 2224 3224 0702 E 0,00 0,00 98,10 0,00 0,00 98,10 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0702 E 40.000,00 40.000,00 11.334,28 40.000,00 40.000,00 12.334,28 1 618008 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, (iV) 24 2224 3224 0702 C 0,00 789,78 0,00 789,78 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 MD03 A 0,00 0,00 2.568,40 0,00 0,00 2.568,40 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0702 E 13.500,00 13.500,00 11.588,00 13.500,00 13.500,00 11.588,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 2.000,00 1.600,00 877,38 2.000,00 1.600,00 715,79 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 22.200,00 6.200,00 5.223,61 22.200,00 6.200,00 5.223,61 1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0401 A 100,00 100,00 140,11 100,00 100,00 140,11 1 670000 Versicherungen 24 2222 3222 0400 A 500,00 500,00 336,72 500,00 500,00 336,72 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 162.000,00 132.400,00 111.592,09 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 24 2225 0401 A 200,00 856,17 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0702 E 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 9.000,00 6.000,00 4.654,32 9.000,00 6.000,00 4.654,32 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0702 E 20.000,00 20.000,00 14.163,67 20.000,00 20.000,00 15.636,68 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 500,00 500,00 229,11 500,00 500,00 229,11 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 133.900,00 131.000,00 130.956,34 133.900,00 131.000,00 130.956,34 2a - 257 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 84900 Schloss Hellbrunn QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0702 E 2.000,00 5.000,00 996,72 2.000,00 5.000,00 20.328,72 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0702 E 22.000,00 22.000,00 18.589,16 22.000,00 22.000,00 18.589,16 1 722000 Rückersätze von Erträgen 24 2225 3225 0702 E 1.000,00 100,00 0,00 1.000,00 100,00 0,00 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0702 E 500,00 500,00 372,87 500,00 500,00 258,70 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 300,00 300,00 720,87 300,00 300,00 720,87 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 500,00 422,73 500,00 500,00 422,73 1 726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 24 2225 3225 0702 E 5.000,00 3.500,00 3.500,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0702 E 110.000,00 180.000,00 103.633,41 110.000,00 180.000,00 115.675,32 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0702 E 7.600,00 5.000,00 5.769,64 7.600,00 5.000,00 5.162,40 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0702 E 17.000,00 17.000,00 11.295,51 17.000,00 17.000,00 11.295,51 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 16.200,00 9.900,00 14.514,78 16.200,00 9.900,00 13.472,08 1 728800 Entgelte für sonstige Leistungen; Mediengesetz 24 2225 3225 0702 E 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 0702 E 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1 781600 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 36.800,00 6.800,00 14.743,66 36.800,00 6.800,00 20.865,56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 506.360,59 Summe Passiva (Vermögen) 58.421,04 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 2.779.700,00 2.547.000,00 2.655.078,23 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 3.137.400,00 3.046.200,00 2.650.656,97 NETTOERGEBNIS -357.700,00 -499.200,00 4.421,26 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 2.774.200,00 2.541.500,00 2.656.224,97 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 3.417.700,00 3.138.700,00 2.782.516,45 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -643.500,00 -597.200,00 -126.291,48 'Zð 2a - 258 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85100 Abwasserbeseitigung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300100 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0602 B 10.641.278,52 285.000,00 330.000,00 304.142,60 6 300900 Kapitaltransf. v. Bund, B.-/fonds u. kammern (KIG 2023) 33 1311 3331 0602 B 1.186.666,67 0,00 2.650.000,00 1.186.666,67 6 305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehme 34 1313 3333 0602 B 1.527,03 10.000,00 10.000,00 0,00 6 307000 Kapitaltransfers v.priv.Haush.u.priv.Org.o.Erw.zweck u. 34 1313 3334 0602 B 42.618.926,32 450.000,00 300.000,00 577.567,97 2 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 55 1411 3514 0401 A 1.504.299,77 0,00 0,00 0,00 2 359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden 55 1511 3513 0401 A 278.937,13 0,00 0,00 0,00 2 382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 1532 0401 A 1.872,57 0,00 0,00 0,00 6 801900 Veräußerungen v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtung 30 2116 3312 0602 B 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 6 803000 Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und M 31 2116 3314 0602 B 2.500,00 6.000,00 0,00 2.500,00 6.000,00 0,00 2 808000 Veräußerungen von Waren 16 2116 3116 0602 B 1.800,00 2.000,00 440,40 1.800,00 2.000,00 440,40 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0602 B 95.000,00 82.000,00 102.242,55 95.000,00 82.000,00 91.187,02 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 1.653.500,00 1.634.600,00 1.657.093,38 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 900,00 1.900,00 2.808,93 6 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0602 B 6.000,00 5.800,00 22.212,67 6.000,00 5.800,00 22.212,67 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0602 D 0,00 74,23 0,00 74,23 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0602 B 0,00 0,00 5.548,25 0,00 0,00 5.287,72 2 852000 Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinricht. u. -anlag 12 2113 3113 0403 A 23.000.000,00 22.000.000,00 21.893.844,78 23.000.000,00 22.000.000,00 21.893.150,40 2 864000 Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und 16 2123 3123 0602 B 285.000,00 330.000,00 311.027,83 285.000,00 330.000,00 311.027,83 6 894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 2301 0401 A 4.633.000,00 4.679.200,00 1.249.733,44 2 934000 zweckgebundene Haushaltsrücklagen 1230 0401 A 8.581.700,00 0,00 0,00 0,00 5 004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Itzling 02) 40 1023 3412 0602 B 125.235.130,08 710.000,00 389.500,00 933.961,46 5 004010 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Aigen 01) 40 1023 3412 0602 B 6.110,62 1.000,00 1.000,00 6.235,33 5 004020 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Leopoldskron 1 40 1023 3412 0602 B 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5 004030 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Gnigl 01) 40 1023 3412 0602 B 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5 004040 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Maxglan 02) 40 1023 3412 0602 B 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5 004050 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Hallwang 01) 40 1023 3412 0602 B 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5 004060 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Morzg 01) 40 1023 3412 0602 B 344.668,47 1.000,00 1.000,00 13.760,69 5 004070 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Morzg 03) 40 1023 3412 0602 B 88.386,93 1.000,00 1.000,00 0,00 5 004080 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Synergiebauste 40 1023 3412 0602 B 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5 004090 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Leopoldskron-2 40 1023 3412 0602 B 824.813,03 1.000,00 1.000,00 70.170,68 5 004200 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Itzling 01) 40 1023 3412 0602 B 2.640,00 1.990.000,00 20.000,00 24.888,79 5 004210 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Aigen 02) 40 1023 3412 0602 B 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5 004220 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Morzg 02) 40 1023 3412 0602 B 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5 004230 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Liefering 03) 40 1023 3412 0602 B 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5 004300 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Maxglan 01) 40 1023 3412 0602 B 16.861,22 1.450.000,00 2.366.300,00 421.169,84 5 004400 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Rechte Altstad 40 1023 3412 0602 B 633.749,41 410.000,00 1.306.200,00 1.428.297,47 5 004500 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Liefering 01) 40 1023 3412 0602 B 553.736,62 15.000,00 47.500,00 146.777,50 5 004510 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Liefering 02) 40 1023 3412 0602 B 146,02 1.000,00 1.000,00 0,00 2a - 259 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85100 Abwasserbeseitigung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 004600 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Bergheim 01) 40 1023 3412 0602 B 0,00 262.000,00 1.000,00 0,00 5 004700 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Siezenheim 01) 40 1023 3412 0602 B 0,00 1.000,00 190.000,00 1.597,39 5 004800 Wasser- und Kanalisationsbauten Linke Altstadt-01 40 1023 3412 0602 B 277.780,97 1.000,00 465.500,00 85.676,07 5 004810 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen Linke Altstadt 40 1023 3412 0602 B 0,00 48.000,00 1.000,00 4.121,60 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0602 B 23.904,59 100.000,00 80.000,00 3.710,00 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0602 B 52.114,97 359.000,00 450.000,00 0,00 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0602 B 22.334,27 15.000,00 15.000,00 8.061,19 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0602 B 3.148,50 1.000,00 1.000,00 3.314,21 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0602 B 57.900,01 11.500,00 3.000,00 4.481,82 5 060000 Anlagen in Bau 40 1028 3412 0401 A 2.618.006,56 0,00 0,00 0,00 5 070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 0400 A 306.298,00 0,00 0,00 0,00 1 100000 Gebrauchsgüter 41 1141 3221 0401 A 74.585,20 0,00 0,00 0,00 1 150000 Betriebsstoffe 41 1141 3221 0401 A 9.658,51 0,00 0,00 0,00 1 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 65 3614 0401 A 0,00 494.500,00 768.100,00 1.052.268,12 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0602 B 26.500,00 28.000,00 21.021,44 26.500,00 28.000,00 20.241,03 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0602 B 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 12.600,00 21.600,00 1.550,16 12.600,00 21.600,00 1.232,16 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0602 B 1.000,00 1.500,00 323,75 1.000,00 1.500,00 243,81 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0602 B 2.000,00 2.500,00 60,64 2.000,00 2.500,00 60,64 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0602 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 451000 Brennstoffe 23 2221 3221 0600 B 800,00 700,00 475,88 800,00 700,00 426,56 1 452009 Treibstoffe (VE) 23 2221 3221 0602 B 32.000,00 32.000,00 25.305,64 32.000,00 32.000,00 25.305,64 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0602 B 1.300,00 1.300,00 636,51 1.300,00 1.300,00 646,51 1 454100 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0602 B 800,00 600,00 615,46 800,00 600,00 539,40 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0602 B 3.000,00 2.800,00 1.918,09 3.000,00 2.800,00 1.785,95 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0602 B 4.000,00 4.000,00 3.434,94 4.000,00 4.000,00 3.434,94 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0602 B 1.500,00 1.500,00 1.283,88 1.500,00 1.500,00 1.247,65 1 457008 Druckwerke, (iV) 23 2221 3221 0602 B 300,00 300,00 84,76 300,00 300,00 84,76 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0602 B 500,00 500,00 835,85 500,00 500,00 783,44 1 458008 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0602 B 400,00 400,00 272,59 400,00 400,00 272,59 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0602 B 3.000,00 3.500,00 2.237,70 3.000,00 3.500,00 1.703,03 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 226.400,00 198.200,00 185.159,01 226.400,00 198.200,00 185.159,01 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 47.600,00 44.400,00 40.624,74 47.600,00 44.400,00 40.624,74 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 118.400,00 110.400,00 101.390,93 118.400,00 110.400,00 101.390,93 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 865.500,00 923.300,00 739.208,48 865.500,00 923.300,00 739.208,48 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 1.800,00 1.200,00 1.272,33 1.800,00 1.200,00 1.272,33 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 23.100,00 22.900,00 19.541,04 23.100,00 22.900,00 19.541,04 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 0,00 0,00 4.904,00 0,00 0,00 4.904,00 2a - 260 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85100 Abwasserbeseitigung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 2.921,00 0,00 0,00 2.921,00 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 64.100,00 76.200,00 71.232,88 64.100,00 76.200,00 71.232,88 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 46.100,00 44.300,00 37.087,29 46.100,00 44.300,00 37.087,29 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 231.500,00 239.600,00 201.192,68 231.500,00 239.600,00 201.192,68 1 588000 Kommunalsteuer 20 2212 3212 0602 B 88.000,00 75.000,00 75.302,90 88.000,00 75.000,00 74.586,20 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 30.200,00 50.400,00 18.644,33 30.200,00 50.400,00 18.100,47 1 612000 Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anla 24 2224 3224 0602 B 250.000,00 270.000,00 203.653,25 250.000,00 270.000,00 171.382,66 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0602 B 45.000,00 40.000,00 44.465,55 45.000,00 40.000,00 46.565,05 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0602 B 30.000,00 45.000,00 20.918,29 30.000,00 45.000,00 17.996,38 1 617008 Instandhaltung von Fahrzeugen, (iV) 24 2224 3224 0602 B 25.000,00 20.000,00 19.507,21 25.000,00 20.000,00 19.128,96 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0602 B 3.000,00 3.000,00 11.230,00 3.000,00 3.000,00 414,38 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 MD03 A 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0602 B 6.000,00 6.000,00 3.302,00 6.000,00 6.000,00 3.302,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 4.000,00 5.500,00 1.621,36 4.000,00 5.500,00 1.621,36 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 2.500,00 2.200,00 1.760,27 2.500,00 2.200,00 1.760,27 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0602 B 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0401 A 37.100,00 75.300,00 86.910,19 37.100,00 75.300,00 79.504,78 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 4.311.000,00 4.205.700,00 4.075.732,54 1 683000 Verluste aus dem Abgang v. Sachanl. u. immat. Vermögens 2226 0401 A 0,00 122,44 1 688000 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 24 2226 0401 A 0,00 900,00 1.872,57 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 2.500,00 2.000,00 2.086,86 2.500,00 2.000,00 2.086,86 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 5.300,00 4.900,00 4.893,06 5.300,00 4.900,00 4.893,06 1 705000 Operating Leasing 24 2223 3223 0602 B 0,00 3.500,00 3.102,53 0,00 3.500,00 3.384,58 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0602 B 12.000,00 12.000,00 10.018,38 12.000,00 12.000,00 9.620,20 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0602 B 13.000,00 500,00 0,00 13.000,00 500,00 0,00 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.000,00 500,00 920,28 1.000,00 500,00 920,28 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 1 726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 24 2225 3225 0602 B 490.000,00 510.000,00 443.139,91 490.000,00 510.000,00 443.139,91 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0602 B 135.000,00 129.500,00 138.537,60 135.000,00 129.500,00 158.449,64 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0602 B 300,00 100,00 0,00 300,00 100,00 0,00 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 25.000,00 25.000,00 31.818,91 25.000,00 25.000,00 44.388,61 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 5.900,00 6.600,00 5.300,40 5.900,00 6.600,00 5.697,26 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0602 B 5.760.000,00 7.170.000,00 4.868.813,59 5.760.000,00 7.170.000,00 4.899.311,19 1 781600 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 30.000,00 100,00 100,00 30.000,00 100,00 32.788,73 1 794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen 2401 0401 A 4.633.000,00 4.679.200,00 1.299.633,44 2a - 261 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85100 Abwasserbeseitigung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 131.151.973,98 Summe Passiva (Vermögen) 64.815.208,01 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 29.677.700,00 28.759.500,00 25.245.026,46 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 17.668.100,00 19.113.700,00 12.837.999,53 NETTOERGEBNIS 12.009.600,00 9.645.800,00 12.407.026,93 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 24.135.300,00 25.733.800,00 24.391.757,51 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 14.605.100,00 16.345.000,00 11.710.077,48 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 9.530.200,00 9.388.800,00 12.681.680,03 'Zð 2a - 262 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85101 Reinhalteverband "Großraum Salzbg.Stadt u.Umlandgem." QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 774000 Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts 43 2231 3431 0602 B 970.000,00 600.000,00 684.594,40 970.000,00 600.000,00 684.594,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 970.000,00 600.000,00 684.594,40 NETTOERGEBNIS -970.000,00 -600.000,00 -684.594,40 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 970.000,00 600.000,00 684.594,40 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -970.000,00 -600.000,00 -684.594,40 'Zð 2a - 263 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85200 Abfallbeseitigung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0703 C 3.053,96 0,00 0,00 0,00 6 300200 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0401 A 743,64 0,00 0,00 0,00 2 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 55 1411 3514 0401 A 25.999,99 0,00 0,00 0,00 6 803000 Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und M 31 2116 3314 0703 C 3.000,00 3.000,00 14.900,00 3.000,00 3.000,00 0,00 2 808000 Veräußerungen von Waren 16 2116 3116 0703 C 40.000,00 40.000,00 37.281,40 40.000,00 40.000,00 37.067,33 2 808008 Veräußerung von Waren, (iV) 16 2116 3116 0703 C 0,00 0,00 55,83 0,00 0,00 55,83 2 808009 Veräußerung von Waren (VE) 16 2116 3116 0703 C 800,00 800,00 662,74 800,00 800,00 662,74 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 600,00 1.300,00 1.828,10 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0703 C 3.900.000,00 4.100.000,00 3.911.950,73 3.900.000,00 4.100.000,00 4.061.888,61 2 816008 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen, 13 2114 3114 0703 C 309.800,00 348.400,00 283.060,18 309.800,00 348.400,00 299.801,79 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0703 C 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0703 C 11.000,00 11.000,00 21.671,48 11.000,00 11.000,00 21.764,97 2 829008 Sonstige Einnahmen, (iV) 18 2116 3116 0703 B 0,00 0,00 0,00 122,73 2 852000 Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinricht. u. -anlag 12 2113 3113 0403 A 17.826.000,00 16.800.000,00 17.235.611,49 17.826.000,00 16.800.000,00 17.235.275,16 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 0,00 1.800,00 21.415,24 0,00 1.800,00 21.362,75 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0703 C 1.639.866,01 1.128.000,00 977.300,00 406.100,54 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0703 C 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0703 C 1.124.381,94 150.000,00 200.000,00 406.990,55 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 7.551,63 0,00 0,00 8.132,53 1 100000 Gebrauchsgüter 41 1141 3221 0401 A 119.520,25 0,00 0,00 0,00 1 280000 Geleistete Anzahlungen 40 1028 3425 0401 A 91.674,26 0,00 0,00 0,00 1 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 65 3614 0401 A 0,00 13.300,00 13.200,00 19.666,67 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0703 C 240.000,00 220.000,00 195.218,02 240.000,00 220.000,00 197.964,75 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 5.700,00 0,00 1.271,77 5.700,00 0,00 1.271,77 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0703 C 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0703 C 15.000,00 15.000,00 9.504,43 15.000,00 15.000,00 9.504,43 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0703 C 15.000,00 20.000,00 15.595,80 15.000,00 20.000,00 10.405,72 1 452009 Treibstoffe (VE) 23 2221 3221 0703 C 370.000,00 410.000,00 354.059,30 370.000,00 410.000,00 354.059,30 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0703 C 3.000,00 3.000,00 1.921,30 3.000,00 3.000,00 1.921,30 1 453008 Schmier- und Schleifmittel (iV) 23 2221 3221 0703 B 0,00 1.103,13 0,00 1.103,13 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0703 C 8.000,00 8.000,00 4.387,02 8.000,00 8.000,00 4.529,82 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0703 C 2.000,00 2.000,00 893,70 2.000,00 2.000,00 836,78 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0703 C 3.500,00 3.500,00 2.367,40 3.500,00 3.500,00 2.367,40 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0703 C 20.000,00 17.000,00 25.247,44 20.000,00 17.000,00 24.977,97 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0703 C 700,00 2.300,00 646,56 700,00 2.300,00 1.881,61 1 458008 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0703 C 0,00 0,00 96,76 0,00 0,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0703 C 120.000,00 120.000,00 64.238,88 120.000,00 120.000,00 64.270,53 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 623.600,00 572.400,00 549.790,37 623.600,00 572.400,00 549.790,37 2a - 264 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85200 Abfallbeseitigung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 485.000,00 502.800,00 462.382,71 485.000,00 502.800,00 462.382,71 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 540.600,00 565.100,00 472.649,08 540.600,00 565.100,00 472.649,08 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 3.640.800,00 3.231.000,00 2.908.978,01 3.640.800,00 3.231.000,00 2.908.978,01 1 511100 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 92.300,00 84.500,00 129.184,35 92.300,00 84.500,00 129.184,35 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 4.100,00 3.200,00 3.890,90 4.100,00 3.200,00 3.890,90 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 143.300,00 140.800,00 128.690,01 143.300,00 140.800,00 128.690,01 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 51.300,00 36.100,00 30.181,84 51.300,00 36.100,00 30.181,84 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 5.045,61 0,00 0,00 5.045,61 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 467.800,00 467.000,00 428.591,26 467.800,00 467.000,00 428.591,26 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 207.200,00 190.200,00 168.790,42 207.200,00 190.200,00 168.790,42 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 1.073.000,00 970.400,00 889.488,69 1.073.000,00 970.400,00 889.488,69 1 588000 Kommunalsteuer 20 2212 3212 0703 C 155.000,00 145.000,00 150.098,63 155.000,00 145.000,00 149.921,42 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 600,00 62.100,00 0,00 600,00 62.100,00 3.613,01 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0703 C 150.000,00 180.000,00 159.826,17 150.000,00 180.000,00 151.824,24 1 617008 Instandhaltung von Fahrzeugen, (iV) 24 2224 3224 0703 C 250.000,00 200.000,00 231.228,69 250.000,00 200.000,00 228.822,86 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0703 C 80.000,00 80.000,00 82.150,41 80.000,00 80.000,00 73.715,19 1 618008 