Gemeinde: Engerwitzdorf Bezirk: URFAHR-UMGEBUNG VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER INFRASTRUKTUR DER GEMEINDE ENGERWITZDORF & CO KG MITTELFRISTIGE FINANZ-und INVESTITIONSPLANUNG für die FINANZJAHRE 2016 -2020 VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER INFRASTRUKTUR DER GEMEINDE ENGERWITZDORF & CO KG Inhaltsverzeichnis Seite 01 Gegenüberstellung OHH und AOHH 2016 – 2020 -Gesamtsummen 03 Mittelfristiger Einnahmen-und Ausgabenplan (Ordentlicher Haushalt) 11 Mittelfristiger Investitionsplan (Außerordentlicher Haushalt) Seite 01 Mittelfristiger Finanzplan für die Haushaltsjahre 2016 - 2020 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG Gegenüberstellung der Ergebnisse 1. Ordentlicher Haushalt Summe der Einnahmen 2016Summe der Ausgaben 2016Überschuss 2016 Summe der Einnahmen 2017Summe der Ausgaben 2017Überschuss 2017 Summe der Einnahmen 2018Summe der Ausgaben 2018Überschuss 2018 Summe der Einnahmen 2019Summe der Ausgaben 2019Überschuss 2019 Summe der Einnahmen 2020Summe der Ausgaben 2020Überschuss 2020 2. Außerordentlicher Haushalt Summe der Einnahmen 2016Summe der Ausgaben 2016Abgang 2016 Summe der Einnahmen 2017Summe der Ausgaben 2017Überschuss 2017 Summe der Einnahmen 2018Summe der Ausgaben 2018Abgang 2018 Summe der Einnahmen 2019Summe der Ausgaben 2019Abgang 2019 Summe der Einnahmen 2020Summe der Ausgaben 2020Überschuss 2020 67.100,00 67.100,00 0,00 68.900,00 68.900,00 0,00 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 84.600,00 44.600,00­ 40.000,00 16.400,00 23.600,00 40.000,00 87.100,00 47.100,00­ 0,00 20.000,00 20.000,00­ 0,00 0,00 0,00 Seite 02 Seite 03 VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER INFRASTRUKTUR DER GEMEINDE ENGERWITZDORF & CO KG Mittelfristiger Einnahmen-und Ausgabenplan (Ordentlicher Haushalt) Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 01 010 Hauptverwaltung 01000 Hauptverwaltung Summe Teilabschnitt 01000 Summe Unterabschnitt 010 Summe Abschnitt 01 Summe Gruppe 0 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 01 010 Hauptverwaltung 01000 Hauptverwaltung 010000-457000/23 Druckwerke 79,20 18,35 100 100 100 100 010000-642000/24 Beratungskosten 7.345,75 3.210,25 1.800 2.200 2.400 2.600 Summe Teilabschnitt 01000 7.424,95 3.228,60 1.900 2.300 2.500 2.700 Summe Unterabschnitt 010 7.424,95 3.228,60 1.900 2.300 2.500 2.700 Summe Abschnitt 01 7.424,95 3.228,60 1.900 2.300 2.500 2.700 Summe Gruppe 0 7.424,95 3.228,60 1.900 2.300 2.500 2.700 Summe Gruppe 3 47.524,18 59.088,83 55.400 52.400 52.400 52.400 Mittelfristiger Finanzplan 2016 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 3 Kunst, Kultur und Kultus 38 380 Sonstige Kulturpflege 38000 Kultur "Im Schöffl" 380000+824000/14 Bestandszinseinnahmen/Mieterlöse 21.600,00 25.801,05 22.400 22.400 22.400 380000+824100/14 Betriebskostenersätze 25.924,18 33.287,78 33.000 30.000 30.000 Summe Teilabschnitt 38000 47.524,18 59.088,83 55.400 52.400 52.400 Summe Unterabschnitt 380 47.524,18 59.088,83 55.400 52.400 52.400 Summe Abschnitt 38 47.524,18 59.088,83 55.400 52.400 52.400 2018 22.400 30.000 52.400 52.400 52.400 Seite: 6 2019 2020 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3 Kunst, Kultur und Kultus 38 380 Sonstige Kulturpflege 38000 Kultur "Im Schöffl" 380000-600000/24 Strom 9.645,18 8.502,62 9.500 8.500 9.000 9.000 380000-601000/24 Gas 10.827,43 7.798,84 9.000 5.000 5.500 6.000 380000-614000/24 Gebäudeinstandhaltung 3.851,06 3.955,24 4.500 5.000 5.000 5.000 380000-670000/24 Versicherungen 1.357,47 1.375,15 1.500 1.500 1.600 1.600 380000-680000/24 