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, (iV) 24 2224 3224 0703 C 88.000,00 73.000,00 85.610,96 88.000,00 73.000,00 85.206,49 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0703 C 45.000,00 35.000,00 42.919,66 45.000,00 35.000,00 42.964,12 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0703 C 230.000,00 240.000,00 219.715,75 230.000,00 240.000,00 219.715,75 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 6.000,00 5.500,00 4.157,01 6.000,00 5.500,00 4.157,01 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 9.000,00 7.500,00 7.923,00 9.000,00 7.500,00 7.923,00 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0703 C 10.000,00 10.000,00 8.727,22 10.000,00 10.000,00 2.970,00 1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0401 A 100,00 100,00 169,04 100,00 100,00 169,04 1 670000 Versicherungen 24 2222 3222 0400 A 58.200,00 56.000,00 51.240,32 58.200,00 56.000,00 51.240,32 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 644.800,00 631.200,00 519.478,90 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 24 2225 0401 A 3.000,00 3.900,00 0,00 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0703 C 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0703 C 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 1.000,00 1.000,00 783,68 1.000,00 1.000,00 783,68 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 6.500,00 5.900,00 5.859,14 6.500,00 5.900,00 5.859,14 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0703 C 40.000,00 40.000,00 36.416,06 40.000,00 40.000,00 32.329,43 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0703 C 3.000,00 2.500,00 2.828,56 3.000,00 2.500,00 2.828,56 1 722000 Rückersätze von Erträgen 24 2225 3225 0703 C 100,00 100,00 59,12 100,00 100,00 59,12 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0703 C 200,00 200,00 119,14 200,00 200,00 163,04 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.000,00 1.900,00 1.109,04 2.000,00 1.900,00 1.109,04 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 500,00 422,73 500,00 500,00 422,73 1 726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 24 2225 3225 0703 C 25.000,00 25.000,00 16.784,95 25.000,00 25.000,00 17.204,95 2a - 265 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85200 Abfallbeseitigung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0703 C 9.100.000,00 9.100.000,00 8.511.723,87 9.100.000,00 9.100.000,00 8.527.584,38 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0703 C 11.500,00 13.500,00 996,73 11.500,00 13.500,00 5.347,83 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0703 B 0,00 400,00 0,00 400,00 1 728200 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0604 B 370.000,00 350.000,00 338.667,03 370.000,00 350.000,00 338.667,03 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 700,00 700,00 1.386,08 700,00 700,00 461,33 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 900,00 2.700,00 822,90 900,00 2.700,00 725,44 1 781600 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 2.982.994,09 Summe Passiva (Vermögen) 29.797,59 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 22.093.700,00 21.308.800,00 21.528.437,19 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 19.431.500,00 18.866.200,00 17.335.939,55 NETTOERGEBNIS 2.662.200,00 2.442.600,00 4.192.497,64 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 22.093.100,00 21.307.500,00 21.678.001,91 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 20.078.500,00 19.425.100,00 17.649.836,20 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 2.014.600,00 1.882.400,00 4.028.165,71 'Zð 2a - 266 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85300 Wohn- und Geschäftsgebäude QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0601 B 713.930,00 0,00 0,00 0,00 6 300200 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0401 A 3.089.634,48 0,00 0,00 0,00 6 301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam 1311 3331 0401 A 474.442,45 3.103.100,00 0,00 0,00 2 340000 Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds u. -kammern 54 1411 3511 0401 A 4.006,08 0,00 0,00 0,00 6 341000 Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern 54 1411 3511 0401 A 2.572.000,00 2 341000 Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern 54 1411 3511 0401 A 93.031,19 0,00 0,00 0,00 2 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 55 1411 3514 0401 A 2.890.629,95 0,00 0,00 0,00 2 359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden 55 1511 3513 0401 A 183.623,31 0,00 0,00 0,00 2 382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 1532 0401 A 20.000,00 0,00 0,00 0,00 2 811000 Miete- und Pachtertrag - KgL 14 2115 3115 0601 B 11.000.000,00 10.095.400,00 10.549.699,08 11.000.000,00 10.095.400,00 10.113.928,99 2 811100 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0601 B 29.000,00 10.300,00 66.157,02 29.000,00 10.300,00 65.390,90 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 69.800,00 55.200,00 69.771,85 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 10.000,00 10.000,00 20.000,00 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0601 B 54.000,00 43.000,00 54.308,05 54.000,00 43.000,00 0,00 2 829100 Sonstige Erträge - KgL 18 2116 3116 0601 B 125.000,00 110.000,00 123.738,32 125.000,00 110.000,00 123.738,32 2 940100 Neubewertungsrücklagen 1240 0401 A 24.176.831,67 0,00 0,00 0,00 5 000000 Bebaute Grundstücke 40 1021 3412 0401 A 74.689.957,00 0,00 0,00 0,00 5 010000 Gebäude und Bauten - KgL 40 1022 3413 0601 B 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.701.124,93 5 010100 Gebäude 40 1022 3413 0601 B 0,00 0,00 30.000,00 6.305,00 5 010610 Gebäude und Bauten 40 1022 3413 0601 B 0,00 80.000,00 80.000,00 65.766,80 5 010620 Gebäude und Bauten KgL (über SIG) 40 1022 3413 0601 B 0,00 8.000.000,00 6.600.000,00 1.072.073,43 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0300 E 145.269,27 225.000,00 0,00 146.372,49 5 070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 0300 E 15.750,00 0,00 0,00 0,00 5 080100 Beteiligungen 60 1041 3417 0401 A 28.000,00 0,00 0,00 0,00 5 081100 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 60 1042 3417 0401 A 162.401.780,22 0,00 0,00 0,00 5 082100 Sonstige Beteiligungen 60 1043 3417 0401 A 27.843,71 0,00 0,00 0,00 1 340000 Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds u. -kammern 64 3611 0401 A 0,00 300,00 300,00 228,92 1 341000 Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern 64 3611 0401 A 0,00 90.300,00 215.800,00 373.472,40 1 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 65 3614 0401 A 0,00 668.100,00 748.200,00 840.797,66 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0601 B 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 451000 Brennstoffe 23 2221 3221 0600 B 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 11.500,00 6.672,88 0,00 11.500,00 6.672,88 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 56.700,00 5.000,00 4.546,59 56.700,00 5.000,00 4.546,59 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 100,00 100,00 29,74 100,00 100,00 29,74 1 564000 Vergütungen für Nebentätigkeit 20 2211 3211 MD02 A 0,00 0,00 768,00 0,00 0,00 768,00 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 0,00 700,00 419,84 0,00 700,00 419,84 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 0,00 300,00 152,08 0,00 300,00 152,08 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 2.000,00 600,00 333,16 2.000,00 600,00 333,16 2a - 267 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85300 Wohn- und Geschäftsgebäude QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 11.700,00 1.300,00 1.079,25 11.700,00 1.300,00 1.079,25 1 600000 Energiebezüge - KgL 24 2222 3222 0601 B 450.000,00 425.000,00 423.024,56 450.000,00 425.000,00 423.029,69 1 600100 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 48.800,00 62.700,00 30.099,04 48.800,00 62.700,00 29.162,92 1 613000 Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 2224 3224 0601 B 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - KgL 24 2224 3224 0601 B 3.345.000,00 2.713.000,00 1.917.503,41 3.345.000,00 2.713.000,00 1.917.503,41 1 614008 Instandhaltung von Gebäuden, (iV) 24 2224 3224 0601 B 1.700,00 1.700,00 3.351,90 1.700,00 1.700,00 3.351,90 1 614100 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 24 2224 3224 0601 B 7.000,00 7.000,00 536,65 7.000,00 7.000,00 173,38 1 614600 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (SIG treuhändisc 24 2224 3224 0601 B 57.000,00 55.000,00 39.012,90 57.000,00 55.000,00 20.013,31 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0401 A 34.800,00 44.500,00 45.796,85 34.800,00 44.500,00 49.115,03 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 1.892.500,00 1.835.600,00 1.569.353,69 1 683000 Verluste aus dem Abgang v. Sachanl. u. immat. Vermögensw. 2226 0401 A 0,00 652.822,84 1 688000 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 24 2226 0401 A 10.000,00 10.000,00 20.000,00 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)- KgL 24 2225 0401 A 100.000,00 138.761,02 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 26.500,00 25.000,00 17.616,49 26.500,00 25.000,00 17.616,49 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 79.900,00 76.300,00 76.968,53 79.900,00 76.300,00 76.968,53 1 700610 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 27.300,00 27.000,00 27.015,52 27.300,00 27.000,00 27.015,52 1 700690 Miet- und Pachtaufwand (SIG treuhändisch) 24 2223 3223 0601 B 10.200,00 9.300,00 9.089,83 10.200,00 9.300,00 8.564,14 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 32.000,00 32.000,00 31.214,80 32.000,00 32.000,00 31.214,80 1 710100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Geb. gem. FAG- KgL 24 2225 3225 0601 B 92.000,00 92.000,00 86.842,52 92.000,00 92.000,00 86.842,52 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 13.000,00 13.000,00 12.204,24 13.000,00 13.000,00 12.204,24 1 711100 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausg) KgL 24 2225 3225 0601 B 738.000,00 730.000,00 696.388,02 738.000,00 730.000,00 696.388,02 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen - KgL 24 2225 3225 0601 B 1.225.000,00 985.000,00 1.112.371,71 1.225.000,00 985.000,00 1.112.371,71 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen - KgL 24 2225 3225 0601 B 850.000,00 900.000,00 829.511,35 850.000,00 900.000,00 829.511,35 1 728200 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 3.000,00 3.000,00 2.345,90 3.000,00 3.000,00 2.345,90 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser - KgL 24 2225 3225 0601 B 290.000,00 230.000,00 263.060,31 290.000,00 230.000,00 263.060,31 1 728710 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 2.800,00 2.700,00 2.499,21 2.800,00 2.700,00 2.327,77 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0601 B 20.000,00 20.000,00 7.044,76 20.000,00 20.000,00 7.044,76 1 729100 Sonstige Aufwendungen - KgL 24 2225 3225 0601 B 135.000,00 130.000,00 127.794,81 135.000,00 130.000,00 127.794,81 5 786600 Kapitaltansfers an Beteiligungen der Gde./des Gde.verb. 44 2232 3432 0601 B 0,00 0,00 22.671,55 0,00 0,00 68.501,20 2a - 268 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85300 Wohn- und Geschäftsgebäude QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 237.308.600,20 Summe Passiva (Vermögen) 31.646.129,13 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 11.287.800,00 10.323.900,00 10.883.674,32 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 9.563.400,00 8.463.700,00 8.178.903,95 NETTOERGEBNIS 1.724.400,00 1.860.200,00 2.704.770,37 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 16.883.100,00 10.258.700,00 10.303.058,21 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 18.424.600,00 16.092.400,00 10.032.264,88 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.541.500,00 -5.833.700,00 270.793,33 'Zð 2a - 269 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85301 Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 010000 Gebäude und Bauten - KgL u.a. 1022 3413 0401 A 93.687.966,43 0,00 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 93.687.966,43 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 NETTOERGEBNIS 0,00 0,00 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 0,00 0,00 0,00 'Zð 2a - 270 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85310 Geschäftsgebäude QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0601 B 2.100,00 0,00 1.425,00 2.100,00 0,00 1.425,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 2.100,00 0,00 1.425,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 NETTOERGEBNIS 2.100,00 0,00 1.425,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 2.100,00 0,00 1.425,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 2.100,00 0,00 1.425,00 'Zð 2a - 271 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85900 Seniorenwohnhaus Nonntal QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam 33 1311 3331 0401 A 2.953.584,00 0,00 0,00 0,00 6 302000 Kapitaltransfers v. Gemeinden, -verbänden u. Gemeindefo 33 1311 3331 0401 A 15.900,86 0,00 0,00 0,00 2 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 55 1411 3514 0401 A 53.328,68 0,00 0,00 0,00 2 359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden 55 1511 3513 0401 A 7.999,98 0,00 0,00 0,00 2 382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 1532 0401 A 624,19 0,00 0,00 0,00 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0304 E 470.000,00 660.000,00 407.956,65 470.000,00 660.000,00 445.361,31 2 810100 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0304 E 4.000,00 0,00 4.471,36 4.000,00 0,00 4.323,36 2 810200 Leistungserlöse 13 2114 3114 0304 E 3.995.000,00 3.520.000,00 4.194.471,70 3.995.000,00 3.520.000,00 4.119.151,19 2 810300 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0304 E 235.000,00 220.000,00 0,00 235.000,00 220.000,00 1.950,37 2 811100 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0304 E 9.600,00 6.000,00 9.512,02 9.600,00 6.000,00 9.512,02 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 68.400,00 68.400,00 68.361,67 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 300,00 600,00 1.088,70 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0304 E 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0304 E 3.000,00 3.000,00 2.376,48 3.000,00 3.000,00 2.315,28 2 829008 Sonstige Einnahmen, (iV) 18 2116 3116 0304 E 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 270,00 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 0401 A 64.000,00 56.000,00 74.328,15 64.000,00 56.000,00 74.328,15 2 860100 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 21.300,00 0,00 24.580,54 21.300,00 0,00 24.322,05 6 894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 2301 0401 A 3.200,00 65.000,00 28.005,13 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0304 E 482.304,06 20.000,00 70.000,00 8.127,13 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 9.666,91 0,00 0,00 0,00 5 070500 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 MD03 A 18.664,08 0,00 0,00 0,00 1 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 65 3614 0401 A 0,00 27.100,00 35.000,00 42.666,31 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0304 E 28.500,00 33.500,00 34.352,54 28.500,00 33.500,00 34.248,58 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0304 E 1.500,00 1.500,00 45,30 1.500,00 1.500,00 45,30 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 1 402100 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0304 E 500,00 500,00 46,09 500,00 500,00 46,09 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0304 E 2.000,00 2.000,00 1.380,60 2.000,00 2.000,00 1.380,60 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0304 E 7.500,00 7.500,00 6.397,64 7.500,00 7.500,00 6.382,67 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 0304 E 245.000,00 200.500,00 223.838,79 245.000,00 200.500,00 221.872,17 1 430008 Lebensmittel, (iV) 23 2221 3221 0304 E 100,00 0,00 227,50 100,00 0,00 0,00 1 452009 Treibstoffe (VE) 23 2221 3221 0304 E 1.800,00 1.700,00 1.329,58 1.800,00 1.700,00 1.329,58 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0304 E 20.000,00 20.000,00 15.423,76 20.000,00 20.000,00 16.848,93 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0304 E 600,00 600,00 1.791,00 600,00 600,00 1.791,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0304 E 3.500,00 3.800,00 3.212,76 3.500,00 3.800,00 3.173,43 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0304 E 1.100,00 1.200,00 787,24 1.100,00 1.200,00 779,76 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0304 E 27.500,00 30.000,00 28.330,03 27.500,00 30.000,00 23.210,32 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0304 E 14.500,00 14.000,00 11.779,46 14.500,00 14.000,00 11.580,98 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 180.100,00 168.500,00 153.607,70 180.100,00 168.500,00 153.607,70 2a - 272 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85900 Seniorenwohnhaus Nonntal QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 67.900,00 64.200,00 59.869,86 67.900,00 64.200,00 59.869,86 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 2.293.700,00 1.953.100,00 1.749.165,33 2.293.700,00 1.953.100,00 1.749.165,33 1 510100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 0,00 2.732,94 0,00 0,00 2.732,94 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 1.413.600,00 1.304.700,00 1.094.563,15 1.413.600,00 1.304.700,00 1.094.563,15 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 1.000,00 1.000,00 2.564,58 1.000,00 1.000,00 2.564,58 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 328.100,00 290.800,00 385.143,59 328.100,00 290.800,00 385.143,59 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 5.500,00 3.200,00 15.931,04 5.500,00 3.200,00 15.931,04 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 237,00 0,00 0,00 237,00 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 51.700,00 55.400,00 50.789,39 51.700,00 55.400,00 50.789,39 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 172.100,00 130.300,00 117.767,44 172.100,00 130.300,00 117.767,44 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 843.400,00 764.900,00 733.803,79 843.400,00 764.900,00 733.803,79 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 140.400,00 109.000,00 86.633,59 140.400,00 109.000,00 85.695,77 1 614600 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (SIG treuhändisc 24 2224 3224 0601 B 161.000,00 150.000,00 102.904,65 161.000,00 150.000,00 135.427,38 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0304 E 1.000,00 700,00 61,88 1.000,00 700,00 61,88 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0304 E 46.500,00 39.900,00 22.121,39 46.500,00 39.900,00 25.600,49 1 618008 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, (iV) 24 2224 3224 0304 E 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 MD03 A 6.000,00 3.700,00 4.448,47 6.000,00 3.700,00 4.448,47 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0304 E 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 1.000,00 1.000,00 171,79 1.000,00 1.000,00 171,79 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 17.000,00 4.000,00 13.959,58 17.000,00 4.000,00 13.959,58 1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0401 A 800,00 2.100,00 3.478,76 800,00 2.100,00 3.478,76 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 531.600,00 531.200,00 525.272,17 1 688000 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 24 2226 0401 A 0,00 300,00 624,19 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 24 2225 0401 A 0,00 1.000,00 0,00 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 4.500,00 4.000,00 3.075,96 4.500,00 4.000,00 3.075,96 1 700200 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0304 E 33.000,00 33.000,00 28.986,28 33.000,00 33.000,00 27.414,29 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 1.500,00 1.000,00 815,82 1.500,00 1.000,00 815,82 1 700690 Miet- und Pachtaufwand (SIG treuhändisch) 24 2223 3223 0601 B 18.500,00 18.500,00 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 20.500,00 500,00 235,90 20.500,00 500,00 235,90 1 710100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0304 E 400,00 500,00 401,44 400,00 500,00 401,44 1 710200 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0401 A 91.600,00 91.600,00 90.703,20 91.600,00 91.600,00 90.703,20 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 35.000,00 35.000,00 27.315,38 35.000,00 35.000,00 27.315,38 1 722000 Rückersätze von Erträgen 24 2225 3225 0304 E 0,00 1.950,36 0,00 1.950,36 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.000,00 1.500,00 3.920,98 2.000,00 1.500,00 3.920,98 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 500,00 422,73 500,00 500,00 422,73 1 726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 24 2225 3225 0304 E 600,00 600,00 576,00 600,00 600,00 576,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0304 E 54.500,00 60.000,00 33.212,02 54.500,00 60.000,00 29.666,92 2a - 273 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85900 Seniorenwohnhaus Nonntal QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0304 E 100,00 100,00 21,80 100,00 100,00 21,80 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0304 E 21.500,00 17.000,00 19.810,58 21.500,00 17.000,00 19.810,58 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 1.300,00 1.300,00 296,16 1.300,00 1.300,00 296,16 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 46.000,00 46.000,00 28.581,93 46.000,00 46.000,00 28.581,92 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 12.700,00 11.400,00 11.365,80 12.700,00 11.400,00 11.241,78 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0304 E 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 510.635,05 Summe Passiva (Vermögen) 3.031.437,71 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 4.873.900,00 4.599.100,00 4.815.422,40 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 6.982.200,00 6.201.300,00 5.706.486,91 NETTOERGEBNIS -2.108.300,00 -1.602.200,00 -891.064,51 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 4.802.000,00 4.465.100,00 4.681.533,73 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 6.497.700,00 5.773.800,00 5.254.954,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.695.700,00 -1.308.700,00 -573.420,27 'Zð 2a - 274 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85910 Seniorenwohnhaus Itzling QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam 33 1311 3331 0401 A 1.741.855,72 0,00 0,00 0,00 2 341000 Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern 54 1411 3511 0401 A 2.148.727,83 0,00 0,00 0,00 2 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 55 1411 3514 0401 A 6.666,09 0,00 0,00 0,00 2 359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden 55 1511 3513 0401 A 61.218,83 0,00 0,00 0,00 2 382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 1532 0401 A 15.078,02 0,00 0,00 0,00 2 808000 Veräußerungen von Waren 16 2116 3116 0304 E 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0304 E 540.000,00 817.500,00 447.809,27 540.000,00 817.500,00 466.222,65 2 810008 Leistungserlöse, (iV) 13 2114 3114 0304 E 0,00 0,00 0,00 44.490,00 2 810100 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0304 E 6.600,00 33.500,00 31.120,70 6.600,00 33.500,00 33.728,25 2 810108 Leistungserlöse, (iV) 13 2114 3114 0304 E 0,00 300.000,00 352.863,59 0,00 300.000,00 260.713,69 2 810200 Leistungserlöse 13 2114 3114 0304 E 4.590.000,00 4.360.000,00 4.734.498,33 4.590.000,00 4.360.000,00 4.609.549,93 2 810300 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0304 E 270.000,00 272.500,00 -3.165,56 270.000,00 272.500,00 0,00 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0304 E 8.000,00 7.700,00 10.021,00 8.000,00 7.700,00 10.201,83 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 41.100,00 41.100,00 41.140,57 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 15.000,00 15.100,00 15.307,53 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0304 E 0,00 0,00 5.544,95 0,00 0,00 5.544,95 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0304 E 4.500,00 4.500,00 4.004,46 4.500,00 4.500,00 4.103,13 2 829008 Sonstige Einnahmen, (iV) 18 2116 3116 0304 E 0,00 200,00 315,00 0,00 200,00 315,00 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 0401 A 138.000,00 90.000,00 143.595,17 138.000,00 90.000,00 143.595,17 2 860100 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 25.500,00 30.000,00 54.247,28 25.500,00 30.000,00 55.018,98 2 861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0401 A 2.000,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00 6 894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 2301 0401 A 800,00 65.000,00 149.562,08 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0304 E 5.000,00 61.000,00 5 040009 Fahrzeuge (VE) 41 1025 3414 0304 E 983,32 0,00 0,00 0,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0304 E 799.726,62 0,00 70.000,00 146.677,45 5 042108 Amtsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0304 E 1.184,81 0,00 0,00 1.247,17 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 1.012,50 0,00 0,00 1.125,00 5 070500 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 MD03 A 773,88 0,00 0,00 0,00 1 283000 Sonstige kurzfristige Forderungen 1133 0401 A 61.048,52 0,00 0,00 0,00 1 341000 Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern 64 3611 0401 A 0,00 86.400,00 134.600,00 136.776,39 1 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 65 3614 0401 A 0,00 3.400,00 13.500,00 13.333,28 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0304 E 30.000,00 39.900,00 23.529,89 30.000,00 39.900,00 25.858,00 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0304 E 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 20.000,00 0,00 477,00 20.000,00 0,00 477,00 1 402100 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0304 E 500,00 1.500,00 29,78 500,00 1.500,00 29,78 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0304 E 3.000,00 2.000,00 2.652,14 3.000,00 2.000,00 2.652,14 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0304 E 5.000,00 4.400,00 2.071,22 5.000,00 4.400,00 2.261,60 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 0304 E 280.000,00 277.500,00 504.342,77 280.000,00 277.500,00 515.500,04 2a - 275 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85910 Seniorenwohnhaus Itzling QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 431000 Futtermittel 23 2221 3221 0304 E 200,00 200,00 25,17 200,00 200,00 25,17 1 452009 Treibstoffe (VE) 23 2221 3221 0304 E 1.800,00 1.800,00 1.500,20 1.800,00 1.800,00 1.500,20 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0304 E 26.000,00 25.000,00 23.005,77 26.000,00 25.000,00 23.518,11 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0304 E 1.500,00 1.500,00 810,81 1.500,00 1.500,00 810,81 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0304 E 4.500,00 4.200,00 3.336,27 4.500,00 4.200,00 3.342,88 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0304 E 1.000,00 1.000,00 49,76 1.000,00 1.000,00 1.653,38 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0304 E 40.000,00 55.000,00 30.406,23 40.000,00 55.000,00 29.317,22 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0304 E 28.000,00 28.000,00 24.877,84 28.000,00 28.000,00 25.007,90 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 35.400,00 32.893,33 0,00 35.400,00 32.893,33 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 3.193.300,00 3.111.400,00 2.702.029,17 3.193.300,00 3.111.400,00 2.702.029,17 1 510100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 0,00 5.366,66 0,00 0,00 5.366,66 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 2.355.500,00 2.163.800,00 1.905.656,83 2.355.500,00 2.163.800,00 1.905.656,83 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 500,00 500,00 2.367,10 500,00 500,00 2.367,10 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 450.900,00 416.000,00 557.115,14 450.900,00 416.000,00 557.115,14 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 26.000,00 23.200,00 7.324,00 26.000,00 23.200,00 7.324,00 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 65.900,00 69.100,00 63.517,69 65.900,00 69.100,00 63.517,69 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 208.600,00 195.800,00 173.673,68 208.600,00 195.800,00 173.673,68 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 1.270.900,00 1.217.500,00 1.154.433,49 1.270.900,00 1.217.500,00 1.154.433,49 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 262.600,00 320.200,00 162.042,55 262.600,00 320.200,00 153.481,99 1 614600 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (SIG treuhändisc 24 2224 3224 0601 B 161.000,00 254.000,00 159.119,96 161.000,00 254.000,00 150.950,40 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0304 E 3.000,00 5.000,00 796,68 3.000,00 5.000,00 796,68 1 617008 Instandhaltung von Fahrzeugen, (iV) 24 2224 3224 0304 E 300,00 0,00 952,65 300,00 0,00 952,65 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0304 E 40.000,00 50.000,00 18.176,22 40.000,00 50.000,00 22.664,09 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 MD03 A 5.500,00 4.500,00 3.353,37 5.500,00 4.500,00 3.353,37 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0304 E 3.000,00 4.000,00 2.210,93 3.000,00 4.000,00 2.210,93 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 1.000,00 1.000,00 162,35 1.000,00 1.000,00 162,35 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 22.000,00 21.000,00 18.027,69 22.000,00 21.000,00 18.027,69 1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0401 A 5.300,00 5.900,00 6.517,91 5.300,00 5.900,00 6.559,89 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 713.300,00 713.700,00 706.135,10 1 683000 Verluste aus dem Abgang v. Sachanl. u. immat. Vermögens 2226 0401 A 0,00 532,24 1 688000 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 24 2226 0401 A 15.000,00 15.000,00 15.078,02 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 24 2225 0401 A 0,00 1.000,00 0,00 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0304 E 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 3.100,00 2.500,00 2.327,16 3.100,00 2.500,00 2.327,16 1 700200 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0304 E 40.000,00 45.000,00 40.218,36 40.000,00 45.000,00 37.417,91 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 2.000,00 1.500,00 1.496,80 2.000,00 1.500,00 1.496,80 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 500,00 500,00 454,24 500,00 500,00 454,24 1 710100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0304 E 500,00 500,00 422,57 500,00 500,00 422,57 2a - 276 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85910 Seniorenwohnhaus Itzling QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 710200 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0401 A 122.200,00 122.200,00 161.491,00 122.200,00 122.200,00 161.491,00 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 45.000,00 45.000,00 40.683,76 45.000,00 45.000,00 40.683,76 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.000,00 1.500,00 6.123,65 2.000,00 1.500,00 6.123,65 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 500,00 422,73 500,00 500,00 422,73 1 726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 24 2225 3225 0304 E 700,00 700,00 678,00 700,00 700,00 678,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0304 E 55.000,00 54.100,00 22.717,06 55.000,00 54.100,00 22.842,06 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0304 E 1.000,00 900,00 2.508,94 1.000,00 900,00 2.508,94 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0304 E 15.000,00 18.000,00 8.827,14 15.000,00 18.000,00 9.948,24 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 400,00 400,00 296,16 400,00 400,00 296,16 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 41.000,00 46.000,00 20.013,93 41.000,00 46.000,00 20.013,93 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 19.300,00 23.800,00 17.291,19 19.300,00 23.800,00 15.570,98 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0304 E 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 864.729,65 Summe Passiva (Vermögen) 3.973.546,49 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 5.641.500,00 6.038.100,00 5.989.864,37 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 9.594.700,00 9.434.500,00 8.640.570,30 NETTOERGEBNIS -3.953.200,00 -3.396.400,00 -2.650.705,93 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 5.584.600,00 5.916.900,00 5.636.483,58 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 8.961.200,00 8.983.900,00 8.217.348,78 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -3.376.600,00 -3.067.000,00 -2.580.865,20 'Zð 2a - 277 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85920 Seniorenwohnhaus Hellbrunn QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam 33 1311 3331 0401 A 1.602,00 0,00 0,00 0,00 6 305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehme 34 1313 3333 0401 A 656,92 0,00 0,00 0,00 2 341000 Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern 54 1411 3511 0401 A 3.375.021,88 0,00 0,00 0,00 2 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 55 1411 3514 0401 A 301.149,83 0,00 0,00 0,00 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0304 E 480.000,00 765.000,00 525.522,86 480.000,00 765.000,00 553.640,60 2 810008 Leistungserlöse, (iV) 13 2114 3114 0304 E 0,00 0,00 0,00 53.633,42 2 810100 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0304 E 4.700,00 22.800,00 134.353,66 4.700,00 22.800,00 131.467,26 2 810108 Leistungserlöse, (iV) 13 2114 3114 0304 E 0,00 180.000,00 235.219,13 0,00 180.000,00 179.591,33 2 810200 Leistungserlöse 13 2114 3114 0304 E 4.080.000,00 4.080.000,00 6.202.273,18 4.080.000,00 4.080.000,00 6.119.307,15 2 810300 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0304 E 240.000,00 255.000,00 9.062,77 240.000,00 255.000,00 0,00 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 MD02 A 15.000,00 10.500,00 17.411,92 15.000,00 10.500,00 17.411,92 2 811100 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0304 E 8.500,00 7.700,00 8.311,56 8.500,00 7.700,00 8.311,56 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 0,00 1.600,00 1.611,52 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0304 E 0,00 0,00 6.169,14 0,00 0,00 6.169,14 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0304 E 6.500,00 6.500,00 6.162,82 6.500,00 6.500,00 6.593,39 2 829008 Sonstige Einnahmen, (iV) 18 2116 3116 0304 E 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00 2 860100 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 0401 A 154.000,00 100.000,00 166.518,86 154.000,00 100.000,00 166.518,86 2 860200 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 12.600,00 35.000,00 66.167,04 12.600,00 35.000,00 66.947,09 2 861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0401 A 38.500,00 42.500,00 0,00 38.500,00 42.500,00 46.590,08 6 894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 2301 0401 A 6.300,00 65.000,00 93.262,20 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0304 E 3.365,01 0,00 61.000,00 0,00 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0304 E 40.000,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0304 E 313.803,88 0,00 70.000,00 86.092,56 5 042108 Amtsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0304 E 2.620,71 0,00 0,00 2.277,92 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 1.813,07 0,00 0,00 1.034,22 5 070500 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 MD03 A 773,88 0,00 0,00 0,00 1 283000 Sonstige kurzfristige Forderungen 1133 0401 A 16.521,94 0,00 0,00 0,00 1 341000 Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern 64 3611 0401 A 0,00 75.600,00 72.300,00 68.374,70 1 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 65 3614 0401 A 0,00 91.800,00 90.800,00 89.498,11 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0304 E 38.500,00 63.000,00 43.600,32 38.500,00 63.000,00 46.327,25 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0304 E 3.000,00 3.000,00 2.106,44 3.000,00 3.000,00 2.106,44 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 20.000,00 0,00 2.101,60 20.000,00 0,00 2.101,60 1 402100 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0304 E 300,00 300,00 90,83 300,00 300,00 90,83 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0304 E 5.000,00 5.000,00 2.544,14 5.000,00 5.000,00 2.544,14 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0304 E 10.000,00 10.000,00 3.583,71 10.000,00 10.000,00 3.398,19 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 0304 E 270.000,00 245.000,00 523.995,67 270.000,00 245.000,00 522.630,92 1 431000 Futtermittel 23 2221 3221 0304 E 200,00 200,00 123,26 200,00 200,00 123,26 1 452009 Treibstoffe (VE) 23 2221 3221 0304 E 1.200,00 1.000,00 855,73 1.200,00 1.000,00 855,73 2a - 278 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85920 Seniorenwohnhaus Hellbrunn QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0304 E 40.000,00 40.000,00 36.083,83 40.000,00 40.000,00 45.663,89 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0304 E 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0304 E 5.500,00 5.200,00 5.095,15 5.500,00 5.200,00 5.467,69 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0304 E 1.000,00 1.000,00 953,67 1.000,00 1.000,00 953,67 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0304 E 75.000,00 75.000,00 47.200,02 75.000,00 75.000,00 45.739,96 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0304 E 25.000,00 25.000,00 24.157,89 25.000,00 25.000,00 23.813,21 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 73.500,00 0,00 73.500,00 0,00 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 101.800,00 164.200,00 150.152,80 101.800,00 164.200,00 150.152,80 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 3.202.700,00 2.928.500,00 2.920.721,70 3.202.700,00 2.928.500,00 2.920.721,70 1 510100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 0,00 1.398,52 0,00 0,00 1.398,52 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 2.410.400,00 2.280.400,00 2.077.819,72 2.410.400,00 2.280.400,00 2.077.819,72 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 800,00 700,00 4.976,33 800,00 700,00 4.976,33 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 427.900,00 416.100,00 542.072,00 427.900,00 416.100,00 542.072,00 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 5.800,00 24.600,00 0,00 5.800,00 24.600,00 0,00 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 86.700,00 88.900,00 77.855,00 86.700,00 88.900,00 77.855,00 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 213.900,00 198.600,00 194.678,59 213.900,00 198.600,00 194.678,59 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 1.298.500,00 1.223.000,00 1.250.499,48 1.298.500,00 1.223.000,00 1.250.499,48 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 428.900,00 419.800,00 264.672,74 428.900,00 419.800,00 246.827,20 1 614600 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (SIG treuhändisc 24 2224 3224 0601 B 161.000,00 254.000,00 275.361,75 161.000,00 254.000,00 311.988,46 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0304 E 6.000,00 6.000,00 3.450,38 6.000,00 6.000,00 2.135,38 1 617008 Instandhaltung von Fahrzeugen, (iV) 24 2224 3224 0304 E 0,00 0,00 584,18 0,00 0,00 584,18 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0304 E 75.000,00 65.000,00 29.457,31 75.000,00 65.000,00 30.349,98 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 MD03 A 8.000,00 4.000,00 5.165,07 8.000,00 4.000,00 5.165,07 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0304 E 1.000,00 3.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 0,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 1.000,00 1.000,00 106,53 1.000,00 1.000,00 106,53 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 5.000,00 5.000,00 3.845,42 5.000,00 5.000,00 3.845,42 1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0401 A 9.300,00 10.000,00 10.529,41 9.300,00 10.000,00 10.548,49 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 661.200,00 677.500,00 672.815,22 1 683000 Verluste aus dem Abgang v. Sachanl. u. immat. Vermögens 2226 0401 A 0,00 2.230,20 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 24 2225 0401 A 0,00 1.000,00 0,00 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0304 E 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0304 E 55.000,00 45.000,00 44.997,40 55.000,00 45.000,00 41.136,52 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 2.700,00 3.000,00 2.327,16 2.700,00 3.000,00 2.327,16 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 1.500,00 1.500,00 1.034,84 1.500,00 1.500,00 1.034,84 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 500,00 500,00 106,08 500,00 500,00 106,08 1 710100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0304 E 500,00 500,00 290,16 500,00 500,00 290,16 1 710200 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0401 A 150.900,00 150.900,00 187.574,01 150.900,00 150.900,00 187.574,01 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 51.000,00 51.000,00 48.769,92 51.000,00 51.000,00 48.769,92 2a - 279 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85920 Seniorenwohnhaus Hellbrunn QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.000,00 1.500,00 800,95 2.000,00 1.500,00 800,95 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 500,00 422,73 500,00 500,00 422,73 1 726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 24 2225 3225 0304 E 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0304 E 40.100,00 44.800,00 33.528,55 40.100,00 44.800,00 31.985,75 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0304 E 900,00 900,00 669,20 900,00 900,00 1.900,01 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0304 E 5.000,00 3.500,00 4.855,00 5.000,00 3.500,00 3.755,00 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 500,00 500,00 296,16 500,00 500,00 296,16 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 41.000,00 46.000,00 28.581,93 41.000,00 46.000,00 28.581,93 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 22.000,00 24.800,00 19.717,45 22.000,00 24.800,00 17.971,23 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0304 E 500,00 1.500,00 12,86 500,00 1.500,00 12,86 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 338.898,49 Summe Passiva (Vermögen) 3.678.430,63 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 5.046.100,00 5.571.600,00 7.472.406,66 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 10.051.900,00 9.625.600,00 9.555.869,01 NETTOERGEBNIS -5.005.800,00 -4.054.000,00 -2.083.462,35 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 5.039.800,00 5.505.000,00 7.356.541,80 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 9.598.100,00 9.241.200,00 9.148.784,45 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -4.558.300,00 -3.736.200,00 -1.792.242,65 'Zð 2a - 280 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85930 Seniorenwohnhaus Liefering QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam 33 1311 3331 0401 A 14.286,00 0,00 0,00 0,00 2 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 55 1411 3514 0401 A 18.665,04 0,00 0,00 0,00 2 382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 1532 0401 A 218,47 0,00 0,00 0,00 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0304 E 487.000,00 697.500,00 436.297,26 487.000,00 697.500,00 440.277,03 2 810008 Leistungserlöse, (iV) 13 2114 3114 0304 E 0,00 0,00 0,00 37.573,43 2 810100 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0304 E 2.400,00 5.000,00 6.806,30 2.400,00 5.000,00 6.398,30 2 810108 Leistungserlöse, (iV) 13 2114 3114 0304 E 0,00 184.000,00 185.733,40 0,00 184.000,00 145.141,20 2 810200 Leistungserlöse 13 2114 3114 0304 E 4.139.500,00 3.720.000,00 3.883.656,14 4.139.500,00 3.720.000,00 3.744.576,17 2 810300 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0304 E 243.500,00 232.500,00 12.343,41 243.500,00 232.500,00 0,00 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0304 E 39.600,00 35.500,00 41.004,97 39.600,00 35.500,00 40.981,42 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 4.800,00 4.800,00 4.762,00 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 100,00 200,00 327,71 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0304 E 100,00 100,00 286,68 100,00 100,00 286,68 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0304 E 2.800,00 2.600,00 6.197,23 2.800,00 2.600,00 6.195,81 2 829008 Sonstige Einnahmen, (iV) 18 2116 3116 0304 E 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 27.200,00 20.000,00 30.108,94 27.200,00 20.000,00 30.265,30 2 860100 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 0401 A 95.000,00 70.000,00 100.614,09 95.000,00 70.000,00 100.614,09 6 894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 2301 0401 A 35.400,00 204.200,00 58.458,97 2 894100 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 2301 0401 A 0,00 15.515,88 2 934000 zweckgebundene Haushaltsrücklagen 1230 0401 A 91.360,83 0,00 0,00 0,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0304 E 359.376,63 225.000,00 220.000,00 19.120,82 5 042108 Amtsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0304 E 11.048,50 0,00 0,00 11.356,93 5 070500 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 MD03 A 773,88 0,00 0,00 0,00 1 283000 Sonstige kurzfristige Forderungen 1133 0401 A 40.837,60 0,00 0,00 0,00 1 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 65 3614 0401 A 0,00 9.500,00 9.500,00 11.333,20 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0304 E 42.400,00 44.900,00 30.766,49 42.400,00 44.900,00 28.514,64 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0304 E 100,00 100,00 2.346,05 100,00 100,00 2.191,65 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 20.000,00 159,00 20.000,00 159,00 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0304 E 1.000,00 1.000,00 28,74 1.000,00 1.000,00 83,10 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0304 E 3.000,00 3.000,00 1.495,07 3.000,00 3.000,00 1.327,51 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0304 E 3.800,00 3.700,00 1.930,66 3.800,00 3.700,00 3.280,46 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 0304 E 1.000,00 155.000,00 361.346,78 1.000,00 155.000,00 353.759,17 1 431000 Futtermittel 23 2221 3221 0304 E 500,00 300,00 357,78 500,00 300,00 357,78 1 452009 Treibstoffe (VE) 23 2221 3221 0304 E 1.300,00 1.300,00 1.065,35 1.300,00 1.300,00 1.065,35 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0304 E 20.000,00 18.000,00 14.896,36 20.000,00 18.000,00 18.004,27 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0304 E 1.000,00 1.000,00 24,37 1.000,00 1.000,00 0,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0304 E 3.500,00 3.200,00 1.860,66 3.500,00 3.200,00 1.860,66 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0304 E 900,00 900,00 409,80 900,00 900,00 409,80 2a - 281 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85930 Seniorenwohnhaus Liefering QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0304 E 45.000,00 38.000,00 27.572,78 45.000,00 38.000,00 26.683,47 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0304 E 20.000,00 14.500,00 14.174,11 20.000,00 14.500,00 14.185,47 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 50.200,00 60.500,00 43.430,63 50.200,00 60.500,00 43.430,63 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 2.290.100,00 2.287.300,00 1.911.046,55 2.290.100,00 2.287.300,00 1.911.046,55 1 510100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 0,00 4.173,81 0,00 0,00 4.173,81 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 1.740.200,00 1.442.200,00 1.330.993,22 1.740.200,00 1.442.200,00 1.330.993,22 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 1.200,00 1.300,00 2.425,06 1.200,00 1.300,00 2.425,06 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 286.800,00 260.600,00 348.389,01 286.800,00 260.600,00 348.389,01 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 0,00 10.400,00 27.032,16 0,00 10.400,00 27.032,16 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 1.580,00 0,00 1.580,00 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 46.300,00 50.200,00 44.035,84 46.300,00 