Anlageabschreibungen 39.140,96 39.140,96 40.000 40.000 40.000 40.000 380000-710000/24 Grundsteuer 157,76 1.588,14 200 3.000 3.000 3.000 380000-711000/24 Benütz.Geb. von Einrichtungen 3.229,85 1.849,36 3.500 1.500 2.000 2.000 380000-728000/24 Entg. f. sonstige Leistungen 20,55 21,30 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 38000 68.230,26 64.231,61 68.300 64.600 66.200 66.700 Summe Unterabschnitt 380 68.230,26 64.231,61 68.300 64.600 66.200 66.700 Summe Abschnitt 38 68.230,26 64.231,61 68.300 64.600 66.200 66.700 Summe Gruppe 3 68.230,26 64.231,61 68.300 64.600 66.200 66.700 Summe Gruppe 9 28.282,38 8.538,54 15.000 14.700 16.500 17.200 Mittelfristiger Finanzplan 2016 VFI der Gde. Engerwitzdorf & Co KG2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 9 Finanzwirtschaft 91 910 Kapitalvermögen 91000 Kapitalvermögen 910000+823000/14 Geldverkehrszinsen 47,21 43,80 100 100 100 Summe Teilabschnitt 91000 47,21 43,80 100 100 100 Summe Unterabschnitt 910 47,21 43,80 100 100 100 Summe Abschnitt 91 47,21 43,80 100 100 100 2018 100 100 100 100 Seite: 8 2019 2020 99 990 Abwicklung d. Vorjahre 99000 Abwicklung d. Vorjahre 990000+960000 Gewinn- und Verlustkonto 28.235,17 8.494,74 14.900 14.600 16.400 17.100 Summe Teilabschnitt 99000 28.235,17 8.494,74 14.900 14.600 16.400 17.100 Summe Unterabschnitt 990 28.235,17 8.494,74 14.900 14.600 16.400 17.100 Summe Abschnitt 99 28.235,17 8.494,74 14.900 14.600 16.400 17.100 Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen 75.806,56 67.627,37 70.400 67.100 68.900 69.600 Summe Abschnitt 99 Voranschlagsstelle Ergebnis 2013 Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9 91 910 91000 910000-657000/24 910000-710000/24 99 990 99000 Finanzwirtschaft Kapitalvermögen Kapitalvermögen GeldverkehrsspesenÖffentliche Abgaben Summe Teilabschnitt 91000Summe Unterabschnitt 910Summe Abschnitt 91Abwicklung d. Vorjahre Abwicklung d. Vorjahre 109,55 41,80 151,35 151,35 151,35 126,21 40,95 167,16 167,16 167,16 100 100 200 200 200 100 100 200 200 200 100 100 200 200 200 100 100 200 200 200 Summe Teilabschnitt 99000 Summe Unterabschnitt 990 Summe Gruppe 9 151,35 167,16 200 200 200 200 Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben 75.806,56 67.627,37 70.400 67.100 68.900 69.600 Seite 10 Seite 11 VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER INFRASTRUKTUR DER GEMEINDE ENGERWITZDORF & CO KG Mittelfristiger Investitionsplan (Außerordentlicher Haushalt) Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 380 Kulturhaus Im Schöffl 380000+872000/33 Einlage von LZ-Mitteln 49.875,00 380000+872100/33 Einlage von BZ-Mitteln 305.000,00 Summe Vorhaben 380 354.875,00 914 914000+892000/30 990002+963914/82 990003+963914/82 Kapitalkonten und Beteiligungen Neutralisierung der AfASollüberschussSollüberschuss 39.140,96 39.780,27 39.140,96 20.686,06 40.000 40.000 40.000 40.000 Summe Vorhaben 914 78.921,23 59.827,02 40.000 40.000 40.000 40.000 Summe Außerordentlicher Haushalt 78.921,23 414.702,02 40.000 40.000 40.000 40.000 EinnahmenSumme Vorhaben 380 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 380 Kulturhaus Im Schöffl 914 914000-752000/26 914000-752100/26 914000-960000 Kapitalkonten und Beteiligungen LTZ an Gemeinde EWD (Gewinnentnahme)Sonstige Entnahmen/AuflösungenGewinn- und Verlustkonto 30.000,00 28.235,17 354.875,00 8.494,74 14.900 70.000 14.600 16.400 70.000 17.100 20.000 Summe Vorhaben 914 58.235,17 363.369,74 14.900 84.600 16.400 87.100 20.000 Summe Außerordentlicher Haushalt Ausgaben 58.235,17 363.369,74 14.900 84.600 16.400 87.100 20.000