50.200,00 44.035,84 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 149.800,00 142.100,00 128.006,53 149.800,00 142.100,00 128.006,53 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 931.100,00 861.500,00 808.623,71 931.100,00 861.500,00 808.623,71 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 191.800,00 181.100,00 130.698,95 191.800,00 181.100,00 122.904,50 1 614600 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (SIG treuhändisc 24 2224 3224 0601 B 161.000,00 150.000,00 114.621,05 161.000,00 150.000,00 169.154,71 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0304 E 2.000,00 2.000,00 82,24 2.000,00 2.000,00 0,00 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0304 E 40.000,00 35.000,00 12.896,30 40.000,00 35.000,00 13.444,31 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 MD03 A 4.800,00 4.000,00 2.557,47 4.800,00 4.000,00 2.557,47 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0304 E 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 7,91 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 1.000,00 1.000,00 233,44 1.000,00 1.000,00 233,44 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 3.000,00 3.000,00 2.575,92 3.000,00 3.000,00 2.573,56 1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0401 A 300,00 700,00 1.029,88 300,00 700,00 1.029,88 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 132.700,00 115.400,00 91.111,41 1 683000 Verluste aus dem Abgang v. Sachanl. u. immat. Vermögens 2226 0401 A 0,00 1.509,24 1 688000 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 24 2226 0401 A 0,00 100,00 218,47 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 24 2225 0401 A 0,00 1.000,00 0,00 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 4.500,00 3.000,00 2.327,16 4.500,00 3.000,00 2.327,16 1 700200 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0304 E 55.000,00 45.000,00 51.729,46 55.000,00 45.000,00 46.271,20 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 1.500,00 1.000,00 1.204,28 1.500,00 1.000,00 1.204,28 1 700690 Miet- und Pachtaufwand (SIG treuhändisch) 24 2223 3223 0601 B 192.500,00 295.000,00 165.265,52 192.500,00 295.000,00 154.520,43 1 705000 Operating Leasing 24 2223 3223 0304 E 4.000,00 3.500,00 2.251,28 4.000,00 3.500,00 2.702,68 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 5.000,00 5.000,00 4.422,64 5.000,00 5.000,00 4.422,64 1 710100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0304 E 1.200,00 1.200,00 379,44 1.200,00 1.200,00 379,44 1 710200 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0401 A 100.300,00 100.300,00 118.130,72 100.300,00 100.300,00 118.130,72 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 33.000,00 33.000,00 29.668,52 33.000,00 33.000,00 29.668,52 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.000,00 1.500,00 10,64 2.000,00 1.500,00 10,64 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 500,00 422,73 500,00 500,00 422,73 2a - 282 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85930 Seniorenwohnhaus Liefering QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 24 2225 3225 0304 E 800,00 700,00 642,00 800,00 700,00 642,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0304 E 35.200,00 30.300,00 22.752,63 35.200,00 30.300,00 25.334,46 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0304 E 900,00 900,00 1.002,05 900,00 900,00 1.002,05 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0304 E 3.500,00 3.200,00 3.123,18 3.500,00 3.200,00 3.216,48 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 400,00 400,00 296,16 400,00 400,00 296,16 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 41.000,00 46.000,00 20.013,94 41.000,00 46.000,00 20.013,94 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 10.900,00 12.000,00 9.760,72 10.900,00 12.000,00 8.869,87 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0304 E 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 412.036,61 Summe Passiva (Vermögen) 124.530,34 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 5.077.400,00 5.176.400,00 4.782.292,98 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 6.691.900,00 6.480.700,00 5.899.107,96 NETTOERGEBNIS -1.614.500,00 -1.304.300,00 -1.116.814,98 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 5.037.100,00 4.967.200,00 4.552.489,43 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 6.793.700,00 6.593.700,00 5.874.770,98 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.756.600,00 -1.626.500,00 -1.322.281,55 'Zð 2a - 283 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85940 Seniorenwohnhaus Taxham QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden 55 1511 3513 0401 A 6.666,65 0,00 0,00 0,00 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0304 E 630.000,00 915.000,00 543.804,67 630.000,00 915.000,00 570.928,80 2 810008 Leistungserlöse, (iV) 13 2114 3114 0304 E 0,00 0,00 0,00 21.252,87 2 810100 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0304 E 1.100,00 23.500,00 31.318,09 1.100,00 23.500,00 30.410,09 2 810108 Leistungserlöse, (iV) 13 2114 3114 0304 E 0,00 95.000,00 109.111,70 0,00 95.000,00 93.810,40 2 810200 Leistungserlöse 13 2114 3114 0304 E 5.355.000,00 4.880.000,00 5.224.257,14 5.355.000,00 4.880.000,00 5.156.789,16 2 810300 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0304 E 315.000,00 305.000,00 -7.345,85 315.000,00 305.000,00 82,06 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0304 E 23.000,00 23.000,00 11.999,72 23.000,00 23.000,00 10.639,15 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 0,00 126,99 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0304 E 100,00 100,00 115,13 100,00 100,00 115,13 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0304 E 3.500,00 3.500,00 4.874,94 3.500,00 3.500,00 4.970,94 2 829008 Sonstige Einnahmen, (iV) 18 2116 3116 0304 E 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 270,00 2 860100 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 0401 A 110.000,00 96.000,00 113.522,13 110.000,00 96.000,00 113.522,13 2 860200 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 92.400,00 20.000,00 87.019,86 92.400,00 20.000,00 80.320,44 6 894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 2301 0401 A 15.700,00 65.000,00 32.366,66 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 0304 E 0,00 61.000,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0304 E 253.701,78 100.000,00 70.000,00 42.532,38 5 042108 Amtsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0304 E 800,47 0,00 0,00 0,00 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 860,55 0,00 0,00 0,00 5 070500 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 MD03 A 1.547,76 0,00 0,00 0,00 1 283000 Sonstige kurzfristige Forderungen 1133 0401 A 5.987,55 0,00 0,00 0,00 1 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 65 3614 0401 A 0,00 0,00 6.800,00 10.000,01 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0304 E 50.000,00 49.900,00 40.716,10 50.000,00 49.900,00 43.074,79 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0304 E 100,00 100,00 45,15 100,00 100,00 45,15 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 20.000,00 0,00 477,00 20.000,00 0,00 477,00 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0304 E 3.200,00 3.000,00 0,00 3.200,00 3.000,00 0,00 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0304 E 3.000,00 2.500,00 2.462,81 3.000,00 2.500,00 2.680,29 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0304 E 8.500,00 8.200,00 485,15 8.500,00 8.200,00 485,15 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 0304 E 1.000,00 187.500,00 367.514,06 1.000,00 187.500,00 362.523,90 1 431000 Futtermittel 23 2221 3221 0304 E 100,00 100,00 1 452009 Treibstoffe (VE) 23 2221 3221 0304 E 1.800,00 1.800,00 1.157,01 1.800,00 1.800,00 1.157,01 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0304 E 28.000,00 32.000,00 27.208,91 28.000,00 32.000,00 27.887,14 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0304 E 3.600,00 4.400,00 229,81 3.600,00 4.400,00 229,81 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0304 E 5.300,00 7.700,00 3.154,26 5.300,00 7.700,00 3.154,26 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0304 E 2.500,00 1.800,00 1.176,08 2.500,00 1.800,00 1.194,08 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0304 E 70.000,00 60.000,00 59.468,35 70.000,00 60.000,00 60.547,23 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0304 E 23.000,00 26.000,00 26.318,15 23.000,00 26.000,00 25.986,52 1 459008 Sonstige Verbrauchsgüter, (iV) 23 2221 3221 0304 E 100,00 100,00 2a - 284 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85940 Seniorenwohnhaus Taxham QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 0,00 18.247,60 0,00 0,00 18.247,60 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 3.321.500,00 3.204.100,00 2.871.755,98 3.321.500,00 3.204.100,00 2.871.755,98 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 2.128.700,00 1.970.800,00 1.719.176,01 2.128.700,00 1.970.800,00 1.719.176,01 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 400,00 700,00 4.630,89 400,00 700,00 4.630,89 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 404.000,00 410.600,00 534.149,93 404.000,00 410.600,00 534.149,93 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 30.800,00 6.600,00 19.089,76 30.800,00 6.600,00 19.089,76 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 63.900,00 67.200,00 62.033,64 63.900,00 67.200,00 62.033,64 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 201.400,00 193.800,00 180.403,39 201.400,00 193.800,00 180.403,39 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 1.272.000,00 1.211.300,00 1.159.440,48 1.272.000,00 1.211.300,00 1.159.440,48 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 274.300,00 228.700,00 169.312,16 274.300,00 228.700,00 159.333,45 1 614600 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (SIG treuhändisc 24 2224 3224 0601 B 161.000,00 158.000,00 142.261,77 161.000,00 158.000,00 173.562,49 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0304 E 3.500,00 3.000,00 877,53 3.500,00 3.000,00 1.273,33 1 617008 Instandhaltung von Fahrzeugen, (iV) 24 2224 3224 0304 E 100,00 0,00 1.015,75 100,00 0,00 1.015,75 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0304 E 45.000,00 55.000,00 27.265,71 45.000,00 55.000,00 27.991,68 1 618008 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, (iV) 24 2224 3224 0304 E 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 MD03 A 6.900,00 6.900,00 2.886,42 6.900,00 6.900,00 2.886,42 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0304 E 5.000,00 4.800,00 0,00 5.000,00 4.800,00 0,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 1.000,00 700,00 158,93 1.000,00 700,00 158,93 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 4.500,00 4.500,00 2.161,38 4.500,00 4.500,00 2.161,38 1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0401 A 0,00 200,00 451,51 0,00 200,00 451,51 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 64.100,00 96.500,00 101.773,06 1 683000 Verluste aus dem Abgang v. Sachanl. u. immat. Vermögens 2226 0401 A 0,00 412,12 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 24 2225 0401 A 0,00 1.000,00 0,00 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0304 E 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 7.700,00 7.000,00 6.479,56 7.700,00 7.000,00 6.479,56 1 700200 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0304 E 50.000,00 44.000,00 45.151,50 50.000,00 44.000,00 41.895,02 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 1.000,00 1.000,00 688,09 1.000,00 1.000,00 688,09 1 700690 Miet- und Pachtaufwand (SIG treuhändisch) 24 2223 3223 0601 B 258.500,00 480.000,00 364.345,19 258.500,00 480.000,00 350.918,35 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 710100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0304 E 800,00 800,00 653,21 800,00 800,00 653,21 1 710200 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0401 A 152.700,00 152.700,00 134.815,50 152.700,00 152.700,00 134.815,50 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 55.000,00 55.000,00 34.305,52 55.000,00 55.000,00 34.305,52 1 722000 Rückersätze von Erträgen 24 2225 3225 0304 E 800,00 664,28 800,00 664,28 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.000,00 1.500,00 10,40 2.000,00 1.500,00 10,40 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 500,00 422,73 500,00 500,00 422,73 1 726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 24 2225 3225 0304 E 1.300,00 1.300,00 840,00 1.300,00 1.300,00 840,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0304 E 45.100,00 50.800,00 20.390,48 45.100,00 50.800,00 20.810,48 2a - 285 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85940 Seniorenwohnhaus Taxham QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0304 E 300,00 400,00 98,15 300,00 400,00 60,00 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0304 E 5.000,00 4.600,00 7.659,09 5.000,00 4.600,00 7.969,06 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 400,00 400,00 296,16 400,00 400,00 296,16 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 43.000,00 50.500,00 20.013,95 43.000,00 50.500,00 20.013,95 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 14.600,00 14.600,00 13.038,34 14.600,00 14.600,00 11.877,98 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0304 E 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 262.898,11 Summe Passiva (Vermögen) 6.666,65 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 6.545.800,00 6.426.100,00 6.151.441,18 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 8.849.400,00 8.876.800,00 8.197.789,01 NETTOERGEBNIS -2.303.600,00 -2.450.700,00 -2.046.347,83 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 6.530.100,00 6.361.100,00 6.083.111,17 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 8.885.300,00 8.917.100,00 8.152.457,63 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -2.355.200,00 -2.556.000,00 -2.069.346,46 'Zð 2a - 286 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85950 Seniorenwohngemeinschaften Forellenweg QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 2.100,00 1.500,00 1.275,19 2.100,00 1.500,00 1.177,67 1 614600 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (SIG treuhändisc 24 2224 3224 0601 B 5.000,00 4.800,00 3.810,56 5.000,00 4.800,00 2.715,66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 7.100,00 6.300,00 5.085,75 NETTOERGEBNIS -7.100,00 -6.300,00 -5.085,75 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 7.100,00 6.300,00 3.893,33 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -7.100,00 -6.300,00 -3.893,33 'Zð 2a - 287 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85960 Seniorenwohnungen Forellenweg QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 614600 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (SIG treuhändisc 24 2224 3224 0601 B 3.400,00 3.200,00 3.038,74 3.400,00 3.200,00 2.716,94 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0300 E 20.000,00 25.000,00 15.482,59 20.000,00 25.000,00 15.482,59 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 23.400,00 28.200,00 18.521,33 NETTOERGEBNIS -23.400,00 -28.200,00 -18.521,33 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 23.400,00 28.200,00 18.199,53 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -23.400,00 -28.200,00 -18.199,53 'Zð 2a - 288 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85970 Seniorenwohnhaus Lehen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0304 E 377.000,00 439.900,00 377.000,00 439.900,00 2 810200 Leistungserlöse 13 2114 3114 0304 E 3.204.500,00 2.346.400,00 3.204.500,00 2.346.400,00 2 810300 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0304 E 188.500,00 146.600,00 188.500,00 146.600,00 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0304 E 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 19.200,00 19.200,00 6 894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 2301 0401 A 29.900,00 21.342,00 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0304 E 40.000,00 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0304 E 150.000,00 200.000,00 1 280000 Geleistete Anzahlungen 1028 3425 0401 A 21.342,00 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0304 E 50.000,00 46.500,00 50.000,00 46.500,00 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 20.000,00 0,00 7.170,85 20.000,00 0,00 633,35 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0304 E 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0304 E 5.000,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0304 E 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 0304 E 1.000,00 325.000,00 1.000,00 325.000,00 1 452009 Treibstoffe (VE) 23 2221 3221 0304 E 1.800,00 1.800,00 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0304 E 25.000,00 20.500,00 25.000,00 20.500,00 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0304 E 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0304 E 6.000,00 5.200,00 6.000,00 5.200,00 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0304 E 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0304 E 30.000,00 43.500,00 30.000,00 43.500,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0304 E 25.000,00 21.000,00 25.000,00 21.000,00 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 22.400,00 0,00 22.400,00 0,00 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 1.874.800,00 1.488.700,00 1.874.800,00 1.488.700,00 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 1.109.200,00 597.700,00 1.109.200,00 597.700,00 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 500,00 0,00 500,00 0,00 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 93.900,00 0,00 93.900,00 0,00 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 12.300,00 0,00 12.300,00 0,00 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 107.300,00 76.700,00 107.300,00 76.700,00 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 632.400,00 450.200,00 632.400,00 450.200,00 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 253.100,00 0,00 253.100,00 0,00 1 614600 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (SIG treuhändisc 24 2224 3224 0601 B 162.700,00 162.700,00 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0304 E 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0304 E 40.000,00 21.000,00 40.000,00 21.000,00 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 MD03 A 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0304 E 5.000,00 5.300,00 5.000,00 5.300,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 33.500,00 0,00 33.500,00 0,00 2a - 289 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85970 Seniorenwohnhaus Lehen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 39.000,00 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0304 E 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0304 E 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 1 700100 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0601 B 4.500,00 4.500,00 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1 700690 Miet- und Pachtaufwand (SIG treuhändisch) 24 2223 3223 0601 B 465.300,00 405.000,00 171.588,76 465.300,00 405.000,00 170.490,22 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0601 B 1.000,00 1.300,00 1.000,00 1.300,00 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0601 B 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 0,00 500,00 0,00 1 726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 24 2225 3225 0304 E 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0304 E 63.200,00 65.000,00 63.200,00 65.000,00 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0304 E 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0601 B 1.300,00 1.300,00 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 43.000,00 0,00 1.631,00 43.000,00 0,00 1.457,00 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 22.700,00 0,00 22.700,00 0,00 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0304 E 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 21.342,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 3.821.100,00 2.932.900,00 21.342,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 5.255.300,00 3.611.500,00 180.390,61 NETTOERGEBNIS -1.434.200,00 -678.600,00 -159.048,61 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 3.791.200,00 2.932.900,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 5.406.300,00 3.811.500,00 172.580,57 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.615.100,00 -878.600,00 -172.580,57 'Zð 2a - 290 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85980 Seniorenwohnheim Bolaring QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 810200 Leistungserlöse 13 2114 3114 0304 E 0,00 0,00 0,00 107,20 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0304 E 0,00 0,00 14.313,88 0,00 0,00 14.318,85 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 0401 A 2.000,00 11.000,00 0,00 2.000,00 11.000,00 0,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0304 E 7.548,30 0,00 0,00 0,00 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0304 E 100,00 100,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 1.000,00 1.000,00 1.040,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 7.548,30 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 2.000,00 11.000,00 14.313,88 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 1.100,00 1.000,00 1.040,46 NETTOERGEBNIS 900,00 10.000,00 13.273,42 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 2.000,00 11.000,00 14.426,05 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 100,00 0,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 1.900,00 11.000,00 14.426,05 'Zð 2a - 291 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85990 Senioreneinrichtungen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 341000 Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern 54 1411 3511 0401 A 2.888.496,33 0,00 0,00 0,00 2 359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden 55 1511 3513 0401 A 69.999,95 0,00 0,00 0,00 2 391000 sonstige kurfristige Rückstellungen 55 1534 0401 A 150.000,00 0,00 0,00 0,00 2 810100 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0304 E 0,00 0,00 1,82 0,00 0,00 1,82 2 817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2117 0401 A 150.000,00 150.000,00 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0304 E 0,00 0,00 1.535,60 0,00 0,00 1.535,60 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0304 E 25.000,00 0,00 24.727,38 25.000,00 0,00 19.368,60 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 0401 A 328.000,00 640.000,00 217.048,08 328.000,00 640.000,00 217.048,08 2 861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0304 E 0,00 154.066,63 0,00 154.066,63 6 894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 2301 0401 A 11.000,00 65.000,00 1.125,00 2 934000 zweckgebundene Haushaltsrücklagen 1230 0401 A 991.890,89 0,00 0,00 0,00 5 006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 40 1021 3412 0401 A 940.125,00 0,00 0,00 0,00 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0304 E 1.575,13 70.000,00 70.000,00 0,00 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 3.033,12 0,00 0,00 1.125,00 5 070500 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 MD03 A 1.050,00 0,00 0,00 0,00 1 290000 Aktive Rechnungsabgrenzung 1170 4210 0401 A 4.789,91 0,00 0,00 0,00 1 341000 Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern 64 3611 0401 A 0,00 50.800,00 44.800,00 41.376,84 1 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 65 3614 0401 A 0,00 0,00 70.700,00 120.000,01 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0304 E 5.600,00 5.400,00 2.642,16 5.600,00 5.400,00 1.795,65 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0304 E 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 0,00 13.539,40 0,00 0,00 13.539,40 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0304 E 600,00 600,00 43,53 600,00 600,00 43,53 1 413100 Handelswaren 23 2221 3221 0304 E 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 0304 E 300,00 0,00 146,60 300,00 0,00 0,00 1 430008 Lebensmittel, (iV) 23 2221 3221 0304 E 200,00 0,00 166,06 200,00 0,00 0,00 1 452009 Treibstoffe (VE) 23 2221 3221 0304 E 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0300 E 100,00 23,13 100,00 23,13 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0304 E 3.000,00 2.000,00 2.310,15 3.000,00 2.000,00 2.483,77 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0304 E 23.200,00 20.000,00 13.043,42 23.200,00 20.000,00 21.764,89 1 457008 Druckwerke, (iV) 23 2221 3221 0304 E 0,00 10,00 0,00 20,00 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0304 E 20.000,00 20.000,00 1.539,26 20.000,00 20.000,00 2.058,53 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0304 E 500,00 300,00 381,39 500,00 300,00 381,39 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 355.300,00 222.600,00 197.347,96 355.300,00 222.600,00 197.347,96 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 1.484.400,00 1.123.600,00 1.055.667,79 1.484.400,00 1.123.600,00 1.055.667,79 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 2.900,00 2.000,00 3.179,85 2.900,00 2.000,00 3.179,85 1 564000 Vergütungen für Nebentätigkeit 20 2211 3211 MD02 A 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 53.800,00 49.600,00 38.800,85 53.800,00 49.600,00 38.800,85 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 21.900,00 5.646,20 21.900,00 5.646,20 2a - 292 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85990 Senioreneinrichtungen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 0,00 10.149,64 0,00 10.149,64 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 13.100,00 13.000,00 12.796,01 13.100,00 13.000,00 12.796,01 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 56.100,00 44.900,00 37.104,91 56.100,00 44.900,00 37.104,91 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 309.300,00 235.600,00 218.231,78 309.300,00 235.600,00 218.231,78 1 617008 Instandhaltung von Fahrzeugen, (iV) 24 2224 3224 0304 E 3.500,00 0,00 1.456,79 3.500,00 0,00 1.456,79 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 3.000,00 3.500,00 1.871,79 3.000,00 3.500,00 1.871,79 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 7.000,00 7.000,00 5.525,58 7.000,00 7.000,00 5.525,58 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0304 E 10.000,00 5.000,00 10.167,19 10.000,00 5.000,00 0,00 1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0401 A 21.200,00 22.000,00 24.114,73 21.200,00 22.000,00 24.140,53 1 659000 Geldverkehrs- und Bankspesen 24 2244 3244 0304 E 2.500,00 2.500,00 1.165,45 2.500,00 2.500,00 1.165,45 1 670000 Versicherungen 24 2222 3222 0400 A 6.500,00 6.200,00 5.481,60 6.500,00 6.200,00 5.481,60 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 15.500,00 8.900,00 3.390,65 1 689000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen 2226 0401 A 250.000,00 150.000,00 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 1.500,00 1.000,00 1.143,07 1.500,00 1.000,00 1.143,07 1 700690 Miet- und Pachtaufwand (SIG treuhändisch) 24 2223 3223 0601 B 51.500,00 49.000,00 66.782,71 51.500,00 49.000,00 40.809,17 1 705000 Operating Leasing 24 2223 3223 0304 E 13.000,00 13.000,00 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0401 A 854.200,00 854.200,00 217.048,08 854.200,00 854.200,00 217.048,08 1 710100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0304 E 1.500,00 1.000,00 1.163,21 1.500,00 1.000,00 1.163,21 1 722000 Rückersätze von Erträgen 24 2225 3225 0304 E 250.000,00 150.000,00 110.164,82 250.000,00 150.000,00 110.164,82 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0304 E 20.000,00 20.000,00 2.780,33 20.000,00 20.000,00 2.531,41 1 723008 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (iV) 24 2225 3225 0304 E 0,00 0,00 1.530,93 0,00 0,00 1.530,93 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 6.000,00 6.000,00 5.998,64 6.000,00 6.000,00 5.998,64 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.800,00 1.800,00 389,32 1.800,00 1.800,00 389,32 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 4.500,00 3.500,00 2.959,09 4.500,00 3.500,00 2.959,09 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0304 E 500.000,00 500.500,00 383.060,32 500.000,00 500.500,00 381.096,55 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0304 E 0,00 0,00 1.012,91 0,00 0,00 1.012,91 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0304 E 100.000,00 50.000,00 42.916,44 100.000,00 50.000,00 43.976,44 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0304 E 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 48.000,00 198.000,00 24.901,76 48.000,00 198.000,00 24.901,76 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0304 E 330.000,00 280.000,00 219.487,24 330.000,00 280.000,00 219.933,71 1 729100 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 0304 E 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 1 775000 Kapitaltransfers an  Unternehmen (o Finanzunternehmen) 44 2233 3433 0300 E 0,00 109.125,17 0,00 109.125,17 2a - 293 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85990 Senioreneinrichtungen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 950.573,16 Summe Passiva (Vermögen) 4.100.387,17 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 514.000,00 705.000,00 548.504,51 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 4.860.900,00 3.917.400,00 3.006.407,91 NETTOERGEBNIS -4.346.900,00 -3.212.400,00 -2.457.903,40 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 353.000,00 640.000,00 392.020,73 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 4.716.200,00 4.094.000,00 2.986.963,15 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -4.363.200,00 -3.454.000,00 -2.594.942,42 'Zð 2a - 294 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85991 Senioreneinrichtungen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0601 B 863.399,29 0,00 0,00 0,00 6 301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam 33 1311 3331 0300 E 1.097.925,59 0,00 0,00 0,00 6 301100 Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 33 1311 3331 0400 A 36.936,27 219.200,00 431.100,00 96.432,96 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 49.700,00 49.000,00 108.466,81 6 894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 2301 0401 A 60.000,00 300.300,00 24.732,38 5 000000 Bebaute Grundstücke 40 1021 3412 0401 A 45.266.791,00 0,00 0,00 0,00 5 010000 Gebäude und Bauten 40 1022 3413 0401 A 64.111.463,17 0,00 0,00 0,00 5 010600 Gebäude und Bauten 40 1022 3413 0601 B 0,00 600.000,00 750.000,00 256.432,11 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0304 E 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1 280000 Geleistete Anzahlungen 40 1028 3425 0401 A 37.525,00 0,00 0,00 0,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 27.500,00 40.500,00 0,00 5 786000 Kapitaltansfers an Beteil. einer/s Gemeinde/-verbandes 44 2232 3432 0401 A 0,00 74.278,92 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 109.415.779,17 Summe Passiva (Vermögen) 1.998.261,15 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 109.700,00 349.300,00 133.199,19 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 27.500,00 40.500,00 74.278,92 NETTOERGEBNIS 82.200,00 308.800,00 58.920,27 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 219.200,00 431.100,00 96.432,96 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 600.000,00 755.000,00 256.432,11 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -380.800,00 -323.900,00 -159.999,15 'Zð 2a - 295 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 85992 Schloss Hellbrunn Shop QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 391000 sonstige kurfristige Rückstellungen 1534 0401 A 9.199,00 0,00 0,00 0,00 2 808000 Veräußerungen von Waren 16 2116 3116 0702 E 450.000,00 400.000,00 472.583,36 450.000,00 400.000,00 471.904,46 2 808008 Veräußerung von Waren, (iV) 16 2116 3116 0702 E 1.000,00 1.000,00 845,25 1.000,00 1.000,00 85,48 2 817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2117 0401 A 0,00 2.500,00 35.000,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0702 E 7.014,52 10.000,00 0,00 0,00 1 113000 Handelswaren 41 1141 3221 0401 A 41.785,56 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0702 E 1.500,00 1.000,00 1.445,43 1.500,00 1.000,00 1.445,43 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0702 E 210.000,00 190.000,00 196.993,16 210.000,00 190.000,00 204.117,71 1 413008 Handelswaren, (iV) 23 2221 3221 0702 E 1.500,00 1.500,00 1.228,95 1.500,00 1.500,00 1.409,49 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0702 E 200,00 200,00 184,00 200,00 200,00 184,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0702 E 100,00 100,00 78,95 100,00 100,00 78,95 1 459100 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0702 E 2.500,00 2.500,00 1.779,23 2.500,00 2.500,00 1.709,33 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 93.200,00 83.300,00 59.966,62 93.200,00 83.300,00 59.966,62 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 0,00 3.400,00 3.151,95 0,00 3.400,00 3.151,95 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 0,00 1.600,00 2.096,42 0,00 1.600,00 2.096,42 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 3.600,00 3.300,00 2.412,76 3.600,00 3.300,00 2.412,76 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 20.200,00 17.400,00 14.873,23 20.200,00 17.400,00 14.873,23 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0702 E 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 200,00 100,00 145,87 200,00 100,00 145,87 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 3.200,00 2.200,00 2.212,72 1 689000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen 2226 0401 A 0,00 2.500,00 9.199,00 1 698000 Sonst. Werberichtigungen z. kurz-u.langfristigen Vermög 2226 0401 A 0,00 1.243,09 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0702 E 15.000,00 20.000,00 10.842,60 15.000,00 20.000,00 10.842,60 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0702 E 3.000,00 3.000,00 717,24 3.000,00 3.000,00 717,24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 48.800,08 Summe Passiva (Vermögen) 9.199,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 451.000,00 403.500,00 508.428,61 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 354.700,00 332.600,00 308.571,22 NETTOERGEBNIS 96.300,00 70.900,00 199.857,39 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 451.000,00 401.000,00 471.989,94 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 361.500,00 327.900,00 303.151,60 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 89.500,00 73.100,00 168.838,34 'Zð 2a - 296 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 86900 Peter-Pfenninger-Schenkung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 390000 Passive Rechnungsabgrenzung 1540 4120 PS00 0 777,68 0,00 0,00 0,00 2 808000 Veräußerungen von Waren 16 2116 3116 PS00 0 0,00 150,00 0,00 150,00 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 PS00 0 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 PS00 0 108.000,00 108.000,00 110.062,83 108.000,00 108.000,00 107.722,83 2 823000 sonstige Zinserträge 14 2131 3131 PS00 0 500,00 500,00 5.175,53 500,00 500,00 5.175,53 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 PS00 0 12.000,00 12.000,00 15.421,37 12.000,00 12.000,00 15.250,37 2 864000 Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und 16 2123 3123 PS00 0 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 2 867000 Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 16 2124 3124 PS00 0 1.000,00 100,00 2.235,03 1.000,00 100,00 2.235,03 2 868000 Transfers von privaten Haushalten 16 2124 3124 PS00 0 1.500,00 1.500,00 1.716,50 1.500,00 1.500,00 1.716,50 2 894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 2301 0401 A 0,00 25.337,96 2 934100 zweckgebundene Haushaltsrücklagen, Sonder RL 1230 0401 A 240.717,84 0,00 0,00 0,00 5 000000 Bebaute Grundstücke 40 1021 3412 0401 A 127.351,00 0,00 0,00 0,00 5 001000 Unbebaute Grundstücke 40 1021 3412 0401 A 295.117,00 0,00 0,00 0,00 5 004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen 40 1023 3412 PS00 0 0,00 0,00 100,00 0,00 5 010000 Gebäude und Bauten 40 1022 3413 PS00 0 432.115,47 0,00 100,00 22.244,49 5 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1025 3414 PS00 0 3.650,20 0,00 100,00 0,00 5 030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel 41 1025 3414 PS00 0 0,00 0,00 100,00 0,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 PS00 0 12.421,14 1.000,00 1.000,00 595,20 5 060000 Anlagen in Bau 40 1028 3412 PS00 0 0,00 0,00 8.950,00 5 070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 0401 A 16.209,04 0,00 0,00 0,00 5 085000 Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - langfris 60 1032 3650 PS00 0 0,00 0,00 100,00 0,00 1 113000 Handelswaren 41 1141 3221 0401 A 816,00 0,00 0,00 1.188,00 1 230000 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen 1131 0401 A 17.063,62 0,00 0,00 0,00 1 284000 Sonstige langfristige Forderungen 1063 0401 A 7,27 0,00 0,00 0,00 1 290000 Aktive Rechnungsabgrenzung 1170 3221 PS00 0 216,51 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 PS00 0 2.000,00 1.500,00 12.215,55 2.000,00 1.500,00 12.215,55 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 PS00 0 100,00 100,00 21,64 100,00 100,00 21,64 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 PS00 0 2.600,00 2.600,00 2.534,12 2.600,00 2.600,00 2.534,12 1 420000 Roh-, Hilfs- und Baustoffe 23 2221 3221 PS00 0 48.000,00 45.500,00 49.211,00 48.000,00 45.500,00 49.211,00 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 PS00 0 6.500,00 6.000,00 6.040,26 6.500,00 6.000,00 6.040,26 1 431000 Futtermittel 23 2221 3221 PS00 0 300,00 200,00 195,00 300,00 200,00 195,00 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 PS00 0 800,00 700,00 755,16 800,00 700,00 755,16 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 PS00 0 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 PS00 0 200,00 100,00 124,70 200,00 100,00 124,70 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 PS00 0 200,00 300,00 114,30 200,00 300,00 114,30 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 PS00 0 1.800,00 1.000,00 1.582,76 1.800,00 1.000,00 1.582,76 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 PS00 0 3.700,00 3.000,00 4.164,12 3.700,00 3.000,00 4.164,12 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 PS00 0 600,00 400,00 1.344,43 600,00 400,00 1.344,43 2a - 297 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 86900 Peter-Pfenninger-Schenkung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 PS00 0 4.900,00 4.300,00 3.916,89 4.900,00 4.300,00 4.341,21 1 610000 Instandhaltung von Grund und Boden 24 2224 3224 PS00 0 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 612000 Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anla 24 2224 3224 PS00 0 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 613000 Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 2224 3224 PS00 0 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 24 2224 3224 PS00 0 800,00 800,00 1.195,44 800,00 800,00 1.195,44 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 PS00 0 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 PS00 0 2.000,00 2.000,00 4.578,44 2.000,00 2.000,00 4.578,44 1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 PS00 0 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 PS00 0 300,00 300,00 292,41 300,00 300,00 292,41 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 PS00 0 700,00 600,00 795,23 700,00 600,00 795,23 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 PS00 0 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 659000 Geldverkehrs- und Bankspesen 24 2244 3244 PS00 0 500,00 500,00 419,94 500,00 500,00 419,94 1 670000 Versicherungen 24 2222 3222 PS00 0 5.300,00 4.900,00 4.823,46 5.300,00 4.900,00 4.823,46 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 16.800,00 16.600,00 15.591,52 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 PS00 0 2.700,00 2.700,00 4.245,18 2.700,00 2.700,00 4.245,18 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 PS00 0 500,00 700,00 346,52 500,00 700,00 346,52 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 PS00 0 3.000,00 3.000,00 3.100,00 3.000,00 3.000,00 3.100,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 PS00 0 9.000,00 18.000,00 6.691,70 9.000,00 18.000,00 6.691,70 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 PS00 0 17.500,00 15.000,00 14.657,68 17.500,00 15.000,00 14.487,86 1 729000 Sonstige Aufwendungen 24 2225 3225 PS00 0 100,00 100,00 35,10 100,00 100,00 35,10 1 755000 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a 27 2233 3233 PS00 0 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 2234 3234 PS00 0 3.500,00 3.500,00 2.055,00 3.500,00 3.500,00 2.055,00 1 768000 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 PS00 0 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 200,00 1 777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs 44 2234 3434 PS00 0 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 904.967,25 Summe Passiva (Vermögen) 241.495,52 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 124.500,00 123.600,00 161.399,22 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 136.100,00 136.100,00 141.247,55 NETTOERGEBNIS -11.600,00 -12.500,00 20.151,67 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 124.500,00 123.600,00 133.550,26 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 120.300,00 121.000,00 158.888,22 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 4.200,00 2.600,00 -25.337,96 'Zð 2a - 298 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 87000 Notstromanlage Gstättengasse QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0701 C 80.750,00 0,00 0,00 0,00 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0701 C 110.000,00 100.000,00 112.106,08 110.000,00 100.000,00 126.662,40 2 810009 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0701 C 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 4.800,00 4.800,00 4.750,00 5 042200 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0701 C 2.147,72 10.000,00 10.000,00 0,00 5 050000 Sonderanlagen 40 1024 3412 0701 C 263.196,49 10.000,00 20.000,00 15.662,47 1 283000 Sonstige kurzfristige Forderungen 1133 0401 A 4.778,60 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0701 C 6.000,00 2.000,00 6.416,94 6.000,00 2.000,00 7.119,69 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0701 C 500,00 500,00 424,95 500,00 500,00 424,95 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0701 C 500,00 200,00 336,93 500,00 200,00 336,93 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0701 C 2.000,00 500,00 677,60 2.000,00 500,00 677,60 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0701 C 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0701 C 200,00 200,00 101,76 200,00 200,00 101,76 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0701 C 500,00 200,00 358,06 500,00 200,00 358,06 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 400,00 2.500,00 246,96 400,00 2.500,00 317,70 1 612008 Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen (iV 24 2224 3224 0701 C 3.000,00 3.000,00 3.081,63 3.000,00 3.000,00 3.081,63 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0701 C 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0701 C 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 2.000,00 2.000,00 607,94 2.000,00 2.000,00 607,94 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 19.300,00 18.100,00 15.800,13 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0701 C 6.000,00 6.000,00 5.062,53 6.000,00 6.000,00 5.062,53 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0701 C 500,00 500,00 202,68 500,00 500,00 202,68 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0701 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 270.122,81 Summe Passiva (Vermögen) 80.750,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 114.800,00 124.800,00 116.856,08 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 47.000,00 41.900,00 33.318,11 NETTOERGEBNIS 67.800,00 82.900,00 83.537,97 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 110.000,00 120.000,00 126.662,40 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 47.700,00 53.800,00 33.953,94 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 62.300,00 66.200,00 92.708,46 'Zð 2a - 299 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 87001 Photovoltaikanlagen, Errichtung QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0600 B 78.000,00 0,00 0,00 0,00 6 300900 Kapitaltransf. v. Bund, B.-/fonds u. kammern (KIG 2023) 33 1311 3331 0600 B 0,00 0,00 0,00 187.500,00 6 301100 Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 33 1311 3331 0400 A 225.453,55 0,00 172.400,00 233.227,81 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 21.500,00 6.000,00 13.774,26 5 050000 Sonderanlagen 40 1024 3412 0600 B 339.471,19 350.000,00 300.000,00 307.713,20 5 060000 Anlagen in Bau 40 1028 3412 0401 A 239.204,20 0,00 0,00 0,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 57.100,00 40.900,00 17.904,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 578.675,39 Summe Passiva (Vermögen) 303.453,55 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 21.500,00 6.000,00 13.774,26 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 57.100,00 40.900,00 17.904,32 NETTOERGEBNIS -35.600,00 -34.900,00 -4.130,06 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 172.400,00 420.727,81 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 350.000,00 300.000,00 307.713,20 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -350.000,00 -127.600,00 113.014,61 'Zð 2a - 300 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 87010 Photovoltaikanlagen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 55 1411 3514 0401 A 49.999,98 0,00 0,00 0,00 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0600 B 13.000,00 18.000,00 30.483,50 13.000,00 18.000,00 24.038,88 1 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 65 3614 0401 A 0,00 25.500,00 25.300,00 25.000,00 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 200,00 200,00 139,59 200,00 200,00 139,59 1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 24 2224 3224 0600 B 25.000,00 20.000,00 11.141,02 25.000,00 20.000,00 10.073,98 1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0401 A 100,00 200,00 283,40 100,00 200,00 283,40 1 670000 Versicherungen 24 2222 3222 0400 A 2.100,00 2.100,00 1.682,72 2.100,00 2.100,00 1.682,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 49.999,98 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 13.000,00 18.000,00 30.483,50 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 27.400,00 22.500,00 13.246,73 NETTOERGEBNIS -14.400,00 -4.500,00 17.236,77 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 13.000,00 18.000,00 24.038,88 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 52.900,00 47.800,00 37.179,69 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -39.900,00 -29.800,00 -13.140,81 'Zð 2a - 301 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 87500 Straßenverkehrsbetriebe QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 0400 A 0,00 4.700.000,00 0,00 0,00 4.700.000,00 0,00 6 894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 2301 0401 A 0,00 4.779.100,00 0,00 2 894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 2301 0401 A 0,00 1.013.200,00 2 940100 Neubewertungsrücklagen 1240 0401 A 2.845.801,99 0,00 0,00 0,00 5 081100 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 1042 3417 0400 A 2.845.801,99 0,00 0,00 0,00 1 728070 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0400 A 16.500,00 16.500,00 13.200,00 16.500,00 16.500,00 13.200,00 5 786100 Kapitaltransfers an Beteil. der Gemeinde, S-Link 44 2232 3432 MD00 A 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 2.845.801,99 Summe Passiva (Vermögen) 2.845.801,99 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 9.479.100,00 1.013.200,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 16.500,00 18.016.500,00 13.200,00 NETTOERGEBNIS -16.500,00 -8.537.400,00 1.000.000,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 4.700.000,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 16.500,00 18.016.500,00 13.200,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -16.500,00 -13.316.500,00 -13.200,00 'Zð 2a - 302 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 87510 Straßenverkehrsbetriebe (SLV) QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 810000 Erträge aus Leistungen (Fahrgeld Autobus) 13 2114 3114 MD00 A 9.176.000,00 7.857.400,00 9.176.000,00 7.857.400,00 2 810100 Erträge aus Leistungen (Fahrgeld Obus) 13 2114 3114 MD00 A 25.049.000,00 21.759.200,00 25.049.000,00 21.759.200,00 2 810200 Leistungserlöse (Vertriebsprovisionen) 13 2114 3114 MD00 A 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 2 817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2117 0401 A 0,00 12.000.000,00 6 860000 Transf. v. Bund, Bundesf. u.Bundeskam. (§24FAG ÖPNV) 15 2121 3121 0400 A 4.460.000,00 0,00 4.460.000,00 0,00 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD00 A 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2 861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 MD00 A 135.000,00 130.200,00 135.000,00 130.200,00 2 864000 Transf. v. Unter. (o. Finanzunter.) (VDV-SVG Autobus) 16 2123 3123 MD00 A 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 0,00 2 864100 Transf. v. Unter. (o. Finanzunter.) (VDV-SVG Obus) 16 2123 3123 MD00 A 3.147.000,00 0,00 3.147.000,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen (VDV Autobus) 24 2225 3225 MD00 A 16.403.000,00 10.125.800,00 16.403.000,00 10.125.800,00 1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen (VDV Obus) 24 2225 3225 MD00 A 38.520.000,00 26.671.300,00 38.520.000,00 26.671.300,00 1 781000 Transf. an Beteil. d. Gde.-/Gde.verb. (Ref.Gebr.abg.) 24 2232 3232 MD00 A 24.399.000,00 25.343.900,00 24.399.000,00 25.343.900,00 5 786000 Kapitaltrans. an Beteil. einer/s Gde./-verb. (ÖPNV) 44 2232 3432 MD00 A 4.460.000,00 4.460.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 47.990.000,00 41.846.800,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 83.782.000,00 62.141.000,00 0,00 NETTOERGEBNIS -35.792.000,00 -20.294.200,00 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 47.990.000,00 29.846.800,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 83.782.000,00 62.141.000,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -35.792.000,00 -32.294.200,00 0,00 'Zð 2a - 303 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 87800 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 391000 sonstige kurfristige Rückstellungen 1534 0401 A 330.000,00 0,00 0,00 0,00 2 827000 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte 18 2116 3116 MD02 A 494.400,00 593.000,00 497.885,90 494.400,00 593.000,00 497.885,90 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 11.000,00 31.000,00 37.240,32 11.000,00 31.000,00 37.053,18 2 940100 Neubewertungsrücklagen 1240 0401 A 2.550.438,24 0,00 0,00 0,00 5 080100 Beteiligungen 60 1041 3417 0401 A 6.250.498,08 0,00 0,00 0,00 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 231.200,00 315.500,00 267.190,25 231.200,00 315.500,00 354.139,40 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 0,00 0,00 219,00 0,00 0,00 219,00 1 563100 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 2.000,00 2.000,00 1.011,82 2.000,00 2.000,00 1.011,82 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 35.000,00 40.400,00 42.029,28 35.000,00 40.400,00 46.576,45 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 0,00 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 15.000,00 15.000,00 1.000,00 15.000,00 15.000,00 19.786,30 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 2.600,00 3.200,00 3.055,53 2.600,00 3.200,00 3.055,53 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 6.500,00 9.600,00 11.490,03 6.500,00 9.600,00 11.515,07 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 53.100,00 80.700,00 77.502,65 53.100,00 80.700,00 77.637,64 1 590100 Freiwillige Sozialleistungen 20 2212 3212 MD02 A 0,00 1.051,92 0,00 1.051,92 1 689000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen 2226 0401 A 0,00 330.000,00 1 694000 Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen 2245 0401 A 977.800,00 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 0,00 0,00 313,30 0,00 0,00 313,30 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0400 A 200.000,00 125.000,00 150.000,00 200.000,00 125.000,00 124.642,92 1 728003 TK Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 0401 A 0,00 0,00 9.103,99 1 760000 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DBG) 21 2234 3234 MD02 A 159.300,00 150.000,00 130.575,74 159.300,00 150.000,00 130.575,74 1 781000 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0400 A 9.259.000,00 6.712.800,00 5.432.385,90 9.259.000,00 6.712.800,00 5.432.385,90 1 781003 TK Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeinde 27 2232 0401 A 500.000,00 500.000,00 51.267,92 1 781100 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0400 A 0,00 0,00 18.107,43 0,00 0,00 34.119,89 5 786000 Kapitaltrans. an Beteil. einer/s Gde./-verb. 44 2232 3432 0400 A 1.343.000,00 2.000.000,00 300.000,00 1.343.000,00 2.000.000,00 300.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 6.250.498,08 Summe Passiva (Vermögen) 2.880.438,24 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 505.400,00 624.000,00 535.126,22 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 12.785.500,00 9.961.800,00 6.826.304,76 NETTOERGEBNIS -12.280.100,00 -9.337.800,00 -6.291.178,54 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 505.400,00 624.000,00 534.939,08 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 11.307.700,00 9.461.800,00 6.537.030,88 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -10.802.300,00 -8.837.800,00 -6.002.091,80 'Zð 2a - 304 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 87801 KKTB QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0601 B 866.392,31 0,00 0,00 0,00 6 301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam 33 1311 3331 0400 A 12.842,00 0,00 0,00 0,00 6 302000 Kapitaltransfers v. Gemeinden, -verbänden u. Gemeindefo 33 1311 3331 0401 A 196.270,17 0,00 0,00 0,00 6 801000 Veräußerungen v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtung 30 2116 3312 0600 D 0,00 485.856,00 0,00 485.856,00 2 811000 Miete- und Pachtertrag 14 2115 3115 0400 A 18.600,00 18.000,00 16.622,89 18.600,00 18.000,00 16.622,89 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 35.200,00 35.200,00 35.182,93 6 894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 2301 0400 A 0,00 9.802,32 2 934000 zweckgebundene Haushaltsrücklagen 1230 0401 A 63.123,30 0,00 0,00 0,00 5 000000 Bebaute Grundstücke 40 1021 3412 0401 A 417.236,90 0,00 0,00 0,00 5 006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 40 1021 3412 0401 A 161.334,88 0,00 0,00 0,00 5 010000 Gebäude und Bauten 40 1022 3413 0401 A 65.346.096,39 0,00 0,00 0,00 5 010600 Gebäude und Bauten 40 1022 3413 0601 B 0,00 327.600,00 0,00 154.413,17 5 030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel 41 1025 3414 0401 A 2.383,27 0,00 0,00 0,00 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0400 A 1.259.548,61 0,00 0,00 0,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0400 A 59.232,71 0,00 0,00 0,00 5 050000 Sonderanlagen 40 1024 3412 0401 A 494.414,29 0,00 0,00 0,00 5 050600 Sonderanlagen 40 1024 3412 0601 D 0,00 0,00 16.182,98 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 2.825.700,00 2.906.400,00 2.966.542,94 1 683000 Verluste aus dem Abgang v. Sachanl. u. immat. Vermögensw. 2226 0401 A 0,00 409.398,04 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0400 A 18.600,00 18.000,00 16.622,89 18.600,00 18.000,00 16.622,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 67.740.247,05 Summe Passiva (Vermögen) 1.138.627,78 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 53.800,00 53.200,00 547.464,14 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 2.844.300,00 2.924.400,00 3.392.563,87 NETTOERGEBNIS -2.790.500,00 -2.871.200,00 -2.845.099,73 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 18.600,00 18.000,00 502.478,89 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 346.200,00 18.000,00 187.219,04 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -327.600,00 0,00 315.259,85 'Zð 2a - 305 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 87900 Salzburg AG QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 55 1411 3514 0401 A 159.999,94 0,00 0,00 0,00 2 359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden 55 1511 3513 0401 A 79.999,94 0,00 0,00 0,00 2 391000 sonstige kurfristige Rückstellungen 1534 0401 A 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2 817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2117 0401 A 0,00 0,00 12.000.000,00 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD00 A 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 2 861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 MD00 A 0,00 0,00 125.109,60 0,00 0,00 125.109,60 6 894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 2301 0400 A 0,00 66.000,00 2 934000 zweckgebundene Haushaltsrücklagen 1230 0401 A 6.199.979,27 0,00 0,00 0,00 2 940100 Neubewertungsrücklagen 1240 0401 A 3.890.601,09 0,00 0,00 0,00 5 081100 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 60 1042 3417 0401 A 178.837.635,26 0,00 0,00 0,00 1 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 65 3614 0401 A 0,00 81.300,00 161.500,00 260.000,02 1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0401 A 200,00 1.200,00 4.252,28 200,00 1.200,00 4.252,28 1 689000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen 2226 0401 A 0,00 0,00 12.000.000,00 1 768000 Sonstige Transfers an private Haushalte 27 2234 3234 MD00 A 0,00 0,00 156.750,00 0,00 0,00 156.750,00 1 781000 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 MD00 A 0,00 12.000.000,00 23.255.183,00 0,00 12.000.000,00 23.255.183,00 1 781100 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 MD00 A 0,00 0,00 23.294,80 0,00 0,00 21.970,55 1 781200 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 MD00 A 0,00 0,00 184.324,52 0,00 0,00 190.630,29 1 781300 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 MD00 A 0,00 0,00 1.217.784,18 0,00 0,00 1.148.556,14 1 781400 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 MD00 A 0,00 0,00 131.141,52 0,00 0,00 80.758,29 1 781500 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 MD00 A 0,00 0,00 370.578,95 0,00 0,00 349.512,45 1 781700 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 MD00 A 0,00 0,00 96.546,40 0,00 0,00 96.546,40 1 781800 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 MD00 A 0,00 0,00 161.102,15 0,00 0,00 151.943,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 178.837.635,26 Summe Passiva (Vermögen) 22.330.580,24 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 12.291.109,60 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 200,00 12.001.200,00 37.600.957,80 NETTOERGEBNIS -200,00 -12.001.200,00 -25.309.848,20 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 225.109,60 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 81.500,00 12.162.700,00 25.716.103,30 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -81.500,00 -12.162.700,00 -25.490.993,70 'Zð 2a - 306 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 88800 Bestattungsunternehmungen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 808000 Veräußerungen von Waren 16 2116 3116 0701 C 580.000,00 552.000,00 697.390,19 580.000,00 552.000,00 632.083,49 2 808008 Veräußerung von Waren, (iV) 16 2116 3116 0701 C 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0701 C 780.000,00 456.000,00 530.896,64 780.000,00 456.000,00 484.924,11 2 810008 Leistungserlöse, (iV) 13 2114 3114 0701 C 10.000,00 10.000,00 5.416,52 10.000,00 10.000,00 6.086,52 2 816008 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen, 13 2114 3114 0701 C 17.000,00 15.000,00 15.201,81 17.000,00 15.000,00 15.201,81 2 823000 sonstige Zinserträge 14 2131 3131 0701 B 0,00 13.637,05 0,00 13.637,05 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0701 C 100,00 100,00 77,28 100,00 100,00 77,28 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0701 C 2.000,00 2.000,00 943,79 2.000,00 2.000,00 943,79 5 030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel 41 1025 3414 0701 C 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5 040000 Fahrzeuge 41 1025 3414 0701 C 44.008,32 140.000,00 136.200,00 0,00 5 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0701 C 33.787,17 20.800,00 40.000,00 0,00 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 6.679,80 0,00 0,00 7.422,00 1 113000 Handelswaren 41 1141 3221 0401 A 81.246,16 0,00 0,00 0,00 1 297000 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus L+L 1131 0401 A -17.900,00 0,00 0,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0701 C 22.000,00 20.000,00 17.744,70 22.000,00 20.000,00 17.914,15 1 400008 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, (iV 23 2221 3221 0701 C 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 2.400,00 0,00 1.329,17 2.400,00 0,00 1.329,17 1 402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 23 2221 3221 0701 C 500,00 500,00 232,16 500,00 500,00 232,16 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0701 C 500,00 500,00 16,58 500,00 500,00 16,58 1 413000 Handelswaren 23 2221 3221 0701 C 200.000,00 160.000,00 171.156,54 200.000,00 160.000,00 149.055,66 1 452000 Treibstoffe 23 2221 3221 0701 C 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 1 452009 Treibstoffe (VE) 23 2221 3221 0701 C 3.600,00 3.800,00 2.502,95 3.600,00 3.800,00 2.502,95 1 453000 Schmier- und Schleifmittel 23 2221 3221 0701 C 100,00 100,00 18,53 100,00 100,00 18,53 1 454000 Reinigungsmittel 23 2221 3221 0701 C 500,00 400,00 330,91 500,00 400,00 336,04 1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 23 2221 3221 0701 C 100,00 100,00 32,52 100,00 100,00 32,52 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0701 C 1.200,00 1.200,00 958,66 1.200,00 1.200,00 933,73 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0701 C 5.500,00 5.500,00 3.215,56 5.500,00 5.500,00 2.606,15 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0701 C 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0701 C 6.000,00 6.000,00 2.205,04 6.000,00 6.000,00 2.699,75 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 41.100,00 38.600,00 0,00 41.100,00 38.600,00 0,00 1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 0,00 16.832,38 0,00 0,00 16.832,38 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 232.500,00 243.700,00 207.796,96 232.500,00 243.700,00 207.796,96 1 511000 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 2211 3211 MD02 A 191.600,00 155.100,00 111.055,83 191.600,00 155.100,00 111.055,83 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 70.000,00 47.700,00 88.708,47 70.000,00 47.700,00 88.708,47 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 26.600,00 24.500,00 27.523,46 26.600,00 24.500,00 27.523,46 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 19.300,00 16.600,00 15.221,84 19.300,00 16.600,00 15.221,84 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 109.300,00 98.500,00 90.088,51 109.300,00 98.500,00 90.088,51 1 588000 Kommunalsteuer 20 2212 3212 0701 C 15.000,00 13.000,00 13.544,96 15.000,00 13.000,00 13.621,83 2a - 307 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 88800 Bestattungsunternehmungen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 600000 Energiebezüge 24 2222 3222 0600 B 11.400,00 9.900,00 7.043,18 11.400,00 9.900,00 6.466,65 1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 24 2224 3224 0701 C 200,00 200,00 2.036,95 200,00 200,00 2.036,95 1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 24 2224 3224 0701 C 1.000,00 1.000,00 831,70 1.000,00 1.000,00 831,70 1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24 2224 3224 0701 C 8.000,00 8.000,00 2.524,54 8.000,00 8.000,00 2.524,54 1 617008 Instandhaltung von Fahrzeugen, (iV) 24 2224 3224 0701 C 2.500,00 0,00 2.576,46 2.500,00 0,00 2.576,46 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0701 C 800,00 800,00 1.928,30 800,00 800,00 1.928,30 1 618500 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 2224 3224 MD03 A 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0701 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0701 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 2.500,00 2.500,00 1.531,17 2.500,00 2.500,00 1.531,17 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 4.300,00 4.000,00 3.127,05 4.300,00 4.000,00 3.127,05 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 50.000,00 41.400,00 15.218,21 1 690000 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) 24 2225 0401 A 12.800,00 15.400,00 4.779,72 1 691000 Schadensvergütungen 24 2225 3225 0701 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 695000 Aufwendungen aus Wertberichtigungen auf Forderungen 2226 0401 A 0,00 3.300,00 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0701 C 13.000,00 12.000,00 10.327,05 13.000,00 12.000,00 10.268,75 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 14.000,00 14.000,00 347,16 14.000,00 14.000,00 347,16 1 700600 Miet- und Pachtaufwand (SIG) 24 2223 3223 0601 B 9.400,00 9.100,00 9.078,20 9.400,00 9.100,00 9.078,20 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0701 C 15.000,00 18.500,00 9.884,84 15.000,00 18.500,00 9.791,62 1 711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 2225 3225 0701 C 1.000,00 1.000,00 911,48 1.000,00 1.000,00 911,48 1 722000 Rückersätze von Erträgen 24 2225 3225 0701 C 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 723000 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen 24 2225 3225 0701 C 400,00 400,00 87,71 400,00 400,00 120,80 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 700,00 700,00 26,40 700,00 700,00 26,40 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 500,00 500,00 422,73 500,00 500,00 422,73 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0701 C 40.000,00 35.000,00 25.886,19 40.000,00 35.000,00 23.962,73 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0701 C 300.200,00 200,00 1.395,00 300.200,00 200,00 1.395,00 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 14.000,00 1.000,00 1.444,42 14.000,00 1.000,00 1.444,42 1 728700 Entgelte für sonstige Leistungen - Wasser 24 2225 3225 0600 B 400,00 500,00 399,86 400,00 500,00 363,97 1 781600 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 8.000,00 6.000,00 2.821,80 8.000,00 6.000,00 2.980,79 2a - 308 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 88800 Bestattungsunternehmungen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 147.821,45 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 1.389.100,00 1.035.100,00 1.263.723,28 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 1.462.200,00 1.022.200,00 878.445,85 NETTOERGEBNIS -73.100,00 12.900,00 385.277,43 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 1.389.100,00 1.035.100,00 1.153.114,05 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.561.200,00 1.142.600,00 838.085,54 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -172.100,00 -107.500,00 315.028,51 'Zð 2a - 309 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 89900 Wirtschaftliche Unternehmungen (Großküche) QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 810100 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0304 E 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 2 810108 Leistungserlöse, (iV) 13 2114 3114 0304 E 1.404.000,00 151.000,00 1.404.000,00 151.000,00 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0304 E 400,00 0,00 400,00 0,00 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0304 E 90.000,00 0,00 1 430000 Lebensmittel 23 2221 3221 0304 E 2.034.500,00 1.016.000,00 2.034.500,00 1.016.000,00 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 9.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 1.524.400,00 151.000,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 2.043.500,00 1.016.000,00 0,00 NETTOERGEBNIS -519.100,00 -865.000,00 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 1.524.400,00 151.000,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 2.124.500,00 1.016.000,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -600.100,00 -865.000,00 0,00 'Zð 2a - 310 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 90000 Finanzen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0402 A 90.000,00 115.000,00 93.427,72 90.000,00 115.000,00 93.968,02 2 816008 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen, 13 2114 3114 0401 A 6.000,00 6.000,00 6.667,65 6.000,00 6.000,00 6.667,65 2 816100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0400 A 0,00 0,00 5.818,22 0,00 0,00 5.818,22 2 816200 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 MD02 A 9.000,00 9.000,00 9.265,00 9.000,00 9.000,00 9.265,00 2 816300 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 MD02 A 50.000,00 35.000,00 46.545,35 50.000,00 35.000,00 46.545,35 2 816400 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0401 A 300,00 500,00 72,98 300,00 500,00 276,51 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0400 A 3.000,00 0,00 5.900,88 3.000,00 0,00 9.037,20 2 829000 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0401 A 1.000,00 1.000,00 4.768,77 1.000,00 1.000,00 4.768,77 2 829100 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0401 A 97.000,00 100,00 128.043,97 97.000,00 100,00 128.043,97 2 829200 Sonstige Erträge 18 2116 3116 0400 A 0,00 0,00 60.273,20 0,00 0,00 60.273,20 2 849000 Nebenansprüche 10 2111 3111 0401 A 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 12.600,00 7.000,00 33.397,12 12.600,00 7.000,00 33.235,13 2 868000 Transfers von privaten Haushalten 16 2124 3124 0400 A 0,00 15.175,17 0,00 15.175,17 2 934000 zweckgebundene Haushaltsrücklagen 1230 0401 A 173.408,66 0,00 0,00 0,00 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0400 A 2.408,00 18.500,00 11.200,00 0,00 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0400 A 13.474,80 9.000,00 1.000,00 8.515,14 5 042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 41 1026 3415 MD03 A 2.067,78 0,00 0,00 2.363,19 5 070500 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) 42 1010 3411 MD03 A 0,00 150.000,00 0,00 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0400 A 10.000,00 10.000,00 2.912,67 10.000,00 10.000,00 3.281,75 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 0,00 0,00 4.032,41 0,00 0,00 989,90 1 409000 Ersatzteile 23 2221 3221 0400 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0400 A 10.000,00 10.000,00 6.428,77 10.000,00 10.000,00 6.428,77 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0400 A 11.000,00 10.000,00 9.053,55 11.000,00 10.000,00 9.091,13 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0400 A 400,00 1.300,00 498,76 400,00 1.300,00 498,76 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 1.920.000,00 2.083.300,00 1.826.756,65 1.920.000,00 2.083.300,00 1.826.756,65 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 3.121.600,00 2.755.800,00 2.505.964,29 3.121.600,00 2.755.800,00 2.505.964,29 1 510100 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 0,00 0,00 1.391,27 0,00 0,00 1.391,27 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 2.200,00 2.500,00 7.335,99 2.200,00 2.500,00 7.335,99 1 563100 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 800,00 0,00 322,49 800,00 0,00 322,49 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 213.600,00 224.400,00 207.966,51 213.600,00 224.400,00 207.966,51 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 118.300,00 23.000,00 119.987,60 118.300,00 23.000,00 119.987,60 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 12.000,00 12.000,00 53.528,80 12.000,00 12.000,00 53.528,80 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 97.300,00 98.200,00 91.729,13 97.300,00 98.200,00 91.729,13 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 172.600,00 143.300,00 140.993,37 172.600,00 143.300,00 140.993,37 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 729.700,00 656.700,00 648.552,01 729.700,00 656.700,00 648.552,01 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0400 A 300,00 800,00 0,00 300,00 800,00 0,00 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0400 A 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 621008 Sonstige Transporte (IV) 24 2222 3222 0400 A 700,00 1.700,00 210,00 700,00 1.700,00 210,00 2a - 311 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 90000 Finanzen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 61.000,00 60.500,00 56.342,63 61.000,00 60.500,00 56.587,94 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 7.000,00 7.000,00 3.952,40 7.000,00 7.000,00 3.952,40 1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0400 A 95.000,00 95.000,00 75.357,22 95.000,00 95.000,00 66.688,22 1 640100 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0401 A 55.000,00 55.000,00 24.126,61 55.000,00 55.000,00 24.126,61 1 640300 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0400 A 36.500,00 80.200,00 24.109,00 36.500,00 80.200,00 24.109,00 1 640400 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0400 A 210.000,00 250.000,00 180.986,91 210.000,00 250.000,00 141.560,05 1 640500 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0400 A 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1 640700 Rechts- und Beratungsaufwand 24 2222 3222 0400 A 100.000,00 100.000,00 42.662,29 100.000,00 100.000,00 37.837,12 1 650100 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0402 A 18.000,00 18.100,00 321,77 18.000,00 18.100,00 -1.939,16 1 670000 Versicherungen 24 2222 3222 0400 A 0,00 1.894,75 0,00 1.894,75 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 6.700,00 4.300,00 4.077,59 1 700000 Miet- und Pachtaufwand 24 2223 3223 0400 A 0,00 3.789,25 0,00 3.789,25 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 7.000,00 7.000,00 1.905,20 7.000,00 7.000,00 1.905,20 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0400 A 0,00 2.507,58 0,00 2.507,58 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.500,00 2.500,00 710,96 2.500,00 2.500,00 710,96 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 23.800,00 23.800,00 18.843,27 23.800,00 23.800,00 18.843,27 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 3.500,00 3.500,00 3.121,86 3.500,00 3.500,00 3.121,86 1 725000 Bibliothekserfordernisse 24 2225 3225 0400 A 200,00 300,00 0,00 200,00 300,00 0,00 1 726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 24 2225 3225 0400 A 900,00 700,00 650,00 900,00 700,00 650,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0400 A 7.800,00 7.800,00 4.295,48 7.800,00 7.800,00 4.269,85 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0400 A 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 1 728500 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV 24 2225 3225 MD03 A 80.100,00 10.100,00 8.303,59 80.100,00 10.100,00 8.303,59 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 17.950,58 Summe Passiva (Vermögen) 173.408,66 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 269.900,00 174.600,00 409.356,03 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 7.146.000,00 6.769.300,00 6.085.622,63 NETTOERGEBNIS -6.876.100,00 -6.594.700,00 -5.676.266,60 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 269.900,00 174.600,00 413.074,19 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 7.316.800,00 6.777.200,00 6.034.825,24 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -7.046.900,00 -6.602.600,00 -5.621.751,05 'Zð 2a - 312 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 90010 Steueramt QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0403 A 8.000,00 6.000,00 7.125,51 8.000,00 6.000,00 7.125,51 2 816100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 2114 3114 0403 A 24.000,00 20.000,00 21.800,22 24.000,00 20.000,00 21.800,22 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 MD02 A 32.800,00 0,00 35.327,10 32.800,00 0,00 35.177,62 5 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41 1026 3415 0403 A 597,60 10.000,00 10.000,00 0,00 5 042008 Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (iV) 41 1026 3415 0403 A 2.247,90 10.000,00 10.000,00 2.497,67 1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 23 2221 3221 0403 A 6.000,00 4.000,00 464,86 6.000,00 4.000,00 625,28 1 400500 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV 23 2221 3221 MD03 A 16.800,00 6.600,00 0,00 16.800,00 6.600,00 0,00 1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 2221 3221 0403 A 5.000,00 4.500,00 3.934,37 5.000,00 4.500,00 3.028,78 1 457000 Druckwerke 23 2221 3221 0403 A 7.000,00 7.000,00 5.681,90 7.000,00 7.000,00 5.901,73 1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 2221 3221 0403 A 100,00 100,00 76,37 100,00 100,00 76,37 1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 2221 3221 0403 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 571.600,00 800.600,00 740.706,06 571.600,00 800.600,00 740.706,06 1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 2211 3211 MD02 A 904.000,00 786.000,00 565.047,38 904.000,00 786.000,00 565.047,38 1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 2213 3213 MD02 A 200,00 200,00 717,54 200,00 200,00 717,54 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 63.100,00 57.000,00 54.996,44 63.100,00 57.000,00 54.996,44 1 566000 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 20 2212 3212 MD02 A 0,00 17.600,00 28.222,62 0,00 17.600,00 28.222,62 1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 20 2213 3213 MD02 A 2.300,00 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 1 569000 Sonstige Nebengebühren 20 2211 3211 MD02 A 26.100,00 23.400,00 23.052,99 26.100,00 23.400,00 23.052,99 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 44.700,00 43.000,00 33.826,83 44.700,00 43.000,00 33.826,83 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 228.400,00 204.300,00 166.235,73 228.400,00 204.300,00 166.235,73 1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 24 2224 3224 0403 A 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 621000 Sonstige Transporte 24 2222 3222 0403 A 100,00 500,00 0,00 100,00 500,00 0,00 1 630000 Postdienste 24 2222 3222 MD03 A 55.000,00 49.500,00 51.345,18 55.000,00 49.500,00 51.345,18 1 631000 Telekommunikationsdienste 24 2222 3222 MD03 A 3.000,00 3.000,00 913,27 3.000,00 3.000,00 913,27 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 4.300,00 2.400,00 1.369,37 1 700500 Miet- und Pachtaufwand, EDV 24 2223 3223 MD03 A 500,00 500,00 417,17 500,00 500,00 417,17 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0403 A 1.800,00 1.500,00 1.100,00 1.800,00 1.500,00 1.075,00 1 724000 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 900,00 900,00 179,36 900,00 900,00 179,36 1 724100 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 1 724200 Reisegebühren 24 2225 3225 MD02 A 2.500,00 2.500,00 2.325,00 2.500,00 2.500,00 2.325,00 1 726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 24 2225 3225 0403 A 600,00 600,00 474,00 600,00 600,00 474,00 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0403 A 2.800,00 2.500,00 1.904,39 2.800,00 2.500,00 1.854,52 1 728008 Entgelte für sonstige Leistungen, (iV) 24 2225 3225 0403 A 500,00 0,00 500,00 0,00 2a - 313 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 90010 Steueramt QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 2.845,50 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 64.800,00 26.000,00 64.252,83 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 1.949.000,00 2.022.200,00 1.682.990,83 NETTOERGEBNIS -1.884.200,00 -1.996.200,00 -1.618.738,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 64.800,00 26.000,00 64.103,35 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.964.700,00 2.039.800,00 1.683.518,92 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.899.900,00 -2.013.800,00 -1.619.415,57 'Zð 2a - 314 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 91000 Geldverkehr QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 823000 sonstige Zinserträge 14 2131 3131 0402 A 4.279.900,00 4.009.600,00 2.578.635,21 4.279.900,00 4.009.600,00 2.578.635,21 2 828000 Rückersätze von Aufwendungen 18 2116 3116 0402 A 0,00 0,00 33.458,00 0,00 0,00 33.458,00 1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0401 A 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 1 659000 Geldverkehrs- und Bankspesen 24 2244 3244 0402 A 156.000,00 155.000,00 131.821,25 156.000,00 155.000,00 134.198,26 1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 24 2225 3225 0402 A 1.075.000,00 974.000,00 563.792,58 1.075.000,00 974.000,00 563.792,58 1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 2225 3225 0402 A 500,00 400,00 0,00 500,00 400,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 4.279.900,00 4.009.600,00 2.612.093,21 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 1.240.500,00 1.138.400,00 695.613,83 NETTOERGEBNIS 3.039.400,00 2.871.200,00 1.916.479,38 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 4.279.900,00 4.009.600,00 2.612.093,21 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.240.500,00 1.138.400,00 697.990,84 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 3.039.400,00 2.871.200,00 1.914.102,37 'Zð 2a - 315 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 91200 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 895000 Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen 2301 0400 A 0,00 2.378.500,00 2 930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz 1210 0401 A 256.896.877,83 0,00 0,00 0,00 2 934100 zweckgebundene Haushaltsrücklagen, Sonder RL 1230 0401 A 3.625.466,06 0,00 0,00 0,00 2 935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen 1230 0401 A 5.350.000,00 0,00 0,00 0,00 2 960000 Gewinn- und Verlustkonto 1220 0401 A 152.797.911,27 0,00 0,00 0,00 2 990000 Wertberichtigungen zum Kapital 1210 0401 A -22.489.552,87 0,00 0,00 0,00 1 795000 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen 2401 0401 A 0,00 1.028.500,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 396.180.702,29 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 2.378.500,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 0,00 0,00 1.028.500,00 NETTOERGEBNIS 0,00 0,00 1.350.000,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 0,00 0,00 0,00 'Zð 2a - 316 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 91300 Wertpapiere QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 807000 Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten 50 2116 3550 0402 A 0,00 8.700.000,00 15.300.000,00 0,00 8.700.000,00 15.300.000,00 2 824000 Agien 18 2134 3134 0401 A 0,00 6.020,72 0,00 0,00 5 223000 Bis zur Endfälligkeit gehalt. akt. Finanzinstr. - kurzf 60 1160 3650 0401 A 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1 290000 Aktive Rechnungsabgrenzung 1170 4210 0401 A 28.594,67 0,00 0,00 0,00 1 657000 Disagien 25 2244 3244 0401 A 1.000,00 1.000,00 139.215,29 1.000,00 1.000,00 0,00 1 659000 Geldverkehrs- und Bankspesen 24 2244 3244 0402 A 1.000,00 4.000,00 0,00 1.000,00 4.000,00 0,00 1 699000 Verluste bei Abgängen von Beteiligungen und Wertpapiere 2245 0401 A 0,00 8.700.000,00 15.300.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 8.728.594,67 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 8.700.000,00 15.306.020,72 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 2.000,00 8.705.000,00 15.439.215,29 NETTOERGEBNIS -2.000,00 -5.000,00 -133.194,57 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 8.700.000,00 15.300.000,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 2.000,00 5.000,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -2.000,00 8.695.000,00 15.300.000,00 'Zð 2a - 317 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 91400 Beteiligungen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0601 D 0,00 0,00 45.000,00 6 301100 Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 33 1311 3331 0400 A 0,00 12.718.700,00 12.811.800,00 8.025.297,33 2 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 55 1411 3514 0401 A 1.465.750,23 0,00 0,00 0,00 2 359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden 55 1511 3513 0401 A 284.499,80 0,00 0,00 0,00 2 385000 Rückstellungen für Haftungen 1433 0401 A 14.833.018,39 0,00 0,00 0,00 2 810000 Erträge aus Leistungen 13 2114 3114 0400 A 5.000,00 6.000,00 9.584,63 5.000,00 6.000,00 10.696,73 2 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (K 2127 0401 A 0,00 12.811.800,00 8.070.297,33 2 817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2117 0401 A 0,00 214.462,01 2 818000 Erträge a.d. Bewertung von Bet. u. akt. Finanzinstrumen 2136 0401 A 110.600,00 186.900,00 0,00 2 822000 Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen 14 2135 3135 0400 A 9.915.200,00 5.442.300,00 802.929,99 9.915.200,00 5.442.300,00 72.759,99 2 822900 Dividenden u Gewinnabfuhren v Beteiligungen, Sonderdivi 14 2135 3135 0400 A 2.700.000,00 2.700.000,00 6 860900 Lfd Transferz. v.Bund, Bundesfond.u.-kammern (KIG 2023) 15 2121 3121 0601 B 2.000.000,00 602.500,00 2.000.000,00 602.500,00 2 940100 Neubewertungsrücklagen 1240 0401 A 19.923,47 0,00 0,00 0,00 5 010600 Gebäude und Bauten 40 1022 3413 0601 B 0,00 200.000,00 200.000,00 175.699,28 5 080100 Beteiligungen 60 1041 3417 0401 A 420.701.984,20 0,00 0,00 0,00 5 082100 Sonstige Beteiligungen 60 1043 3417 0401 A 132.702,45 0,00 0,00 0,00 1 284000 Sonstige langfristige Forderungen 1063 0401 A 9.871.022,14 0,00 0,00 0,00 1 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 65 3614 0401 A 0,00 744.700,00 1.026.600,00 1.097.375,07 1 565000 Mehrleistungsvergütungen 20 2211 3211 MD02 A 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1 580000 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 2212 3212 MD02 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2212 3212 MD02 A 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0401 A 2.400,00 8.500,00 16.531,17 2.400,00 8.500,00 16.531,17 1 680000 Planmäßige Abschreibung 2226 0401 A 8.000,00 2.000,00 0,00 1 686000 Dotierung von Rückstellungen für Haftungen 2226 0401 A 290.300,00 1 689000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen 2226 0401 A 0,00 255.300,00 0,00 1 694000 Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen 2245 0401 A 2.926.200,00 6.703.500,00 6.327.947,13 1 781000 Transf. an Beteil. einer/s Gde./-verb. Messe Salzburg 27 2232 3232 0400 A 0,00 368.000,00 358.400,00 0,00 368.000,00 358.400,00 1 781600 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindever 27 2232 3232 0601 B 150.000,00 150.000,00 96.917,44 150.000,00 150.000,00 80.377,93 1 781603 TK Transfers an Beteiligungen d Gemeinde/des Gemeindeve 27 2232 0401 A 100.000,00 1.000.000,00 116.316,07 5 786000 Kapitaltrans. an Beteil. einer/s Gde./-verb. Messe SBG 44 2232 3432 0400 A 0,00 632.000,00 441.600,00 0,00 632.000,00 441.600,00 5 786100 Kapitaltrans. an Bet. einer/s Gde.-/verb. Flughafen SBG 44 2232 3432 0400 A 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5 786600 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gde./des Gde.verb 44 2232 3432 0601 B 39.220.000,00 26.490.000,00 10.766.886,82 39.220.000,00 26.490.000,00 10.285.031,74 2a - 318 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 91400 Beteiligungen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 430.705.708,79 Summe Passiva (Vermögen) 16.603.191,89 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 14.730.800,00 18.447.000,00 9.699.773,96 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 44.196.900,00 37.111.400,00 18.124.598,63 NETTOERGEBNIS -29.466.100,00 -18.664.400,00 -8.424.824,67 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 27.338.900,00 18.260.100,00 8.756.254,05 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 41.817.100,00 30.377.200,00 12.455.015,19 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -14.478.200,00 -12.117.100,00 -3.698.761,14 'Zð 2a - 319 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 92000 Ausschließliche Gemeindeabgaben QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 1523 0401 A 76.580,05 0,00 0,00 0,00 2 819000 Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge 2117 0401 A 0,00 19.242,26 2 830000 Grundsteuer von den land- und forstwirtsch.Betrieben 10 2111 3111 0403 A 19.000,00 18.500,00 20.596,20 19.000,00 18.500,00 20.595,34 2 831000 Grundsteuer von den Grundstücken 10 2111 3111 0403 A 15.700.000,00 15.500.000,00 15.438.410,01 15.700.000,00 15.500.000,00 15.437.947,18 2 832100 Abgaben auf die Veräußerung von Getränken 10 2111 3111 0403 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240,40 2 833000 Kommunalsteuer 10 2111 3111 0403 A 119.368.000,00 105.000.000,00 103.764.192,09 119.368.000,00 105.000.000,00 103.679.101,86 2 834000 Fremdenverkehrsabgaben 10 2111 3111 0403 A 7.550.000,00 5.000.000,00 5.298.664,21 7.550.000,00 5.000.000,00 5.298.664,21 2 834100 Fremdenverkehrsabgaben 10 2111 3111 0403 A 5.000,00 3.000,00 111.136,95 5.000,00 3.000,00 107.014,22 2 835000 Parkometerabgaben 10 2111 3111 0106 C 2.700.000,00 2.700.000,00 2.623.041,72 2.700.000,00 2.700.000,00 2.621.285,42 2 835100 Parkometerabgaben 10 2111 3111 0106 C 230.000,00 200.000,00 213.368,16 230.000,00 200.000,00 212.265,12 2 837000 Lustbarkeitsabg. (Vergnügungsst.) o.Zweckw. d. Ertrages 10 2111 3111 0403 A 0,00 200.000,00 292.435,77 0,00 200.000,00 318.531,48 2 838000 Abgaben für das Halten von Tieren 10 2111 3111 0403 A 260.000,00 260.000,00 263.893,25 260.000,00 260.000,00 263.756,15 2 841000 Abg. f. Gebr. v. öffentl. Grund Gemeinde u. Luftr. SAG 10 2111 3111 0403 A 24.399.000,00 25.343.900,00 20.719.628,00 24.399.000,00 25.343.900,00 20.719.628,00 2 842000 Zweitwohnsitzabgaben 10 2111 3111 0403 A 200.000,00 200.000,00 3.656,73 200.000,00 200.000,00 1.699,62 2 843000 Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben (Ausgleichsabg) 10 2111 3111 0403 A 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 2 843100 Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgabe (Leerstandsabgab 10 2111 3111 0403 A 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 2 843200 Ausschl. L.u.Gde.Abg. (Infrastr.-Bereitstellungsbeitr.) 10 2111 3111 0403 A 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2 849000 Nebenansprüche 10 2111 3111 0403 A 80.000,00 70.000,00 95.371,00 80.000,00 70.000,00 91.338,57 2 856000 Verwaltungsabgaben 10 2111 3111 0100 C 450.000,00 420.000,00 540.897,70 450.000,00 420.000,00 541.261,55 2 856100 Verwaltungsabgaben 10 2111 3111 0107 C 900.000,00 950.000,00 890.650,20 900.000,00 950.000,00 902.948,60 2 856110 Verwaltungsabgaben 10 2111 3111 0604 B 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 2 856200 Verwaltungsabgaben 10 2111 3111 0500 D 500.000,00 500.000,00 433.160,20 500.000,00 500.000,00 434.220,30 2 856300 Verwaltungsabgaben 10 2111 3111 0602 B 22.000,00 25.000,00 30.279,00 22.000,00 25.000,00 28.150,00 2 856400 Verwaltungsabgaben 10 2111 3111 0702 E 120.000,00 120.000,00 120.927,30 120.000,00 120.000,00 120.798,30 2 856500 Verwaltungsabgaben 10 2111 3111 0102 C 20.000,00 50.000,00 30.654,70 20.000,00 50.000,00 31.094,40 2 856600 Verwaltungsabgaben 10 2111 3111 MD00 A 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 2 856800 Verwaltungsabgaben 10 2111 3111 0103 C 500,00 500,00 1.444,40 500,00 500,00 693,80 2 856900 Verwaltungsabgaben 10 2111 3111 0303 B 200,00 100,00 533,20 200,00 100,00 520,20 2 857000 Kommissionsgebühren 10 2111 3111 0100 C 23.000,00 23.000,00 29.524,00 23.000,00 23.000,00 29.392,00 2 857100 Kommissionsgebühren 10 2111 3111 0500 D 150.000,00 150.000,00 174.583,60 150.000,00 150.000,00 171.606,60 2 857200 Kommissionsgebühren 10 2111 3111 0107 C 23.000,00 20.000,00 23.265,00 23.000,00 20.000,00 23.551,00 2 857300 Kommissionsgebühren 10 2111 3111 0303 B 100,00 100,00 44,00 100,00 100,00 44,00 1 283000 Sonstige kurzfristige Forderungen 1133 0401 A 309.839,51 0,00 0,00 0,00 1 297000 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus L+L 1131 0401 A -57.100,00 0,00 0,00 0,00 1 298000 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus Abg 1132 0401 A -81.000,43 0,00 0,00 0,00 1 695000 Aufwendungen aus Wertberichtigungen auf Forderungen 2226 0401 A 0,00 19.348,82 2a - 320 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 92000 Ausschließliche Gemeindeabgaben QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 171.739,08 Summe Passiva (Vermögen) 76.580,05 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 172.789.900,00 156.824.400,00 151.139.599,65 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 0,00 0,00 19.348,82 NETTOERGEBNIS 172.789.900,00 156.824.400,00 151.120.250,83 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 172.789.900,00 156.824.400,00 151.058.348,32 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 172.789.900,00 156.824.400,00 151.058.348,32 'Zð 2a - 321 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 92100 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 834000 Fremdenverkehrsabgaben 10 2111 3111 0403 A 210.000,00 150.000,00 176.197,92 210.000,00 150.000,00 178.367,54 2 853000 Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile) 10 2111 3111 0403 A 400,00 400,00 884,78 400,00 400,00 884,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 210.400,00 150.400,00 177.082,70 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 NETTOERGEBNIS 210.400,00 150.400,00 177.082,70 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 210.400,00 150.400,00 179.252,32 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 210.400,00 150.400,00 179.252,32 'Zð 2a - 322 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 92400 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 854000 Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben 10 2111 3111 0403 A 200.000,00 200.000,00 221.959,97 200.000,00 200.000,00 226.921,83 1 283000 Sonstige kurzfristige Forderungen 1133 0401 A 56.556,84 0,00 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 56.556,84 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 200.000,00 200.000,00 221.959,97 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 NETTOERGEBNIS 200.000,00 200.000,00 221.959,97 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 200.000,00 200.000,00 226.921,83 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 200.000,00 200.000,00 226.921,83 'Zð 2a - 323 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 92500 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 859010 Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe 11 2112 3112 0400 A 288.000.000,00 285.000.000,00 283.062.081,37 288.000.000,00 285.000.000,00 283.062.081,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 288.000.000,00 285.000.000,00 283.062.081,37 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 NETTOERGEBNIS 288.000.000,00 285.000.000,00 283.062.081,37 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 288.000.000,00 285.000.000,00 283.062.081,37 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 288.000.000,00 285.000.000,00 283.062.081,37 'Zð 2a - 324 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 93000 Landesumlage QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 751000 Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 26 2231 3231 0400 A 22.800.000,00 23.000.000,00 22.567.717,71 22.800.000,00 23.000.000,00 22.567.717,71 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 22.800.000,00 23.000.000,00 22.567.717,71 NETTOERGEBNIS -22.800.000,00 -23.000.000,00 -22.567.717,71 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 22.800.000,00 23.000.000,00 22.567.717,71 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -22.800.000,00 -23.000.000,00 -22.567.717,71 'Zð 2a - 325 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 94000 Bedarfszuweisungen QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 860900 Lfd. Transf. v. Bund, Bundesf. u. -kammern (KIG 2023) 15 2121 3121 0400 A 0,00 1.457.204,00 0,00 1.457.204,00 2 861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0400 A 11.600.000,00 11.500.000,00 18.599.344,24 11.600.000,00 11.500.000,00 18.599.344,24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 11.600.000,00 11.500.000,00 20.056.548,24 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 NETTOERGEBNIS 11.600.000,00 11.500.000,00 20.056.548,24 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 11.600.000,00 11.500.000,00 20.056.548,24 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 11.600.000,00 11.500.000,00 20.056.548,24 'Zð 2a - 326 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 94100 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 300100 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 33 1311 3331 0400 A 2.349.454,74 0,00 0,00 0,00 2 860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 0400 A 1.880.000,00 1.890.000,00 1.890.201,00 1.880.000,00 1.890.000,00 1.890.201,00 2 860100 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 0400 A 0,00 1.679.296,66 0,00 3.797.086,39 2 860200 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 0400 A 2.340.000,00 1.240.000,00 1.234.701,00 2.340.000,00 1.240.000,00 1.234.701,00 2 860900 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern 15 2121 3121 0400 A 7.022.900,00 7.022.900,00 2 861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0400 A 2.230.000,00 2.060.000,00 1.671.620,87 2.230.000,00 2.060.000,00 1.671.620,87 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 2.349.454,74 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 13.472.900,00 5.190.000,00 6.475.819,53 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 NETTOERGEBNIS 13.472.900,00 5.190.000,00 6.475.819,53 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 13.472.900,00 5.190.000,00 8.593.609,26 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 13.472.900,00 5.190.000,00 8.593.609,26 'Zð 2a - 327 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 94300 Zuschüsse nach dem FAG QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 860100 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15 2121 3121 0400 A 2.194.400,00 1.500.000,00 1.499.846,95 2.194.400,00 1.500.000,00 1.499.846,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 2.194.400,00 1.500.000,00 1.499.846,95 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 NETTOERGEBNIS 2.194.400,00 1.500.000,00 1.499.846,95 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 2.194.400,00 1.500.000,00 1.499.846,95 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 2.194.400,00 1.500.000,00 1.499.846,95 'Zð 2a - 328 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 94500 Sonstige Zuschüsse des Bundes QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 861000 Transfers a. Länder, Landesf. u. Landesk., Pflegefondsg 15 2121 3121 0300 E 3.467.700,00 3.467.700,00 3.520.633,00 3.467.700,00 3.467.700,00 3.520.633,00 2 861100 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15 2121 3121 0300 E 2.900.000,00 2.600.000,00 2.934.760,00 2.900.000,00 2.600.000,00 2.934.760,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 0,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 6.367.700,00 6.067.700,00 6.455.393,00 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 0,00 0,00 0,00 NETTOERGEBNIS 6.367.700,00 6.067.700,00 6.455.393,00 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 6.367.700,00 6.067.700,00 6.455.393,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 NETTOFINANZIERUNGSSALDO 6.367.700,00 6.067.700,00 6.455.393,00 'Zð 2a - 329 'Zñ Detailnachweis 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ 95000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst QS MVAG MVAG AOB R VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 Konto VH/EH FH Ergebnis Finanzierung 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 55 1411 3514 0401 A 1.979.510,87 0,00 0,00 0,00 2 359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden 55 1511 3513 0401 A 296.466,03 0,00 0,00 0,00 2 382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 1532 0401 A 9.706,18 0,00 0,00 0,00 2 815000 Erträge aus der Auflösung von RST f. ausstehende Rechnu 18 2117 0401 A 4.900,00 9.700,00 20.054,66 1 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 65 3614 0401 A 0,00 1.005.700,00 1.297.900,00 2.405.253,69 1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 25 2241 3241 0401 A 15.200,00 44.500,00 84.110,80 15.200,00 44.500,00 84.110,80 1 688000 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 24 2226 0401 A 0,00 4.900,00 9.706,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Aktiva (Vermögen) 0,00 Summe Passiva (Vermögen) 2.285.683,08 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Erträge (Ergebnis) 4.900,00 9.700,00 20.054,66 Summe Aufwendungen (Ergebnis) 15.200,00 49.400,00 93.816,98 NETTOERGEBNIS -10.300,00 -39.700,00 -73.762,32 'Zð -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Zñ Summe Einzahlungen (Finanzierung) 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen (Finanzierung) 1.020.900,00 1.342.400,00 2.489.364,49 NETTOFINANZIERUNGSSALDO -1.020.900,00 -1.342.400,00 -2.489.364,49 'Zð 2a - 330 'Zñ Nachweis über Transferzahlungen 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- operativer Haushalt Bund, Bundesfonds und -kammern Haushaltskonto Einzahlungen Auszahlungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.28000.750000.9 Förderung von Universitäten und Hochschulen Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 170.500,00 1.28000.750100.7 Förderung von Universitäten und Hochschulen Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 100,00 1.28900.750000.0 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 175.500,00 1.63000.750000.5 Bundesflüsse Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 8.000,00 1.63000.770000.1 Bundesflüsse Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern 3.000,00 1.63100.770000.9 Konkurrenzgewässer Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern 18.000,00 1.63300.770000.5 Wildbachverbauung Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern 15.000,00 1.78200.750000.4 Wirtschaftspolitische Maßnahmen Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 100,00 2.01000.860000.6 Magistratsdirektion Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 19.000,00 2.01600.860000.3 Informations- und Kommunikationstechnologie Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 26.000,00 2.01600.860100.1 Informations- und Kommunikationstechnologie Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 312.400,00 2.01800.860000.9 Krankenfürsorgeanstalt Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 932.500,00 2.03200.860000.0 Vermessung und Geoinformation Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 13.700,00 2.03300.860000.8 Hochbau Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 15.400,00 2.10000.860000.5 Abteilung Raumplanung und Baubehörde Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 13.900,00 2.20000.860000.3 Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 12.900,00 2.21100.860000.0 Volksschulen Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 16.000,00 2.21300.860000.6 Sonderschulen Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 8.800,00 2.24000.860000.9 Städtische Kindergärten und Horte Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 176.400,00 2.27300.860000.0 Stadtbibliothek Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 4.500,00 2.27300.860100.8 Stadtbibliothek Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 18.600,00 2.34040.300000.1 Salzburg Museum Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 36.500,00 2.34040.860000.3 Salzburg Museum Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 42.600,00 2.40020.860000.7 Wohnservice Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 13.400,00 2.42900.860000.8 Freie Wohlfahrt; Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 40.000,00 2.51100.860000.3 Mutter- und Elternberatung Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 2.500,00 2.82800.860000.1 Sonstige Märkte Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 20.700,00 2.84900.860000.7 Schloss Hellbrunn Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 9.700,00 2.85900.860000.6 Seniorenwohnhaus Nonntal Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 64.000,00 2.85900.860100.4 Seniorenwohnhaus Nonntal Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 21.300,00 2.85910.860000.5 Seniorenwohnhaus Itzling Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 138.000,00 2.85910.860100.3 Seniorenwohnhaus Itzling Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 25.500,00 2.85920.860100.2 Seniorenwohnhaus Hellbrunn Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 154.000,00 2.85920.860200.0 Seniorenwohnhaus Hellbrunn Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 12.600,00 2.85930.860000.3 Seniorenwohnhaus Liefering Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 27.200,00 2.85930.860100.1 Seniorenwohnhaus Liefering Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 95.000,00 2.85940.860100.0 Seniorenwohnhaus Taxham Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 110.000,00 6a - 1 'Zñ Nachweis über Transferzahlungen 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- operativer Haushalt Bund, Bundesfonds und -kammern Haushaltskonto Einzahlungen Auszahlungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.85940.860200.8 Seniorenwohnhaus Taxham Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 92.400,00 2.85970.860000.9 Seniorenwohnhaus Lehen Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 19.200,00 2.85980.860000.8 Seniorenwohnheim Bolaring Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 2.000,00 2.85990.860000.7 Senioreneinrichtungen Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 328.000,00 2.87510.860000.1 Straßenverkehrsbetriebe (SLV) Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 100.000,00 2.87800.860000.6 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 11.000,00 2.90000.860000.8 Finanzen Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 12.600,00 2.90010.860000.7 Steueramt Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 32.800,00 2.94100.860000.2 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 1.880.000,00 2.94100.860200.8 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 2.340.000,00 2.94100.860900.3 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern 7.022.900,00 2.94300.860100.6 Zuschüsse nach dem FAG Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 2.194.400,00 Summe 16.418.400,00 390.200,00 6a - 2 'Zñ Nachweis über Transferzahlungen 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- operativer Haushalt Länder, Landesfonds u -kammern Haushaltskonto Einzahlungen Auszahlungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.22000.751000.4 Gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 4.100.000,00 1.31200.751000.9 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste Transfers a. Länder, Landesf. u. Landesk., Int.Sommerak 378.000,00 1.40100.751000.0 Jugendamt Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 120.000,00 1.41100.751000.9 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 20.021.400,00 1.41100.751100.7 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 11.120.800,00 1.41300.751000.5 Maßnahmen der Behindertenhilfe Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 23.972.300,00 1.43900.751000.0 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 14.542.800,00 1.43900.751003.4 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen TK Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kamme 200.000,00 1.51100.751000.6 Mutter- und Elternberatung Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 645.500,00 1.51600.751000.5 Schulgesundheitsdienst Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 60.000,00 1.59000.751000.0 Krankenanstaltenfonds Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 35.000.000,00 1.59000.751003.4 Krankenanstaltenfonds TK Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kamme 30.000,00 1.61100.751000.4 Landesstraßen Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 2.000,00 1.61100.771000.0 Landesstraßen Kapitaltransferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern 150.000,00 1.61269.771000.3 Brücken und Durchlässe, Sanierungen Kapitaltransferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern 100,00 1.61601.771000.7 Radwege Kapitaltransferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern 109.800,00 1.93000.751000.8 Landesumlage Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern 22.800.000,00 2.01000.861000.5 Magistratsdirektion Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 22.000,00 2.16200.861000.4 Berufsfeuerwehren Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 943.000,00 2.21300.861100.3 Sonderschulen Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 46.300,00 2.24000.861000.8 Städtische Kindergärten und Horte Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 7.470.000,00 2.24000.861100.6 Städtische Kindergärten und Horte Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 1.300.000,00 2.24000.861200.4 Städtische Kindergärten und Horte Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 300.000,00 2.24000.861300.2 Städtische Kindergärten und Horte Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 778.000,00 2.24000.861400.0 Städtische Kindergärten und Horte Lfd Trans v Ländern, Landesf. u.-kammern (Zukfond Epäd) 5.000.000,00 2.27300.861000.9 Stadtbibliothek Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 7.300,00 2.34040.861000.2 Salzburg Museum Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 48.900,00 2.38107.861100.3 Probezentrum Hannak Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 96.000,00 2.40000.861000.8 Sozialamt Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 1.600.000,00 2.40100.861000.6 Jugendamt Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 158.800,00 2.41300.861000.1 Maßnahmen der Behindertenhilfe Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 102.100,00 2.42200.861000.2 Tagesheimstätten Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 750.000,00 2.43900.861200.2 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 1.332.000,00 2.51000.861000.4 Medizinische Bereichsversorgung Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 8.000,00 2.51200.861000.0 Tbc-Fürsorgestelle Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 130.000,00 2.61100.861000.0 Landesstraßen Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 600.000,00 2.64000.861000.9 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrsordng. Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 300.000,00 6a - 3 'Zñ Nachweis über Transferzahlungen 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- operativer Haushalt Länder, Landesfonds u -kammern Haushaltskonto Einzahlungen Auszahlungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.64000.861100.7 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrsordng. Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 150.000,00 2.85910.861000.4 Seniorenwohnhaus Itzling Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 2.000,00 2.85920.861000.3 Seniorenwohnhaus Hellbrunn Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 38.500,00 2.87510.861000.0 Straßenverkehrsbetriebe (SLV) Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 135.000,00 2.94000.861000.3 Bedarfszuweisungen Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 11.600.000,00 2.94100.861000.1 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 2.230.000,00 2.94500.861000.2 Sonstige Zuschüsse des Bundes Transfers a. Länder, Landesf. u. Landesk., Pflegefondsg 3.467.700,00 2.94500.861100.0 Sonstige Zuschüsse des Bundes Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 2.900.000,00 Summe 41.515.600,00 133.252.700,00 6a - 4 'Zñ Nachweis über Transferzahlungen 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- operativer Haushalt Gemeinden, -verbände u. -fonds Haushaltskonto Einzahlungen Auszahlungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.02200.752000.3 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ombT) u. -fon 1.030.000,00 2.21300.862000.4 Sonderschulen Lfd.Transferzahlungen v.Gemeinden,Gemeindeverb.u.-fonds 113.300,00 Summe 113.300,00 1.030.000,00 6a - 5 'Zñ Nachweis über Transferzahlungen 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- operativer Haushalt Sozialversicherungsträger Haushaltskonto Einzahlungen Auszahlungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.51000.753000.6 Medizinische Bereichsversorgung Transfers an Sozialversicherungsträger 9.600,00 2.61200.863000.6 Gemeindestraßen Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und 200,00 Summe 200,00 9.600,00 6a - 6 'Zñ Nachweis über Transferzahlungen 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- operativer Haushalt Sonst. Träger des öff. Rechtes Haushaltskonto Einzahlungen Auszahlungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.06000.754000.1 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts 1.000.000,00 1.27310.754000.9 Volksbüchereien Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts 4.100,00 1.32300.754000.3 Einrichtungen der darstellenden Kunst Transfers a. sonst. T. d. öffentl. Rechts, Landestheate 10.721.700,00 1.32300.754003.7 Einrichtungen der darstellenden Kunst TK Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rec 100.000,00 1.32300.774000.9 Einrichtungen der darstellenden Kunst Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts 105.000,00 1.33000.754000.8 Literaturförderung Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts 100,00 1.39000.774000.8 Kirchliche Angelegenheiten Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts 762.500,00 1.41300.754000.2 Maßnahmen der Behindertenhilfe Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts 28.100,00 1.42900.754000.8 Freie Wohlfahrt; Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts 404.500,00 1.43900.754000.7 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts 50.000,00 1.61600.754000.0 Sonstige Straßen und Wege Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts 763.000,00 1.78200.754100.8 Wirtschaftspolitische Maßnahmen Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts 100,00 1.85101.774000.7 Reinhalteverband "Großraum Salzbg.Stadt u.Umlandgem." Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts 970.000,00 Summe 0,00 14.909.100,00 6a - 7 'Zñ Nachweis über Transferzahlungen 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Invest Haushalt Bund, Bundesfonds und -kammern Haushaltskonto Einzahlungen Auszahlungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.61601.300900.3 Radwege Kapitaltransf. v. Bund, B.-/fonds u. kammern (KIG 2023) 575.000,00 6.82100.300900.1 Fuhrpark Kapitaltransf. v. Bund, B.-/fonds u. kammern (KIG 2023) 71.300,00 6.85100.300100.5 Abwasserbeseitigung Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer 285.000,00 6.87510.860000.7 Straßenverkehrsbetriebe (SLV) Transf. v. Bund, Bundesf. u.Bundeskam. (§24FAG ÖPNV) 4.460.000,00 6.91400.860900.6 Beteiligungen Lfd Transferz. v.Bund, Bundesfond.u.-kammern (KIG 2023) 2.000.000,00 Summe 7.391.300,00 0,00 6a - 8 'Zñ Nachweis über Transferzahlungen 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Invest Haushalt Länder, Landesfonds u -kammern Haushaltskonto Einzahlungen Auszahlungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.16200.301000.8 Berufsfeuerwehren Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam 500.000,00 6.34000.301100.8 Museen Kapitaltr v Ländern, L-/fonds u Kammern (S-GAF Belved) 566.600,00 6.34040.301000.6 Salzburg Museum Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam 35.000,00 6.61200.301100.0 Gemeindestraßen Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 741.500,00 6.61202.301100.6 Stadtteilkonzepte Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 689.000,00 6.61217.301100.4 Gemeindestraßen, Sanierungen Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 164.400,00 6.61218.301100.2 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 1.241.900,00 6.61228.301100.1 Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerklärung Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 73.100,00 6.61247.301100.1 Behindertengerechter Straßenausbau Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 40.200,00 6.61263.301100.8 Stadtlicht 2025 Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 547.900,00 6.61269.301100.5 Brücken und Durchlässe, Sanierungen Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 365.600,00 6.61270.301100.3 Fußgängerzone Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 591.700,00 6.61276.301100.0 Schulwegsicherung Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 182.600,00 6.61601.301100.9 Radwege Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 1.254.800,00 6.64000.301000.3 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrsordng. Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam 200.000,00 6.64000.301100.1 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrsordng. Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 168.400,00 6.81500.301100.9 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 348.100,00 6.81700.301100.5 Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 14.600,00 6.84000.301000.9 Grundbesitz Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam 100.000,00 6.84000.301100.7 Grundbesitz Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 438.300,00 6.85300.301000.2 Wohn- und Geschäftsgebäude Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam 3.103.100,00 6.85991.301100.6 Senioreneinrichtungen Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 219.200,00 6.91400.301100.0 Beteiligungen Kapitaltransf. v. Ländern, Landes-/fonds u. Kammern (GA 12.718.700,00 Summe 24.304.700,00 0,00 6a - 9 'Zñ Nachweis über Transferzahlungen 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Invest Haushalt Sonst. Träger des öff. Rechtes Haushaltskonto Einzahlungen Auszahlungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.32300.774000.5 Einrichtungen der darstellenden Kunst Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts 249.000,00 Summe 0,00 249.000,00 6a - 10 'Zñ Nachweis über Transferzahlungen 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- operativer Haushalt Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bund, Bundesfonds und -kammern Kapitaltransfers 36.500,00 36.000,00 laufende Transfers 16.381.900,00 354.200,00 Länder, Landesfonds u -kammern Kapitaltransfers 0,00 259.900,00 laufende Transfers 41.515.600,00 132.992.800,00 Gemeinden, -verbände u. -fonds Kapitaltransfers 0,00 0,00 laufende Transfers 113.300,00 1.030.000,00 Sozialversicherungsträger Kapitaltransfers 0,00 0,00 laufende Transfers 200,00 9.600,00 Sonst. Träger des öff. Rechtes Kapitaltransfers 0,00 1.837.500,00 laufende Transfers 0,00 13.071.600,00 6a - 11 'Zñ Nachweis über Transferzahlungen 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Invest Haushalt Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bund, Bundesfonds und -kammern Kapitaltransfers 931.300,00 0,00 laufende Transfers 6.460.000,00 0,00 Länder, Landesfonds u -kammern Kapitaltransfers 24.304.700,00 0,00 laufende Transfers 0,00 0,00 Sonst. Träger des öff. Rechtes Kapitaltransfers 0,00 249.000,00 laufende Transfers 0,00 0,00 6a - 12 'Zñ Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2025 'Zð ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gruppe Erträge Aufwendungen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 5.000,00 669.200,00 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 0,00 14.500,00 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.184.000,00 1.930.200,00 3 Kunst, Kultur und Kultus 5.000,00 30.600,00 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0,00 548.100,00 5 Gesundheit 0,00 75.600,00 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 6.400,00 741.300,00 7 Wirtschaftsförderung 0,00 2.100,00 8 Dienstleistungen 6.833.500,00 4.007.900,00 9 Finanzwirtschaft 6.000,00 20.400,00 Summe 8.039.900,00 8.039.900,00 6f - 1